【正文】 版權所有，不得翻印 2023年 3月 16日 第 45頁 **管控模式與組織結構設計報告 一． **管控模式設計 1. 總部定位及管控模式選擇 2. 總部、子公司重要權限劃分 3. 直營分公司管理模式及權限劃分 4. 代理分公司管理模式與權限劃分 二． **組織架構及治理結構 1. **總部及營銷公司組織設計 2. **治理結構 三． 附錄：總部及營銷公司部門職能 目錄 版權所有，不得翻印 2023年 3月 16日 第 46頁 **管控模式與組織結構設計報告 **總部 —— 總裁辦公室部門職責 主要職責 ? 負責公司公文的處理，包括向政府匯報材料、公司綜合性文件等的起草工作 ? 負責公司領導人日常辦公和公務活動的安排 ? 負責公司相關行政事務決議的跟蹤與督辦 ? 負責保衛(wèi)保密相關制度的制定與日常管理工作 使命 ? 負責 **領導人的公務活動安排，公司重要法律文件的審核，協(xié)助領導人進行公共關系的維護 行政管理 公共關系 ? 協(xié)助總經(jīng)理對外交流活動的協(xié)調、溝通工作 ? 協(xié)助總經(jīng)理與政府關系的協(xié)調、溝通工作 ? 維護重點媒體關系，與重點媒體建立長期穩(wěn)定的合作關系 ? 負責企業(yè)整體形象的各種新聞稿件的媒體發(fā)放及傳播監(jiān)控 ? 策劃或召集舉行總部相關重要會議及公關活動 ? 參與大宗媒介采購的決策與實施 ? 負責公司法律風險評估與監(jiān)控 ? 負責公司內部法律咨詢與法律支持，外部法律資源對接與管理 ? 組織進行法律培訓與實踐 ? 法律管理制度體系的制訂與監(jiān)控執(zhí)行 ? 負責公司知識產權管理 設計思路 ? 總裁辦主要負責公司領導人的辦公和公務活動安排 ? 總裁辦需要協(xié)助公司領導人，維護公司的公共關系 ? 總裁辦需要對公司的重要法律文件進行審核 版權所有，不得翻印 法律事務 2023年 3月 16日 第 47頁 **管控模式與組織結構設計報告 ? 編寫公司定期報告、臨時報告、反映公司投資者關系的研究報告 ? 負責公司融資（配股、增發(fā)）工作 ? 籌備公司股東大會、臨時股東大會、董事會會議，并負責會議記錄 ? 負責做好戰(zhàn)略投資者及中小投資者的接待、咨詢解答工作 **總部 —— 證券事務部部門職責 ? 根據(jù)國家法律法規(guī)，負責建立健全與公司證券相關的管理體系；制訂實施公司有關證券工作計劃 ? 把握證券市場的變化，關注本公司股票表現(xiàn)及其趨勢，及時提供有關信息，支持公司領導決策 ? 負責制定公司股利分配制度 使命 ? 處理資本市場對接事宜，建立并維護與資本市場的關系 證券管理 投資者關系 信息披露 ? 負責收集公司股票的相關信息 ? 負責公司對外統(tǒng)一信息披露管理，對有關信息披露進行審查 設計思路 ? 為了配合 **的上市事宜，未來承擔上市公司的基本職能，成為 **與資本市場對接的平臺 公共關系 ? 負責與證券監(jiān)管部門、證交所、新聞媒體、投資者聯(lián)系和溝通工作 ? 負責處理公司在信息披露及與投資者有關方面的突發(fā)事件，做好危機公關 主要職責 版權所有，不得翻印 2023年 3月 16日 第 48頁 **管控模式與組織結構設計報告 **總部 —— 信息管理中心部門職責 ? 負責公司通訊系統(tǒng)的建設、維護及日常運營管理工作，負責信息網(wǎng)絡的安全 ? 負責計算機電子文檔數(shù)據(jù)備份及公司各項數(shù)據(jù)庫的維護工作 ? 負責公司未來 ERP 、 SCM等管理信息系統(tǒng)的維護工作 使命 ? 