【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 26 頁 共 27 頁 附：辦事處發(fā)貨流程圖 提貨資格與付款（信用）審核合格嗎 留倉庫聯(lián) 訂貨申請 提單報(bào)廢 備貨、出倉 貨物清點(diǎn)、送出 現(xiàn)金、應(yīng)收款對賬 開四聯(lián)單 收款或記賬后簽字 底聯(lián)留存、登記 客戶 /托運(yùn)部簽收 付客戶聯(lián) 登記銷售收入、應(yīng)收款賬 留回單聯(lián)登記 否 是 開單導(dǎo)購員 內(nèi)務(wù)主管 倉管員 儲運(yùn)員 客 戶 統(tǒng)計(jì)員 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 27 頁 共 27 頁 。所有費(fèi)用均需正規(guī)票據(jù)，嚴(yán)禁使用白條、虛假票據(jù) (房租需有房東簽字收條 )。 特殊費(fèi)用：未包含在上述之內(nèi)的和超出預(yù)算的費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)將經(jīng)過批準(zhǔn)的 特殊費(fèi)用申請表 附于單據(jù)后。無 申請表或申請表填寫不完善，該次差旅費(fèi)不予報(bào)銷。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》需在辦事處備案，以此作為考勤、報(bào)銷的依據(jù)。 差旅費(fèi)核銷依據(jù)：當(dāng)月考勤表、當(dāng)月出差申請表以時(shí)間先后為序按飛機(jī)、火車、汽車票、住宿票及其他票據(jù) 分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)審核報(bào)銷。 (二 ) 費(fèi)用支出具體標(biāo)準(zhǔn) 差旅費(fèi)（非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費(fèi)用） ? 辦事處經(jīng)理 /區(qū)域經(jīng)理：辦事處經(jīng)理按業(yè)務(wù)經(jīng)理的巡訪計(jì)劃核算出差天數(shù)； ? 出差補(bǔ)助（食宿及市內(nèi)交通費(fèi)）： 90 元 /天； ? 長途交通費(fèi)：最高可報(bào)火車硬臥； 業(yè)務(wù)經(jīng)理 ? 出差補(bǔ)助（食宿及市內(nèi)交通費(fèi)）： 70 元 /天； ? 長途交通費(fèi)： 8 小時(shí)以下按火車硬座， 8 小時(shí)以上按火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)； 差旅費(fèi)報(bào)銷需有出差申請表及正式票據(jù) 辦公電話費(fèi)：限額 1500 元 /月； ? 傳真費(fèi)：必須使用正規(guī)票據(jù)； ? 郵寄費(fèi)： 必須使用正規(guī)郵電票據(jù)； ? 辦公用品費(fèi) (含復(fù)印費(fèi) )：限額 200 元 /月； ? 辦事處短途運(yùn)輸費(fèi)：登記； ? 辦事處車輛燃油費(fèi)：登記； ? 停車費(fèi)：正規(guī)票據(jù)； ? 車輛維修費(fèi)：正規(guī)票據(jù)； ? 促銷宣傳費(fèi)：經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出； ? 其他：超出預(yù)算的費(fèi)用，支出前須填報(bào) 特殊費(fèi)用申請表 ，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出。設(shè)辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費(fèi)用的 30%，做為辦事處員工獎勵(lì)； 節(jié)支費(fèi)用使用方法： 八、 費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn) (一 ) 費(fèi)用額度與控制 公司根據(jù)各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費(fèi)用總額與種類比例。 六、 促銷品管理 各類促銷品由倉管員管理，登記臺帳，嚴(yán)格按照促銷計(jì)劃比例發(fā)放，有關(guān)經(jīng)手人簽字。所有費(fèi)用支出均須辦事處經(jīng)理簽字同意，由內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行審核后，方能憑合法的憑證由財(cái)務(wù)主管報(bào)銷。領(lǐng)用情況由內(nèi)務(wù)主管登記在冊。 四、 小額辦公用品及低值易耗品管理 辦事處根據(jù)需要，由經(jīng)理審批，由內(nèi)務(wù)主管購置小額辦公用品及低值易耗品。 一旦確認(rèn)出現(xiàn)壞帳時(shí)，填寫財(cái)務(wù)部的“壞帳審批 表”報(bào)公司調(diào)查、復(fù)核。 業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向辦事處經(jīng)理報(bào)告，由辦事處經(jīng)理牽頭，協(xié)同采取措施追收。內(nèi)務(wù)主管、儲運(yùn)員與業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)做好催收工作。 三、 應(yīng)收款管理 應(yīng)收帳款：應(yīng)收款的發(fā)生由辦事處經(jīng)理和內(nèi)務(wù)主管共同批準(zhǔn)，由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行跟蹤管理。 收款時(shí)應(yīng)認(rèn)真辨別真?zhèn)?