【正文】 本著向國內(nèi)外醫(yī)學(xué)臨床提供優(yōu)良產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的信念，抱著為人類健康而努力的宗旨，以振興民族工業(yè)為己任，本公司將積蓄人才、管理 、 裝備和產(chǎn)品四方面的優(yōu)勢，堅(jiān)持 “ 科技為先導(dǎo)，質(zhì)量為主線，管理為手段，人才為后盾 ” 的方針，利用公司 融資良機(jī)，加上新產(chǎn)品開發(fā)和 創(chuàng)新 力度、繼續(xù)保持本公司在我國同行業(yè)中的領(lǐng)先地位，并躋身于世界醫(yī)療器械名牌廠家之列 ，與員工、與社會(huì)、與股東共同分享 成長的欣慰、回報(bào)的喜悅。 公司將以用戶的需要為出發(fā)點(diǎn)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品功能，滿足不同病患的需求，完成產(chǎn)品系列化，增加產(chǎn)品的型號(hào)和種類；在積累臨床經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，研制專家軟件系統(tǒng)，使 基層醫(yī)療部門的初級(jí)醫(yī)務(wù)工作者利用專家系統(tǒng)實(shí)施高難度手術(shù)，最終實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療救助。從世界范圍來看，醫(yī)療器械行業(yè)也是發(fā)展最迅速的工業(yè)之一 。 46 第九章 小結(jié) 自古道：人命關(guān)天， 醫(yī)療器械是治病救人、理療康復(fù)的特殊產(chǎn)品。公司將在今后的發(fā)展中不斷健全科學(xué)的管理機(jī)構(gòu)，完善的管理制度，注重培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)發(fā)展不斷提高機(jī)制和機(jī)會(huì)。本產(chǎn)品使我國有了自己的產(chǎn)品系列，改變了國外產(chǎn)品不滿足我國設(shè)計(jì)規(guī)范的狀況，提高了骨傷患者的治愈率和效果。目前 **公司擁有一支優(yōu)秀的管理隊(duì)伍，建全的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，管理層穩(wěn)定，專家隊(duì)伍齊備，人才素質(zhì)高，完全具備駕馭高科技企業(yè)的能力。 **公司堅(jiān)持“以人為本”的人力資源策略，通過對(duì)人才的吸納，維持、激勵(lì)，持續(xù)不斷的培訓(xùn)和開發(fā)實(shí)現(xiàn)人力資本的增值。 五、管理風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 風(fēng) 險(xiǎn)： 45 項(xiàng)目、資金、管理是企業(yè)成功的三大要素，經(jīng)過本 次融資后，資本總量變大，管理戰(zhàn)線加長，增加了 **公司的管理風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì) 策： 針對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)問題，根據(jù)目前的情況，本公司的產(chǎn)品在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，仍會(huì)得到政府的大力支持和鼓勵(lì)，行業(yè)前景繼續(xù)看好，且隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)健康的關(guān)注更為殷切，這將有利于本公司產(chǎn)品的銷售。 對(duì) 策： 44 針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)，公司將努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，并不斷建設(shè)、完善公司在國內(nèi)外的特約維修網(wǎng)點(diǎn)，繼續(xù)完善售后服務(wù)，同時(shí)調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過實(shí)施產(chǎn)品多樣化，高檔化，地區(qū)多元化經(jīng)營策略來降低風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì) 策： 醫(yī)療器械行業(yè)是高新技術(shù)反應(yīng)最集中、最廣泛的行業(yè)之一，針對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，公司計(jì)劃繼續(xù)投入資金加大技改力度，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，著力發(fā)展 單 X 光管球，雙 X 光管球的升級(jí)產(chǎn)品， 形成系列的基礎(chǔ)上，不斷提高產(chǎn)品的高科技含量，發(fā)展高檔次產(chǎn)品，以增強(qiáng)市場競爭力。同時(shí)，醫(yī)療器械行業(yè)又是國家支持發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)，但公司產(chǎn)品的開發(fā)會(huì)受到國家綜合工業(yè)水平發(fā)展的制約，對(duì)相關(guān)的高科技行業(yè)如電子計(jì) 算機(jī)行業(yè)、新材料行業(yè)有一定的依賴性。 