【正文】 項目的建設(shè)還能有效吸納當?shù)厥Ｓ鄤趧恿Γ瑢μ岣弋數(shù)鼐用竦氖杖刖哂蟹e極的作用，因而能得到周邊居民的普遍支持。促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。 因此，該項目在財務(wù)上是可行的。 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %。所得稅稅率 25%，每年應(yīng)交稅 1620 萬元。 其他費用：其他費用是在制造費用、管理費用和財務(wù)費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、利息支出以后的費用，該項 50 目總成本中的其他費 用約為 11736 萬元。 工資及福利費 : 項目定員 378 人 ；根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，職工福利費按工資總額的 14%計提，工資及福利費共計 1551 萬元。計算期第 3 年生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的 70%,第 4 年達到 90%，從計算期第 5年開始為滿負荷生產(chǎn)。 中國國際工程咨詢公司《投資項目可行 性研究指南》 49 《中華人民共和國增值稅暫行條例》 (1993 年 )。 固體廢棄物 本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固廢主要是布頭、線頭等下腳料，檢 48 驗工序產(chǎn)生的次品及生活垃圾。 二、項目投入生產(chǎn)后對環(huán)境的影響及其應(yīng)對措施 本項目屬于服裝加工項目，主要污染物為廢水、噪聲、固體廢棄物。為了減少施工對周圍居民的影響，工程在距民舍 200m 的區(qū)域內(nèi)不允許在晚上十一時至次日上午六時內(nèi)施工，同時應(yīng)在施工設(shè)備和方法中加以考慮 ,盡量采用低噪聲機械。 46 施工期固體廢棄物 施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。這些機械的 單體聲級一般均在 80dB以上，且各施工階段均有大量設(shè)備交互作業(yè)。 噪聲：項目所在地 20xx 年區(qū)域噪聲為 (dB(A)),等效 45 聲級達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB309693） 3 類標準。秋季氣溫下降迅速，降水變率較大。 主要污染物排放控制標準 （ 1）廢水排放執(zhí)行《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標準》 (山東省地方標準 DB37/599－ 20xx)中表 2一般保護區(qū)標準； （ 2 ）廢氣排放執(zhí)行《大氣污染排放綜合排放標準》(GB162971996)表 2 二級標準； 鍋爐燃氣采用執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標準》 (GB1327120xx)II 時段二類區(qū)標準 （ 3）營運期廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲廠界排放標準》 44 （ GB12348－ 20xx）Ⅱ類標準； （ 4）固體廢棄物執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢棄物儲存、處置場污染物控制標準》 (GB1859920xx)。 供汽 本項目年耗熨燙用汽 1680 噸，由 恒源熱電公司供給。距青島港 200 多公里，距 某某 飛機場僅 5公里，現(xiàn)已開通 20 多個城市的航班。京滬高速公路與亞歐大陸橋鐵路在這里交匯。出露地層由老到新依 次為：震旦系、寒武系、奧陶系、白堊系、第三系、第四系。 某某 區(qū)地貌形態(tài)為兩大區(qū)：一是構(gòu)造剝蝕低山丘陵區(qū)，二是剝蝕堆積平原區(qū)。北部、西部為為丘陵，屬魯中南山南緣，海拔在 80m 至 250m 之間。 自產(chǎn)水年均總量 億 m3。 青龍河又名護城河，在市區(qū)北部，由臨西一路西面的涑河引出，沿市區(qū)東部，自北向南貫穿市區(qū)，在市區(qū)東南部與小埠東灌渠相接。 沂河發(fā)源于沂源縣三府山，經(jīng) 某某 市南流到江蘇省邳州市，最終入駱馬湖，是山東省最大的山洪河道。年平均風速 ／ s。氣溫歷年平均 ℃， 7 月最高， 1 月最低。夏 季溫高濕大，雨量集中，為全年降水最多季節(jié)。土地使用符合 某某 市 某某 區(qū)土地利用總體規(guī)劃。 根據(jù)上述節(jié)能分析和節(jié)能措施的實施，該項目在設(shè)計上采用先進技術(shù)工藝和選用最節(jié)能的設(shè)備，此項目是節(jié)能的，節(jié)能措施是有效可行的。公司生產(chǎn)科負責電能計量設(shè)備的登記造冊工作。 用電管理制度 生產(chǎn)統(tǒng)計人員每天對生產(chǎn)耗電情況進行一次統(tǒng)計分析，并對每班消耗情況進行對比，反饋到相應(yīng)班組、車間和公司。