【正文】 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 二 00 八年五月 1 總投資 億元 2 固定資產(chǎn)投資 億元 5 3 流動(dòng)資產(chǎn)投資 億元 4 建設(shè)年限 年 2 5 年銷(xiāo)售收入 億元 65 （按年產(chǎn)量 50 萬(wàn)噸計(jì)算） 6 投資回收期 年 4 包括二年建設(shè)期 7 投資回報(bào)率 % 77 8 成產(chǎn)總成本 億元 50 9 投資回報(bào)率 % 77 10 投資純收入率 % 25 11 年利潤(rùn) 萬(wàn)元 75,000 12 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 50,250 13 年所得稅 萬(wàn)元 24,750 。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是必要的。 另外，本項(xiàng)目的實(shí)施及安全生物降解的投入市場(chǎng)，將對(duì)我國(guó)乃至全世界“白色污染”的環(huán)保問(wèn)題得到徹底解放。 應(yīng)注意防火，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，安裝移動(dòng)滅火器，并應(yīng)綜合考慮消防水和消防通道等消防設(shè)施。實(shí)行崗前培訓(xùn)，持證上崗， 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，安全使用設(shè)備和運(yùn)輸工具。 生產(chǎn)車(chē)間的噪聲控制： 降解塑料粒料，是在金屬管道里完成風(fēng)動(dòng)運(yùn)布條，可使噪聲控制在 50 分貝以?xún)?nèi)。 產(chǎn)品制造過(guò)程環(huán)境情況： 完全生物降解塑料在加工、生產(chǎn)過(guò) 程中，由于造粒機(jī)、吹塑機(jī)的工作原理，必須在機(jī)器內(nèi)部將加工部件溫度控制在 150℃才能正常運(yùn)行，規(guī)模化生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)集中后，會(huì)使生產(chǎn)環(huán)境（車(chē)間） 溫度提高 2～ 3℃；同時(shí)，造粒 機(jī)在生產(chǎn)出降解塑料顆粒后，粒料的“風(fēng)動(dòng)運(yùn)輸”，噪聲達(dá)到 60～ 70 分貝，因而在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)注意控制車(chē)間環(huán)境的溫度和噪聲。 第二階段：設(shè)備安裝、調(diào)試階段（耗時(shí) 3 個(gè)月，廠(chǎng)房建好就可以安排此項(xiàng)工作） △ 混料機(jī)組的安裝調(diào)試：原料、水、電、氣配合；人員編組、定 崗；維修后勤保障等； △ 制粒機(jī)組的安裝調(diào)試：原料、水、電、氣配合；人員編組、定崗 ；維修后勤保障等； △ 吹塑機(jī)組的安裝調(diào)試：原料、水、電、氣配合；人員編組、定崗；維修后勤保障等； △ 配電系統(tǒng)的安裝調(diào)試：人員編組、定崗；維修后勤保障等； △ 物流系統(tǒng)的安裝調(diào)試：人員編組、定崗；維修后勤保障等； △ 安全系統(tǒng)的安裝調(diào)試：人員編組、定崗；維修后勤保障等； 第三階段：全面投產(chǎn)，生產(chǎn)運(yùn)作準(zhǔn)備階段（耗時(shí) 2 個(gè)小時(shí)，基建、安裝快完成后實(shí)施） △ 管理系統(tǒng)全面到位，檢查自身存在的問(wèn)題：人員編制、定崗； △ 全面復(fù)查生產(chǎn)系統(tǒng)：人員編制、定崗； △ 全面復(fù)查物流、采購(gòu)系統(tǒng)：人員編制、定崗； △ 組建市場(chǎng)部：人員編制、定崗； △ 檢查后勤保障 系統(tǒng)：人員編制、定崗； △ 檢查科研、實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)：人員編制、定崗； △ 檢查安全系統(tǒng)：人員編制、定崗； △ 其他：檢查公司、生產(chǎn)所有情況，包括各種制度、人們的精神面貌。我省的西安市、安康地區(qū)和鄰近的中國(guó)人口最多的四川省，湖北、蘭州、天水等也迫切需要完全降解毒了替代普通塑料制品，其每年需求量約 800 萬(wàn)噸以上，因而，具有很好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，有利于完全降解塑料產(chǎn)品迅速進(jìn)入市場(chǎng)。因而，只要有投資，就很容易安排加工生產(chǎn)。 專(zhuān)家委員會(huì) 董 事 會(huì) 監(jiān) 事 會(huì) 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 物流中 心 生產(chǎn)部 維修 部 研發(fā)中 心 財(cái)務(wù) 部 市場(chǎng) 部 公關(guān)部 辦公室 采 購(gòu) 倉(cāng) 庫(kù) 運(yùn) 輸 能 源 生產(chǎn)區(qū) A 生產(chǎn)區(qū)Ｂ 生產(chǎn)區(qū)Ｃ 生產(chǎn)區(qū) D 設(shè) 備 電 力 交 通 基 建 開(kāi) 發(fā) 培 訓(xùn) 監(jiān) 督 合 作 成本核算 審 核 結(jié) 算 經(jīng)濟(jì)分析 營(yíng) 銷(xiāo) 網(wǎng) 絡(luò) 穩(wěn) 固 擴(kuò) 大 宣 傳 協(xié) 調(diào) 攻 關(guān) 占 領(lǐng) 人 事 后勤保障 組 織 安 全 ②現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)條件：完全生物降 解塑料產(chǎn)品，不需要特殊的生產(chǎn)加工 條件。