【正文】 第 48 頁(yè) 共 48 頁(yè)。 3．必要的證明材料：（1）項(xiàng)目立項(xiàng)證明（2）高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)（3）ISO質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)（4）用戶報(bào)告、產(chǎn)品銷售合同、產(chǎn)品訂貨合同（5）科技成果鑒定證書(shū)十、結(jié)論該項(xiàng)目市場(chǎng)穩(wěn)定上升，原材料和外協(xié)件來(lái)源保證，技術(shù)先進(jìn)可行，抗風(fēng)險(xiǎn)性強(qiáng)，投資回報(bào)率高，回收期短，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，且產(chǎn)品能有效地抑制進(jìn)口設(shè)備，為國(guó)家節(jié)約大量外匯。在封閉車間安裝空調(diào)并保證換氣系統(tǒng)正常工作。(4) 工廠按有關(guān)規(guī)定，定期給職工體檢，發(fā)放工作服、勞保鞋、浸塑手套及其它防護(hù)用品。并按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求布置建筑物間距和廠區(qū)道路，在廠區(qū)合理增添消防拴，配電房等重點(diǎn)部位配備滅火設(shè)備，加強(qiáng)易燃易爆原料管理，確保安全生產(chǎn)。各用電設(shè)備都接零，特殊設(shè)備有防靜電措施。(1) 工藝布置有利于安全生產(chǎn)和有效操作，各設(shè)備間距離能滿足設(shè)備清洗和檢修要求，并充分考慮消防通道。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門處理，生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)生的廢屑全部回收，交由廢品公司進(jìn)行處理。2013年1年—2013年12月進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)推廣，特別是拓展國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。另外該產(chǎn)品的原材料主要為鋼材和電子產(chǎn)品，均為國(guó)產(chǎn)原料、市場(chǎng)供應(yīng)源充足，渠道暢通，一些熱處理、鑄造等行業(yè)在周邊地區(qū)都有配套單位，供貨質(zhì)量符合產(chǎn)品要求，為項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了可靠的保證。企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)公司多年來(lái)一直從事經(jīng)編機(jī)械的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，具有生產(chǎn)各種經(jīng)編機(jī)械的能力和豐富經(jīng)驗(yàn)，并有一支高素質(zhì)的研發(fā)隊(duì)伍和職工隊(duì)伍，生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和手段齊全、完善。近三年公司完成銷售總額分別為7136萬(wàn)元、12775萬(wàn)元、30235萬(wàn)元，研發(fā)投入分別為521萬(wàn)元、860萬(wàn)元、3012萬(wàn)元，%、%、%。2010年在武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)用地50畝，動(dòng)工建設(shè)獨(dú)立法人的研發(fā)中心，計(jì)劃投入1個(gè)億建立一支百人研發(fā)團(tuán)隊(duì)，建立軟件動(dòng)態(tài)試驗(yàn)室、連桿傳動(dòng)研究室、各種檢測(cè)室、花型設(shè)計(jì)室、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室、材料研究室和產(chǎn)品應(yīng)用研究室，把產(chǎn)品滲透到航天、航空、交通、建材、家紡、服飾、海洋等各類領(lǐng)域。在他的積極引導(dǎo)和不懈努力下，近些年公司與江南大學(xué)、東華大學(xué)、上海交通大學(xué)、江蘇技術(shù)師范學(xué)院、中科院沈陽(yáng)金屬研究所等國(guó)內(nèi)著名高校及科研院所開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，大大提高了公司科技創(chuàng)新能力。目前***總經(jīng)理又明確了更高目標(biāo)的技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)和市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃：①始終瞄準(zhǔn)世界科技發(fā)展的前沿問(wèn)題，在2012年將研發(fā)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白、達(dá)到世界一流水平的碳纖維多軸向經(jīng)編機(jī)和鋪網(wǎng)機(jī)，對(duì)高速縫編機(jī)、經(jīng)編機(jī)發(fā)起技術(shù)攻關(guān)；②計(jì)劃在東南亞國(guó)家和地區(qū)設(shè)立國(guó)際紡機(jī)產(chǎn)品代理經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，為公司進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。2008—2010年先后負(fù)責(zé)5只行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起早工作。