公司費(fèi)用報(bào)銷制度-wenkub.com
2024-10-21 07:13 本頁(yè)面
【正文】 ，出差人員需要享有越級(jí)待遇的，需要總經(jīng)理事前批準(zhǔn)。③ 以收據(jù)報(bào)銷。五、報(bào)銷事項(xiàng)員工在報(bào)銷時(shí)應(yīng)該填寫好費(fèi)用報(bào)銷單，注明用途，金額等，并將原始票據(jù)按照財(cái)務(wù)部規(guī)定貼法粘貼在支出憑單背后，（粘貼樣本見(jiàn)財(cái)務(wù)部樣本）費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管人員簽字后送交財(cái)務(wù)審核確認(rèn)。原則上，業(yè)務(wù)部門所提取的活動(dòng)基金不得超支。超過(guò)以上規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。三、差旅費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定差旅費(fèi)開(kāi)支要本著力求實(shí)效、節(jié)儉辦事，節(jié)約成本的原則一般工作人員、專業(yè)人員出差，原則上應(yīng)乘坐火車或汽車；特殊情況需乘飛機(jī)的，應(yīng)事前報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理出差可選乘飛機(jī)或火車。借款人應(yīng)在報(bào)銷時(shí)將借款還清。每周二，周四可將報(bào)銷單交到財(cái)務(wù)部審核，周五為報(bào)銷領(lǐng)款時(shí)間。（可參照財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷粘貼樣本）費(fèi)用報(bào)銷按項(xiàng)目填寫清楚，如有錯(cuò)誤，需重新填寫不得在原單上更改。電話費(fèi)按部門平均分?jǐn)傔M(jìn)部門費(fèi)用。郵寄費(fèi)用的報(bào)銷日為每周五。第五篇：_公司各種費(fèi)用報(bào)銷制度公司各種費(fèi)用報(bào)銷制度一、行政辦公費(fèi)用辦公用品的采購(gòu)及報(bào)銷① 辦公室秘書根據(jù)工作需要制定辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，報(bào)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)，所購(gòu)買辦公用品做到價(jià)格合理、數(shù)量適中、品種滿足工作需要；② 辦公用品款與供應(yīng)商采用月結(jié)方式，每月最后一個(gè)星期五財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷采購(gòu)辦公用品費(fèi)用，其他時(shí)間不予以報(bào)銷；報(bào)銷時(shí)，必須附辦公用品采購(gòu)明細(xì)單，采購(gòu)明細(xì)單上必須有行政部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)方可審核報(bào)銷單。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起；五、報(bào)銷流程每月月初，報(bào)銷人收集整理上月報(bào)銷單據(jù)，差旅費(fèi)用填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，其他零星費(fèi)用填寫《支付證明單》，并交部門負(fù)責(zé)人審批；部門負(fù)責(zé)人按授權(quán)手冊(cè)審批的額度對(duì)《費(fèi)用報(bào)銷單》進(jìn)行審批，如超越審批權(quán)限，需提交上一級(jí)審批。不允許發(fā)票抬頭為公司簡(jiǎn)稱，原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)，填開(kāi)時(shí)必須使用相同筆跡，如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無(wú)效，需重新開(kāi)具；凡填有大小寫金額的原始票據(jù)，大小寫金額必須相符；原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報(bào)銷時(shí)填報(bào)的金額原則上必須相符；四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單差旅費(fèi)單據(jù)格式（見(jiàn)附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板）差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息；2）摘要欄內(nèi)簡(jiǎn)要說(shuō)明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)；3）各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫，差旅費(fèi)用應(yīng)在對(duì)應(yīng)欄目?jī)?nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路，且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。六、報(bào)銷注意事項(xiàng)員工辦事誤餐費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、各類培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、交通住宿標(biāo)準(zhǔn)以及各部門管理人員所有審批權(quán)限，應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準(zhǔn)；報(bào)銷時(shí)，所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途并簽字；各級(jí)管理人員報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)由上一級(jí)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；原則上，當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用必須在本月月未前報(bào)銷，如特殊原因需延期，應(yīng)經(jīng)報(bào)銷人所在部門負(fù)責(zé)人簽名同意確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部才能予以辦理報(bào)銷事項(xiàng)。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起；五、報(bào)銷流程每月20號(hào)之前，報(bào)銷人整理本月報(bào)銷單據(jù)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，先由財(cái)務(wù)室審核，再交由馮總審批。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3）各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫，差旅費(fèi)用應(yīng)在對(duì)應(yīng)欄目?jī)?nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路，且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。三、票據(jù)要求費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購(gòu)物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；對(duì)于申請(qǐng)的購(gòu)買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購(gòu)單。銷售部人員的費(fèi)用報(bào)銷需在每個(gè)業(yè)務(wù)完成后需要集中報(bào)銷一次，方便業(yè)務(wù)提成計(jì)算。（2）、費(fèi)用報(bào)銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個(gè)人生活性質(zhì)的支出一律不予報(bào)銷。（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請(qǐng)。（3）、員工培訓(xùn)費(fèi) 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書，由辦公室統(tǒng)一支付報(bào)名費(fèi)，統(tǒng)一報(bào)銷。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車輛的保養(yǎng)維修計(jì)劃及具體的用款計(jì)劃，報(bào)經(jīng)
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