【正文】 39 附錄 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項目用） 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量 表 附表 9：財政資金使用明細(xì)表 附表 10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 二、附圖： 1. 場（廠）址地理位置圖 2. 羊舍總平面布置圖 40 附錄 三、附件： 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2： 20xx 年財務(wù)審計報告 附件 3：環(huán)保部門審批意見 附件 4：自籌資金來源證明材料 附件 5：加工、流通項目的土地使用證，種養(yǎng)項目的土地使用證或租賃合同 附件 6：由社會中介機(jī)構(gòu)出具項目單位近兩年財務(wù)審計報告 附表 2 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 項目 估算價值 比例（％） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程 費(fèi) 其它費(fèi)用 合計 1 工程費(fèi)用 176 23 主體工程 羊舍 飼草料庫房 40 40 飼養(yǎng)人員值班室 16 16 輔助工程 青貯窖 開放式貯草棚 9 9 運(yùn)動場 水 井 1 1 糞便及污水處理池 20 20 配套設(shè)備 23 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 前期工作費(fèi) 41 附錄 建設(shè)單位管理費(fèi) 勘察設(shè)計費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 招標(biāo) 服務(wù)費(fèi) 環(huán)評費(fèi) 工程保險費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) 4 其他費(fèi)用 5 建設(shè)投資合計 176 23 100 比例（％） 100 附表 21 土建工程投資明細(xì)表 序號 項目 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價 （元 /平方米） 投資額 （萬元） 其中：財政資金（萬元） 備注 1 主體工程 羊舍 新建 2520 300 39 飼草料庫房 新建 1000 400 40 15 飼養(yǎng)人員值班室 新建 200 800 16 8 2 輔助工程 新建 8 青貯窖 新建 300 150 4 開放式貯草棚 新建 3000 30 9 運(yùn)動場 新建 3000 33 水 井 新建 1 眼 8000 1 1 糞便及污水處理 池 新建 200 1000 20 2 合計 176 60 注 :備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式 ,如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。 帶動農(nóng)戶 通過本項目的運(yùn)營，帶動當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民 發(fā)展山羊養(yǎng)殖 ， 間接 帶動農(nóng)戶 100 多 戶， 400 人種植飼草 。同時38 第十章 社會效益分析 又可帶動飼料工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條。為了推動山羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種山羊，將過去的山羊養(yǎng)殖向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。37 第十章 社會效益分析 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 該項目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值 ， 帶動全州縣的農(nóng)民山羊養(yǎng)殖 ，實(shí)現(xiàn) 農(nóng)民 增收。 敏感性分析表 營業(yè)收入和成本 (萬元 ) 300 240 150 90 120 60 180 30 270 210 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 生產(chǎn)能力利用率 % 0 35 第九章 財務(wù)評價 表 9－ 1 序號 敏感性因素 變化率（％） 內(nèi)部收益率（％） 敏感度系數(shù) 基本方案 1 銷售 價格 10％ 10％ 2 固定資產(chǎn)投資 10％ 10％ 3 經(jīng)營成本 10％ 10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖 詳見敏感性分析圖 9—2。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 盈虧平衡時銷售收入： EP＝ ％ ＝ 萬元。 財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％。 詳見附表 5。 銷售（營業(yè)）稅金及附加 本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加 0 萬元。 稅收政策 按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。 綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。 自籌資金的使用和管理 使用范圍： 用于土建工程、設(shè)備購置、安裝 工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資、種絨山羊購置以及流動資金。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 使用范圍： 用于土建工程、設(shè)備購置、工程建設(shè)其他費(fèi)用、科技投資、種山羊購置。