2009年成功推出RCS雙軸向經(jīng)編機(jī)、無(wú)縫成型經(jīng)編機(jī)，該兩個(gè)產(chǎn)品均獲得江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品，其中RCS型雙軸向經(jīng)編機(jī)獲得2010年度國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品和2011年度國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，2010年度成功研發(fā)2只高新技術(shù)紡織機(jī)械——RS4EL電子橫移高速拉舍爾經(jīng)編機(jī)和RSJ4/2F雙賈卡壓紗電子提花經(jīng)編機(jī)，這兩個(gè)產(chǎn)品雙雙順利通過(guò)省部級(jí)科技成果鑒定，RS4EL電子橫移高速拉舍爾經(jīng)編機(jī)獲2011年度國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況***，男，1973年９月出生，常州市***經(jīng)編機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)工商管理專業(yè)，2008年被認(rèn)定為高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，2010年被評(píng)為江蘇省突貢青年專家，是針織協(xié)會(huì)經(jīng)編分會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)，長(zhǎng)期致力于經(jīng)編事業(yè)的研究，堅(jiān)持以科技創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)。企業(yè)技術(shù)中心專職研發(fā)人員48人，擁有中高級(jí)技術(shù)職稱人員26名，其余人員在管理和關(guān)鍵崗位上擔(dān)任主要工作。該項(xiàng)目產(chǎn)品的成功研發(fā)不僅打破了德國(guó)在電子橫移高速拉舍爾經(jīng)編機(jī)領(lǐng)域壟斷的局面，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)技術(shù)空白，為我國(guó)紡織工業(yè)和紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展更進(jìn)一步作出貢獻(xiàn)，而且還為社會(huì)培養(yǎng)了一批集機(jī)、電、儀、氣、計(jì)算機(jī)技術(shù)為一身的復(fù)合型人才，為不斷推進(jìn)公司的科技進(jìn)步和發(fā)展壯大打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該產(chǎn)品目前已累計(jì)銷售10臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入1200余萬(wàn)元。，繁榮地方經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)共同進(jìn)步該項(xiàng)目產(chǎn)品屬于成套機(jī)電一體化設(shè)備，產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)，涉及鑄造、熱處理、機(jī)械制造、表面處理、電子技術(shù)應(yīng)用、新材料等多個(gè)行業(yè)。，降低生產(chǎn)成本我公司自主研發(fā)的RS4EL電子橫移高速拉舍爾經(jīng)編機(jī)在速度和產(chǎn)量等一些主要技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際上同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，其銷售價(jià)格為120萬(wàn)元左右，尚不到國(guó)際同類機(jī)型售價(jià)的一半。社會(huì)效益分析，替代進(jìn)口，促進(jìn)民族紡織工業(yè)裝備水平的提高采用EL型電子橫移的高速拉舍爾經(jīng)編機(jī)的制造一直處在國(guó)外公司的技術(shù)壟斷之下，目前僅德國(guó)卡爾邁耶和利巴公司能夠生產(chǎn)，但其市場(chǎng)售價(jià)十分昂貴，約合人民幣300萬(wàn)元。以全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率最大的因素是產(chǎn)品銷售收入，當(dāng)產(chǎn)品銷售收入下降5%，%，其次是產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)成本，當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)成本上升5%時(shí)，%；項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額的變化影響較小，當(dāng)投資額上升10%時(shí)，%，影響較小。產(chǎn)品銷售收入估算表輔助報(bào)表2 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目單位123451銷售收入萬(wàn)元360072001440014400144002電子橫移高速拉舍爾經(jīng)編機(jī)萬(wàn)元360072001440014400144003單價(jià)臺(tái)/萬(wàn)元1201201201201204銷量臺(tái)3060120120120財(cái)務(wù)分析內(nèi)部收益率＝偏低的折現(xiàn)率+現(xiàn)個(gè)折現(xiàn)率差額（偏低的折現(xiàn)率計(jì)算出的凈現(xiàn)值/兩個(gè)折現(xiàn)率計(jì)算的凈現(xiàn)值絕對(duì)值之和）＝298%項(xiàng)目總貸款800萬(wàn)元，期限為2年，2014年歸還800萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用估算表輔助報(bào)表1 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123451外購(gòu)原輔材料2905219373874774777477747外購(gòu)原材料2764518433686737273727372外購(gòu)輔助材料1407941883753753752外購(gòu)燃料及動(dòng)力22515306060603工資及福利費(fèi)45030601201201204大修理費(fèi)17034343434345折舊費(fèi)40581818181816利息支出963264000長(zhǎng)期借款利息000000其他短期借款利息9632640007其他費(fèi)用3801258513101010101010制造費(fèi)用2481835656565管理費(fèi)用1920130260510510510銷售費(fèi)用16331102184354354358技術(shù)費(fèi)用1633110218435435435總成本費(fèi)用3583224974874948794879487本項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)120臺(tái)的生產(chǎn)能力?？偝杀竟浪阍斠?jiàn)輔助報(bào)表1。（6） 其他費(fèi)用中：其他制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的3%估算；其他管理費(fèi)用參照企業(yè)實(shí)際支出情況按工資總額的200%估算，銷售費(fèi)用按銷售收入的3%估算。