20xx國庫集中支付中心個人工作年度小結(jié)-wenkub.com
2024-10-13 17:11 本頁面
【正文】 代理銀行應(yīng)完備手續(xù)，發(fā)生退款要及時將相關(guān)記賬憑證送單位。代理銀行退款業(yè)務(wù)流程關(guān)于退款業(yè)務(wù)，有兩種情況：一種情況是，銀行還沒有支付之前，單位或銀行發(fā)現(xiàn)問題采取措施，稱退回。財政授權(quán)支付清算（1）代理銀行向清算銀行提交《銀行支付申請劃款憑證》及日報表，申請劃款。③代理銀行按日向國庫股、支付核算局傳送《財政授權(quán)支付日報表》。實行財政直接支付的工資支出，代理銀行根據(jù)支付核算局支付指令，將工資分解到個人工資賬戶，并將代扣款項劃入財政部門確定的相關(guān)賬戶，同時開具《財政直接支付入賬通知書》及時送達預(yù)算單位。屬于貨物、服務(wù)采購的支出，預(yù)算單位除按規(guī)定填寫《財政資金直接支付申請書》外，還應(yīng)附供貨發(fā)票、驗收單據(jù)、政府采購辦備案的采購合同等相關(guān)憑證；屬于其他直接支付的項目，在申請直接支付時，應(yīng)附發(fā)票或有關(guān)支付依據(jù)。其他資金比照預(yù)算資金管理辦法執(zhí)行。用款計劃終審下達國庫股負責(zé)人復(fù)審后報局長最后審定后，于每月30日前通過“金財網(wǎng)”下達分月用款計劃?；局С鲇每钣媱澋谀陥髢纱?，每年12月1日前報送下一基本支付15月分月用款計劃，5月1日前報送當(dāng)年其他支出612月分月用款計劃；項目支出用款計劃按季分月編報，每年12月1日前報送下一年第一季度用款計劃；3月1日、6月1日、9月1日前分別報送當(dāng)年第二、三、四季度項目支出分月用款計劃。預(yù)算外資金、特設(shè)專戶資金和其他資金指標比照預(yù)算指標管理辦法實時錄入。一、指標管理預(yù)算控制數(shù)下達部門預(yù)算正式批準下達前，為了保證縣級各預(yù)算單位資金正常需要，由支出股室在11月10日前根據(jù)各預(yù)算單位當(dāng)年部門預(yù)算安排情況提出下1—5月份部門預(yù)算控制數(shù)，預(yù)算股審核并于11月30日前錄入“國庫集中支付系統(tǒng)”（又稱“金財網(wǎng)”），下達給各相關(guān)部門和單位（國庫股、支付核算局、各支出股室和預(yù)算單位，下同）。在加強對單位財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高規(guī)范化服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，按照規(guī)范操作、分步推進、動態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預(yù)算單位所有實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩(wěn)妥推進專項轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系運行管理，進一步擴大國庫集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。八、下一步打算一是進一步完善改革方案和相關(guān)制度。5月 12 日由省財政廳委派國庫集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財政國庫集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開展。四、建立國庫零余額賬戶體系為了積極推進和縣本級國庫集中支付改革工作，規(guī)范預(yù)算單位零余額賬戶的管理，根據(jù)《海西州財政局轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳、中國人民銀行西寧中心支行關(guān)于零余額賬戶管理有關(guān)事項的通知》文件要求，各預(yù)算單位與財政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開設(shè)零余額賬戶。同時，為確保有章可循，加強制度建設(shè)，我們還制訂了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。在加強對單位財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高規(guī)范化服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，按照規(guī)范操作、分步推進、動態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預(yù)算單位所有實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩(wěn)妥推進專項轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系運行管理，進一步擴大國庫集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。八、下一步打算一是進一步完善改革方案和相關(guān)制度。5月12日由省財政廳委派國庫集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財政國庫集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開展。四、建立國庫零余額賬戶體系為了積極推進和縣本級國庫集中支付改革工作，規(guī)范預(yù)算單位零余額賬戶的管理，根據(jù)《海西州財政局轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳、中國人民銀行西寧中心支行關(guān)于零余額賬戶管理有關(guān)事項的通知》文件要求，各預(yù)算單位與財政局統(tǒng)一在縣信用聯(lián)社開設(shè)零余額賬戶。同時，為確保有章可循，加強制度建設(shè)，我們還制訂了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。運用國庫集中支付系統(tǒng)軟件對財
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