【正文】 每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。十、物資采購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號(hào)不完整的物資。五、物資采購遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。d)管理的系統(tǒng)方法：為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，有利于提高各部門的有效性和效率。六、ISO中有八大管理原則，若靈活運(yùn)用，對(duì)事前預(yù)防應(yīng)該是有非常重要的作用。三、事先策劃是每個(gè)部門不可缺少的一部份，如在生產(chǎn)排產(chǎn)前，事先確定人、機(jī)、料、法、環(huán)是否足夠，能否滿足生產(chǎn)所需。工作面前，人人平等，何不是建立在一種平等、互助之基礎(chǔ)上。這些問題由于事先管理不到位而造，科學(xué)的管理應(yīng)該是具有相當(dāng)?shù)念A(yù)見性，有合理的規(guī)劃，并在事情的推進(jìn)過程中加強(qiáng)管理、控制和反饋，這樣就可以在很大程度上減少管理浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。由此可見，控制庫存材料對(duì)公司資金的流動(dòng)起著決定性的作用。嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度，增加太多呆滯產(chǎn)品，給庫存管理帶來極大的困擾。上游的工序出現(xiàn)問題，導(dǎo)致下游工序無事可做。后續(xù)每一個(gè)部門所負(fù)責(zé)的工作，都應(yīng)該制定一個(gè)較為合理，有效之目標(biāo)，并定期以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，是否達(dá)到目標(biāo)，甚至超過目標(biāo)，并針對(duì)未達(dá)成部份提出原因分析、處理對(duì)策及預(yù)防再措施。首先讓公司全員明白ISO的精神，使公司各項(xiàng)作業(yè)有所依據(jù)，并能真正執(zhí)行。先前公司形成書面之質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執(zhí)行。突然想引用一句話“三立是我家，成功靠大家”。_blank39。對(duì)當(dāng)日沽清的貨品盡最大努力組織貨源，力爭(zhēng)不影響當(dāng)日銷售，確實(shí)斷貨的商品及時(shí)通知廚房。堅(jiān)決杜絕公車私用現(xiàn)象，常督導(dǎo)、常檢查，抓典型、重處理!六、物價(jià)控制和節(jié)約所有采購物品均詳細(xì)掌握其市場(chǎng)行情，耐心討價(jià)還價(jià)，堅(jiān)決買到最低價(jià)，從一點(diǎn)一滴進(jìn)行節(jié)約。要求采購員外出執(zhí)行任務(wù)時(shí)著裝干凈、整潔，言談舉止文明大方，注重禮節(jié)禮貌，使用禮貌用語，樹立良好的企業(yè)形象。對(duì)駐鄭州發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率，對(duì)鄭州多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質(zhì)量確保無變質(zhì)、無過期現(xiàn)象并提高駐鄭采購員的工作效率。掌握全國羔羊肉價(jià)格情況。零售店采購所有零點(diǎn)采購食品均要求商家出具質(zhì)量檢疫證明，其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。七、部門之間的協(xié)調(diào)獨(dú)木不成林，采購部做為一個(gè)服務(wù)性部門，將謹(jǐn)記自己的職責(zé)，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產(chǎn)效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。六、異常情況的處理。除采購價(jià)格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi)，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運(yùn)輸費(fèi)的控制等方面。對(duì)所采物資的使用狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，了解相關(guān)參數(shù)指標(biāo)性能，收集數(shù)據(jù)進(jìn)行同類產(chǎn)品的對(duì)比。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，___年本部門將進(jìn)一步對(duì)本項(xiàng)工作進(jìn)行完善。二、賬務(wù)的清理。首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調(diào)查價(jià)格，做到貨比三家，控制價(jià)格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應(yīng)商檔案及物料申購檔案。八、采購信息反饋采購部門對(duì)于正常和非正常的供應(yīng)商送貨，都應(yīng)該第一時(shí)間反饋到生產(chǎn)等請(qǐng)購部門，確保送貨信息的及時(shí)性和有效性。六、細(xì)化采購管理流程公司管理最明顯的體現(xiàn)在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進(jìn)入規(guī)范化的主要標(biāo)志，公司從規(guī)范化進(jìn)入精細(xì)化管理階段最重要的前提是建立強(qiáng)大的流程管理體系。五、協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系。在進(jìn)行供應(yīng)商數(shù)量的選擇時(shí)既要避免單一貨源，尋求多家供應(yīng)，同時(shí)又要保證所選供應(yīng)商承擔(dān)的供應(yīng)份額充足，以獲取供應(yīng)商的優(yōu)惠政策，降低物資的價(jià)格和采購成本。整合五金供應(yīng)商，前期小五金耗材等比較零星，供應(yīng)商、價(jià)格、交期、品質(zhì)等比較雜亂，現(xiàn)在對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行整合，采取“集中采購、就近采購。針對(duì)TS精神，對(duì)目前供應(yīng)商進(jìn)行季度和評(píng)核，到供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估等方式，對(duì)于條件無法達(dá)到我司評(píng)審要求的，依據(jù)我司評(píng)審條件，要求其整改，經(jīng)整改任不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商，進(jìn)入公司淘汰機(jī)制。