【正文】 （一）本計(jì)劃運(yùn)作期間的分配規(guī)則本資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期限內(nèi)，優(yōu)先級(jí)A份額優(yōu)先業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益每日計(jì)提，按季收取，資產(chǎn)管理人應(yīng)于本計(jì)劃生效后的每個(gè)自然季度末月21日后3個(gè)工作日內(nèi)向優(yōu)先級(jí)A份額持有人分配當(dāng)期優(yōu)先業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益，剩余優(yōu)先級(jí)A優(yōu)先業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益在本計(jì)劃終止后清算過(guò)程中一次性向優(yōu)先級(jí)A份額持有人分配。其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入計(jì)劃費(fèi)用的項(xiàng)目。經(jīng)資產(chǎn)管理人與資產(chǎn)托管人核對(duì)一致后，由資產(chǎn)托管人于每自然季度末月21日后3個(gè)工作日內(nèi)從委托財(cái)產(chǎn)中收取當(dāng)期存續(xù)天數(shù)內(nèi)發(fā)生的托管費(fèi)用，若委托財(cái)產(chǎn)現(xiàn)金形式資產(chǎn)不足以支付的，則順延至下一個(gè)支付日支付，以此類推。管理費(fèi)收費(fèi)賬戶信息如下：賬戶名：XXXXXXXXX有限公司賬號(hào)：XXXXXXXXX開(kāi)戶銀行：XXXXXXXXXXXXXXX資產(chǎn)托管費(fèi)%。計(jì)算方法如下：H＝E%247。計(jì)劃生效后與之相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)。資產(chǎn)托管人定期與資產(chǎn)管理人就資產(chǎn)管理計(jì)劃的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書(shū)面方式確認(rèn)。計(jì)劃核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。（2）由于不可抗力原因，或由于證券交易場(chǎng)所及注冊(cè)登記公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的計(jì)劃財(cái)產(chǎn)估值錯(cuò)誤，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人可以免除賠償責(zé)任。如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照資產(chǎn)管理人對(duì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。由于證券交易所及其注冊(cè)登記公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于其他不可抗力原因，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由此造成的計(jì)劃資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，資產(chǎn)管理人和資產(chǎn)托管人可以免除賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤的處理如資產(chǎn)管理人或資產(chǎn)托管人發(fā)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)估值違反本合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)資產(chǎn)委托人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，協(xié)商解決。(6)銀行理財(cái)產(chǎn)品、經(jīng)所有委托人同意投資的證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利等按成本法進(jìn)行估值。（3）全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的債券的估值采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；4）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。估值對(duì)象本資產(chǎn)管理計(jì)劃所持有的金融資產(chǎn)和所承擔(dān)的金融負(fù)債。資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，資產(chǎn)托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。資產(chǎn)管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)或糾正，并以書(shū)面形式向資產(chǎn)托管人進(jìn)行解釋或舉證。資產(chǎn)托管人根據(jù)本合同第十一條“資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資”中（二）投資范圍、（四）投資限制、（五）投資禁止行為相關(guān)約定，對(duì)本計(jì)劃的投資范圍、投資計(jì)劃限制、投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。法律法規(guī)禁止的超買(mǎi)、超賣(mài)行為資產(chǎn)托管人在行使監(jiān)督職能時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)投資證券過(guò)程中出現(xiàn)超買(mǎi)或超賣(mài)現(xiàn)象，應(yīng)立即提醒資產(chǎn)管理人，由資產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)解決，由此給資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)造成的損失由資產(chǎn)管理人承擔(dān)。