詳見附表 4：資金籌措與使用計劃表。 (7)建設(shè)期利息：本項目建設(shè)期利息估算值為 0 萬元。詳見附表 2。 建設(shè)投資 (1)土建工程總投資 176 萬元，詳見附表 21：土建工程投資明細(xì)表。 預(yù)備費(fèi)只計基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 4％估算，不計漲價預(yù)備費(fèi)。 土建工程費(fèi)，包括 羊舍 、飼草料庫房、飼養(yǎng)人員值班室、青貯窖、開放式貯草棚等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價估算?？偲矫嬖O(shè)計根據(jù)廠區(qū)實(shí)際28 第七章 項目組織與管理 情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全 項目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格把住各環(huán)節(jié)的質(zhì)量27 第七章 項目組織與管理 關(guān)。 勞動定員表 表 71 序號 部 門 工人 技術(shù)人員 管理人員 合 計 1 經(jīng)理 1 1 2 綜合管理部 2 2 3 經(jīng)營服務(wù)部 2 2 4 技術(shù)服務(wù)部 5 5 5 飼養(yǎng) 人員 50 50 合 計 50 5 5 60 經(jīng)營管理措施 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 成立由 公司 董事長 擔(dān)任組長，由財政局以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。即以 廣東農(nóng)貿(mào) 市場 肉山羊 收購 公司以及全國知名 肉山羊 加工企業(yè)為依托，發(fā)展 肉 山羊 養(yǎng)殖。 綜合管理部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財務(wù)管理、核算、監(jiān)督。 25 第七章 項目組織與管理 第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu) 本項目 為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為 董 事會、監(jiān)事會 ， 董 事會由投資各方構(gòu)成。 在養(yǎng)殖場建設(shè)中充分考慮到排泄物的治理工作，對干濕分離后的糞便經(jīng)脫水后進(jìn)行堆積集中經(jīng)發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于種植玉米等農(nóng)作物， 實(shí)現(xiàn)畜糞便的資源的綜合利用。 分月進(jìn)度安排 20xx 年 1 月 — 2 月前期工作； 20xx 年 3 月 — 4 月份勘察設(shè)計； 20xx 年 5 月 — 20xx 年 11 月土建施工、設(shè)備購置安裝； 20xx 年 12 月竣工驗(yàn)收 。 輔助工程、其它工程一覽表 表 5－ 4 序號 名 稱 單位 建筑面積 結(jié)構(gòu)形式 備注 22 第五章 建設(shè)方案 1 青貯窖 m179。 (1)主體工程：羊舍 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。最好建成羊床，離地面高 80100 厘米，床面的板條之間要有 2 厘米寬的縫隙。每間舍最好設(shè)一個可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度。 設(shè)備清單 詳見 設(shè)備明細(xì)表 52 設(shè)備明細(xì)表 表 52 序號 項目 數(shù)量 （臺、件、套） 單價 （元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 備注 1 秸桿粉碎機(jī) 50 臺 1000 5 2 飼料加工機(jī) 50 臺 1200 6 3 配套水槽 50 臺 200 1 4 料槽 50 臺 200 1 20 第五章 建設(shè)方案 5 供水 設(shè)備 1 套 20xx0 2 6 供電設(shè)備 1 套 35000 5 7 獸醫(yī)設(shè)備 1 套 15000 2 8 微機(jī) 1 套 10000 1 合計 204 23 設(shè)備來源 該項目的 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 采用國內(nèi)設(shè)備 。 19 第五章 建設(shè)方案 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 母羊受配率 100%； 母羊受胎率 95%以上； 產(chǎn)仔成活率 90%； 雙胎率 15%； 二 年三茬受胎率 100%； 產(chǎn)羔率 120%； 物料消耗定額 飼料 (1)優(yōu)質(zhì)干草 ～ ； (2)混合精料 ～ 。通過項目建設(shè)，不僅可以在一定程度提高 山羊的 產(chǎn)量，更重要的是可以提高山羊的品質(zhì)。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路 500 米以上 。 (2)建大型集約化絨山羊場時，應(yīng)全面考慮糞尿和污水的處理和利用。 引種來源 17 第五章 建設(shè)方案 為了提高引種質(zhì)量，項目計劃 從 遼寧蓋縣 種羊場引入 罕山白絨山羊 種公羊 35 只、種母羊 1225 只。 產(chǎn)品方案 根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本項目產(chǎn)品方案如表 5－ 1 所示。 提供充分的運(yùn)輸保障，項目實(shí)施后，將成立以專為配送服務(wù)的運(yùn)輸車隊，以保證 山羊 的及時銷售。 營銷方案 利用 公司 自身具有 產(chǎn)業(yè)化模式，成立專門的銷售部門，并聯(lián)系廣東的老板擴(kuò)大銷售 。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元。隨著中國城鄉(xiāng)居民收入