20xx國(guó)庫(kù)集中支付中心個(gè)人工作年度小結(jié)(存儲(chǔ)版)
【正文】 。月度用款計(jì)劃下達(dá)后，一般不作調(diào)整，特殊情況需調(diào)整的按上述流程辦理。③代理銀行付款代理銀行收到支付核算局簽發(fā)的《財(cái)政直接支付憑證》，經(jīng)審核無(wú)誤后，在當(dāng)日及時(shí)將資金直接支付到收款人或用款單位，代理銀行付款后，將《財(cái)政直接支付憑證》第二聯(lián)蓋章后退給支付核算局，并開(kāi)具《財(cái)政直接支付入賬通知書(shū)》送達(dá)預(yù)算單位。（3）清算銀行審核后將資金劃往代理銀行，將《銀行支付申請(qǐng)劃款憑證》第一聯(lián)作記賬憑證，辦理記賬手續(xù)；將第二聯(lián)加蓋轉(zhuǎn)訖章后退給代理銀行作收入憑證；將《銀行支付申請(qǐng)劃款憑證》第三、四聯(lián)蓋章后傳送支付核算局、縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股作付款回單。具體來(lái)講：(一)退款流程有四個(gè)步驟代理銀行將支付未成功的款退到相應(yīng)的清算賬戶上代理銀行在已支付管理中辦理退款或者部分退款代理銀行打印退款憑證財(cái)政進(jìn)行退款確認(rèn)并還原單位的用款額度，并打印退款入賬通知書(shū)(二)退款業(yè)務(wù)應(yīng)注意事項(xiàng)關(guān)于退款業(yè)務(wù)的憑證使用。辦理退回業(yè)務(wù)，不僅要退回憑證，而且要在系統(tǒng)中先取消“確認(rèn)支付”（已作此操作的情況）。四、清算管理、財(cái)政直接支付清算（1）支付核算局開(kāi)出《財(cái)政直接支付匯總清算通知單》送國(guó)庫(kù)股審核蓋章后，預(yù)算內(nèi)資金送人民銀行，預(yù)算外資金、其他資金送預(yù)算外資金、其他資金清算銀行。②支付核算局審核并開(kāi)具支付憑證支付核算局受理預(yù)算單位的直接支付申請(qǐng)并按規(guī)定程序?qū)徍撕箝_(kāi)具《財(cái)政直接支付憑證》，傳送財(cái)政零余額賬戶代理銀行，并將《財(cái)政資金直接支付申請(qǐng)書(shū)》相應(yīng)聯(lián)次隨同加蓋“財(cái)政已支付”印章的發(fā)票以及相關(guān)票據(jù)退給預(yù)算單位。即：①將《預(yù)算單位分月用款計(jì)劃批復(fù)表》傳送給預(yù)算單位和支付核算局，并打印加蓋國(guó)庫(kù)股印章后讓其留存；②將《財(cái)政授權(quán)支付額度通知單》分資金性質(zhì)打印并加蓋印鑒后送代理銀行；③將《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》分資金性質(zhì)打印加蓋印鑒后，分別送人民銀行、預(yù)算外資金清算銀行。二、計(jì)劃管理預(yù)算單位根據(jù)縣財(cái)政局下達(dá)的部門(mén)預(yù)算控制數(shù)、部門(mén)預(yù)算數(shù)、部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)、非稅收入繳存進(jìn)度，按月編制預(yù)算單位的預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金和其他資金用款計(jì)劃。第五篇：國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)流程包括四個(gè)部分：預(yù)算指標(biāo)管理、分月用款計(jì)劃管理、資金支付管理、資金清算管理。縣財(cái)政局、信用聯(lián)社以及各預(yù)算單位等 100 余名財(cái)務(wù)人員參加。二、確定試點(diǎn)單位根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，最后選定縣草審計(jì)局、森林公安分局、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、草原站、公路工程養(yǎng)護(hù)隊(duì)等五家單位為第一批試點(diǎn)單位。進(jìn)一步分析研究改革中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，完善改革方案和相關(guān)制度；探索建立國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃考核機(jī)制，推動(dòng)預(yù)算單位準(zhǔn)確編制用款計(jì)劃，科學(xué)控制財(cái)政資金現(xiàn)金流量。五、電路的升級(jí)改造由于局機(jī)房新增專用于國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的機(jī)柜與服務(wù)器等，用電量增大，現(xiàn)有的電力負(fù)荷難以滿足?！〉谌簢?guó)庫(kù)集中支付中心上半年工作總結(jié)國(guó)庫(kù)集中支付中心上半年工作總結(jié)2010年是我國(guó)現(xiàn)代國(guó)庫(kù)制度建設(shè)10周年，也是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革的攻堅(jiān)之年。本次擬擴(kuò)點(diǎn)的20家預(yù)算單位的銀行基本賬戶均開(kāi)設(shè)在此三家銀行，所以將建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行納入代理銀行能更好地加強(qiáng)財(cái)政與銀行、銀行與單位之間的聯(lián)系。教科文股所屬撥款單位中，教育系統(tǒng)財(cái)政供養(yǎng)人員龐大，項(xiàng)目投入較大，除XX縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)和XX縣第四中學(xué)2009年已納入、XX縣職業(yè)中專學(xué)校暫不納入外，在縣城的所有中小學(xué)校將全面推開(kāi)。我工作的另一項(xiàng)是對(duì)統(tǒng)管的十幾個(gè)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督。本人熱愛(ài)本職工作，牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)黨的十七大五中會(huì)議精神，以“與時(shí)俱進(jìn)”、“構(gòu)建和諧”思想武裝自己的政治頭腦，珍惜單位組織的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，不斷鞏固思想素質(zhì)并提高業(yè)務(wù)能力。2011 年我將以更多的激情投入工作，力爭(zhēng)取得更好的工作成效。農(nóng)業(yè)股所屬撥款單位中將項(xiàng)目資金量比重較大的XX縣農(nóng)業(yè)局本級(jí)和XX縣水利局納入擴(kuò)點(diǎn)單位。二是嚴(yán)格審核單位用款計(jì)劃，對(duì)用款計(jì)劃中符合直接支付范疇的事項(xiàng)申請(qǐng)授權(quán)支付類型的指標(biāo)予以退回。同時(shí)，為確保有章可循，加強(qiáng)制度建設(shè)，我們還制訂了《天峻縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》、《國(guó)庫(kù)支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財(cái)政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)作。5月12日由省財(cái)政
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