【正文】 總經(jīng)理 黃永達公司黨組書記副組長：郭珺明公司黨組 成員、總會計師 馬 第 19 頁 共 28 頁 晶公司黨組成員、紀檢組組長 （二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（具體名單及聯(lián)系方式見附件 2）。 （二）金融企業(yè) “ 小金庫 ” 主要表現(xiàn)形式見附件 1。 “ 小金庫 ” 主要表現(xiàn)形式包括： “ 小金庫 ” （ 1）用電力熱力銷售收入、煤炭銷售收入、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立的 “ 小金庫 ” ； 第 17 頁 共 28 頁 （ 2）用資產(chǎn)的處置、出租、使用收入設(shè)立的 “ 小金庫 ” ；（ 3）用股權(quán)投資、債權(quán)投資取得的投資收益設(shè)立的 “ 小金庫 ” ；（ 4）用政府獎勵資金、政府補貼，社會捐贈，返還性收入等其他收入設(shè)立的 “ 小金庫 ” 。 集團公司所屬金融企業(yè)專項治理工作同時應(yīng)按照銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會統(tǒng)一要求開展。同時，對 “ 小金庫 ” 處罰處理政策和原則進行大力宣傳，使 “ 小金庫 ” 的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。 二、取得的主要成效 在自查自糾 “ 小金庫 ” ，分析成因，摸清 “ 小金庫 ” 的 資金來源渠道， 查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時取得以下成效： 進一步提高了對 “ 小金庫 ” 專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除 “ 小金庫 ” 的信心和決心。 （四）開展重點檢查，夯實自查自糾成果 重點檢查范圍涵蓋單位財務(wù)、采購等各方面的票據(jù)，確保票據(jù)的真實合理。提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。在認真清查、重點 第 12 頁 共 28 頁 抽查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格，并及時報送上級管理部門。 按照省市局要求，我系統(tǒng)各單位現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè) “ 小金庫 ” 。從回收的自查表情況來看，我系統(tǒng)各行政單位和事業(yè)單位都開展了自查自糾活動，填報了自查自糾表，自查面達 100%。 集團公司紀委 2024 年 12 月 6 日 第三篇：小金庫治理工作總結(jié) **質(zhì)監(jiān)局 “ 小金庫 ” 專項治理工作總結(jié) 根據(jù)中央、省、市關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展 “ 小金庫 ”專項治理工作意見和有關(guān)要求，我局積極開展了專項治理工作，現(xiàn)將治 理情況匯報如下： 一、廣泛宣傳，提高認識 為使 “ 小金庫 ” 專項治理工作深入開展，確保 “ 小金庫 ” 專項治理工作不走過場、不留死角，我局多形式、多角度地宣傳 “ 小金庫 ” 檢查治理工作內(nèi)容和政策界限。 第 10 頁 共 28 頁 發(fā)動群眾，做好宣傳。 配合重點檢查，堅決抵制弄虛作假行為。公司各級財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計、組織人事等部門要共同參與，明確任務(wù)分工，落實責(zé)任主體，對治理工作全面部署，狠抓落實。 切實維護舉報人合法權(quán)益，嚴格執(zhí)行信訪舉報保密制度， 第 9 頁 共 28 頁 堅決打擊報復(fù)舉報人的行為。檢查中被查發(fā)現(xiàn) “ 小金庫 ” 金額較大，對負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任 的人員一律先予停職，再按照相關(guān)程序進行調(diào)查核實，作出組織處理。四是探索建立 健集團公司防治 “ 小金庫 ” 的長效機制。二是認真做好 “ 小金庫 ” 資金及其形成資產(chǎn)的處理。 及時整改，處理到位。自查自糾工作結(jié)束后，及時報送自查自糾情況和報表，部門主要負責(zé)人、會計或主管財務(wù)負責(zé)人分別簽字，并對報告的真實性和可靠性負責(zé)。三是建立自查自糾工作承諾制 和公示制。自查范圍包括集團公司及各分子公司，賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn)。制定了 “ 小金庫 ” 治理方案，明確各項政策規(guī)定，分解落實具體措施，一級抓一級，層層落實責(zé)任，確保了 “ 小金庫 ” 治理工作的有效開展。根據(jù)中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展 “ 小金庫 ” 治理工作的意見》（以下簡稱《意見》）、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《設(shè)立 “ 小金庫 ” 和使用 “ 小金庫 ” 款項違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》等有關(guān)文件要求，結(jié)合部門實際，認真組織學(xué)習(xí)《實施辦法 》，通過思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導(dǎo)，使每位干部職工了解中央治理 “ 小金庫 ” 的政策和決心，并主動參與 “ 小金庫 ”專項治理。 