【正文】 　　九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標　　第六章 投資說明　　(用量/期限)　　　　(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應價格等)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第七章 投資報酬與退出　　　　　　　　　　第八章 風險分析 56 / 56?！　∥覀兊纳虡I(yè)計劃書撰寫團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威機構(gòu)，團隊成員多數(shù)具有投融資經(jīng)歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經(jīng)驗，能夠有效地為客戶提供高質(zhì)量的商業(yè)計劃書，保證您達到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。我們具有中國經(jīng)濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)。　　　　我們具備撰寫高質(zhì)量商業(yè)計劃書的能力和資質(zhì)要求：運通科學高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求?！　〃D―作為項目運作的行動指導工具。　　――作為項目運作主體的管理工具。融資計劃 篇10　　　　《旅游項目商業(yè)計劃書》基于產(chǎn)品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內(nèi)容，著力呈現(xiàn)項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ龋畲笙薅鹊伢w現(xiàn)項目的價值：　　――作為項目運作主體的溝通工具。　　，加快公司融資進度?！　?，提高財務透明度。同時充分利用園區(qū)現(xiàn)有資源，采取土地置換、出讓等方式為園區(qū)建設籌措資金?！　。啻氩⑴e，確保公司圓滿完成目標任務?！　。ㄈ┕ぷ鞔胧　。e極開展融資洽談工作，搭建銀企合作平臺?！　。?），并爭取資金到賬。　?。涸讷@縣人民政府批準的前提下，將縣城規(guī)劃區(qū)的存量土地，部分有商業(yè)價值的閑置國有資產(chǎn)等轉(zhuǎn)入公司，公司對轉(zhuǎn)入的資產(chǎn)實行有計劃的出讓變現(xiàn)或用作抵押擔保從銀行獲取借貸資金，全部用于園區(qū)建設，實現(xiàn)滾動式發(fā)展。利用現(xiàn)有國有土地、房產(chǎn)注資或財政資金撥改投等方式盤活現(xiàn)有可經(jīng)營國有資產(chǎn)或閑置國有資產(chǎn)，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)使用效益。堅持遵循“市場”原則，政府搭建平臺，公司自主申請，銀行獨立審貸，強化市場運作，減少行政干預?！　　⑹袌鲞\作的原則?！　《?、20xx年度工作計劃　?。ㄒ唬┗驹瓌t　　、專業(yè)融資原則?！　。ǘ┐嬖诶щy　　受國家金融政策影響，地方融資平臺公司貸款由政府擔保受限，政府融資平臺政策較嚴，信貸投放規(guī)模嚴格控制等影響，導致公司的融資難度較大?！　∪f元以上?！　‘€商住用地的出讓工作?！　?、中國銀行、農(nóng)發(fā)行就百度縣生活垃圾填埋場項目融資事宜進行溝通，力爭實現(xiàn)貸款萬元，目前前期工作材料已上報?！　。ㄈ┢渌赡苡绊懻J籌人決策的重要信息　　截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息?！　。ǘ┱J籌人適當性標準　　通過對認籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風格，更具有針對性地篩選認籌人?！　⊥瑫r，管理者的管理風格可能無法有效融入新設合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。可能在經(jīng)營過程中，實際建設開支超過財務預算，造成經(jīng)營建設資金出現(xiàn)缺口，導致項目無法如期進行。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。　　七、本次眾籌的風險揭示　　（一）項目風險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達到預期收益或投資失敗。　　　　根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保守預測20xx年到20xx年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。財務顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌5%的份額。　　　　對于本次眾籌事項，沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項目擔保方，按照沁園春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務，則沁園春茶業(yè)將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中介機構(gòu)還應當履行相關的投后管理職責?！　∧技诮Y(jié)束后，中介機構(gòu)應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關備案登記結(jié)果等信息?！　『Y選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。 募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。旨在打造九仙茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店?！　。ò耍┠技Y金用途　　本次募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。 王書作為項目發(fā)起人，以九仙茶舍所有資產(chǎn)進行投資，作價310萬元，%，同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務管理，%的資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的5%。　?。ㄆ撸┱J籌額度及預計募集資金總額　　本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌標準為1元/份。　　 （1）在封閉期滿； （2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人以（1+24%（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)?！　。ㄎ澹┗刭彈l款　　 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。　?。?）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務顧問指定賬戶，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶?！　。ㄈ┱J籌標準　　合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。 有下列情形之一者不能成為認籌對象： （1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的； （2）累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；　　2．認籌對象繳款安排 認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果； ⑥ 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回； ⑦ 募集期結(jié)束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶； ⑧ 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；　?。ǘ┍娀I對象范圍　　眾籌對象范圍　　本次眾籌對象范圍為： 、核心員工； 、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織?！　　　。?）眾籌流程圖　　2）眾籌流程 ① 股份中心上線本項目，尋找意向認籌人； ② 中介機構(gòu)組織眾籌項目路演； ③ 認籌人簽署相關合同（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶； ④ 募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊； ⑤ 認籌人篩選。募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營?！　×?、募集方案　?。ㄒ唬┍娀I模式　　本次眾籌以渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“九仙茶舍”投資人王書作為發(fā)起人，以其擁有的九仙茶舍的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造九仙茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。其次，沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北京三安農(nóng)業(yè)科學技術，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術有效結(jié)合，形成獨具特色的“沁園春”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。九仙茶舍的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。　　　　茶舍選址于重慶市渝北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都23幢211號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。隨著茶舍的發(fā)展壯大，九仙茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務模式。九仙茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求?！　∪绾钨x予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩?！皹s輝投資”堅持市場化的運作原則，與各級政府主管部門、金融服務機構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術開發(fā)區(qū)、知名中介機構(gòu)建立廣泛的合作關系，憑借優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。公司高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導等專業(yè)咨詢服務，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法，可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資，借力資本市場?！　」救繂T工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業(yè)資格?！　。ǘ╊I投人基本情況　　四川榮輝投資有限公司成立于20xx年3月，公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場的結(jié)合，為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務顧問等服務，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務顧問服務機構(gòu)。　　在九仙茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也奠定了九仙茶舍穩(wěn)固的基礎?！　?0xx2022年5月短短一年的時間內(nèi)，不但成本全部回收，還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈?！　?0xx年，在渝北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作?！　⊥鯐鴤€人簡歷：王書，女，生于1975年5月15日，漢族，四川省蒲江縣人，大學文化，1990年7月至1993年7月蒲江中學學習，1993年9月至1997年7月在重慶工商學院工商管理系學習至畢業(yè)，1997年9月至20xx年10月在重慶東部報刊雜志社工作，20xx年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學習和茶葉銷售工作。四川榮輝投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任?！　”救谫Y計劃書相關財務數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任?！　№椖績?yōu)勢：地理位置服務態(tài)度員工素質(zhì)領導能力宣傳策劃融資計劃 篇8　　一、名詞釋義　　，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：　　：指渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部；　?。褐杆拇ㄇ邎@春茶業(yè)股份有限公司；　　、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；　　、中心、眾籌平臺：指重慶股份轉(zhuǎn)讓中心有限責任公司；　　、中介機構(gòu)、財務顧問：指四川榮輝投資有限公司；　　二、聲明和承諾　　本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成，項目發(fā)起人王書保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。　　2）項目有獨特的銷售和運作模式，走在流行的最前沿。加強各