，凡假幣由?zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 員工借支現(xiàn)金，一律按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理，由辦事處經(jīng)理審批，最遲不得超過一個(gè)月清償。 二、 資金管理 辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴(yán)禁賒銷，業(yè)務(wù)經(jīng)理不準(zhǔn)擔(dān)?；驂|付。 第五章 財(cái)務(wù)管理制度 一、 帳號設(shè)置 辦事處實(shí)行收支兩條線，設(shè)立兩個(gè)帳號，分別為費(fèi)用帳號與收入帳號，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部 。 ? 工作交接結(jié)束后，憑《離職人員工作交接表》結(jié)算工資，被開除人員無工資。 （ 2） 辭退 /開除 ? 員工辭退，辦事處經(jīng)理需得到銷售計(jì)劃部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 離職 （ 1）辭職 ? 員工辭職需提前半個(gè)月提出書面申請，辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時(shí)間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。 （ 2）辦事處各項(xiàng)管理制度及工作程序。試用合格后填寫《試用期考核表》，經(jīng)銷 售計(jì)劃部核定合格后轉(zhuǎn)為正式員工。 試用期情況： （ 1） 面試合格者，按規(guī)定的崗位試用。擔(dān)保人條件為：應(yīng)聘人直系親屬 ,有固定住所 ,有固定職業(yè)及收入，能對應(yīng)聘人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。 招聘 （ 1） 如行政部通知辦事處在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘，進(jìn)行 招聘工作時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮從事過此類工作的人員。 第四章 人事管理制度 一、 基本原則 按需設(shè)崗，按崗定員，按崗定薪，實(shí)行工資與獎金激勵(lì)制。 收貨時(shí)如出現(xiàn)貨物短缺， 如外箱破損由運(yùn)輸方承擔(dān)責(zé)任；未出現(xiàn)破損則由發(fā)貨方承擔(dān)。辦事處根據(jù)提貨單數(shù)量沖減自己的庫存。 須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時(shí)，銷售計(jì)劃部將以書面形式通知辦事處，辦事處應(yīng)立即按公司調(diào)貨單所填品種、數(shù)量安排發(fā)貨。 因市場需要，公司須將辦事處貨物調(diào)往其他區(qū)域時(shí)，辦事處應(yīng)無條件服從并按規(guī)定期限將貨物發(fā)出。 根據(jù)客戶要求送交貨地，儲運(yùn)員需將產(chǎn)品送到交貨地，協(xié)助客戶完成裝運(yùn)工作，最后由客戶或客戶指定的人在〈發(fā)貨單〉上簽字。 貨物在托運(yùn)前要核對品名、規(guī)格、數(shù)量是否正確。 搬運(yùn)貨物時(shí)，需注意人身安全。 （辦事處發(fā)貨流程見后圖） (六 )、 承運(yùn) 所有物品在包裝、搬運(yùn)、出貨過程中都要避免撞擊和跌破。如送貨過程中發(fā)生變化，需如實(shí)將情況反饋內(nèi)務(wù)主管和開單導(dǎo)購員。 儲運(yùn)員持客戶聯(lián)、回單聯(lián)送 （發(fā)）貨，經(jīng)客戶（托運(yùn)部）確認(rèn)后收取貨款，回單聯(lián)經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽名。 倉管員接儲運(yùn)員的發(fā)貨單后，根據(jù)發(fā)貨單上的品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確備貨，將備好的貨物放置于備貨區(qū)，由儲運(yùn)員清點(diǎn)，確認(rèn)“單、實(shí)”相符。 因滯銷而積壓的庫存，需要向銷售計(jì)劃部申請，批準(zhǔn)后，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)退回公司物流部，具體可參照不良品的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。凡無審批而擅自退貨者，運(yùn)費(fèi)由辦事處經(jīng)理自行承擔(dān)。庫管員應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于《入庫單》上辦理入庫，并由庫管員、統(tǒng)計(jì)員入帳。退貨的最終決定權(quán)在辦事處經(jīng)理。由統(tǒng)計(jì)員 于 26 日前將盤庫結(jié)果上報(bào)銷售計(jì)劃部。 辦事處經(jīng)理應(yīng)每月 25 日組織庫存盤點(diǎn)工作，填寫《盤點(diǎn)表》，做到帳實(shí)相符。 各辦事處應(yīng)保持庫存結(jié)構(gòu)的合理性；為及時(shí)調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，各辦事處可參照公司關(guān)于調(diào)換貨的有關(guān)規(guī)定 進(jìn)行處理。 為控制庫存、加速回款，公司對各辦事處定期核定出一個(gè)資金占用限額指標(biāo)，各辦事處在此限額指標(biāo)內(nèi)的訂貨，營銷中心將予以保證。 每周（每月）辦事處經(jīng)理應(yīng)會同庫管員和統(tǒng)計(jì)員提出下周（下月）的要貨意向清單，由統(tǒng)