【正文】 2023年 2月 上午 7時 25分 :25February 9, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 07:25:0607:25:0607:25Thursday, February 9, 2023 1知人者智，自知者明。 上午 7時 25分 6秒 上午 7時 25分 07:25: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 :25:0607:25:06February 9, 2023 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , February 9, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 2月 9日星期四 上午 7時 25分 6秒 07:25: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 07:25:0607:25:0607:252/9/2023 7:25:06 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。9如有人員變動，新來的員工能否立即適應(yīng)并保質(zhì)保量的完成原先人員的工作；影響有關(guān)的工作質(zhì)量 0 . 5公司有措施，如案例庫；項目部本身盡量減少人員流動；進(jìn)人上把關(guān)；老職員帶動新職員。7三期的東部環(huán)境會影響銷售。弱電綜合布線列入驗收項目或其他項目增加手續(xù)，對工期的影響二到三周，可能更多。4無證開工，尤其是主體招標(biāo)進(jìn)行時，地下室已開始施工，有被勒令停工和懲罰的風(fēng)險。3招投標(biāo)方面風(fēng)險較大。通過乙方與建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站密切溝通，使官方無意見，減小影響。S J 2 效益監(jiān)督評價。? 同物業(yè)公司全面協(xié)調(diào)金色家園所有銷售使用區(qū)域、在建區(qū)域、已交付入伙區(qū)域及項目經(jīng)理部辦公區(qū)域的管理、維修等事項。? ??項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 資金情況預(yù)測序號 項目 合計 2023 年 2023 年 備注1. 地價投入 6 , 7 7 0 6 , 7 7 02. 建安及項目其他投入 1 9 , 5 8 5 1 5 , 8 3 7 3 , 7 4 83. 銷售回款 3 0 , 3 9 4 2 7 , 6 5 8 2 , 7 3 54. 現(xiàn)金流量 （ + 為流入 / 為流出） 4 , 0 3 9 5 , 0 5 1 1 , 0 1 3資金平衡點 （收支平衡）： 2023 年 10 月 該項目資金運用政策方針：? 金色 3 期可貢獻(xiàn)項目利潤為 5176 萬元 （商業(yè)按銷售 2517 平米計算）；? 由于金色地價前期支付，帶來凈現(xiàn)金流入約為 3290 萬元；? 由于 4604 平米的商業(yè)不進(jìn)行銷售，作為物業(yè)留存，占用資金 4428 萬元；? 以上 3 個因素，使得金色 3 期凈現(xiàn)金流為 4039 萬元；總結(jié)以上，金色 3 期的經(jīng)營成果為現(xiàn)金流入 4039 萬元，留存 4604 平米的商業(yè)面積的物業(yè)。? 管理上應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)理和總包方的作用。 項目經(jīng)理公司任命 　毛建平　 為 　金色家園　 項目經(jīng)理部總經(jīng)理，責(zé)權(quán)參見《項目經(jīng)理部責(zé)權(quán)界定規(guī)范》?，F(xiàn)在正大量招兵買馬。母公司繼續(xù)加大國內(nèi)業(yè)務(wù)的投入，近期可能在國內(nèi)上市南山科苑 3 0 0 0 0 0招商地產(chǎn)共 6 8 0 0 0 0 蛇口片區(qū) 3 8 0 0 0 0立足蛇口，消化科技園項目，謹(jǐn)慎進(jìn)入其他區(qū)域。 月度工作計劃任務(wù)書 三級計劃體系框架 三年經(jīng)營計劃 項目開發(fā)工作 指導(dǎo)書 人力資源 工作指導(dǎo)書 總經(jīng)理辦公室年度工作目標(biāo)及計劃 財務(wù)管理部年度工作目標(biāo)及計劃 項目售后服務(wù)計劃 項目營銷銷售計劃 項目竣工驗收計劃 項目配合銷售計劃 項目分包、材料計劃 項目施工報建計劃 項目工程進(jìn)度計劃 項目報批報建計劃 項目設(shè)計計劃 人力資源部年度工作目標(biāo)及計劃 其它專業(yè)部門年度職能工作目標(biāo)及計劃 土地儲備 工作指導(dǎo)書 二級計劃：以管理為主線 二級計劃：以業(yè)務(wù)為主線 三級計劃：專業(yè)部門圍繞項目的作業(yè)計劃 分解 分解 分解 分解 分解 財務(wù)（利潤 /資金 / 銷售）工作指導(dǎo)書 三年經(jīng)營計劃框架 第一部分、公司內(nèi)外環(huán)境分析 第二部分、公司戰(zhàn)略 第三部分、公司經(jīng)營目標(biāo) 第四部分、公司經(jīng)營控制性計劃 1. 