融資租賃融資管理辦法-wenkub.com
2024-11-06 14:15 本頁面
【正文】 第三十七條本辦法經(jīng)公司董事會(huì)審核批準(zhǔn)后生效，自下發(fā)之日起執(zhí)行。(五)融資活動(dòng)相關(guān)文件、合同、契約、協(xié)議等的簽署和保管情況等。第四章監(jiān)督檢查第三十四條風(fēng)險(xiǎn)控制部對(duì)融資活動(dòng)進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查，主要包括以下內(nèi)容:(一)融資活動(dòng)符合本辦法規(guī)定的情況。第三十一條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排融資償付計(jì)劃，結(jié)合償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時(shí)、足額償還到期本金、利息等。第二十八條財(cái)務(wù)部對(duì)資金使用項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的會(huì)計(jì)控制，確?；I措資金的合理、有效使用，防止籌措資金被擠占、挪用、揮霍浪費(fèi)，具體措施包括對(duì)資金支付設(shè)定批準(zhǔn)權(quán)限，審查資金使用的合法性、真實(shí)性、有效性，對(duì)資金項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的預(yù)算控制，將資金實(shí)際開支控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。第二十五條融資方案及融資合同或協(xié)議報(bào)公司分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、分管風(fēng)控副總經(jīng)理、資管總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)出具審核意見，包括但不限于融資合同或協(xié)議的合法性、合理性、完整性，融資是否符合融資計(jì)劃和年度預(yù)算，融資方式、融資成本是否合理，擔(dān)保方式和合同或協(xié)議條款的是否合法，融資存在的風(fēng)險(xiǎn)等。第二十一條融資方案應(yīng)符合公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以滿足公司資金需要為宜，統(tǒng)籌安排合理規(guī)劃，要權(quán)衡資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)公司運(yùn)營、再融資或資本運(yùn)作可能帶來的影響，要慎重考慮公司償債能力，避免因到期不能償債而陷入困境。(三)其他相關(guān)內(nèi)容。第十八條租賃業(yè)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，分析長、短期資金缺口，提出融資初步意見。第十七條年度融資計(jì)劃作為年度財(cái)務(wù)預(yù)算的重要組成部分，應(yīng)與年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制相結(jié)合，詳細(xì)說明以下內(nèi)容:(一)融資理由、融資規(guī)模、可選擇融資方式、資金用途
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