【正文】 如果有差異調(diào)整數(shù)據(jù)差異最后財務(wù)核算人員月底進行《存貨核算結(jié)賬》操作三、詳細出入庫業(yè)務(wù)之后的操作步驟類型一：采購入庫——暫估——成本計算——生成實時憑證——憑證生成第一步：首先我們需要完成一張采購入庫單，如圖第二步：發(fā)票還沒到的，做暫估處理查詢到未暫估的采購入庫單，選擇要暫估的單據(jù)，點暫估的按鈕，如下圖點擊查詢，查詢條件，入庫單，選擇已暫估，點擊確定鍵，如圖得結(jié)果第三步 進財務(wù)會計——賬務(wù)處理——成本計算點擊查詢，輸入查詢條件，點擊確定，如圖查詢到需要成本計算的單據(jù)，選中，點擊成本計算，如圖，完成成本計算第四步：財務(wù)會計——賬務(wù)處理——生成實時憑證點擊查詢按鍵——查詢條件輸入——確定查詢到需要生成憑證的單據(jù)——選中單據(jù)——生成實時憑證，如下圖第五步：客戶化——會計平臺——財務(wù)會計平臺——生成憑證類型二：采購入庫——采購發(fā)票——成本計算——生成實時憑證——憑證生成第一步 采購入庫單簽字第二步：發(fā)票已經(jīng)到了的，做發(fā)票維護供應(yīng)鏈——采購管理——采購發(fā)票——維護發(fā)票業(yè)務(wù)流程選擇，增加選擇自制單據(jù)，填單據(jù)內(nèi)容單據(jù)填寫完成，點擊保存——審核，如下圖第三步 進財務(wù)會計——賬務(wù)處理——成本計算（截圖類似）第四步：財務(wù)會計——賬務(wù)處理——生成實時憑證（截圖類似）第五步：客戶化——會計平臺——財務(wù)會計平臺——生成憑證（截圖類似）類型三：其他入庫單、其他出庫單、材料領(lǐng)用單——成本計算——生成實時憑證——憑證生成第一步 單據(jù)簽字第二步 進財務(wù)會計——賬務(wù)處理——成本計算（截圖類似）第三步：財務(wù)會計——賬務(wù)處理——生成實時憑證（截圖類似）第四步：客戶化——會計平臺——財務(wù)會計平臺——生成憑證（截圖類似）第 71 頁 共 71 頁。單價信息需在“供應(yīng)鏈――庫存管理――入庫業(yè)務(wù)――其它入庫”的入庫單據(jù)內(nèi)進行查詢，建議直接打電話溝通詢問。7. 閑置物資信息共享平臺的操作說明：共享平臺內(nèi)的數(shù)據(jù)錄入步驟與原來的出、入庫單據(jù)一致：數(shù)據(jù)錄入：“供應(yīng)鏈――庫存管理――入庫業(yè)務(wù)――其它入庫”數(shù)據(jù)刪除：“供應(yīng)鏈――庫存管理――出庫業(yè)務(wù)――其它出庫” 數(shù)據(jù)查詢：“供應(yīng)鏈―庫存管理―庫存存量查詢―現(xiàn)存量”操作備注：a、 倉庫：選擇操作人員所在的公司；b、 收發(fā)類別：選擇“307其它入庫”或“409其他出庫”；c、 物資名稱、編碼、數(shù)量：根據(jù)實際情況填寫；d、 物資單價：為選填項（若為空，默認為電話詢問具體單價；若填寫，請在數(shù)據(jù)錄入的備注欄標(biāo)明為“賬面單價\成交單價”）；e、 該平臺為閑置物資信息共享窗口，平臺內(nèi)的出、入庫操作不會對分公司的帳務(wù)產(chǎn)生任何影響，也不會改變分公司的庫存和帳務(wù)帳。5. 申請開通“閑置物資信息共享平臺”功能： 分公司開通閑置物資信息共享平臺申請表聯(lián)系人職位/崗位聯(lián)系電話座機手機申請負責(zé)人（庫房主管）： 申請分公司： (公章)注：一個分公司只能有一個聯(lián)系人填報說明：聯(lián)系人需了解本公司提交至閑置物資信息共享平臺內(nèi)的物資情況，并對需求公司提供相關(guān)說明、解答、協(xié)調(diào)等工作。七、 閑置物資信息共享（具體內(nèi)容見54－57頁）1. 閑置物資的定義：閑置物資指分公司不能滿足使用、無使用需求的積壓物資設(shè)備，該物資設(shè)備處于可使用狀態(tài)。