【正文】 以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認真履行自己崗位職責的同時，嚴格執(zhí)行好財務規(guī)章制度，不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象，應及時有效的做好自己的本職工作。每班業(yè)務終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。以上房間的協(xié)議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經(jīng)理或當值經(jīng)理簽字后，方可準許客人享受優(yōu)惠價格。每財末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結(jié)帳者，扣收銀人員工資予以補償。對退房掛帳業(yè)務，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計員處登記簽名，以示負責，每漏登一筆，罰款拾元。各實物負責人對其所保管的所有存貨必須認真負責，妥善保管。在領用辦公用品等非經(jīng)營性用品時，首先打出請領單，在由部門經(jīng)理、分管副總簽字后，到財務部辦理辦公用品領用審批單，經(jīng)董事長簽字后，到中心倉庫或商場領用。（4）對非經(jīng)營性物品領用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（2）各部門請購原材料時報中心倉庫，保管員本著庫中原材料能利用的原則，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，財務辦公室一份，中心倉庫一份。（6）嚴格遵守財務紀律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務之便假公濟私、營私舞弊和貪污受賄。（2）深入細致地進行市場調(diào)查，掌握市場供應的第一手資料，根據(jù)需要和市場行情制定當天和近期的采購計劃。（9）客房部前臺領的早餐免費券，送交客人時應由客人簽字，前臺每天做好匯總，第二天上午8：00交財務部審計員。（5）一、二樓吧臺的銷售酒水、煙時，由酒水員開單、服務員核對后，由收銀員收取，每班結(jié)束后，酒水員做出酒水報表，第二天上午9：00與財務部審計員對帳。每次用餐結(jié)束后，一樓領班、廚房分別匯總情況與財務部審計員對帳。（1）各部門對帳單的使用情況要實行誰使用、誰領取、誰保管、誰負責的原則。（6）中心倉庫根據(jù)庫存情況，結(jié)合各部門上報的申購計劃，每周六做出下周進貨計劃，一并上交采購部匯總，交總經(jīng)理簽字后，分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。（2）對廚房的鮮活食品，由廚師長負責每天打申購，直接報采購部，由采購部發(fā)送到中心倉庫，采購員各一份。各部門領用經(jīng)營性用品要上各部門經(jīng)理簽字。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應做好請購，經(jīng)總經(jīng)理簽字，然后匯總請購單，一式五份，經(jīng)審核簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，倉庫留存一份，財務辦公室一份。凡無計劃采購的，采購部門有權拒絕，財務部門不予付款。財務部驗收人員每天到市場對各類物品考察市場價格。（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請購單經(jīng)行政總廚審核后交二級庫保管員匯總報采購部門。有購單一式四份報采購部，并注明規(guī)格、原進價。直撥商品由各部門辦理好請購手續(xù)直接報采購部門采購。（3）認真填寫交接記錄，嚴密工作程序，責任落實到位，無推諉現(xiàn)象。（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關的報表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。審計崗位職責（1）嚴格執(zhí)行財務政策及酒店財務制度，按工作程序完成審計工作。（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。（2）負責制定所屬人員崗位職責和各項規(guī)章制度。（12）各倉庫保管員對所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點時必須進行全部項止的盤點，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點要遵循及時、準確、快速的原則。（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對。對非經(jīng)營用品領用必須嚴格控制，必須由財務部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。倉庫保管員崗位職責（1）對入庫物資認真檢查實際數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期，把好質(zhì)量關，對過期產(chǎn)品、質(zhì)量低劣的物品、食品應予拒收。（2）認真審核領料單所填部門負責人、制單人，領貨人是否有效，然后填寫類別和單價余額并據(jù)以登記入帳。（6）及時編制憑證，登記現(xiàn)金銀行帳，現(xiàn)金帳月清月結(jié)，每月核對，每月與銀行對帳單進行核對，做出未達帳項調(diào)節(jié)表，并查明原因及時上報經(jīng)理。（2）貨款和報銷必須符合財務規(guī)定，各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。（4）對各種飲料單、請購單認真審核，保證核算準確及時。（7）分析倉庫物資儲備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。（3）負責低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細核算工作，分類登記明細賬。（6）清欠員清回資金及時結(jié)賬。（3）按月提供各部門指標完成情況，以便進行考核。（13）抓好二級核算工作，并及時對賬跟上監(jiān)督檢查。（10）月末及時核算出經(jīng)營情況，編制報表。及時掌握各掛賬單位的經(jīng)營狀況、信用程度。（4）編制各項財務計劃及經(jīng)營部門的目標考核方案、工資考核方案等，并組織實施監(jiān)督考核。第三篇：財務部經(jīng)理崗位職責財務部經(jīng)理崗位職責在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游飲食財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導；做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；加強財務管理，正確合理地調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為酒店的發(fā)展積累資金；組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；第四篇：財務部經(jīng)理崗位職責財務部經(jīng)理崗位職責1．在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；2．組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導；3．做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；4．加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金；5．組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；6．組織全企業(yè)的經(jīng)