（4） 修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的4%估算。（2） 固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用平均年限折舊方法計(jì)算，建筑物按20年折舊，生產(chǎn)設(shè)備按10年折舊，殘值率按5%計(jì)算固定資產(chǎn)折舊。3．投資使用計(jì)劃項(xiàng)目投資使用技術(shù)詳見(jiàn)下表：建設(shè)內(nèi)容產(chǎn)地型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）廠房投入5000平方米350設(shè)備850動(dòng)柱立式數(shù)控鏜銑床中國(guó)16868磨床中國(guó)818AH1立式加工中心中國(guó)VTC200CN1動(dòng)柱立式數(shù)控鏜銑床中國(guó)帶第四軸1動(dòng)柱立式數(shù)控鏜銑床中國(guó)16868立式加工中心中國(guó)TOM850A12727立式加工中心中國(guó)TOM116013333電腦雕刻機(jī)中國(guó)1投影儀中國(guó)1精密外園磨床中國(guó)MM13321金屬表面加工裝置中國(guó)HSB11717*南京渺峰/臥式加工中心中國(guó)MAR630H1立式加工中心中國(guó)MXR460V2變電所中國(guó)10KV1移動(dòng)式坐標(biāo)測(cè)量機(jī)中國(guó)MQ8106HA12626六、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析未來(lái)五年生產(chǎn)成本、銷售收入估算本產(chǎn)品在本估算按費(fèi)用要素分類：包括外購(gòu)原輔材料、外購(gòu)燃料動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、產(chǎn)品銷售費(fèi)用等。根據(jù)企業(yè)近幾年的經(jīng)營(yíng)情況分析（2008年完成銷售總額7136萬(wàn)元， 2009年實(shí)現(xiàn)銷售12775萬(wàn)元，2010年完成銷售30235萬(wàn)元），企業(yè)為項(xiàng)目的實(shí)施積累了自籌保證資金，按照企業(yè)的發(fā)展及大好的市場(chǎng)形勢(shì)，企業(yè)自籌資金不到半年內(nèi)全部到位。五、投資估算及資金籌措項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)元，其中設(shè)備投資850萬(wàn)元，廠房投資350萬(wàn)元?！保苷罅χС?。因此在銷售方面的風(fēng)險(xiǎn)很小。技術(shù)支持——如何用一臺(tái)機(jī)器開(kāi)出所需工藝要求。售后服務(wù)——沒(méi)有售后服務(wù)的產(chǎn)品，終將會(huì)被淘汰。配件銷售——如果無(wú)法找到想要的配件，我們歡迎來(lái)圖、來(lái)樣定購(gòu)?！?S”具體指：整機(jī)銷售——個(gè)性化銷售將會(huì)是選擇***的一個(gè)亮點(diǎn)。因此在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上，我公司產(chǎn)品有著十分明顯的優(yōu)勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)已有100余臺(tái)的購(gòu)機(jī)意向。綜上所述，該產(chǎn)品生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)很小。同時(shí)公司還推出了ERP信息管理系統(tǒng)，使得企業(yè)資源更合理的配置，優(yōu)化了公司業(yè)務(wù)，提高了企業(yè)的管理水平，更進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司已通過(guò)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系、ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和CE產(chǎn)品安全認(rèn)證，建立了績(jī)效薪酬管理體系，全面組織實(shí)施6S現(xiàn)場(chǎng)管理、ERP信息管理、6∑戰(zhàn)略管理等先進(jìn)管理方法，有效的提高了工作效率，為公司的科技創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)。（2）生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)公司具有完善的生產(chǎn)管理組織構(gòu)架:公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理具有本科學(xué)歷，是中國(guó)針織協(xié)會(huì)經(jīng)編分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，長(zhǎng)期致力于經(jīng)編事業(yè)的研究，成功研發(fā)了縫編機(jī)、多軸向、雙針床、多梳經(jīng)編機(jī)等系列高端紡織機(jī)械產(chǎn)品。與高校積極開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作有利于加快成果轉(zhuǎn)化速度，為公司的科技創(chuàng)新提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。公司現(xiàn)有員工287人，擁有大專以上100人，其中專職研發(fā)人員48人，%；積極與東華大學(xué)、上海交通大學(xué)、江南大學(xué)、中科院沈陽(yáng)金屬研究所等國(guó)內(nèi)著名高校及科研院所開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，引進(jìn)了陳南梁教授、蔣高明教授、曹清林教授等經(jīng)編行業(yè)科研領(lǐng)軍人物參與到公司技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)中來(lái)。同時(shí)該產(chǎn)品已交付用戶試用，反饋意見(jiàn)良好，幾家客戶都與我公司簽訂了后續(xù)購(gòu)貨合同。同時(shí)條件成熟還可出口創(chuàng)匯，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，故該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化前景極為廣闊。產(chǎn)品于去年中國(guó)國(guó)際紡織機(jī)械展覽