【正文】 畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 大連金錢柜量販?zhǔn)?KTV 華南店項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 本 科 畢 業(yè) 設(shè) 計(jì) 畢業(yè)設(shè)計(jì)題目 大連金錢柜量販?zhǔn)?KTV 華南店 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 學(xué) 生 姓 名 李婧 學(xué) 號(hào) 2181204419 小 組 成 員 李婧 李佳 年 級(jí)專 業(yè) 2021 級(jí) 工程管理 指 導(dǎo) 教 師 王紅巖 最 終 成 績 答 辯 日 期 目 錄 一總論 3 1 項(xiàng)目實(shí)施背景 3 2 項(xiàng)目概況 4 3 開發(fā)商概況 5 4 編制依據(jù)與研究范圍 5 二項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 6 1 該項(xiàng)目有利于進(jìn)一步豐富居民的文化娛樂生活 6 2 有利于帶動(dòng)大連甘井子區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 7 3 有利于金錢柜進(jìn)一步在大連乃至全國的發(fā)展壯大 7 三項(xiàng)目市場分析 8 1 大連市城市概 況與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及走勢(shì)分析 8 2 大連量販?zhǔn)?KTV 行業(yè)分析 10 3 市場競爭者分析 12 4 項(xiàng)目選址市場定位及項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)分析 14 5 營銷策略分析 15 四建設(shè)條件分析和工程進(jìn)度安排 16 1 建設(shè)條件分析 16 2 工程進(jìn)度安排 17 五項(xiàng)目 KTV 功能分析與人事架構(gòu) 17 1 項(xiàng)目總體功能 17 2 項(xiàng)目功能分配 17 3 人事架構(gòu) 19 六消防環(huán)保和衛(wèi)生 19 1 消防 19 2 環(huán)境保護(hù) 20 3 勞動(dòng)衛(wèi)生 21 七投資估算與資金籌措 21 1 投資估算 21 2 資金籌措 22 八財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 22 1 計(jì)算期估 算 22 2 營業(yè)收入估算 22 3 總成本費(fèi)用估算 23 4 營業(yè)稅金及附加估算 24 5 利潤及利潤分配估算 24 九財(cái)務(wù)分析 25 1 靜態(tài)盈利能力分析 25 2 動(dòng)態(tài)盈利能力分析 25 3 債務(wù)償債能力分析 25 十不確定性分析 26 1 盈虧平衡分析 26 2 敏感性分析 26 十一風(fēng)險(xiǎn)分析 27 1．政策風(fēng)險(xiǎn) 27 2．市場風(fēng)險(xiǎn) 27 3．籌資風(fēng)險(xiǎn) 28 十二結(jié)論與建議 28 1 結(jié)論 28 2 建議 29 附 錄 30 參考文獻(xiàn) 30 大連金錢柜量販?zhǔn)?KTV 華南店項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一總論 1 項(xiàng)目實(shí)施背景 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來中國的娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展而 KTV 行業(yè)則是這個(gè)市場中不容忽視的中堅(jiān)力量國內(nèi)娛樂經(jīng)濟(jì)不僅在形成而且有望成為下一個(gè)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)巨大的市場潛力和極高的投資回報(bào)率已使 KTV 行業(yè)成為吸引眾多投資者的行業(yè)之一每年中國的各個(gè)大中小型城市都會(huì)有一批新的 KTV 店開張但是行業(yè)內(nèi)巨大的競爭壓力也會(huì)使得一部份投資者退出這一市場 在美麗的海濱城市大連由于氣候環(huán)境的關(guān)系人們?nèi)粘５膴蕵坊顒?dòng)非常豐富而相對(duì)于一些酒吧迪吧而言量販?zhǔn)?KTV 的消費(fèi)群體非常龐大幾乎是老少皆宜經(jīng)過多年的發(fā)展 KTV的娛樂方式已經(jīng)受到了市民的普遍認(rèn)可因此在大連 市 KTV行業(yè)成為了整個(gè)市場上一道獨(dú)特的風(fēng)景線極大地豐富了人們?nèi)粘Ｉ畛醪浇y(tǒng)計(jì)現(xiàn)在大連市內(nèi)的量販?zhǔn)?KTV 已有 11 間根據(jù)大連現(xiàn)有的 KTV 走勢(shì)都是走高服務(wù)質(zhì)量高檔裝修平價(jià)超市這一切都已成為大連消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣大連的 KTV 市場還沒有飽和根據(jù)大連人的消費(fèi)習(xí)慣特別注重精神消費(fèi)及享受消費(fèi)據(jù)資料統(tǒng)計(jì)在這一塊所投入的資金大約占月工資的 256 可見市場潛力相當(dāng)大盡管如此由于地理位置經(jīng)營理念管理方式以及發(fā)展戰(zhàn)略的差異使得各家 KTV 目前的經(jīng)營狀況都不一樣所謂優(yōu)勝劣汰適者生存金錢柜餐飲娛樂有限公司量販?zhǔn)?KTV 始建于 2021 年占地6000 平方米是大連地區(qū)最早東北地區(qū)最大的量販?zhǔn)?KTV 在大連 KTV 市場上金錢柜餐飲娛樂有限公司經(jīng)營的兩間量販?zhǔn)?KTV 是其中較為成功的甚至可以說是大連 KTV 行業(yè)的領(lǐng)軍力量 于是在這樣的背景下大連 KTV 行業(yè)的龍頭企業(yè)金錢柜擬在大連甘井子區(qū)開設(shè)大連金錢柜量販?zhǔn)?KTV 