【正文】 不確定分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP），其計算公式為： 年平均固定總成本 BEP（ %）＝ 179。 （ 1）投資利潤率 51% （ 2）財務內(nèi)部收益率 (FIRR)：所得稅前 60%，所得稅后 46% （ 3）財務凈現(xiàn)值（ FNPV）：所得稅前 15248 萬元，所得稅后 萬元。 （ 7）其他費用 49 其他費 用包括營銷費、管理費、土地使用稅等費用。 （ 4）職工養(yǎng)老保險基金 養(yǎng)老保險基金按工資總額的 25%計取（ 其中：企業(yè) 17%，職工 8%） ，全年企業(yè)增繳養(yǎng)老保險基金 萬元。全年工資及福利費為 萬元。速凍水餃所需燃料及 48 動力費用為 萬元；速凍粘玉米所需燃料及動力費用為 萬元。 元 /個＝ 萬元；包裝箱費用 47 萬個179。 元 /個＝ 萬元。正常年份包裝材料總需費用為 958 萬元。正常年份總原材料費為 9977 萬元。 總成本及經(jīng)營成本 估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 加工 1 噸速凍水餃生產(chǎn)成本為 元，加工 1 噸速凍粘 47 玉米生產(chǎn)成本為 元。項目達產(chǎn)后正常年份總銷售收入為 19680 萬元。項目計算期為 12 年，其中建設(shè)期為 1年，生產(chǎn)期為 11 年，第 2 年生產(chǎn)負荷達到 60%，第 3 年生產(chǎn)負荷達到 80%。 資金籌措 、建設(shè)投資來源 申請中 省 財政參股資金 600 萬元； 企業(yè)自籌資金 2776 萬元 ； 市縣鄉(xiāng)投入資金 40 萬元 。 43 項目實施進度計劃表 序號 月份 項目內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 科研及審批 2 初步設(shè)計 3 地質(zhì)勘探及場地清理 4 施工圖設(shè)計 5 土建施工 6 設(shè)備訂貨 7 設(shè)備到貨 8 設(shè)備安裝及外網(wǎng)工程 9 人員培訓 10 試生產(chǎn) 44 11 竣工達產(chǎn)驗收 第七章 投資估算與資金籌措 建設(shè)投資估算 本估算是根據(jù)可行性研究報告的設(shè)計方案，結(jié)合當?shù)噩F(xiàn)狀和現(xiàn)有設(shè)施編制的。公司配有化驗室，引 進國內(nèi)先進化驗設(shè)備，對生產(chǎn)所需原料及出廠成品實行嚴格質(zhì)量控制和檢測。同時，還對全廠各生產(chǎn)部門和工段排放的“三廢”實行監(jiān)測，以利于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的嚴格管理，確保達標排放。其它部位可采用普通型燈具及開關(guān)和其它用電設(shè)備。 d、供電參數(shù)：本項目用電設(shè)備電壓均為 220/380V，因此本項目主配電電壓 220／ 380V。 1℃ 制冷機房 16℃ （ 5）供電 a、電源 哈爾濱市龍洋薯業(yè)食品有限公司地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，廠區(qū)電源采用10KV 架空專用線路，外電源引自地區(qū)農(nóng)電網(wǎng)。 速凍馬鈴薯條、塊車間采用不銹鋼吊頂冷風機（鋼管鋁片）加新風系統(tǒng)吊頂冷風機在車間內(nèi)吊頂下明設(shè)吊裝。通過適當加大新風量和機械排風量的方式排除車間內(nèi)熱濕量，并減少車間內(nèi)溫度偏高的時段。 速凍馬鈴薯條、塊車間：夏季不供冷采用新風機組，新風由新風機組集中處理后，通過風道及新風口送至車間內(nèi)。 b、通風方案 冷庫、冷卻間、凍結(jié)間等入口處設(shè)風幕，通過行程開關(guān)與冷藏門 40 聯(lián)動。 a、采暖方案 采暖方案的選擇：采暖方式為上供下回單管順流式。 ②生產(chǎn)污水經(jīng)廠內(nèi)污水處理站處理后排入就近的城市排水管網(wǎng)，生活污水直接進入化糞池后排入排水管網(wǎng)。 ③本項目消防用水量： 40 升／秒， 144 立方米／小時。 基礎(chǔ)形式：根據(jù)廠區(qū)內(nèi)工程地質(zhì)資料，初步確定各建筑物可采用鋼筋混 凝土獨立基礎(chǔ)。