【正文】 G、付款：核對無誤后將人民幣唱付給客人并將有關(guān)證件交給客人。若客人對水單上的內(nèi)容不太了解，要耐心解釋。 D、填制水單：看清當(dāng)日牌價(jià)，準(zhǔn)確換算，扣除貼息，并將外幣名稱、金額、兌換率、應(yīng)兌金額、護(hù)照（或身份證）號碼填入水單。 B、 清點(diǎn)數(shù)額：與客人核對無誤。 操作程序 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 68 1． 收兌旅行支票時(shí)，按下列操作程序辦理： A 、檢查支票：核對一下是否在本兌換點(diǎn)所能兌換的范圍內(nèi)，有無區(qū)域、時(shí)間限制，寫哪種貨幣；有無初簽，如無初簽應(yīng)請客人出示有關(guān)買賣合同并查看有關(guān)內(nèi)容。旅行支票是一種有價(jià)證券，也是一種匯款憑證。若客人對水單上的內(nèi)容不太了解，要耐心解釋； 6．檢查復(fù)核：由另一工作人員檢查核對，以免差錯； 7．付款：核對無誤后將人民幣唱付給客人并將水單第一聯(lián)交給客人。 操作程序 確認(rèn)客人身份： 1。 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 66 七、外幣兌換制度及操作程序 酒店為了方便住客，受中國銀行委托，根據(jù)國家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)，代辦外幣兌換業(yè)務(wù)。 2． 若遇 火警，應(yīng)記?。荷赜谝磺校≡诳赡艿那闆r下，關(guān)閉所有電源，將現(xiàn)金迅速裝入防火箱內(nèi)，跟隨指引從大堂門口逃奔至東側(cè)廣場的安全地帶。 5．接班時(shí)需用手工結(jié)帳報(bào)告。 3．事先得到通知需短時(shí)停機(jī)時(shí)，可打印一份 In house Report。 緊急情況處理程序 1．如遇電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)改用手工程序，做到心中不亂。 5．清點(diǎn)備用金，有問題及時(shí)報(bào)告。 3．記錄處理結(jié)果：處理完畢時(shí)在記錄本上將處理情況做如實(shí)記錄并簽字。 2．處理記事本記載的待解決事宜 1）本崗可以解決的問題在盡量短的時(shí)間內(nèi)妥善解決。 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 64 六、交接班及緊急情況處理的程序與要求 交接班 1．閱讀記事本 1）每日在交接班時(shí)應(yīng)先閱讀工作記事本，掌握記事本記載的各項(xiàng)事宜。 6）將登記卡存檔，至少保管半年。 4）收款員在客人取消的登記卡背后右下角簽字，注明日期、時(shí)間、并在登記卡中間的空余欄目中劃上“ z”，取消其使用空間。 2）核對客人前后簽字筆跡相符后方可開箱。收款員在卡上簽字、注明時(shí) 間、日期，將此卡放回存檔處后退出室外。 3）替客人打開保險(xiǎn)箱，并將保險(xiǎn)箱存放抽屜通過窗口遞給客人。 客人存取物品 1）按照箱號找出登記卡請客人在此卡背面的使用欄中簽字。 5）存檔：將第一聯(lián)登記卡放入客人帳袋內(nèi)，第二聯(lián)登記卡按箱號順序存檔。向客人講清要保存好子鑰匙，如鑰匙丟失，應(yīng)付500 元民人民幣的賠償費(fèi)。 2）交給客人一份空白保險(xiǎn)箱登記卡，請客人在登記卡上逐項(xiàng)填寫，包括房間號碼、印刷體姓名（中文或英文），開箱日期、離店日期、使用人簽字。 五、客用貴重物品保險(xiǎn)箱的使用和管理 為客建立保險(xiǎn)箱 1）請客人出示房卡或鑰匙牌，證明其為住店客人。 5）除了財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理外，任何人不得在前臺收銀處支取現(xiàn)金。） 3）得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人員為財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理。 2）如使用信用卡提現(xiàn)（小額），應(yīng)額外收取 5%的手續(xù)費(fèi)，作為其它收入，填寫憑證請客人簽字。 4) 電腦入帳 預(yù)支墊款：只為住店客人提供此項(xiàng)服務(wù)，并保證此款項(xiàng)的收回，目的是為了解決客人的臨時(shí) 性現(xiàn)金應(yīng)急需要。如遇收據(jù)丟失，請客人出示身份證件復(fù)印后，由客人在上面注明押金已退。 2）如需退給客人保證金，收款員應(yīng)收回所押保證金收據(jù)，并請客人在帳單上簽名。 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 61 保證金的結(jié)算：結(jié)算的原則是“多退少補(bǔ)”，如客人的保證金不足以清償在酒店的消費(fèi)，應(yīng)向客人收取補(bǔ)付的部分；如客人的保證金在清償費(fèi)用后尚有余額，應(yīng)退給客人。 