資產(chǎn)托管人對(duì)于承諾監(jiān)督的越權(quán)交易中，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定，或者違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知資產(chǎn)管理人并有權(quán)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。十六、越權(quán)交易（一）越權(quán)交易的界定越權(quán)交易是指資產(chǎn)管理人違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及違反或超出本合同項(xiàng)下資產(chǎn)委托人的授權(quán)而進(jìn)行的投資交易行為，包括：違反有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本合同約定進(jìn)行的投資交易行為。本資產(chǎn)證券投資的清算交割，由證券代理機(jī)構(gòu)通過(guò)中登公司上海分公司/深圳分公司、清算代理銀行及其他登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理。資產(chǎn)管理人應(yīng)及時(shí)將資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)專用交易單元號(hào)、傭金費(fèi)率等基本信息以及變更情況及時(shí)以書(shū)面形式通知資產(chǎn)托管人。（八）相關(guān)責(zé)任　　資產(chǎn)托管人正確執(zhí)行資產(chǎn)管理人符合本合同約定、合法合規(guī)的劃款指令，資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)發(fā)生損失的，資產(chǎn)托管人不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。資產(chǎn)管理人在此后三日內(nèi)將被授權(quán)人變更通知的正本送交資產(chǎn)托管人，若資產(chǎn)托管人收到的正本與傳真件不一致的，以資產(chǎn)托管人收到的傳真件為準(zhǔn)。（五）資產(chǎn)管理人發(fā)送錯(cuò)誤指令的情形和處理程序資產(chǎn)管理人發(fā)送錯(cuò)誤指令的情形包括指令發(fā)送人員無(wú)權(quán)或超越權(quán)限發(fā)送指令及交割信息錯(cuò)誤，指令中重要信息模糊不清或不全等。資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)托管人下達(dá)指令時(shí)，應(yīng)確保本資產(chǎn)管理計(jì)劃銀行賬戶有足夠的資金余額，對(duì)資產(chǎn)管理人在沒(méi)有充足資金的情況下向資產(chǎn)托管人發(fā)出的指令，資產(chǎn)托管人可不予執(zhí)行，并立即通知資產(chǎn)管理人，資產(chǎn)托管人不承擔(dān)因?yàn)椴粓?zhí)行該指令而造成損失的責(zé)任。若存在異議或不符，資產(chǎn)托管人立即與資產(chǎn)管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并要求資產(chǎn)管理人重新發(fā)送經(jīng)修改的指令。除需考慮資金在途時(shí)間外，還需給資產(chǎn)托管人留有2個(gè)工作小時(shí)的復(fù)核和審批時(shí)間。資產(chǎn)托管人依照“授權(quán)通知”規(guī)定的方法確認(rèn)指令有效后，方可執(zhí)行指令。（三）劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行的時(shí)間和程序指令由“授權(quán)通知”確定的有權(quán)發(fā)送人（下稱“被授權(quán)人”）代表資產(chǎn)管理人用傳真方式或其他資產(chǎn)托管人和資產(chǎn)管理人書(shū)面認(rèn)可的方式向資產(chǎn)托管人發(fā)送。十四、劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行（一）交易清算授權(quán)資產(chǎn)管理人應(yīng)事先向資產(chǎn)托管人提供書(shū)面授權(quán)通知（以下稱“授權(quán)通知”），指定有權(quán)向資產(chǎn)托管人發(fā)送劃款指令的被授權(quán)人員，包括被授權(quán)人的名單、權(quán)限、電話、傳真、預(yù)留印鑒和簽字樣本，并注明相應(yīng)的交易權(quán)限，規(guī)定資產(chǎn)管理人向資產(chǎn)托管人發(fā)送指令時(shí)資產(chǎn)托管人確認(rèn)有權(quán)發(fā)送人員身份的方法。上述債權(quán)人對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利時(shí)，資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人應(yīng)明確告知資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性。資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。十三、資產(chǎn)管理計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)（一）資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的保管與處分資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于資產(chǎn)管理人、資產(chǎn)托管人的固有財(cái)產(chǎn)，并由資產(chǎn)托管人保管。XXXX，工學(xué)學(xué)士。