公司費(fèi)用報(bào)銷制度-wenkub.com
2024-10-25 06:14 本頁(yè)面
【正文】 ，出差人員需要享有越級(jí)待遇的，需要總經(jīng)理事前批準(zhǔn)。③ 以收據(jù)報(bào)銷。五、報(bào)銷事項(xiàng)員工在報(bào)銷時(shí)應(yīng)該填寫(xiě)好費(fèi)用報(bào)銷單，注明用途，金額等，并將原始票據(jù)按照財(cái)務(wù)部規(guī)定貼法粘貼在支出憑單背后，（粘貼樣本見(jiàn)財(cái)務(wù)部樣本）費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管人員簽字后送交財(cái)務(wù)審核確認(rèn)。原則上，業(yè)務(wù)部門所提取的活動(dòng)基金不得超支。超過(guò)以上規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。三、差旅費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定差旅費(fèi)開(kāi)支要本著力求實(shí)效、節(jié)儉辦事，節(jié)約成本的原則一般工作人員、專業(yè)人員出差，原則上應(yīng)乘坐火車或汽車；特殊情況需乘飛機(jī)的，應(yīng)事前報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理出差可選乘飛機(jī)或火車。借款人應(yīng)在報(bào)銷時(shí)將借款還清。每周二，周四可將報(bào)銷單交到財(cái)務(wù)部審核，周五為報(bào)銷領(lǐng)款時(shí)間。（可參照財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷粘貼樣本）費(fèi)用報(bào)銷按項(xiàng)目填寫(xiě)清楚，如有錯(cuò)誤，需重新填寫(xiě)不得在原單上更改。電話費(fèi)按部門平均分?jǐn)傔M(jìn)部門費(fèi)用。郵寄費(fèi)用的報(bào)銷日為每周五。有限公司20130808第五篇：_公司各種費(fèi)用報(bào)銷制度公司各種費(fèi)用報(bào)銷制度一、行政辦公費(fèi)用辦公用品的采購(gòu)及報(bào)銷① 辦公室秘書(shū)根據(jù)工作需要制定辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，報(bào)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)，所購(gòu)買辦公用品做到價(jià)格合理、數(shù)量適中、品種滿足工作需要；② 辦公用品款與供應(yīng)商采用月結(jié)方式，每月最后一個(gè)星期五財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷采購(gòu)辦公用品費(fèi)用，其他時(shí)間不予以報(bào)銷；報(bào)銷時(shí)，必須附辦公用品采購(gòu)明細(xì)單，采購(gòu)明細(xì)單上必須有行政部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)方可審核報(bào)銷單。公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定。業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。五、報(bào)銷金額審批規(guī)定：費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆制度，報(bào)銷單據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，審核合格，報(bào)公司總經(jīng)理簽字。經(jīng)總經(jīng)理同意，方可付款，總經(jīng)理回公司后補(bǔ)簽。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。一、費(fèi)用報(bào)銷、借款實(shí)行簽字一支筆制度，沒(méi)有總經(jīng)理簽字一切單據(jù)不準(zhǔn)報(bào)銷具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理 程序如下：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)（填制費(fèi)用報(bào)銷單）報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款。財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)收到出納付款的單據(jù)后，編制會(huì)計(jì)憑證，并歸檔。粘貼票據(jù)時(shí)不要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角，而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。不允許發(fā)票抬頭為公司簡(jiǎn)稱，原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)，填開(kāi)時(shí)必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無(wú)效，需重新開(kāi)具；凡填有大小寫(xiě)金額的原始票據(jù)，大小寫(xiě)金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報(bào)銷時(shí)填報(bào)的金額原則上必須相符；四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單差旅費(fèi)單據(jù)格式（見(jiàn)附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板）差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫(xiě)與使用1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息；2）摘要欄內(nèi)簡(jiǎn)要說(shuō)明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)；另銷售人員須注明．．．．．．．．是洽談哪項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的，到時(shí)好計(jì)算業(yè)務(wù)提成。每月25日前，財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額，集中進(jìn)行本月報(bào)銷款的支付。二、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定對(duì)于其他部門個(gè)人差旅費(fèi)用每月集中報(bào)銷一次。3）、報(bào)銷要求：（1）、費(fèi)用報(bào)銷盡量及時(shí)，當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷、清算，跨年跨月無(wú)特殊事由不予以報(bào)銷。（2）、因工作需要晚加班的人員，在沒(méi)有公交車及班車的情況下，方可打車，報(bào)銷同上。（2）、汽車的年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)需附費(fèi)用清單；合肥市區(qū)外加油費(fèi)或特殊原因產(chǎn)生的加油費(fèi)發(fā)票必須日期填寫(xiě)完整，注明加油原因；所有罰款一律不予以報(bào)銷，總經(jīng)理特批者除外。4）、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)（1）、車輛管理、維修和保養(yǎng)，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。（2）、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費(fèi)用補(bǔ)助，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。a）、住宿費(fèi)按出差地區(qū)和人員級(jí)別分別制定標(biāo)準(zhǔn)。借款的原則是‘前帳未清，后帳不借’，借款的最長(zhǎng)期限為1個(gè) 月，若無(wú)
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