冷凍車間主要滿足 溫度控制要求（低溫火建筑上應采用保溫隔熱，防潮隔氣等構(gòu)造措施。 ④主要運輸設(shè)備選擇 根據(jù)生產(chǎn)的實際需要，結(jié)合建廠地區(qū)有關(guān)貨物運輸?shù)纳鐣f(xié)作條件，本項目原材料及成品的運輸借助于項目建設(shè)單位自有運力和部分社會運力解決，不再增設(shè)車輛。 廠區(qū)在 南 面主入口處起，向 北 設(shè)有廠區(qū)主干道，本次在新布置的建筑物一側(cè)設(shè)一條 4 米寬的廠區(qū)次干道，新設(shè)道路采用城市型混凝 土路面。 四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 依據(jù)行業(yè)建設(shè)標準，本項目按 GMP 標準建設(shè)馬鈴薯條、塊速凍制 36 品加工廠一處，并達到以管理規(guī)范化、標準化、整齊衛(wèi)生、無污染，設(shè)施配套齊全，管理科學有序，完全符合食品衛(wèi)生要求的建設(shè)標準。 h/t 產(chǎn)品 MW178。其主要遵循工藝技術(shù)與設(shè)備的先進性、可操作性、安全可靠性、節(jié)約能源性、控制污染性、環(huán)保衛(wèi)生性及節(jié)省項目投資資金、工藝技術(shù)與設(shè)備使用期限、工藝技術(shù)與設(shè)備布局合理流暢等方面，作為本建設(shè)項目工藝技術(shù)與設(shè)備設(shè)計方案選擇依據(jù)。 本建設(shè)項目馬鈴薯條、塊速凍冷卻設(shè)備采用了隧道式流化態(tài)快速降溫。設(shè)備間內(nèi)設(shè)置了排液桶，可分別供每一間庫房內(nèi)設(shè)備的沖霜使用。包裝后的成品置于 18 ℃ 以下的冷藏庫內(nèi)存放。 ⑧速凍： 油炸后的產(chǎn)品經(jīng)預冷后進入速凍機速凍，速凍溫度控制在 36 ℃ 以下，保證土豆產(chǎn)品的中心溫度在 18min 內(nèi)降至 18 ℃ 以下。 ⑥漂燙： 漂洗的目的是洗去產(chǎn)品表面的淀粉，以免油炸過程中出現(xiàn)產(chǎn)品粘結(jié)現(xiàn)象或造成油污染。 ④去皮： 為了提高生產(chǎn)能力、保證產(chǎn)品質(zhì)量，采用機械去皮 機 去皮。 生產(chǎn)前應進行理化指標的檢測，理化指標的好壞直接影響到成品的色澤。通過對生產(chǎn)過程進行 HACCP 管理，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。新場址位于雙城市與哈市交界處新興工業(yè)園區(qū)內(nèi)，距原場址 公里，水泥環(huán)路相通，占地 平方米， 根據(jù)項目特點，確定了上表所列的本項目工程范圍。 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務和規(guī)模 本項目建設(shè)任務包括新建年產(chǎn) 7200 噸速凍馬鈴薯條、塊所需的生產(chǎn)車間、 冷凍車間、制冷機房、鍋爐房及變電所。產(chǎn)品銷往全國各地，在全國各省、直轄市包括港澳規(guī)模較大的城市建立辦事處、分公司，中小城市采取代理商、經(jīng)銷商以及計算機網(wǎng)絡銷售形式進行產(chǎn)品銷售。 在確認自身戰(zhàn)略目標的基礎(chǔ)上，對組織架構(gòu)、業(yè)務流程、以及績效評估三個元素進行整合，并取得信息技術(shù)的充分配合與支持，全面提升管理水平。本項目在原料產(chǎn)地加工，原料成本低，產(chǎn)品采用現(xiàn)代化加工設(shè)備生產(chǎn)，質(zhì)量好，具有一定的市場競爭能力，同時采用大規(guī)模生產(chǎn)能夠降低生產(chǎn)成本，在價格上具有優(yōu)勢。也是粉絲中的 貴族 產(chǎn)品，其外觀新穎、使用衛(wèi)生方便、營養(yǎng)豐富，可做各種菜肴，涮火鍋、拌涼佳品。大大提高了馬鈴薯加工的附加值，增加了農(nóng)民的收入，也為農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移提供了良 好的基礎(chǔ)。 黑龍江是我國馬鈴薯主要生產(chǎn)基地，過去由于深加工意識不強，馬鈴薯主要被作為原料、飼 料粗放型加工，大大降低了馬鈴薯這種黑龍江主要經(jīng)濟作物的附加值。