根據(jù)公司要求，實施 IT規(guī)劃、系統(tǒng)管理和 IT日常管理工作 系統(tǒng)維護 技術支持 ? 負責公司網(wǎng)站的技術支持，及時更新網(wǎng)絡信息，負責網(wǎng)站信息管理 ? 配合公司對外宣傳、媒體溝通、信息傳遞中的技術支持工作 ? 配合業(yè)務部門組織實施和維護 **網(wǎng)上銷售系統(tǒng) 設計思路 ? IT信息部主要為公司信息化平臺提供技術支持，并對系統(tǒng)進行日常的維護和管理 ? 對公司即將實施的 ERP、 SCM等信息系統(tǒng)， IT部也將負責與系統(tǒng)供應商的溝通，以及未來的系統(tǒng)維護 硬件維護 ? 負責公司 IT規(guī)劃與 IT日常管理工作，并對下屬子公司的 IT工作進行指導 ? 負責公司計算機、電話及網(wǎng)絡設備的采購、安裝、日常維護工作 ? 定期巡檢公司計算機及網(wǎng)絡信息設備運行情況，并進行硬件維護 ? 負責公司未來 ERP、 SCM等管理信息系統(tǒng)實施中的跨部門協(xié)同工作 ? 負責與系統(tǒng)提供商的溝通，配合實施 IT系統(tǒng)建設 ? 參與并監(jiān)督管理信息系統(tǒng)的實施工作，確保信息系統(tǒng)順利上線和運行 系統(tǒng)實施 主要職責 版權所有，不得翻印 2023年 3月 16日 第 49頁 **管控模式與組織結構設計報告 **總部 —— 人力資源中心部門職責 ? 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調、統(tǒng)計各部門的招聘需求，編制年度人員招聘計劃 ? 建立和完善公司的招聘流程和招聘體系 ? 利用各種招聘渠道發(fā)布招聘需求，建立穩(wěn)定的人才信息來源 ? 按照招聘體系和流程，完成人員的甄選、筆試和面試工作 ? 建立后備人才選拔方案和人才儲備機制 使命 ? 建立健全現(xiàn)代人力資源管理體系，為公司戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供必要的人力資源保障 招聘管理 薪酬管理 ? 制定公司薪酬福利方案與制度，起草公司年度薪酬規(guī)劃及福利計劃，參與制定、調整薪酬福利政策 ? 定期收集市場薪酬信息和數(shù)據(jù)，并根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展情況和市場水平，制定合理薪酬調整實施辦法 ? 制作公司每月的工資報表，按時發(fā)放工資、四險一金 設計思路 ? 人力資源部目前職能比較薄弱，需要逐步完善 ? 根據(jù)人力資源部門的主要功能，設計 **人力資源部的主要職責和崗位 人力資源規(guī)劃 ? 制定 **人力資源戰(zhàn)略和規(guī)劃方案，并組織實施 ? 制定公司組織結構方案和崗位職責，提出組織結構和部門職責調整建議 ? 制定 **員工職業(yè)發(fā)展與人才儲備方案，并予以實施推廣 培訓管理 ? 制定公司培訓計劃和培訓大綱，經(jīng)批準后實施 ? 制定、完善員工培訓體系、流程和培訓手冊 ? 按照培訓計劃，對員工進行針對性培訓，提高員工的專業(yè)能力和綜合素質 ? 建立穩(wěn)定的外部培訓渠道，選擇高質量的培訓機構為公司提供培訓 主要職責 版權所有，不得翻印 2023年 3月 16日 第 50頁 **管控模式與組織結構設計報告 **總部 —— 人力資中心部門職責（續(xù)） 使命 ? 建立健全現(xiàn)代人力資源管理體系，為公司戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供必要的人力資源保障 績效管理 ? 