對(duì) 策： 對(duì)于公司所需的重要原材料采購， 本公司均選擇兩個(gè)以上有經(jīng)濟(jì)實(shí)力且產(chǎn)品質(zhì)量有保障的廠家，與之建立長期合作關(guān)系，并充分利用競爭機(jī)制，以保證供貨廠家能優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)地為本公司提供貨源。為了最大限度的降低投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)重要性原則及可能影響投資決策的程度，將存在的風(fēng)險(xiǎn)列示如下： 一、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 風(fēng) 險(xiǎn)： 本公司主導(dǎo)產(chǎn)品電腦控制骨折整復(fù)外固定系統(tǒng)需要的原材料主要有通用五金材料、電子原器件、電真空器件、影像及光學(xué)器件、高分子塑料材料等，這些原材料主要從國內(nèi)采購，小部分從國外進(jìn)口。 42 第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 **公司在本次融資后，將在資 本、市場、管理等方面產(chǎn)生一些重大變化，使公司的后續(xù)發(fā)展存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。 外固定器每套售價(jià)為 2500 元； 整套系統(tǒng)每套售價(jià)為 26 萬元； 本產(chǎn)品應(yīng)繳納產(chǎn)品增值稅，稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按產(chǎn)品增值稅的 7%和 4%計(jì)取。根據(jù)市場需求狀況和公司生產(chǎn)狀況， 以下盈利預(yù)測均已滿產(chǎn)滿銷為前提。 40 公司目前正在積極開拓國際市場，已初見成效，如果計(jì)入國際市場的銷量，前景更加可觀。我國現(xiàn)有省、市級(jí)醫(yī)院 2021 家，其中 90%的醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)電腦控制整復(fù)系統(tǒng)有需求，國內(nèi)市場需求約為1800 套。 39 三、 公司 現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀 況 單位：萬元 年 份 項(xiàng) 目 2021 年末 流動(dòng)資產(chǎn) 205 固定資產(chǎn) 1402 無形資產(chǎn) 353 資產(chǎn)總計(jì) 1960 流動(dòng)負(fù)債 962 所有者權(quán)益 998 產(chǎn)品銷售收入 0 凈利潤 22 四、 公司 2021 年～ 2021 年效益預(yù)測 該產(chǎn)品在骨折治療方面應(yīng)用非常廣泛。公司已瞄準(zhǔn)美國納斯達(dá)克資本市場，力爭三年時(shí)間上市成功，使投資者投資實(shí)現(xiàn)增值和變現(xiàn)。 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 投資者可將其持有 **公司的股權(quán)在適當(dāng)時(shí)期適當(dāng)條件下向其他投資人協(xié)議轉(zhuǎn)讓，也可在產(chǎn)權(quán)交易市場向投資人轉(zhuǎn)讓，使投資者投資實(shí)現(xiàn)增值和變現(xiàn)。債權(quán)人在一定期限和條件下， 具有將此項(xiàng)債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的選擇權(quán)。 （ 3）向企業(yè)法人、自然人吸收債權(quán)性融資。 **醫(yī)療器械有限責(zé)任公司向戰(zhàn)略合作伙伴每年按擔(dān)保額提供風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，并以公司未來現(xiàn)金流向戰(zhàn)略合作伙伴提供反擔(dān)保。戰(zhàn)略投資者、機(jī)構(gòu)投資者、自然人投入貨幣資金， **醫(yī)療器械有限責(zé)任公司以該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝（無形資產(chǎn)使用權(quán)）廠房、設(shè)備作價(jià)入股。 股權(quán)融資方式 （ 1）增資擴(kuò)股 在對(duì) **醫(yī)療器械有限責(zé)任公司評(píng)估基礎(chǔ)上，吸收戰(zhàn)略投 資者、 36 機(jī)構(gòu)投資者、自然人對(duì)公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，共同經(jīng)營。 鑒于產(chǎn)品特點(diǎn)和公司發(fā)展的因素?cái)M建下列營銷渠道： 34 二、營銷戰(zhàn)略控制 通過制定控制目標(biāo)確立衡量尺度，以信息為依托對(duì)前期營銷進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)市場做出靈敏的反應(yīng)，調(diào)整營銷戰(zhàn)略（如圖） 產(chǎn) 品 直銷隊(duì)伍 客 戶 天合公司 產(chǎn) 品 分 銷 商 客 戶 產(chǎn) 品 國內(nèi)出口商 客 戶 天合公司 產(chǎn) 品 國外經(jīng)銷商 客 戶 公司發(fā)展初期營銷渠道 公司發(fā)展成熟期營銷渠道 反饋 營銷控制 決定控制標(biāo)準(zhǔn) 績效評(píng)價(jià) 改進(jìn)措施 分析原因 營銷控制 營銷控制 反饋 反饋 反饋 35 第六章 融資計(jì)劃 一、 融資目的： 引入資金，補(bǔ)充年產(chǎn) 10萬套外固定器和 30套電腦整復(fù)系統(tǒng)資金缺口，其資金主要投向產(chǎn)品的生產(chǎn)、市場營銷、產(chǎn)品升級(jí)和品牌戰(zhàn)略；優(yōu)化股本結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代化的企業(yè)運(yùn)行機(jī)制；引入戰(zhàn)略合作伙伴，優(yōu)勢互補(bǔ)，共同將企業(yè)做大做強(qiáng)；在條件成熟時(shí)，爭取公司上市。 