哈爾濱龍洋薯業(yè)有限責任公司的產(chǎn)品“龍洋”牌水晶粉絲比在 2021 年年末被“中國綠色食品發(fā)展中心”評為綠色食品。并榮獲中國消費者放心購物質(zhì)量可信產(chǎn)品 .企業(yè)被“中國綠色食品發(fā)展中心”評為綠色食品企業(yè)被哈爾濱市政府評為哈爾濱名牌農(nóng)產(chǎn)品。其外觀新穎、包裝精美、使用方便、營養(yǎng)豐富，可做各種中西菜肴，涮火鍋，凉拌為最佳。公司占地面積 11000 平方米，總資產(chǎn) 850 萬元，現(xiàn)有員工 77 人。 近年來，隨著我國馬鈴薯加工工業(yè)的迅速發(fā)展，一批大型 25 馬鈴薯加工企業(yè)已在我國各地投產(chǎn)，如：呼和浩特華歐淀粉公司 ，建成年產(chǎn)精淀粉 20210 噸的加工生產(chǎn)能力，年需原料薯約 20 萬噸。直到八十年代中期，我國糧食生產(chǎn)才有了轉(zhuǎn)機，淀粉工業(yè)逐步發(fā)展起來。當前馬鈴薯深加工開發(fā)利用率極低，年產(chǎn)量的 78%用以鮮食，用于精深加工的僅有 10%，由此可見我國的馬鈴薯市場空間之大。這與發(fā)達國家差距更大。在我國，馬鈴薯的 30%被食用、 30%用作飼料、 8%用作種薯、 22%作加工原料 、 10%作它用。 黑龍江省是馬鈴薯的主產(chǎn)區(qū)，因海拔高、風速大、日照長、氣候冷涼和傳毒介體少等特點，種薯質(zhì)量享譽全國，歷來是我國重要的馬鈴薯種薯生產(chǎn)基地，我省種薯具有表皮干爽、塊莖大小整齊一致、干物質(zhì)含量高、無污染和病爛薯少等特點，深受國內(nèi)外消費市場的贊譽，是全國重要的馬鈴薯種薯和商品薯生產(chǎn)基地，如果考慮向全國供應種薯則需求量更大。 但是，我國目前馬鈴薯單產(chǎn)水平僅為 噸 /公頃，與歐美一些發(fā)達國家平均單產(chǎn) 35～ 40 噸 /公頃相比，僅為其產(chǎn)量的 40%。 根據(jù)我國生產(chǎn)現(xiàn)狀 ,種薯投入和產(chǎn)出比為 1:7, 預計每年種薯需求量約 萬噸。這是因為馬鈴薯含有大量淀粉以及蛋白質(zhì)、維生素Ｂ、Ｃ等，能促進脾胃的消化功能。 21 據(jù)了解，一個 148 克重的馬鈴薯可提供人體每日所需維生素Ｃ的45%，作為強效的抗氧化劑， 維生素Ｃ可以保護身體細胞；馬鈴薯同時還富含人體生存所必需的礦物質(zhì)，如鉀、磷、鈣、鋅、葉酸和鎂。 由此表明，當前全球馬鈴薯加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正進入興旺發(fā)達階段。拉瓦 —— 福特卡聯(lián)合公司，是生產(chǎn) 20 馬鈴薯食品的著名企業(yè)，年加工馬鈴薯 1 萬多噸，占瑞典全國每年生產(chǎn)馬鈴薯食品 5 萬噸的 1/4；法國是快餐馬鈴薯泥的主要生產(chǎn)國，早在 70 年代初就達 2 萬多噸，全國有 12 個大企業(yè)生產(chǎn)馬鈴薯食品，人均消費馬鈴薯制品 39 千克。世界最大的馬鈴薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)是荷蘭的尼沃巴淀粉公司年生產(chǎn)能力 160 萬噸，由于原料限制，目前實際生產(chǎn)量為 66 萬噸 /年。淀粉加工 產(chǎn)品向變性淀粉、淀粉糖、酒精及食品領(lǐng)域拓展。在西方發(fā)達國家， 70%～ 80%的馬鈴薯是靠精深加工實現(xiàn)增值的。國際市場上，東南亞幾個主要馬鈴薯輸入國年需求量約 25 萬噸， 僅香港年需求量就達 4 萬噸以上，特別是淀粉、油炸薯片等加工原料薯市場不斷擴大，適合加工利用的品種供不應求，目前我國尚缺乏集生產(chǎn)繁育與經(jīng)營于一體的大規(guī)模馬鈴薯脫毒種苗種薯繁育機構(gòu)，在品種、質(zhì)量和數(shù)量上均不能滿足市場的需求，面對 這一巨大的市場需求，國際上許多馬鈴薯出口大國均以較高的價格向這些國家和地區(qū)輸出產(chǎn)品，并力圖打開中國市場。已成為各國飲食和烹飪文化不可或缺的一部分。據(jù)考證，馬鈴薯最早引入我國的時間是 16 世紀 70 年代后（明萬歷年間、約 1570年左右），可能由荷蘭人和日本人從海路經(jīng)天津帶到北京，距今已有 400 多年的歷史。