3）信用卡： 客人最終以信用卡結(jié)帳，請客人出示信用卡，預(yù)先過 POS機(jī)取授權(quán)，并將卡面壓印在“客人入住登記表”上，然后將卡紙和 RC 訂在一起放入資料袋中 。 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 60 四、保證金的收取和退還程序 繳納保證金是為了保障酒店的權(quán)益不受損害而向客人預(yù)收的款項(xiàng)。 6．總出納應(yīng)確保實(shí)收現(xiàn)金袋數(shù)目與列在現(xiàn)金袋投入登記報(bào)表上的 現(xiàn)金袋總數(shù)相吻合。負(fù)責(zé)投款的收銀員將收銀袋送至大堂夜審辦公 室，在“收銀袋匯總表”上填寫清楚上面所規(guī)定的項(xiàng)目，并由前臺收銀員見證，將收銀袋投入保險(xiǎn)箱內(nèi)，見證人也要在“收銀袋匯總表”上簽名。 三、現(xiàn)金裝投放及交接程序 1．每天所有的收銀員及其它負(fù)責(zé)現(xiàn)金交款的人員應(yīng)將所收到的現(xiàn)金放入現(xiàn)金袋中，并在收銀袋上寫明日期、班次、收銀場所及收銀員姓名。 4．凡不允許掛帳的旅行社，其團(tuán)隊(duì)費(fèi)用一律到店前現(xiàn)付。 2．收銀員應(yīng)保證在任何情況下，不得將團(tuán)隊(duì)房價(jià)泄露給客人，客人若要求自付房費(fèi)，應(yīng)按當(dāng)日 門市價(jià)收取。 （ 3）客房消費(fèi)的酒水應(yīng)及時(shí)輸入電腦，并打印帳單。 電腦操作： （ 1）使用團(tuán)隊(duì)結(jié)帳程序，打印該團(tuán)隊(duì)所有客人帳目。 團(tuán)隊(duì)結(jié)帳 將結(jié)帳團(tuán)隊(duì)的名稱、團(tuán)號通知客房服務(wù)中心，以便檢查客房酒水的使用情況。 c. 帳單和發(fā)票都不能給客人，月底由財(cái)務(wù)部應(yīng)收信貸部統(tǒng)一收款時(shí)提供。 （ 4）街帳結(jié)算： a. 電腦中核對簽名式樣和客人帳單上的簽名是否一致。 d. 請客人留下聯(lián)系電話和地址，并請客人簽名，如有懷疑請及時(shí)與出票單位聯(lián)系核實(shí)，必要時(shí)請當(dāng)班主管人員解決。 b. 檢查支票是否過期，金額是否超過其限額，支票有效期自出票之日起十日內(nèi)有效。 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 57 e ： 將持卡人一聯(lián)連同帳單和發(fā)票一起放入信封交給客人。 c：填寫簽購單：按簽購單上的各項(xiàng)要求進(jìn)行填寫，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確。 b：壓印簽購單：要求將信用卡上全部資料清楚地壓印在每聯(lián)簽購單上。 B：收受 a ：檢查持卡人的消費(fèi)總額是否超過該信用 卡的最高限額，如超過規(guī)定限額，應(yīng)向銀行申請授權(quán)。 c：檢查信用卡的有效日期及適用范圍。 A：驗(yàn)卡 a：查看客人的信用卡是否本酒店所接收的種類。 付款方式及方法 （ 1） 現(xiàn)金結(jié)算：前臺 不直接收取外幣和旅行支票，客人需到外幣兌換處依照當(dāng)天匯率換取人民幣現(xiàn)鈔，然后再付清自己的帳目。 （ 2）確認(rèn)一切手續(xù)，如無特殊情況，應(yīng)在二分鐘內(nèi)完成結(jié)帳手續(xù)。 （ 6）客人要求提前清付帳目，但要晚些離店時(shí)，收款員應(yīng)特別注意客人的消費(fèi)情況，待客人離店時(shí)應(yīng)再通知客房服務(wù)中心。 （ 4）清楚打印客人帳單，交由客人檢查核對，經(jīng)其認(rèn)可后在帳單 上詢問客人用何種付款方式，并根據(jù)服務(wù)員報(bào)房情況補(bǔ)入消費(fèi) 按財(cái)務(wù)操作規(guī)范收付款 將帳單和收據(jù)（發(fā)票）交客人并?？腿寺猛居淇? 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 55 簽字，確認(rèn)付費(fèi)方式。 （ 2）收款人員主動收取房間鑰匙，并訊問客人是否在近段時(shí)間內(nèi)有其它的消費(fèi)。 指導(dǎo)夜審員做好每天數(shù)據(jù)更新工作。 做好電腦機(jī)房每天輪值工作。根據(jù)酒店前廳部提供的信息，輸入最新的國際國內(nèi)長途代碼及計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)。 具體負(fù)責(zé)酒店威達(dá)管理系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)。 （四）工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)記錄每天電腦系統(tǒng)工作日記。 