嚴格生產(chǎn)過程的能量管理考核，杜絕跑冒滴漏等浪費現(xiàn)象發(fā)生。門窗的保溫隔熱性能 (傳熱系數(shù) )和空氣滲透性能 (氣密性 ) 指標要達到或高于國家及所在地區(qū)的相關(guān)標準。 廠房建筑強化自然通風，車間屋頂設(shè)有氣窗或無動力風帽，廠房 四周設(shè)有高位氣窗，盡量減少機械通風排氣裝置。 車間除了用電總計量外，在各主要用電場所設(shè)分計量，以 35 加強用電的考核與管理，節(jié)約能源。 對各用水點安裝水表，以達到節(jié)約用水。做到用水計劃到位，節(jié)水目標到位 ，節(jié)水措施到位，管水制度到位。在配套的生產(chǎn)設(shè)備中，選用低噪聲節(jié)能型設(shè)備，在設(shè)計中能源種類 單位 年耗量 折標系數(shù) 當量值（ tce） 電 萬 15 水 t 784 179。 運用先進的生產(chǎn)工藝，盡量縮短工藝流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量和成品率，節(jié)約能源。 折合標煤為： 萬 m3 t/萬 m179。 能耗總量計算 用電 技改后 總裝機容量為 kw。提高用水效率，節(jié)約水資源。做到用水計劃到位，節(jié)水目標到位，節(jié)水措施到位，管水制度到位。通過應(yīng)用和推廣全面質(zhì)量管理等現(xiàn)代化方法，加強對工序能力的控制和提高，在工序檢驗上實行首檢、巡檢、完檢的“三檢”制度。根據(jù)下料作業(yè)計劃和各種原材料的定尺情況，打破零件界限進行集中套裁下料并建立和完善下料核算管理，從而最大限度地 減少殘料、余料等非工藝損耗。一是通過加強計劃管理，保證材料的合理訂購和供應(yīng)，減少代用損耗和缺料造成的損失，同時避免造成積壓；二是要不斷地進行清倉利庫，對于己經(jīng)存在的超儲和積壓采取各種辦法予以降低和消除。自備水已經(jīng)過處理，完全符合飲用水標準，供水壓力 。如果擬建項目不涉及其中有關(guān)內(nèi)容，可以在說明 情況后不進行相關(guān)分析”。 行業(yè)準入分析 本項目各工藝采用國內(nèi)先進的成熟技術(shù)，主要設(shè) 備選擇國內(nèi)先進設(shè)備，部分設(shè)備由國外進口，同時采用先進的計算機集成 系統(tǒng)。 《山東省紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出 “ 十二五 ” 時期全面落實科學發(fā)展觀，堅持走新型工業(yè)化道路，以打造山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)和開發(fā)建設(shè)黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)為契機，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級作為主攻方向，以自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)為重要支撐，以資源節(jié)約、環(huán)境友好和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為重要著力點，以信息化與工業(yè)化深度融合為手段，在繼續(xù)抓好服裝、家紡兩條產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的基礎(chǔ)上，積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品。完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。 項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 合計 建設(shè)期 運營期 1 2 3 4 5 ? 1 投資總額 13470 6517 3067 2724 775 387 建設(shè)投資 9584 6517 3067 0 0 0 建設(shè)期利息 0 0 0 0 期初流動資金 3886 0 0 2724 775 387 小 計 13470 6517 3067 2724 775 387 2 資金籌措 13470 6517 3067 2724 775 387 自有資金 13470 6517 3067 2724 775 387 用于建設(shè)投資 9584 6517 3067 0 0 0 用于流動資金 3886 0 0 2724 775 387 債務(wù)資金 0 0 0 0 0 0 18 借款 0 0 0 0 0 0 債券 0 0 0 0 0 0 其它資金 0 0 0 0 0 0 小 計 13470 6517 3067 2724 775 387 19 項目建設(shè)投資估算表 序號 工程和費用名稱 估算價值 技術(shù)經(jīng)濟指標 備注 建筑 工程費 設(shè)備 購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 （萬元） 比例 （ %） 單位 數(shù)量 單價 （元） 一 工程費用 % （一） 主體工程 1 提取車間 % 平方米 22400 800 2 顆粒劑車間 % 平方米 6000 1175 3 危險品庫 % 平方米 200 750 （三） 輔助工程 1 道路硬化 % 2 總體管網(wǎng) % 3 廠區(qū)供水、供電工程 % 20 4 環(huán)保投資 % 二 工程建設(shè)其他費用 % 1 招標代理費 % 中標額 2 建設(shè)單位管理費 % 工程費用 % 3 辦公及生活家俱購置費 % 500元 /人 4 生產(chǎn)職工培訓費 % 20xx元 /人，設(shè)定人員 60%。 