【正文】 各單位要全面排查在生產(chǎn)經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理等方面存在的各類隱患，完善相關(guān)制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，堵塞容易和有可能形成 “ 小金庫 ” 的管理漏洞，采取有效措施從源頭上防范和杜絕新的 “ 小金庫 ” 發(fā)生，建立防治 “ 小金庫 ” 的長(zhǎng)效機(jī)制。 （四）建立工作聯(lián)系機(jī)制 在開展專項(xiàng)治理工作期間，集團(tuán)公司專項(xiàng)治理辦公室將與各單位專項(xiàng)治理辦事機(jī) 構(gòu)加強(qiáng)工作聯(lián)系，及時(shí)解決專項(xiàng)治理工作中的問題，做好政策解釋和咨詢答復(fù)工作，并組成督查組進(jìn)行督導(dǎo)和檢查（具體檢查時(shí)間另行通知）。各級(jí)專項(xiàng)治理日常工作機(jī)構(gòu)要設(shè)立并公布舉報(bào)電話和電子信箱，認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作。各單位務(wù)必按照要求，全面覆蓋、徹底排查，橫向到邊、縱向到底、不留死角、不走過場(chǎng)。 （六）對(duì)專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問題，按照國家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。根據(jù)《意見》精神，自《意見》下發(fā)后再設(shè)立 “ 小金庫 ” 的，視為新設(shè) “ 小金庫 ” ，要對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。 “ 小金庫 ” 數(shù)量較多、金額較大，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo) 第 25 頁 共 28 頁 責(zé)任和直接責(zé)任的人員一律先予停職，再按照相關(guān)程序進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，作出組織處理。 “ 小金庫 ” 清理過程中，無論 “ 小金庫 ” 是哪一任領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立的，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)都要按規(guī)定積極予以糾正，否則將追究現(xiàn)職相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 “ 小金庫 ” ，各單位要按照國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，將尚未使用的余額轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的單位賬簿，并依法納稅。集團(tuán)公 司專項(xiàng)治理工作辦公室將于 12月 15 日前向國資委報(bào)送 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作情況總結(jié)報(bào)告。對(duì)于 “ 小金庫 ” 資金余額、使用 “ 小金庫 ” 形成的資產(chǎn)以及追回的私分 “ 小金庫 ” 資金，要及時(shí)納入法定 賬簿核算或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。 同時(shí)，認(rèn)真做好國資委重點(diǎn)檢查的配合工作。集團(tuán)公 司將根據(jù)專項(xiàng)治理工作實(shí)際和群眾舉報(bào)情況，對(duì)各單位 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和重點(diǎn)檢查，檢查面將覆蓋被查單位各個(gè)層級(jí)。金融企業(yè)于 8 月 25 日前， 其他單位于 9 月 20 日前將 “ 小金庫 ” 自查自糾總結(jié)報(bào)告、相關(guān)報(bào)表和特殊管理資金或資產(chǎn)排查情況一并上報(bào)集團(tuán)公司 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 要建立自查自糾工作承諾制和公示制。為保證自查自糾效果，各單位專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要有重點(diǎn)地進(jìn)行督促指導(dǎo)，及時(shí)做好政策解釋和培訓(xùn)工作，確保自查自糾工作落到實(shí)處。 四、專項(xiàng)治理工作安排 專項(xiàng)治理工作從集團(tuán)公司 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作會(huì)議召開之日起至 2024 年底結(jié)束，采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，分四個(gè)階段進(jìn)行： （一）動(dòng)員部署（ 7 月 26 日至 8 月 13 日） 各單位要迅速做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、機(jī)構(gòu)組建、方案制訂等工作，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)中央有關(guān)文件和會(huì)議精神，掌握工作要求和政策界限，提高對(duì) “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理 工作的認(rèn)識(shí)。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)集團(tuán)公司 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理日常組織協(xié)調(diào)工作。 （三）按照國資委統(tǒng)一部署，在本次 “ 小金庫 ” 治理工作中，將不屬于 “ 小金庫 ” 范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：留存海外的投資收益、 bvi公司運(yùn)作資金、未納入財(cái)務(wù)決 算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費(fèi)用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會(huì)管理資金、職工持股會(huì)投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的資金或資產(chǎn)。 “ 小金庫 ” （ 1）虛列產(chǎn)品成本、工程成本、采購成本、勞務(wù)成 本等營業(yè)成本設(shè)立的 “ 小金庫 ” ； （ 2）虛列研究與開發(fā)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、利息支出等期間費(fèi)用設(shè)立的 “ 小金庫 ” ； （ 3）虛列職工工資、福利費(fèi)用、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、管理人員職務(wù)消費(fèi)、住房費(fèi)用等人工成本設(shè)立的 “ 小金庫 ” 。 二、專項(xiàng)治理的內(nèi)容 （一）凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬薄的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于 “ 小金庫 ” 。依靠群眾，鼓勵(lì)監(jiān)督，學(xué)習(xí) “ 小金庫 ” 典型案例，堅(jiān)持定期開展警示教育，增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識(shí)和法紀(jì)觀念。我單位廣 第 15 頁 共 28 頁 泛動(dòng)員，積極行動(dòng)， “ 小金庫 ” 治理工作取得階段性成果。同時(shí)，也檢查了財(cái)務(wù)、采購、協(xié)議、合同的程序，確保程序正確，將問題的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 （二）建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo) 單位成立了由楊局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)單位開展專項(xiàng)治理工作，辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工 作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。 二〇 **年 **月 第四篇：小金庫治理總結(jié) XX 縣區(qū)投資促進(jìn)局關(guān)于 “ 小金庫 ”專項(xiàng)治理長(zhǎng)效機(jī) 制建設(shè)工作總結(jié) 根據(jù) XX 市治理 “ 小金庫 ” 工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的《 XX 市 2024年 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（攀治金【 2024】 1 號(hào) ）要求，區(qū)投資促進(jìn)局從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開展 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫 第 13 頁 共 28 頁 徹 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展 “ 小金庫 ” 專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的 “ 小金庫 ” 問題，著力建立健全防治 “ 小金庫 ”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效。 四、完善制度，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督 經(jīng)過全面檢查，我局及下屬各單位共計(jì) *家單位財(cái)務(wù)行為均嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，不存在私自設(shè)立“ 小金庫 ” 的違法違規(guī)行為。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。 三、重點(diǎn)抽查，強(qiáng)化監(jiān)督 按照專項(xiàng)治理工作要求， **市局重點(diǎn)抽查了幾個(gè)下屬單位資金 管理，對(duì)各類帳戶、帳目進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。通過深入學(xué)習(xí) “ 小金庫 ”檢查治理的各種文件和政策要求，進(jìn)一步提高了全體人員對(duì) “ 小金庫 ” 治理工作的認(rèn)識(shí)，有效促進(jìn)了我局專項(xiàng)治理工作的開展。大力宣傳中央治理 “ 小金庫 ” 的堅(jiān)強(qiáng)決心和治理有關(guān)政策規(guī)定。在做好自查自糾工作基礎(chǔ)上，配合檢查組工作，全面、及時(shí)、客觀、真實(shí)地提供相關(guān)資料，不得瞞情不報(bào)。 深刻領(lǐng)會(huì)政策，力爭(zhēng)將問題消化在自查自糾階段。 三、切實(shí)落實(shí)工作要求 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立領(lǐng)導(dǎo)工作機(jī)制。同時(shí)，公司還將依據(jù)業(yè)績(jī)考核有關(guān)規(guī)定，給予業(yè)績(jī)考核扣分；造成損失的，還將按照資產(chǎn)損失責(zé)任追究的有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合公司管理制度，剖析產(chǎn)生問題的原因，及時(shí)制訂切實(shí)有效的整改措施，建立和完善相關(guān)管理制度，從源頭上防止 “ 小金庫 ” 問題的再次產(chǎn)生。對(duì) “ 小金庫 ” 資金余額、使用形成的資產(chǎn)以及追回的資金，及時(shí)納入法定賬簿核算或按照國家有關(guān)規(guī)定 第 8 頁 共 28 頁 處理。從 10 月中旬到 12 月 5 日為整改落實(shí)階段。 突出重點(diǎn)，深入檢查。公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)自查自糾情況負(fù)責(zé)，并以適當(dāng)形式公示，接受監(jiān)督。對(duì)重點(diǎn)部門和環(huán)節(jié)，進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保全