為解決這一問題，企業(yè)將根據(jù)基地馬 鈴薯長勢，采取分塊收獲收購，避免打亂仗，并按計劃收獲量安排冷藏庫貯藏。交通運輸基礎(chǔ)條件較好。 16 黑龍江省擁有完整的農(nóng)產(chǎn)品及食品類科研開發(fā)體系，企業(yè)已經(jīng)與哈爾濱商業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學、黑龍江省農(nóng)業(yè)科學院建立起了穩(wěn)定的合作關(guān)系，企業(yè)可依托省內(nèi)大專院校和科研院所的科技力量，進一步增強研發(fā)能力，保持持久的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。馬鈴薯產(chǎn)品不但進入尋常百姓家，歌廳、冷飲廳、肯德基連鎖店及高檔大酒店銷量火爆。 資源優(yōu)勢 15 雙城 市地處我省第一積溫帶，土壤及氣候條件適合馬鈴薯生長，有悠久的馬鈴薯種植歷史，主要品種有 z紫花白、克新 1 號、克新 3 號、克新 13 號等品種，農(nóng)民有較高的種植積極性，基地面積較大，隨著項目的發(fā)展，原料需求量增加，生產(chǎn)面積將逐年擴大。以奶牛為主的畜牧業(yè)人均收入為 2372 元，占農(nóng)民人均收入的 %。他們充分發(fā)揮區(qū)位和交通優(yōu)勢，著力做好種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整這篇大文章，重點發(fā)展價格高、市場熱、效益好的特 色種植項目，目前新興鄉(xiāng)已規(guī)劃建設(shè) 500 畝馬鈴薯綠色標準化生產(chǎn)基地、 1000 畝農(nóng)業(yè)科技示范區(qū)、 5000 畝高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)技術(shù)示范田，全面示范推廣了節(jié)水灌溉、綠色種植、配方施肥等新技術(shù)，全鄉(xiāng)特色農(nóng)業(yè)、定單農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)種植比重達到 70%。 項目區(qū)位于雙城市和哈市交界處新興鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，距哈市零公里處 18 公里，同三高速公路、102 國道、哈前公路穿境而過，項目區(qū)占地 平方米。 41′～ 126176。 項目建設(shè)的目的及意義 實施項目建設(shè)的目的和意義就是通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的政策扶持，加快黑龍江省綠色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加速農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整，有效地挖掘資源潛力和優(yōu)勢，把以 馬鈴薯深加工產(chǎn)品為主的綠色食品主導產(chǎn)業(yè)做大做強，把特色做大做優(yōu)，最終把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龈偁巸?yōu)勢，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)村生活水平，力爭早日建成生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕的社會主義新農(nóng)村。 為了滿足市場的需求，企業(yè)必需進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模。 實施項目 建設(shè)是滿足市場需求，促進企業(yè)正常發(fā)展的需要。通過項目建設(shè)，大力發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)，進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值。開發(fā)建設(shè) 馬鈴薯 食品加工項目，是遵循省委、省政府提出的“發(fā)展綠色經(jīng)濟、創(chuàng)建綠色產(chǎn)業(yè)”，“打綠色牌，走