流動資金估算：采用詳細估算法計算。 生產(chǎn)職工培訓費按 20xx 元 /人計算。 項目實施進度表 日 期 項 目 20xx年 20xx年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 可研報告批復 初步設(shè)計 施工設(shè)計及施工 設(shè)備 安裝、調(diào)試 正式投產(chǎn) 16 投資 估 算及資金籌措 一、 估算依據(jù) 國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南》 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版 某某 地區(qū)材料預算價格 同類工程造價情況 現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定 二、 估算說明 勘察設(shè)計費根據(jù)《工程勘察設(shè)計收費標準》計取。 20xx 年 8 月 完成項目申請報告編制、批復。派員工到設(shè)備生產(chǎn)廠家培訓，到生產(chǎn)產(chǎn)品廠家進行參觀學習，現(xiàn)有管理及技術(shù) 人員和每期新招收的工人上崗前，都要接受企業(yè)衛(wèi)生法規(guī)的培訓和三級安全教育的技術(shù)培訓。 勞動定員 其中根據(jù)設(shè)備工藝要求、勞動量及工作制度設(shè)定，本項目勞動定員計劃用工 80 人（其中管理人員 10 人，生產(chǎn)工人 70人）。 、組織機構(gòu)及勞動定員 組織機構(gòu) 項目建成后，實行總經(jīng)理負責制。 器配置 為了及時撲滅初起火災，在重要部位配置適量的推車式和手提式干粉滅火器。安全設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)的“三同時”制度，以保證生產(chǎn)安全，提高生產(chǎn)水平，促進企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展。 （五）接地及防雷 廠區(qū)變電 所接地保護裝置和各車間重復接地裝置互相焊接連接，組成全廠的接地系統(tǒng)。 （三）供汽 本項目年用汽量約 1680 噸，有 某某 恒源熱電有限公司供給。無功功率補償靜電電容器選用PGJ2 型。 供電方案 11 本項目供電采用 10KV 接入， 廠區(qū)內(nèi)供電采用 電纜，由變電站放 射式直埋引入各車間 ， 車間內(nèi)供電系統(tǒng)采用單母線放射式供電方式。 排水 本項目生產(chǎn)過程中無生產(chǎn)廢水排放，生活污水經(jīng)化糞池處理后達標排放，經(jīng)生活污水管網(wǎng)排入城市污水管網(wǎng)。 10 配套工程方案 （一）給排水 給水水源： 本項目廠區(qū)自備井，井深 50 米，年用水量 784立方，完全可以滿足生產(chǎn)生活需要。 b、 上部結(jié)構(gòu) 框架結(jié)構(gòu)由梁、柱構(gòu)件組成，用以承受垂直及水平荷載。 屋面保溫板采用 960 型復合板，上板厚 ，下板厚 ，中間聚乙烯泡沫板 100mm，容重 18kg/m3；墻面保溫板為 950 型 復合板，外板厚 ，內(nèi)板厚 ，中間聚乙烯泡沫板 100mm，容重18kg/m3。 8 表 12 主要建筑物一覽表 序號 建筑名稱 建筑面積 (m2) 占地面積 (m2) 層數(shù) 備注 1 一 車間 3200 3200 1 鋼結(jié)構(gòu) 2 二車間 3200 3200 1 鋼結(jié)構(gòu) 3 原料庫 1200 1200 1 鋼結(jié)構(gòu) 4 成品庫 1500 1500 1 鋼結(jié)構(gòu) 5 展廳 1000 1000 1 鋼結(jié)構(gòu) 6 綜合 樓 2550 850 3 框架 9 合計 12650 10950 結(jié)構(gòu)設(shè)計 （ 1）、生產(chǎn)車間、倉庫 、展廳 為單層雙跨雙坡鋼架結(jié)構(gòu)，廠房鋼柱和屋面剛架梁之間采用 級大六角高強螺栓連接。 表 11 主要 設(shè)備 一覽 表 序號 名 稱 數(shù)量 功率 kw 總功率 kw 1 CAD 設(shè)計系統(tǒng) 1 2 自動裁床 4 3 12 3 電腦描片繪圖儀 2 1 2 4 電腦平縫機 120 30 5 包縫機 80 24 6 雙針機 30 6 7 開袋機 10 5 8 上腰機 10 2 7 序號 名