企業(yè)利用期貨市場進行綜合風險管理解決方案-wenkub.com
2025-01-20 06:30 本頁面
【正文】 補庫完畢后期貨頭寸平倉?；驗?100200點 。 供給壓力不減 ， 終端需求疲弱 ， 成本端下行 ， 市場或持續(xù)筑底 。 交易流程控制：交易計劃書 ， 持倉跟蹤報告 ， 止損止盈執(zhí)行 。 金屬板塊 鐵合金、 黃金期權、銅期權 等。 ? 套利者利用不同市場之間的不合理的價格差異來謀取低風險的利潤。 期貨合約標準化指的是 除價格外 ， 期貨合約的所有條款都是預先由期貨交易所規(guī)定好的。具體包括：交易品種、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、合約交割月份、交易時間、最后交易日、交割日期、交割品級、交割地點、交割方式、交易代碼、上市交易所。 套期保值者 （風險轉移） 投機者 （風險承擔者） 轉移價格波動風險 擴大市場流動性，為套期保值創(chuàng)造條件 期貨投資工具的優(yōu)勢 期貨投資是依托于現貨的一種風險管理工具，而非包治百病的靈丹妙藥！ 期貨工具的角色定位 中國期貨的上市品種 期貨交易所 目前可交易的品種 上海期貨交易所 銅、鋁、鋅、天膠、燃油、黃金、螺紋、線材、鉛、白銀、石油瀝青、熱軋卷板 大連商品交易所 大豆、豆粕、玉米、豆油、棕櫚油、 LLDPE、 PVC、焦炭、焦煤、鐵礦石、雞蛋、膠合板、纖維板、鐵礦石、聚丙烯 鄭州商品交易所 普麥、強麥、棉花、白糖、 PTA、菜籽油、早秈稻、甲醇、玻璃、油菜籽、菜籽粕、動力煤、粳稻、晚秈稻 中國金融期貨交易所 滬深 300指數期貨、國債期貨 中國期貨擬上市品種 目前處于研發(fā)、立項、審批過程的期貨新品種多達 50多種，擴容步伐加快。 金融期貨板塊 股指期權、 上證 50和中證 500股指期貨 、 外匯 期貨 、 期權等。 風險控制：資金調撥權限設置 ， 資金測算 ， 平倉執(zhí)行 。 十月疲弱市場
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