我們的生產(chǎn)技術(shù)及工藝，很容易使國(guó)內(nèi)（及國(guó)外）的生產(chǎn)設(shè)備接產(chǎn)，原材料（淀粉）、和聚乙烯醇（ PVA）我國(guó)現(xiàn)有規(guī)?；纳a(chǎn)。 普通塑料的生產(chǎn)技術(shù)和工藝已經(jīng)很成熟、很普及，目前世界各國(guó)都有大小不一、條件各異的塑料生產(chǎn)廠(chǎng)，年 產(chǎn)量大約在 億噸左右。各個(gè)部門(mén)之間采用獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧 、責(zé)任到人的經(jīng)營(yíng)模式。 王作池：廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局高級(jí)工程師。 七、企業(yè) 管理及團(tuán)隊(duì) 企業(yè)從事研究開(kāi)發(fā)的人員力量、資金投入，以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況 ①企業(yè)從事研究開(kāi)發(fā)的人員力量、資金投入： 為了保障技術(shù)的完整性和連續(xù)性，進(jìn)一步研究開(kāi)發(fā)后續(xù)高分子材料工作，專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了國(guó)內(nèi)著名的高分子、聚合物、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程、生物科學(xué)等 7 位專(zhuān)家，組成了“ 降解塑料專(zhuān)家委員會(huì) ” ： 唐塞珍：中國(guó)塑料工程學(xué)會(huì)降解塑料研究會(huì)理事長(zhǎng)、高級(jí)工程師。 ⑧產(chǎn)品在國(guó)際商場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了接軌。 ⑥改善了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，并將配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境。如果 3 萬(wàn)人 參與本項(xiàng)目 種植業(yè)、加工業(yè)工作、每年將為他們帶來(lái)了 22137 元 /人的收入。如果 3 萬(wàn)人參與本項(xiàng)目種植業(yè)、加工業(yè)工作，每年將為他們帶來(lái) 22440 元 /人的收入。 在生產(chǎn)布局上，北方如果以土豆、玉米為主， A、土豆：每畝 3000斤，水分 30%，出淀粉率 60%，每畝生產(chǎn)淀粉 1260 斤（ 噸 2200元 /噸）將為他們帶來(lái) 21735 元 /人的收入。 完全生物降解塑料項(xiàng)目，所采用的原材料，淀粉含量達(dá)到 60%左右，因而在 50 萬(wàn)噸級(jí)的生產(chǎn)規(guī)模上， 每年需要淀粉量高達(dá) 30 萬(wàn)噸左右。 ③就業(yè)：本項(xiàng)目屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，解決當(dāng)?shù)?1750 人就業(yè)問(wèn)題。 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目在任何地方落戶(hù)，都能給當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、經(jīng)濟(jì)以及生態(tài)帶來(lái)綜合好處： ①環(huán)保：由于我們的產(chǎn)品材料沒(méi)有任何塑料原料，因此其產(chǎn)品在自然環(huán)境里，都能夠有效的降解（被微生物吞噬），最終成為二氧化碳和水，所以 我們的產(chǎn)品不會(huì)污染環(huán)境，還能夠改良土壤的團(tuán)粒結(jié)構(gòu)，促進(jìn)植物健康生長(zhǎng)。 完全生物降解塑料項(xiàng)目具有生產(chǎn)成本低、技術(shù)含量高、符合環(huán)保要求和市場(chǎng)前景廣闊的特點(diǎn)，隨著人們環(huán)保意識(shí)的不斷提高和我國(guó)政府對(duì)強(qiáng)制性使用 完全降解塑料項(xiàng)目 是能夠得到政府部門(mén)的大力支持，該技術(shù)成功地解決了生產(chǎn)和成本的問(wèn)題，使得該產(chǎn)品在市場(chǎng)價(jià)格上與不可降解塑料（ 或 部分降解塑料產(chǎn)品 ） 有相同的競(jìng)爭(zhēng)力。 65000 萬(wàn)元 100%=77% 本項(xiàng)目的投資回報(bào)率 能夠 大于 77%，達(dá)產(chǎn)后投資回收期也能在一年收回，加上建設(shè)期 2 年，試產(chǎn)的 1～ 2 年文能達(dá)產(chǎn)，投資回收應(yīng)在 4年左右。 50250≈ 1(年 ) ≈ 13 個(gè)月 投資回報(bào)率 =凈利潤(rùn)247。 （三）靜態(tài)投資回收期計(jì)算 根據(jù)： t=A247。 