協(xié)調制定公司績效管理方案與制度，組織公司的績效管理工作 ? 評價績效考核制度實施過程中出現(xiàn)的問題和實施效果，提供建議解決方案 ? 組織實施對員工的績效評價面談工作 ? 根據(jù)績效評價結果實施對員工的獎懲工作 設計思路 ? 人力資源部目前職能比較薄弱，需要逐步完善 ? 根據(jù)人力資源部門的主要功能，設計 **人力資源部的主要職責和崗位 員工關系 人事管理 ? 負責公司員工的勞動合同辦理和離職手續(xù)辦理，建立規(guī)范的勞動合同和離職手續(xù)辦理流程、制度 ? 制定 **人事信息管理制度，負責公司人事檔案信息的管理工作 ? 引導員工建立良好的、正確的人際關系 ? 負責員工勞動爭議處理，員工離職面談及手續(xù)辦理 ? 及時接待處理員工申訴，最大程度地解決員工關心的問題 ? 不定期對員工心態(tài)、員工滿意度進行調查，并提出解決方法 主要職責 版權所有，不得翻印 企業(yè)文化建設 ? 負責公司企業(yè)文化體系建設，推動企業(yè)文化的宣貫和實施，引導員工形成統(tǒng)一的、積極健康的價值觀 ? 集團內刊策劃和出版 2023年 3月 16日 第 51頁 **管控模式與組織結構設計報告 **總部 —— 行政管理部部門職責 ? 制定公司組織接待制度、標準和流程，并監(jiān)督和指導部門執(zhí)行 ? 負責 **日常接待工作 ? 負責公司公用車輛管理工作 使命 ? 為公司的發(fā)展提供有力的行政支持和后勤保障 組織接待 安全、保潔 ? 負責總部辦公區(qū)和生活區(qū)的管理 ? 負責 **的安保、消防管理、勞動保護以及環(huán)境建設 設計思路 ? 整合現(xiàn)有行政管理部的業(yè)務形成行政管理部 ? 部門主要負責 **的各項日常行政、后勤事務 行政管理 ? 制定公司行政和后勤相關管理制度，并監(jiān)督和指導部門執(zhí)行 ? 負責公司內外部公文起草、收發(fā)、打印、傳送和歸檔 ? 負責制定公司檔案借用、復印、借閱等管理制度 ? 負責制定公司檔案分類標準和檔案編號標準，并進行分類存檔 合同管理 ? 起草、制定公司業(yè)務相關的標準合同范本 ? 對下屬公司簽訂的非標準合同進行嚴格審核，并負責合同管理 主要職責 版權所有，不得翻印 2023年 3月 16日 第 52頁 **管控模式與組織結構設計報告 **總部 —— 財務管理中心職責 ? 負責公司內、外部一切資金的結算管理，應收與應付賬款的管理工作制度的制定和實施 ? 負責資金管理、對外付款管理等制度的制訂、發(fā)布與修訂 ? 負責公司總部、各營銷中心和下屬公司資金計劃的編制 使命 ? 負責 **現(xiàn)金資源的統(tǒng)籌調配，確保財務系統(tǒng)的穩(wěn)定 資金管理 現(xiàn)金出納 融資管理 ? 負責公司各項收款、付款和報銷業(yè)務 ? 負責審核、報銷原始憑證和檢查相應的合同執(zhí)行審批手續(xù)，做出會計記賬憑證，登記銀行現(xiàn)金日記賬 ? 負責對現(xiàn)金、轉賬支票的管理，辦理轉賬及結算業(yè)務 ? 負責與金融機構建立良好的關系，拓寬各種可行的融資渠道，及時滿足公司的資金需求 ? 負責研究把握國家金融政策的走向，研究和提議公司合理的資本結構 ? 根據(jù)公司資金預算，負責制定公司融資計劃和融資方案，并負責實施 設計思路 ? 資金管理部主要負責資金計劃、資金管理等職能，同時將現(xiàn)金出納的職能也歸并入資金部 ? 對未來投融資的管理，也是資金管理部的重要職能 主要職責 版權所有，不得翻印 2023年 3月 16日 第 53頁 **管控模式與組織結構設計報告 **總部 —— 財務管理中心職責（續(xù)） ? 