多公司選擇：是有上級權(quán)限的公司對本級及下級查詢條件進行組合查詢。2. 儲備分析安全庫存：物料生產(chǎn)檔案－庫存信息－設(shè)置安全庫存才能查詢出相關(guān)數(shù)據(jù)信息；超儲：物料生產(chǎn)檔案－庫存信息－最低庫存、最高庫存才能查詢出相關(guān)數(shù)據(jù)信息；庫齡：是查詢某個查詢時段內(nèi)庫存物資設(shè)備的在庫存放時間；3. 查詢統(tǒng)計收發(fā)存匯總表：是查詢某個時段內(nèi)入庫、出庫匯總表；入庫匯總表：查詢某個時段內(nèi)入庫匯總表；出庫匯總表：查詢某個時段內(nèi)出庫匯總表；存貨資金占用：查詢本公司某一年度或月度的庫存總額，多個月度的對比值和柱狀統(tǒng)計對比圖；帳薄查詢和查詢統(tǒng)計在查詢條件的組合上是相同的，需要什么樣的結(jié)果，設(shè)置相關(guān)的查詢條件，設(shè)置條件時注意條件間的上、下關(guān)系。六、 物資管理平臺的數(shù)據(jù)查詢（具體內(nèi)容見50－53頁）數(shù)據(jù)查詢在財務(wù)會計和庫存管理兩個功能節(jié)點中都有，財務(wù)會計功能節(jié)點上查出的數(shù)據(jù)有數(shù)量、單價和金額；庫存管理功能節(jié)點上查出的數(shù)據(jù)有數(shù)量，而沒有單價、金額。通過聯(lián)查功能查出單據(jù)審批狀態(tài)。出庫業(yè)務(wù)的注意事項：當(dāng)期有相同物資設(shè)備入、出庫業(yè)務(wù)時，在進行簽字核算時必須先簽入庫單據(jù)和領(lǐng)用退庫單據(jù)，再簽出庫單據(jù)，不能出庫單據(jù)先簽后入庫單據(jù)，這樣會造成本核算出錯。轉(zhuǎn)庫單據(jù)的簽字必須先簽轉(zhuǎn)出單據(jù)，后簽轉(zhuǎn)入單據(jù)。打開【供應(yīng)鏈】下【庫存管理】，展開【出庫業(yè)務(wù)】，雙擊【借出】，點擊增加輸入數(shù)據(jù)，選擇存貨類別，最后再輸入數(shù)量保存后簽字 ④． 庫存調(diào)整—轉(zhuǎn)庫庫存調(diào)整—轉(zhuǎn)庫：是指本公司內(nèi)部不同倉庫間轉(zhuǎn)移，從A倉庫轉(zhuǎn)到B倉庫，錄入出庫倉庫和入庫倉庫，系統(tǒng)會自動生成庫存組織，轉(zhuǎn)庫的存貨名稱、數(shù)量錄入完成后保存。借出是要歸還的，歸還時進行還回操作。n 409其他出庫：其他出庫通過《其它出庫單》辦理，指除維護領(lǐng)用出庫、工程領(lǐng)用出庫、機頂盒銷售出庫、智能卡銷售出庫、遙控器銷售出庫、其他銷售出庫、調(diào)撥出庫、盤盈出庫、報廢出庫、贈送出庫、借出物資出庫外其它出庫。n 406 贈送出庫：贈送出庫通過《其它出庫單》辦理，指通過相關(guān)的簽批流程，同意贈送給指定人員或單位的物資設(shè)備。n 404盤虧出庫：盤虧出庫通過《其它出庫單》辦理，指在實物盤點過程中經(jīng)過確認、審批的作盤虧帳務(wù)處理的物資設(shè)備。n 40104其他銷售出庫：其他銷售出庫通過《其它出庫單》辦理，除機頂盒、智能卡、遙控器銷售外的其它物資設(shè)備的出庫。n 40102智能卡銷售出庫：智能卡銷售出庫通過《其它出庫單》辦理。打開【供應(yīng)鏈】下【庫存管理】，展開【出庫業(yè)務(wù)】，雙擊【其他出庫】，點擊【自制】輸入數(shù)據(jù)，選擇存貨分類并雙擊添加，填入實收數(shù)量保存并簽字展開【輔助查詢】點擊【聯(lián)查】《其它出庫》同《材料出庫》的填錄內(nèi)容除收發(fā)類別不同外，其余的都一樣，《其它出庫》的客戶填錄項是銷售出庫購買物資設(shè)備的單位，辦理《其它出庫》銷售出庫時，遇到物資管理系統(tǒng)沒有的客商時，分公司