現(xiàn)金報銷管理規(guī)定_財務(wù)現(xiàn)金報銷管理制度-wenkub.com
2024-09-24 19:24 本頁面
【正文】 第十條嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，每個單位的庫存現(xiàn)金限額500元，以各單位的月末現(xiàn)金移交表為準(zhǔn)，超過部分要在移交現(xiàn)金原始單據(jù)的同時將超過部分的現(xiàn)金上繳財務(wù)部，不足部分由財務(wù)部補足。 第八條嚴(yán)禁用“白條”報銷。超過100元由場長審批。對內(nèi)容不完整、手續(xù)不完善、原始單據(jù)不齊備的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，向單位負(fù)責(zé)人做出處理。每月終了，出納人員應(yīng)計算當(dāng)日現(xiàn)金收入、支出合計數(shù)和結(jié)存數(shù)，并同庫存現(xiàn)金核對，做到賬實相符，日清月結(jié)?！ x有限公司 財務(wù)部 現(xiàn)金管理規(guī)定 第一條本規(guī)定的適用范圍包括：農(nóng)場及農(nóng)場下屬各單位?！ 〗煌ㄜ嚻泵繌垜{證后應(yīng)寫明時間、起止地點?！ ∝攧?wù)審核前，付款憑單上應(yīng)有簽收人和部門主管二位簽名?！ 《?本星期發(fā)生額一般不宜放入第二星期報銷(特殊情況例外)，過期作廢。 B 報銷單所列內(nèi)容的填寫要整齊規(guī)范，不準(zhǔn)涂改?！ ?報銷程序流程圖： 報銷人出納審核 報銷人 人事課審核登記 (2)對原始單據(jù)的審核 A 憑收款單位開具的有效發(fā)票，發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字(背面除經(jīng)手人簽字外不可有任何字跡)請在清單上
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