負責制訂公司預算管理辦法和預算編制流程 ? 根據(jù)年度經(jīng)營計劃，負責組織公司總部和下屬公司資金預算的編制、監(jiān)督、調整和評價工作 ? 負責對公司總部、下屬公司的預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督 ? 根據(jù)環(huán)境變化，負責對公司總部、下屬公司的預算調整工作 ? 負責定期編制公司預算執(zhí)行差異分析報告，并對下屬公司做出績效評價 使命 ? 負責 **財務預算的編制和管理，建立統(tǒng)一的財務制度體系 預算管理 決策支持 ? 負責對公司總部、下屬公司的預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督 ? 根據(jù)環(huán)境變化，負責對公司總部、下屬公司的預算調整工作 ? 負責定期編制公司預算執(zhí)行差異分析報告，并對下屬公司做出績效評價 設計思路 ? 財務部主要負責對公司總部、下屬公司的預算進行管理和監(jiān)督 ? 財務部要對公司的整體財務運營狀況進行深入分析，定期提供財務分析報告 ? 財務部要擔負起公司財務制度建設任務，形成統(tǒng)一的財務制度體系 財務分析 ? 負責對公司財務數(shù)據(jù)進行分析，編制公司財務分析報告，并提出改進建議 ? 負責評估下屬公司財務運行狀況 制度管理 ? 負責編織并修訂公司的財務制度，形成統(tǒng)一的財務制度管理體系 ? 負責對子公司的財務政策進行審批 主要職責 版權所有，不得翻印 2023年 3月 16日 第 54頁 **管控模式與組織結構設計報告 **總部 —— 戰(zhàn)略運營中心：戰(zhàn)略規(guī)劃部部門職能 ? 是戰(zhàn)略制定的牽頭者和戰(zhàn)略討論的組織者，并提供戰(zhàn)略規(guī)劃的方案建議，組織公司領導層的戰(zhàn)略討論，最終形成公司的中長期發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務戰(zhàn)略 ? 組織下屬分子公司進行戰(zhàn)略的落地，審核各下屬業(yè)務單元擬定的業(yè)務規(guī)劃和年度實施計劃，并對其實施情況進行監(jiān)控、指導和考評 ? 根據(jù)外部環(huán)境變化，結合公司自身發(fā)展要求，對戰(zhàn)略目標及戰(zhàn)略舉措進行修訂，建立健全對各下屬業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的監(jiān)控體系，并定期進行分析 ? 定期組織分析公司組織架構、管理體制、管控模式、內控制度，提供改善建議 使命 ? 為制定、調整集團戰(zhàn)略提供依據(jù)和建議；組織或指導重大戰(zhàn)略舉措的實施。 設立獨立董事的必要性： 保證董事會獨立判斷的能力，確保董事會有效地執(zhí)行其使命和職責； 確保董事會考慮的是全體股東的利益 ,而不僅僅是某一派別或某一公司的利益； 引入專家力量，使董事會的專業(yè)水平和管理能力得到提高，有利于公司專業(yè)化運作。 版權所有，不得翻印 2023年 3月 16日 第 40頁 **管控模式與組織結構設計報告 **的公司治理結構建議 股東 大 會 董事會 監(jiān)事會 經(jīng)營層 人員組成 ? 由全體股東組成股東大會 ? 安排 5名董事 ? 獨立董事 2名 ? 董事長可以從董事中選出 ? 監(jiān)事會成員 5人； ? 股東大會選舉 3名監(jiān)事，公司職工民主選舉產生 2名監(jiān)事 ? 總經(jīng)理由 **董事會和其