特許經(jīng)營：可利用公司的專利技術(shù)和非專利專有技術(shù)，通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)的許可證制度，在全國范圍內(nèi)及重點(diǎn)區(qū)域成功克隆出幾個(gè)特許生產(chǎn)廠家，既可鞏固市場份額，又為無形資產(chǎn)開拓一片天地。 公司將利用哈藥集團(tuán)下屬的 800 多名業(yè)務(wù)人員進(jìn)行銷售工作，給予利潤提成，使銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國，培育骨干人員，使其成為省地級(jí)的總代理。 縣級(jí)以上醫(yī)院都有條件和能力使用本項(xiàng)目的產(chǎn)品，由此可見，本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場潛力是巨大的。 醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，醫(yī)院 16468 個(gè)（其中：縣及縣以上醫(yī)院 15277 個(gè)）， 31 占機(jī)構(gòu)總數(shù)的 %；衛(wèi)生院 萬個(gè)（其中農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 萬個(gè)）；門診部 3928 個(gè)；診所、醫(yī)務(wù)室 萬個(gè)；療養(yǎng)院、所 503個(gè)。為此，既能減輕醫(yī)務(wù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度，保證醫(yī)務(wù)人員不受 X 光輻射的危險(xiǎn)，又能使醫(yī)療部門的經(jīng)濟(jì)效益成倍增長的整復(fù)固定器系統(tǒng)，理所當(dāng)然地會(huì)受到醫(yī)院和醫(yī)務(wù)工作人員的歡迎。 二、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、醫(yī)院概況 本產(chǎn)品不僅可使患者直接受益，還能使醫(yī)療單位因使用本產(chǎn)品降低醫(yī)療成本、提高醫(yī)療效率而得到豐厚的收益。 有利于關(guān)節(jié)活動(dòng)：骨干部和近關(guān)節(jié)端的固定基本不影響關(guān)節(jié)活動(dòng)。肢體后方可架空，便于護(hù)理和康復(fù)。 固定的范圍靈活：既可進(jìn)行骨折局部固定，又能進(jìn)行長跨度 30 的固定或多部位的聯(lián)合固定，以及跨關(guān)節(jié)的固定。 對(duì)全身干擾?。菏中g(shù)創(chuàng)傷小，麻醉簡單，不用輸血。治療中對(duì)固定剛度可以進(jìn)行調(diào)整。本項(xiàng)目建設(shè)的目的在于開發(fā)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、先進(jìn)的骨外固定系列產(chǎn)品，占領(lǐng)國內(nèi)、國際市場。 一、產(chǎn)品市場定位 在醫(yī)療器械行業(yè)，以高科技為突破口的產(chǎn)業(yè)革命正引導(dǎo)著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的巨大變革。 使用 “電腦控制骨折整復(fù)外固定系統(tǒng)” 與傳統(tǒng)療法的對(duì)比 項(xiàng) 目 整骨固定器 傳統(tǒng)治療法 接骨操作時(shí)間 1030 分鐘左右 13 小時(shí) 治愈時(shí)間 45 天左右 100 天左右 非手術(shù)可能性 20% 70% 接骨精確性 趨近 100% 沒有保證 患者痛苦 很小 很大且極易造成永久性損傷 固定難易程度 接骨固定一次完成 接骨固定反復(fù)多次易失敗 患部血液循環(huán)影響 很小 障礙很大 患部皮膚呼吸影響 無 障礙很大 感染概率 極?。ㄩ_放性骨折除外） 較大（開放性骨折更嚴(yán)重） 應(yīng)力情況 可控制，自由精確調(diào)整 無法調(diào)節(jié) 同部位其他外傷治療 很方便 不方便甚至無法補(bǔ)治 28 接骨后活動(dòng) 可能 個(gè)別方法外，多數(shù)不可能 接骨治愈充率 95% 30% 醫(yī)生受 X 光線情況 無 不可避免 使用材料 有機(jī)高分子塑料 金屬為主 接骨材料成本 極 小 較高 架體重量 整復(fù)動(dòng)力 機(jī)電一體 人力 整復(fù)方式 電腦自動(dòng)控制操作 人工控制電腦操作 手動(dòng)機(jī)械整復(fù)操作 手工操作整復(fù) 整復(fù)程度 精確對(duì)位對(duì)線 概略對(duì)位對(duì)線 整復(fù)能力 三維六個(gè)自由度 全方位整復(fù) 有限整復(fù) 固定方式及效果 隨機(jī)鎖定，一步到位，不變形 手工固定、反復(fù)多次易變