大專以上（電腦專業(yè)） 。 （三）素質(zhì)要求 責(zé)任心強(qiáng)，能與人合作共事。 熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟件硬件故障的方法。 二、電腦操作員 （一）工作關(guān)系 上級：電腦工程師 下屬：無 （二）崗位職責(zé) 觀察系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況 ，控制機(jī)房溫度和濕度。 負(fù)責(zé)酒店電腦方面的保密安全工作。 根據(jù)各部門實(shí)際情況，負(fù)責(zé)開發(fā)為公自動化應(yīng)用模塊，并在應(yīng)用過程逐步修改完善。 設(shè)立酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。有海外學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 （三）素質(zhì)要求 事業(yè)心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，處事公道，團(tuán)結(jié)下屬，合作共事能力強(qiáng) 男，年齡在 30 歲以上，身體健康 大本以上（計(jì)算機(jī)專業(yè)）學(xué)歷，電腦工程師 中級以上英語水平， 5 年 以上專業(yè)工作，其中 2 年以上酒店電腦主管工作經(jīng)驗(yàn)，助理工程師以上職稱。 負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對系統(tǒng)管理員的崗位培訓(xùn)，使之達(dá)到系統(tǒng)管理的要求。 負(fù)責(zé)與其它電腦使用部門之間的協(xié)調(diào)工作。 積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，完成上級分配的其它工作。 整理每天的采購單和收據(jù)等，并編制每周進(jìn)貨匯總表。熟悉采購程序和各個采購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達(dá)能力；會使用電腦。 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 48 大專以上學(xué)歷，有中級英語水平。 積極參加培訓(xùn)，遵守 酒店紀(jì)律，完成上級分配的其它工作。 整理每天的采購單和收據(jù)等，并編制每周進(jìn)貨匯總表。 協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。 做好有關(guān)會議記錄。 四、采購部文員 （一）工作關(guān)系 上級：采購部經(jīng)理 下屬：無 （二）崗位職責(zé) 根據(jù)部門經(jīng)理要求，草擬各類報(bào)告并打 、發(fā)放。 做好每天現(xiàn)金或支票采購的報(bào)銷工作和結(jié)算工作。 （四）工作內(nèi)容 協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作。 （三）素質(zhì)要求 遵紀(jì)守法；有自我約束力， 不以權(quán)謀私，不假公濟(jì)私，不吃回扣。 做好每天現(xiàn)金或支票采購的報(bào)銷工作和結(jié)算工作。 協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗(yàn)收工作。 與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。 力爭使酒店所購的產(chǎn)品價(jià)平物美。 負(fù)責(zé)屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀(jì)律，完成上級分配的其它工作。 負(fù)責(zé)進(jìn)口物品的報(bào)關(guān)工作，并安排提貨事宜。 熟悉采購程序和采購內(nèi)容。大專以上學(xué)歷，具備中級英語水平。 年齡在 25 歲以上；品貌端正，身體健康。 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 45 搜集采購樣本或安排供應(yīng)商示范。 協(xié)助上司比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和整理供應(yīng)商資 料。 負(fù)責(zé)與倉管部的聯(lián)系，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和督促供應(yīng)商及時(shí)送貨。 接受總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及成本控制部經(jīng)理的監(jiān)督。 主持采購部的日常工作，協(xié)調(diào)采購部與酒店各部門之間的關(guān)系。 （四）工作內(nèi)容 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 44 負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施， 好員工的思想工作。 具備 3 年以上酒店采購工作經(jīng)驗(yàn)， 2年主管以管理工作經(jīng)驗(yàn)。 大專以上。 （三）素質(zhì)要求 有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，不假公濟(jì)私以權(quán)謀私泄漏業(yè)務(wù)機(jī)密；有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力；能獨(dú)立指導(dǎo)部門運(yùn)作；遵紀(jì)守法。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 指導(dǎo)下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。審批所有采購單，確保各項(xiàng)采購任務(wù)順利完成。 采購部 一、采購部經(jīng)理 （一）工作關(guān)系 上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 下級：采購主管、采購員 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 43 （二）崗位職責(zé) 直接對總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。 積極配合成本部門做好每月的盤點(diǎn)工作，做到帳 物相符。 發(fā)貨時(shí)要根據(jù)規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因需得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理。 物品、食品、飲料到貨入庫必須嚴(yán)格檢查，要根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物有效期、數(shù)量、質(zhì)量，符合要求方可入庫。 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 42 食品、飲料入庫和出庫都要及時(shí)在登記卡上記錄，隨時(shí)做帳物相符。 對入庫的貨物，要堆放整齊安全擺放。根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請表驗(yàn)收入庫。 對于質(zhì)量次價(jià)格高的物品或與訂貨不符的物品要拒絕入庫。 確保所負(fù)責(zé)的庫房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象，處理不了的 馬上向上級主管反映，一定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。 （四）工作內(nèi)容 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 41 熟悉酒店物質(zhì)管理的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。 （三）素質(zhì)要求 了解酒店會計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識。 協(xié)助倉庫主管工作，嚴(yán)格把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度及月底盤點(diǎn)工作。 五星級酒店財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)篇 40 6．負(fù)責(zé)倉庫的消防安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。 負(fù)責(zé)每季度編制使用及流量較少的物品清單，以供上司參考。 制定貨物最高最低儲存量，并對某些常用物品根據(jù)使用情況做好自動補(bǔ)貨工作。 忠誠酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。 熟悉酒店物質(zhì)管理的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。 基本了解酒店所需各種物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。 積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。 協(xié)助成本主管工作，嚴(yán)格把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度。 三、倉庫主管 （一）工