三年經(jīng)營計劃 —— 外部環(huán)境分析 一 . 國家及當(dāng)?shù)貐^(qū)域的經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1. 國家 及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢 A、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢 B、珠江三角洲房地產(chǎn)發(fā)展?jié)摿Τ鞘泻單龊蜕钲诔鞘卸ㄎ? 2. 區(qū)域 房地產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢 A、深圳市城市發(fā)展規(guī)劃 B、深圳市房地產(chǎn)供需總量及趨勢 C、深圳市人口現(xiàn)狀及趨勢 3. 國家及當(dāng)?shù)卣康禺a(chǎn)政策 A、土地供應(yīng)政策 B、稅收政策和金融政策 4. 客戶 需求的變化與趨勢 深圳及珠江三角洲房地產(chǎn)市場狀況及趨勢 二 . 當(dāng)前及潛在競爭 對手 發(fā)展戰(zhàn)略 主要對手土地儲備情況和發(fā)展戰(zhàn)略 潛在競爭對手發(fā)展戰(zhàn)略 合生創(chuàng)展。 第二，當(dāng)年度公司層面的經(jīng)營與管理安排問題。 第三，各項目的開發(fā)經(jīng)營工作計劃問題。 。母公司加強(qiáng)對地產(chǎn)業(yè)務(wù)的投入，租金收入豐厚翠提灣 1 4 0 0 0 0 （在售）金地地產(chǎn)共 4 7 0 0 0 0龍華 3 3 0 0 0 0倡導(dǎo) “精品操作”，缺乏多項目操作能力；分散相當(dāng)精力在異地擴(kuò)張上注意吸取同行經(jīng)驗，以萬科為追趕目標(biāo)。1. 三年經(jīng)營計劃 —— 外部環(huán)境分析 三年經(jīng)營計劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 公司內(nèi)部資源與環(huán)境分析 ? 經(jīng)營能力和項目資源 ? 人力資源現(xiàn)狀 ? 資金狀況 ? 管理狀況 經(jīng)營能力和項目資源：? 經(jīng)營能力竣工面積 銷售面積 銷售收入 利潤總額（萬 M2) （萬 M2) 億元人均（萬）億元人均（萬）1999 17 686 792023 18 1 768 842023 23 1 653 81? 項目資源：土地儲備 在建面積 待售面積 其中：待售現(xiàn)房（萬 M2) （萬 M2) （萬 M2) （萬 M2)2023 年末 43 26 欄目年度欄目年度三年經(jīng)營計劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 人力資源現(xiàn)狀（一）、基本情況學(xué)歷構(gòu)成分類構(gòu)成 碩士及以上 本科 大專 中專 高中及以下人數(shù) 13 97 34 10 16比例 7 ． 6% 5 7 . 1 % 2 0 % 5 . 9 % 9 . 4 %性別 司齡 職務(wù)分類構(gòu)成 男 女 1 年1 — 3年3 年部門經(jīng)理助理以上主管主管以下人數(shù) 1 1 9 51 46 49 75 31 27 1 1 2比例 2 . 3 : 1 2 7 . 1 % 2 8 . 8 % 4 4 . 1 % 1 8 . 2 % 1 5 . 9%6 5 . 9%（二）、按專業(yè)部門分類情況成本管理財務(wù)管理人力資源法律行政管理銷售營銷策劃客戶服務(wù)工程 設(shè)計報批報建市場研究經(jīng)營管理合計2 0 0 1 年人數(shù)7 9 3 2 14 21 10 16 35 15 3 4 31 1 7 0比例 4% 5% 2% 1% 8% 1 2 % 6% 9% 2 1 % 9% 2% 2% 1 8 % 1 0 0 %（三）、按專業(yè)人才級別主任專業(yè)師 專業(yè)師 專業(yè)職員人數(shù) 18 71 50比例 1 1 % 4 1 . 8 % 2 9 . 4 %三年經(jīng)營計劃 —— 內(nèi)部環(huán)境分析 資金狀況截至 2 0 0 1 年底， 主要 資金來源和使用情況：資金來源 金額 （萬元） 資金使用 金額 （萬元）1 ）集團(tuán)投入 6 5 0 0 0 1 ）土地儲備 1 0 9 4 0 + 4 1 0 0 6 + 5 1 5 52 ）借款 5 3 3 0 0 2 ）在建項目 6 5 0 0 + 6 0 9 0 + 7 0 0 0 + 16 9 03 ）其他 2 5 0 0 0 3 ）庫存尾盤 2 6 5 6 84 ）會所、車位 1 2 9 1 45 ）其他 1 0 0 0 0小計資金余額 （ 2 0 0 1 年末）1 0 9 5 1 + 1 5 7 4合計 合計2 0 0 1 年資金運營主要方面：項目資金運營金額（萬元 ）公司資金運營金額（