其次，保持相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，采取同時(shí)對(duì)應(yīng)多家供應(yīng)商辦法，不僅質(zhì)量比三家，供應(yīng)商排產(chǎn)速度、發(fā)貨速度也要比較，避免“一對(duì)一”供貨，給企業(yè)造成損失。逐步建立一套有效的供應(yīng)商管理制度對(duì)其進(jìn)行管理。提前采購計(jì)劃性：針對(duì)目前采購頻繁、每月采購穩(wěn)定的物資(同時(shí)是穩(wěn)定的客戶的產(chǎn)品)，因目前客戶的量在增加，從客戶到業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)到生管，生管到采購，考慮提高安全庫存量，建立更合適的備貨數(shù)量，提前采購，計(jì)劃集中采購，目標(biāo)是能做到一月采購一次或者提前兩月三月采購一次的計(jì)劃性更強(qiáng)的采購，充分的確保了公司生產(chǎn)上的有序，更能滿足客戶的需求，同時(shí)批量采購，計(jì)劃采購更有利益采購對(duì)供應(yīng)商價(jià)格談判的優(yōu)勢(shì)，合理降低采購成本。商品流通企業(yè)采購商品可以不通過本科目核算，商品流通企業(yè)因采購商品而在期末發(fā)生的在途商品，以及采用實(shí)際成本核算材料、商品的企業(yè)，將本科目改為“1201在途物資”科目，并按照在途物資的核算方法進(jìn)行核算。對(duì)不稱職的人員必須及時(shí)調(diào)換，對(duì)違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。具體限額見附表；月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。第九章 檢查與考核第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：（一）價(jià)格管理方面不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購；擅自改變購進(jìn)物資的質(zhì)量等級(jí)和購進(jìn)價(jià)格；在執(zhí)行最高限價(jià)采購物資過程中，有問題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；變相抬高物資采購價(jià)格；違反最高限價(jià)物資采購的其它行為。出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。第二十一條 廢舊、積壓物資管理登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對(duì)庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊(duì)各存一聯(lián)。倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。對(duì)于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫。成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。第八章 物資保管和領(lǐng)用第十七條 一類物資的存放保管庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。第七章 物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對(duì)所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。1發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。進(jìn)倉驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉、入帳、分類一次到位。合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。對(duì)無采購計(jì)劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。如在申購物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。第九條 二類物資審批流程混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)”各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計(jì)劃后，在采購單價(jià)無變動(dòng)情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；在采購過程中如因市場(chǎng)等原因出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，造成原最高限價(jià)內(nèi)難于執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序進(jìn)行最高限價(jià)核實(shí)的調(diào)查和申報(bào)核實(shí)工作。2）、如果本站無采購記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價(jià)文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價(jià)文件內(nèi)無該項(xiàng)物資的限價(jià)，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請(qǐng)確定該物資的最高限價(jià)；“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。限價(jià)：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計(jì)劃的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”中進(jìn)行限價(jià)的錄入。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時(shí)間，日期時(shí)間為系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間。在設(shè)備維修中，需外請(qǐng)（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算、評(píng)詁，并對(duì)維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價(jià)低者包干。，在物資供應(yīng)部制定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行采購。申購計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報(bào)審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計(jì)劃，每月30日前審