成品油采購(gòu)業(yè)務(wù)控制矩陣制度范本、doc格式-wenkub.com
2025-08-13 18:40 本頁(yè)面
【正文】 分（子）公司3經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析材料經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定考核，降低管理控制效果。合同執(zhí)行完畢及時(shí)核銷。分（子）公司業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門4月度對(duì)賬記錄√√應(yīng)付賬款預(yù)付款項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)對(duì)賬，影響財(cái)務(wù)報(bào)告?！綞RP】財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)。：外部采購(gòu)油品確認(rèn)到貨和收到發(fā)票后，由各級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)，按規(guī)定權(quán)限逐級(jí)審批后，統(tǒng)一付款。 內(nèi)部采購(gòu)付款：銷售大區(qū)分公司收到煉化分（子）公司增值稅發(fā)票清單的傳真件，復(fù)核無(wú)誤后5日內(nèi)付款。，油品經(jīng)抽檢合格后可直接配送加油站或終端用戶。，油庫(kù)計(jì)量人員按要求做好罐前尺和罐后尺的計(jì)量。，倉(cāng)庫(kù)保管人員憑質(zhì)量合格報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、收貨通知單辦理入庫(kù)，并簽發(fā)入庫(kù)單，油庫(kù)接卸人員按要求做好收貨作業(yè)，填寫收貨作業(yè)臺(tái)賬。，出具油品質(zhì)量合格報(bào)告。需預(yù)付貨款的，由業(yè)務(wù)部門組織對(duì)外部供應(yīng)商信用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。銷售大區(qū)分公司10購(gòu)銷合同√存貨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)或未按規(guī)定程序和權(quán)限簽署合同，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，適時(shí)編制市場(chǎng)價(jià)格資料，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和本分（子）公司分管經(jīng)理，作為確定外部采購(gòu)價(jià)格的依據(jù)。銷售大區(qū)分公司4運(yùn)輸計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：資源銜接不及時(shí)，影響正常經(jīng)營(yíng)。?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）根據(jù)下達(dá)的外部采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合本單位庫(kù)存情況制定本區(qū)域外部采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)?！綞RP】分（子）公司業(yè)務(wù)部門按照油品銷售事業(yè)部下達(dá)的配置計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)訂單。油品銷售事業(yè)部分（子）公司8成品油經(jīng)營(yíng)及資源需求計(jì)劃
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