當(dāng)產(chǎn)量（銷(xiāo)售）為 50 萬(wàn)噸時(shí)，根據(jù)： 利潤(rùn) =C（ Ｐ－Ｖ ） － F 式中： C—— 銷(xiāo)售量 P—— 單價(jià) V—— 單位變動(dòng)成本 F—— 固定費(fèi)用總額 即：年總利潤(rùn) =50 萬(wàn)噸（ 1300010000） 50000 萬(wàn)元 =100000 萬(wàn)元 年純利 =年總利潤(rùn) 各種稅費(fèi) =100000 萬(wàn)元 （ 100000 萬(wàn)元25%） =75000 萬(wàn)元。 12 個(gè)月≈ 13889 噸 /月時(shí)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。（ 1300010000） =166667（噸） 則，預(yù)計(jì)月總銷(xiāo)量 =年總銷(xiāo)量247。 合計(jì)Ｖ＝ 10000（元） /噸 （二）盈虧平衡計(jì)算 ① 固定費(fèi)用（ F）： F=總投資費(fèi)用 流動(dòng)資金 =50000（萬(wàn)元） ② 單 位產(chǎn)品可變成本（ V）： V=10000（元） ③ 設(shè)產(chǎn)品平均售價(jià)每噸（ P）為 13000 元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)量（銷(xiāo)量）為 50 萬(wàn)噸時(shí)， 則盈虧平衡點(diǎn)（Ｘ ０ ）為： Ｘ ０ ＝Ｆ247。 （一）成本預(yù)算 ①直接成本：各種原材料成本≈ 9300 元 /噸。 內(nèi)部收益率： ≥ 25%； 建設(shè)期 2 年 貸款償 還期： 4 年 達(dá)產(chǎn)后投資回收期： 13 個(gè)月 投資利群率： 77%； 稅費(fèi)率：綜合利稅率達(dá)到了 25%； 企業(yè)所得稅： 33%（均未提請(qǐng)減免稅時(shí)）。 六、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析 達(dá)產(chǎn)后 3年生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售收入估算 完全生物降解塑料的生產(chǎn)成本 年度 指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 直接成本 9300 元 /噸 9300 元 /噸 9300 元 /噸 間接成本 700 元 /噸 700 元 /噸 700 元 /噸 合計(jì) 10000 元 /噸 10000 元 /噸 10000 元 /噸 預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年銷(xiāo)售收入 年度 指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 三年的產(chǎn)量 20 萬(wàn)噸 40 萬(wàn)噸 50 萬(wàn)噸 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入 26 億元 52 億元 65 億元 注：產(chǎn)品平均銷(xiāo)售價(jià)格按照 13000 元 /噸計(jì)算。 投資使用計(jì)劃： 本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年?；蛳蚣夹g(shù)方借款 500 萬(wàn)元，免支付技術(shù)入門(mén)費(fèi)。 直接投資方式： ①以廣東為合作區(qū)域（除汕頭、湛江），供粵港澳市場(chǎng)，預(yù)計(jì)本市場(chǎng)為 300 萬(wàn)元 /年； ②投資和項(xiàng)目技術(shù)方的股權(quán)分配為 70： 30； ③核心助劑由技術(shù)方有償供應(yīng)； ④ 按每期投資額 2%向技術(shù)方支付技術(shù)入門(mén)費(fèi)。 不可預(yù)計(jì)費(fèi)： 5000 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金： 億元。 五、投資估算及資金措施 （一）項(xiàng)目投資估算： 項(xiàng)目總投資為 億元，建立年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸完全生物降解塑料顆粒原料產(chǎn)品 ，具體為： 廠(chǎng)區(qū)建設(shè) 億萬(wàn)元 ①支付購(gòu)地款： 1500 畝 10 萬(wàn)元 /畝 = 億元； ②廠(chǎng)區(qū)道路、圍墻、綠化、給排水建設(shè)： 1500 萬(wàn)元 ③倉(cāng)庫(kù)、廠(chǎng)房、實(shí)驗(yàn)室、宿舍、生活區(qū)建設(shè)： 10 萬(wàn) m2 600 元 / m2=6000 萬(wàn)元（建廠(chǎng)用地 150 畝）。 C、假冒偽劣產(chǎn)品的沖擊。 ④市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)： 盡管市場(chǎng)巨大，但任然存在以下風(fēng)險(xiǎn)因素： A、 主導(dǎo)產(chǎn)品并未 穩(wěn)定市場(chǎng)，盲目樂(lè)觀(guān)進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，造成產(chǎn)品品種市場(chǎng)切入不準(zhǔn)確，使消費(fèi)者