廣泛動員，周密部署。充分利用案例，開展警示教育，增強領(lǐng)導(dǎo)人員和財務(wù)人員的責(zé)任意識與法紀觀念，筑牢思想道德防線。對排查在生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務(wù)和資產(chǎn)管理等方 面存在的隱患，堵塞容易和有可能形成 “ 小金庫 ” 的管理漏洞，堅持標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理的方針。要進一步提高各部門對自查自糾工作的認識，增強工作的自覺 性和主動性，鼓勵自查，努力在自查過程中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、部門各負其責(zé)的要求，建立領(lǐng)導(dǎo)小組，部門主要負責(zé)人親自掛帥，按照分級負責(zé)、分口把關(guān)要求，切實擔(dān)負起專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。 對那些三令五申，頂風(fēng)違紀，再設(shè)立 “ 小金庫 ” 的主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人將嚴肅處理和追究責(zé)任和通報批評。 對在自查階段不主動報告甚至是故意隱瞞，在檢查中被查出的 “ 小金庫 ” ，要從重從嚴進行處理。在清理過程中，無論 “ 小金庫 ” 是哪一位領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立的，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)都要按規(guī)定堅決予以糾正，否則追究現(xiàn)職相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。要按照整改政 策標(biāo)準(zhǔn)，認真落實整改意見，確保整改到位。檢查對象：一是各分子公司；二是基本建設(shè)和相關(guān)投資項目；三是自管社保資金以及從成本費用中提 第 3 頁 共 28 頁 取建立各類基金；四是群眾舉報的部門。四是及時上報工作報告和統(tǒng)計報表。公司領(lǐng)導(dǎo)小組有重點地進行督促指導(dǎo)，及時做好政策解釋工作，確保了自查自糾工作落到實處；如果在自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題，立即糾正、封存、停止運作，在 9 月 15 日前納入本部門法定賬簿管理或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，強調(diào)不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。一是自查工作面達到 100%。成立了由紀委書記 xxx任組長，黨委書記 xxx任副組長，公司紀檢監(jiān)察、財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)事會辦公室為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。一是廣泛動員，深入宣傳。主要采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式進行。 一、嚴格執(zhí)行工作步驟 按照 “ 小金庫 ” 專項治理工作要求，公司召開 “ 小金庫 ” 專項治理工作動員會，到 2024 年 11 月底。各分子公司高度重視，認真做好動員部署工作。集團公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管財務(wù)主要負責(zé)人具體負責(zé)專項治理工作。從 8 月初到 9 月中旬，在本階段，公司按照《意見》和《實施辦法》要求及本部門工作方案，全面組織了自查，認真進行了自糾。二是保證自查自糾效果。對在專項治理中瞞報漏報自查自糾信息的 ，將嚴肅追究責(zé)任單位和相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。從 9 月中旬到 10 月中旬，在全面自查自糾的基礎(chǔ)上，由公司監(jiān)察辦公室、財務(wù)部牽頭，紀委參與，組成檢查小組，進行檢查。一是及時明確整改政策標(biāo)準(zhǔn)。三是把握政策，落實相關(guān)人員責(zé)任。 二、堅持 “ 依紀依法、寬嚴相濟、自查從輕從寬、被查從重從嚴 ” 指導(dǎo)思想 凡自查認真、糾正及時，情節(jié)較輕的，可免予處分；情節(jié)較重的，也可減輕或者從輕處分。對部門被查出 “ 小金庫 ” 的，既要追究部門負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，也要追究上一級次直至公司的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。在集團公司黨委和區(qū)社紀委領(lǐng)導(dǎo) 下，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭此項