【正文】 （本補充規(guī)定即日起執(zhí)行）。如收銀員未接到通知，私自開房（或娛樂場所），部門經(jīng)理與經(jīng)辦人處以2倍的罰款。經(jīng)辦人不得私自決定給予客人任何優(yōu)惠，否則經(jīng)濟損失自行承擔(dān)。以上規(guī)定自2004年3月25日起執(zhí)行。每周末收銀領(lǐng)班和審計員共同審核，對欠帳超過一周末結(jié)帳者，扣收銀人員工資補償。由于保管不善造成材料過期、霉變、毀損、短少等現(xiàn)象，一切損失由保管員負責(zé)，按其損失金額從保證金中扣除。財務(wù)制度補充規(guī)定（1）材料出入庫對一切材料入庫必須由使用部門負責(zé)人和保管員共同驗收方可辦理入庫手續(xù)，以確保材料質(zhì)量合格、價格合理，若入庫材料出現(xiàn)問題由驗收人共同承擔(dān)責(zé)任。（5）對維修材料各部門誰維修誰領(lǐng)用，誰負責(zé)誰簽字。鮮活物品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。（7）采購商品要嚴格驗收，做到票物相符，各類物資辦理入庫和直撥手續(xù)時，必須憑發(fā)票與有關(guān)人員當(dāng)面點清認真計量，如實填寫材料入庫單和物資直撥單，并經(jīng)驗收人簽字認證后方能有效。（3）熟悉業(yè)務(wù)，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質(zhì)、產(chǎn)地價格和本酒店各部門用料標準的消耗定額。本店員工不得使用早餐免費券。（6）扎啤生產(chǎn)線每天對扎啤的銷售量、贈送數(shù)量做出匯總，次日上午9：00與財務(wù)部審計員對帳。（3）二樓宴會由廚房開出菜單，一式四份，交收銀員蓋章后留存一份，交服一份，返回廚房兩份，廚房根據(jù)開出的菜單匯總情況，服務(wù)員手中菜單由餐廳領(lǐng)班匯總情況，待每次用餐結(jié)束后，及時與財務(wù)部審計員對帳。各種帳單統(tǒng)一領(lǐng)取保管，收銀員使用時到二級核算員處領(lǐng)取同，并注明帳單號，如在使用時出現(xiàn)填錯、作廢時，寫明原因，并上交二級核算員。（7）采購部門根據(jù)匯總的申購計劃，及時準備貨源，確保酒店正常經(jīng)營，嚴禁無計劃采購。（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據(jù)實際情況提前做出申購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報中心倉庫，由中心倉庫報采購部，采購部匯總后分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。（4）對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（2）各部門請購原材料時由總經(jīng)理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經(jīng)董事長簽字后，交董事長一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。（16）凡需派車外出采購的必須于前一天到總辦辦理出車手續(xù)，作好準備工作，于第二天準時出發(fā)（特殊情況除外，如動力機械故障等原因）。（13）配送中心進貨按計劃報請購單統(tǒng)一購進，在財務(wù)部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術(shù)的配送和門市銷售工作。（11）采購部門所采購物品經(jīng)財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后入庫，各類鮮活食品需經(jīng)使用部門、財務(wù)分管人員及倉庫管理員驗收后辦理直撥手續(xù)。（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統(tǒng)一采購。（4）各部門周計劃必須做到本周夠用，于周六前將請購單由中心庫審核匯總后報采購部，每周六會同使用部門、驗收部門等有關(guān)人員對請購物品進行定價、定采購方向。關(guān)于采購工作的有關(guān)規(guī)定為進一步促進經(jīng)營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定：（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。（6）完成主管交辦的其他工作，對主管負責(zé)。（2）負責(zé)酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告，就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產(chǎn)，盡快解決。（7）督促和檢查所屬員工愛護和正確使用各種辦公設(shè)備，保證其正常運轉(zhuǎn)。（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀律的執(zhí)行情況。（13）倉庫各保管員既要分工明確，又要搞好相互配合，共同做好倉庫保管工作。（9）不得以權(quán)謀私，未經(jīng)批準擅自出借物品、食品。（5）把入庫食品、物品及時入庫，入庫必須有入庫單并按規(guī)定由有關(guān)人員簽字齊全后方可入庫，否則拒絕入庫。（2）根據(jù)庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后送交采購部進行采購。（3）對發(fā)生業(yè)務(wù)要及時準確的記帳，掌握各種物資和庫存量，并協(xié)助保管員做好物資請購計劃。（7）對采購人員預(yù)支貨款，必須持有請購單及領(lǐng)導(dǎo)簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。（3）遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排付款資金，做到準確無誤。（5）認真登記費用，成本明細賬與總賬及時核對，嚴格按記賬規(guī)則記賬、結(jié)賬和對賬。成本費用核算員崗位職責(zé)（1）嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍和費用開支標準。（4）對倉庫的核算工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領(lǐng)退制度的執(zhí)行。材料核算員崗位職責(zé)（1）認真貫徹執(zhí)行賬經(jīng)紀律和會計制度。（4）負責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的明細核算，根據(jù)憑證認真登記明細賬，月末與總賬核對。（14）抓好本部門人員的培訓(xùn)，提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。認真向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況與經(jīng)營成果，并提出改進經(jīng)營管理的建議。月末及時向領(lǐng)導(dǎo)上報掛賬情況一覽表。（5）組織好日常的會計核算及人員調(diào)配。公司財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé):會同領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算 財務(wù)預(yù)算計劃；擬定本單位的財務(wù)會計工作實施辦法和制度，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；有效的組織與安排財務(wù)部門的工作；為公司編寫商業(yè)計劃提供的基本財務(wù)情況；用財務(wù)動向提供危?a href=“://” title=“庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)” target=“_blank ”庫存管理方案匯編(最新精編)(11個doc)し潰?br 來自精品資料網(wǎng)()海量資料下載協(xié)助集團公司及所屬分公司財務(wù)預(yù)算的編制、資金留存的測算工作、為企業(yè)設(shè)置安全的現(xiàn)金存量；收集、督促集團公司及所屬分公司按時提交各種財會資料，據(jù)此進行匯總上報；定期或不定期，檢查、監(jiān)督、集團公司及所屬分公司的財務(wù)會計工作并進行內(nèi)部審計；協(xié)調(diào)財會部門的關(guān)系及與業(yè)務(wù)部門的融合；建立集團公司財務(wù)內(nèi)部互相學(xué)習(xí)交流的會議制度；1建立集團公司財務(wù)績效考評體系，參與對集團公司及所屬分公司財會人員的績效考核；1負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它財務(wù)管理工作； 權(quán)限有權(quán)要求本單位遵守國家財經(jīng)紀律財稅法律法規(guī)財務(wù)會計制度，若有違反有權(quán)拒盡，拒盡無效由最高層領(lǐng)導(dǎo)決定辦理；有權(quán)參與制定單位財務(wù)計劃及相關(guān)的管理會議；有權(quán)監(jiān)督、檢查財務(wù)的收支、資金使用、財產(chǎn)保管等情況；對財務(wù)揭露的問題有提出改進的建議；對財會人