華南店該項(xiàng)目繼續(xù)堅(jiān)持金錢柜品質(zhì)個(gè)性文化設(shè)計(jì)的原則以正派純潔的經(jīng)營模式為大連的消費(fèi)者提供健康放松個(gè)性飛揚(yáng)的休閑娛樂空間進(jìn)一步豐富老百姓的文化生活提高廣大人民群眾的文化素質(zhì)滿足他們?nèi)找嬖鲩L的精神文化需求在滿足金錢柜進(jìn)一步在大連發(fā)展壯大的同時(shí)也為繁榮大連文化市場繼 續(xù)做出貢獻(xiàn) 2 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱大連金錢柜量販?zhǔn)?KTV 華南店 項(xiàng)目地址大連市甘井子區(qū)中華西路 建設(shè)內(nèi)容量販 KTV 廣場錄音棚餐飲及配套設(shè)施 營業(yè)面積 5000 平方米 配置概況裝修豪華典雅舒適設(shè)有各式卡拉 OK包廂 50間所有房間均配備臺(tái)灣Mipro高保真無線麥克和美國 Community超豪華音響系統(tǒng)采用 VOD電腦點(diǎn)歌系統(tǒng)國際專業(yè) KTV 音響立體聲環(huán)繞全液晶電腦點(diǎn)歌屏幕高級(jí)錄音棚及先進(jìn)動(dòng)感視聽區(qū)曲庫含 40000首高品質(zhì)中英日韓和馬來等多國語言歌曲 KTV另附設(shè)有裝修氣派商品齊全的大型自選超市 投資與收益概況 該項(xiàng)目總投資 96896 萬元其中建設(shè)投資 852 萬元流動(dòng)資金 86 萬元建設(shè)期利息 3096萬元正常營業(yè)期營業(yè)收入 1340萬元年均利潤總額 41117萬元年均凈利潤30838 萬元主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表所示 表 1 序 號(hào) 指 標(biāo) 指 標(biāo) 值 1 總投資收益率 ROI 4381 2 資本金凈利潤率 ROE 5732 3 項(xiàng)目投資回收期 Pt 257 年 4 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV 61051 萬元 5 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 4185 6 資本金內(nèi)部收益率 FIRR 5474 7 利息備付率 ICR 1224 8 償 債備付率 DSCR 257 3 開發(fā)商概況 名稱大連金錢柜餐飲娛樂有限公司 法人代表張頌 注冊(cè)資本 1000 萬 經(jīng)營概況 大連金錢柜餐飲娛樂有限公司成立于 2021 年該公司以經(jīng)營量販?zhǔn)?KTV 為主自 2021 年第一間量販?zhǔn)?KTV 在大連市會(huì)展中心地下一層開業(yè)以來以每年翻番的速度跳躍發(fā)展經(jīng)營范圍從單一的 KTV 拓展到錄音棚歌舞團(tuán)廣告業(yè)裝修服務(wù)餐飲等多個(gè)領(lǐng)域現(xiàn)已發(fā)展成為擁有 5000萬資產(chǎn)年經(jīng)營收入超過 2021萬的大型公司在公司下屬的金錢柜量販?zhǔn)?KTV 星海灣店開業(yè)三周年時(shí)公司在現(xiàn)今已發(fā)展為大連第二商業(yè)圈西安路的天興羅斯福購物廣 場五樓開設(shè)了第二間店并將此店經(jīng)營成為大連市 KTV 行業(yè)的龍頭在過去的兩年多的時(shí)間里兩間店齊頭并進(jìn)一同占據(jù)了本市 KTV 市場的大部分份額公司其它業(yè)務(wù)也在公司各部門領(lǐng)導(dǎo)人的帶領(lǐng)下在其所屬的領(lǐng)域取得了優(yōu)異的業(yè)績 該公司在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益壯大自身實(shí)力的同時(shí)也為社會(huì)公益事業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)與蒙牛集團(tuán)合作舉辦大連高校音樂節(jié)豐富了本市大學(xué)生的課外生活為他們提供了展示自己才華的舞臺(tái)選拔優(yōu)秀的歌手代表大連市參加中央電視臺(tái)舉辦的青年歌手電視大獎(jiǎng)賽并取得了優(yōu)異的成績 該集團(tuán)公司近期的發(fā)展目標(biāo)是開設(shè)在大連市內(nèi)的第三間店立足大連邁向全國 4 編 制依據(jù)與研究范圍 41 編制依據(jù) 根據(jù)中華人民共和國的有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定結(jié)合該項(xiàng)目的具體情況本可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)主要有 大連官方網(wǎng)站公布的大連經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 國家發(fā)改委與建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 大連甘井子區(qū)規(guī)劃 大連市文化局頒布的《娛樂休閑業(yè)試點(diǎn)辦法》 開發(fā)商提供的其他有關(guān)材料 42 研究范圍 該可行性研究報(bào)告的研究范圍包括 總論 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目市場分析 建設(shè)條件分析和工程進(jìn)度安排 項(xiàng)目的功能分析與人事架構(gòu) 消防環(huán)保和衛(wèi)生 投資估算與資金籌措 財(cái)務(wù)效益費(fèi)用估算 財(cái)務(wù)分析 不確定性分析 風(fēng)險(xiǎn)分析 結(jié)論與建議等 在此基礎(chǔ)上考察項(xiàng)目建設(shè)的必要性技術(shù)的可行性和經(jīng)濟(jì)的合理性為政府有關(guān)部門審批項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行投資決策和金融機(jī)構(gòu)貸款提供比較可靠的依據(jù) 二項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 1 該項(xiàng)目有利于進(jìn)一步豐富居民的文化娛樂生活 文化是城市的靈魂創(chuàng)新的源泉社會(huì)文明程度的提高有賴于文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展北方明珠大連一直