資金撥付管理辦法-wenkub.com
2024-11-14 02:07 本頁(yè)面
【正文】 特此申請(qǐng)！湖北天工建筑安裝有限公司2017年12月6日第五篇：撥付資金請(qǐng)示請(qǐng)示某某財(cái)政局：按照縣財(cái)政局下發(fā)號(hào)文件精神，下達(dá)某某鄉(xiāng)財(cái)政所資金 萬(wàn)元，用于2018第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)，列2010301 行政運(yùn)行〔政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)〕支出科目，政府經(jīng)濟(jì)科目列51301 上下級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出執(zhí)行。按合同約定的支付方式已不能夠支付所欠農(nóng)民工工資及材料款?，F(xiàn)已接近年關(guān)，如出現(xiàn)農(nóng)民工討欠工資等一系列社會(huì)問(wèn)題將無(wú)法預(yù)料。工程于2017年11月21日正式竣工驗(yàn)收。為保證施工現(xiàn)場(chǎng)組織運(yùn)轉(zhuǎn)正常，避免再次出現(xiàn)民工鬧事、材料供應(yīng)不足等現(xiàn)象，確保各棟樓按建設(shè)單位指示順利達(dá)到交付使用條件，請(qǐng)貴單位對(duì)建設(shè)資金予以支持。貴單位對(duì)各棟樓的工期要求分別為:1樓主體結(jié)構(gòu)于3月15日封頂，內(nèi)裝、外裝8月30日完成；2樓主體結(jié)構(gòu)8月15日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；3樓主體結(jié)構(gòu)9月1日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；4樓：基礎(chǔ)部分5月15日完成，主體結(jié)構(gòu)9月15日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；5樓：基礎(chǔ)部分5月15日完成主體結(jié)構(gòu)9月15日封頂，內(nèi)裝、外裝12月10日完成；目前1樓二次結(jié)構(gòu)墻體砌筑已完成至24層，內(nèi)墻抹灰已完成至9層，2樓主體結(jié)構(gòu)完成至15層，3樓主體結(jié)構(gòu)完成至2層，5樓正在進(jìn)行地下室施工。項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告本頁(yè)如填寫(xiě)不下，可另附加頁(yè)。項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的內(nèi)容包括：費(fèi)用支出情況、項(xiàng)目取得的主要成績(jī)及存在的問(wèn)題等。本表包括資金撥付申請(qǐng)、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司 項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：二00九年四月五日申 請(qǐng) 報(bào) 告阿克蘇華潤(rùn)置地有限責(zé)任公司：由我阿克蘇新偉建設(shè)工程承包有限責(zé)任公司承建的阿克蘇陽(yáng)光新城小區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房h2住宅樓，主體一層已施工完畢,面臨施工主體二層,由于資金周轉(zhuǎn)困難，所以請(qǐng)業(yè)主按合同約定付工程款。承擔(dān)單位根據(jù)省財(cái)政廳和國(guó)土資源廳有關(guān)文件精神于2011年月在組織了該項(xiàng)目防治工程招標(biāo)工作，通過(guò)招投標(biāo)確定項(xiàng)目的實(shí)施單位為公司，中標(biāo)價(jià)為萬(wàn)元。資金計(jì)劃安排由財(cái)務(wù)部提出，總經(jīng)理審定，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。施工單位確因特殊情況需借款的，須按程序報(bào)公司審批。工程尾款的支付必須附有工程完工驗(yàn)收單。第九條 10萬(wàn)元以內(nèi)的造價(jià)變更必須有公司董事長(zhǎng)的意見(jiàn)；10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下的造價(jià)變更必須經(jīng)總公司工程部和財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；50萬(wàn)元以上的造價(jià)變更必須按有關(guān)規(guī)定和程序簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第三章 工程計(jì)量申報(bào)原則第七條 合同范圍內(nèi)的工程計(jì)量：如無(wú)特別規(guī)定或約定，工程項(xiàng)目按合格產(chǎn)品計(jì)量。第五條 公司總經(jīng)理收到工程建設(shè)資金撥付申請(qǐng)表后，于三個(gè)工作日內(nèi)牽頭組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行資料審核，需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的，與工程部共同對(duì)各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)申報(bào)資料簽署意見(jiàn)。會(huì)議集中審核工程建設(shè)資金的撥付。第一章 總則第一條 本辦法適用于政府委托公司開(kāi)發(fā)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，公司經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。1商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務(wù)為支付中心和國(guó)庫(kù)提供《授權(quán)支付支出結(jié)算清單》和《直接支付支出結(jié)算清單》，支付中心負(fù)責(zé)審核。國(guó)庫(kù)股根據(jù)支付方式匯總及下達(dá)用款計(jì)劃。國(guó)庫(kù)股根據(jù)《指標(biāo)通知單》、資金申請(qǐng)和預(yù)算單位資金使用實(shí)際情況確定項(xiàng)目資金的支付方式。五、縣級(jí)安排的項(xiàng)目資金預(yù)算單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向預(yù)算股提交項(xiàng)目資金申請(qǐng)，預(yù)算股根據(jù)年初預(yù)算安排，核實(shí)該項(xiàng)目是否列入預(yù)算或超出預(yù)算安排。業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)款支出信息進(jìn)行完善補(bǔ)充。國(guó)庫(kù)股根據(jù)《專(zhuān)項(xiàng)資金審批表》復(fù)印件、專(zhuān)款文件、《指標(biāo)調(diào)整通知單》以及預(yù)算單位資金使用實(shí)際情況并結(jié)合庫(kù)款情況確定專(zhuān)款的支付方式。四、專(zhuān)項(xiàng)資金和均衡性轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)股室在縣級(jí)版管理系統(tǒng)接收相應(yīng)專(zhuān)款，形成指標(biāo)，預(yù)算股進(jìn)行終審；對(duì)均衡性轉(zhuǎn)移支付資金，業(yè)務(wù)股室（按指標(biāo)文號(hào)）收到文件后在縣級(jí)版錄入指標(biāo)，預(yù)算股進(jìn)行終審。支付中心接收直接支付額度，根據(jù)單位的申請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行支付。業(yè)務(wù)股室核實(shí)《指標(biāo)通知單》和審批的申請(qǐng)，在縣級(jí)版管理系統(tǒng)內(nèi)新建用款計(jì)劃，填寫(xiě)《預(yù)算單位用款計(jì)劃審批表》并簽字蓋章。每年11月預(yù)算股根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整各單位的正常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)。支付方式為實(shí)撥的撥付到單位賬戶；授權(quán)支付的在縣級(jí)版系統(tǒng)匯總額度，下達(dá)到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權(quán)支付額度通知單》，簽章后送商業(yè)銀行和支付中心；直接支付的在縣級(jí)版進(jìn)行匯總下達(dá)到
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