十二、投資經(jīng)理的指定與變更（一）投資經(jīng)理的指定投資經(jīng)理的指定資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理由資產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)指定，且本投資經(jīng)理與資產(chǎn)管理人所管理的證券投資基金的基金經(jīng)理不相互兼任。（八）投資政策的變更經(jīng)全體委托人書(shū)面一致同意，可對(duì)投資政策進(jìn)行變更，并應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)在資產(chǎn)管理人的公司網(wǎng)站向資產(chǎn)委托人公告前述調(diào)整事項(xiàng)，并及時(shí)書(shū)面告知資產(chǎn)托管人該等事項(xiàng)的變更。優(yōu)先級(jí)A份額委托人直接向資產(chǎn)管理人發(fā)出變現(xiàn)標(biāo)的股票指令發(fā)生包括但不限于如下任一情形、或本合同第十一章第（六）款第2項(xiàng)約定任一情形、或本合同約定的授權(quán)指令人或資產(chǎn)管理人應(yīng)進(jìn)行變現(xiàn)操作的其他任一情形時(shí)，資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)予以執(zhí)行：（1）授權(quán)指令人普通級(jí)B份額委托人有操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等不當(dāng)行為的；（2）授權(quán)指令人普通級(jí)B份額委托人發(fā)生如下任一重大事件，資產(chǎn)管理人認(rèn)為可能對(duì)本計(jì)劃的存續(xù)或計(jì)劃財(cái)產(chǎn)或計(jì)劃財(cái)產(chǎn)收益產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性的影響并有權(quán)決定終止本計(jì)劃或不再接受授權(quán)指令人普通級(jí)B委托人發(fā)出的《投資建議》，授權(quán)指令人變更為優(yōu)先級(jí)A份額委托人，且該等轉(zhuǎn)換不可逆轉(zhuǎn)，由此產(chǎn)生的損失由計(jì)劃財(cái)產(chǎn)承擔(dān)：①授權(quán)指令人普通級(jí)B份額委托人因涉嫌犯罪或違法違規(guī)等如下行為無(wú)法繼續(xù)履行其職責(zé)的；②因授權(quán)指令人普通級(jí)B份額委托人行為，導(dǎo)致本合同項(xiàng)下資產(chǎn)管理計(jì)劃受益權(quán)部分或全部受司法機(jī)關(guān)依法查封凍結(jié)；③授權(quán)指令人普通級(jí)B份額委托人及/或其具體負(fù)責(zé)本計(jì)劃相關(guān)事宜的管理人員被證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)關(guān)立案調(diào)查或發(fā)生重大信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；④未經(jīng)資產(chǎn)管理人同意，授權(quán)指令人普通級(jí)B份額委托人或授權(quán)指令人普通級(jí)B份額委托人的授權(quán)人員發(fā)生重大變化；⑤授權(quán)指令人普通級(jí)B份額持有人未按照本合同第五章第（四）款第3項(xiàng)約定及時(shí)、足額追加增強(qiáng)信用資金，或資管計(jì)劃終止日（如計(jì)劃延期，指延期后的終止日）前5個(gè)工作日，本資產(chǎn)計(jì)劃持有的股票仍未全部變現(xiàn)時(shí)；⑥違反或發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定、本合同及/或投資說(shuō)明書(shū)約定的其他情形。（5）授權(quán)指令人所發(fā)出的《投資建議》在執(zhí)行時(shí)是有效的,但由于市場(chǎng)變化導(dǎo)致上述投資在事后不再符合本合同、投資說(shuō)明書(shū)等的約定,則資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)立即通知全部委托人，并由全部委托人協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。（2）資產(chǎn)管理人事后發(fā)現(xiàn)授權(quán)指令人發(fā)出的《投資建議》無(wú)效但已經(jīng)被執(zhí)行的交易，資產(chǎn)管理人直接發(fā)出的對(duì)此行為進(jìn)行修正的交易指令。對(duì)于標(biāo)的股票不屬于屆時(shí)執(zhí)行的股票標(biāo)的池范圍內(nèi)的投資建議，管理人有權(quán)拒絕執(zhí)行該投資建議，且管理人不承擔(dān)因拒絕執(zhí)行該等投資建議帶來(lái)的任何損失。如授權(quán)指令人擬向資產(chǎn)管理人發(fā)送的《投資建議》涉及投向一只或多只標(biāo)的股票的，則該等《投資建議》應(yīng)符合事先優(yōu)先級(jí)A份額持有人與普通級(jí)B委托人授權(quán)指令人達(dá)成共識(shí)并書(shū)面確認(rèn)的股票標(biāo)的池（初始股票標(biāo)的池見(jiàn)附件1），該股票標(biāo)的池應(yīng)向資產(chǎn)管理人備案。（五）投資禁止行為本資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)禁止從事下列行為：承銷(xiāo)證券；違規(guī)向他人貸款或提供擔(dān)保；從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；從事內(nèi)幕交易、操縱證券價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定以及本合同約定禁止從事的其他行為。（三）投資策略股票買(mǎi)入策略根據(jù)授權(quán)指令人的投資建議進(jìn)行股票買(mǎi)入，股票投資策略以定性和定量分析為基礎(chǔ)，從基本面分析入手進(jìn)行投資。（2）投資于銀行存款金融工具、銀行理財(cái)、國(guó)債、現(xiàn)金、貨幣型基金(含資產(chǎn)管理人母公司發(fā)行管理的貨幣市場(chǎng)基金)、交易所逆回購(gòu)等現(xiàn)金管理類金融工具的投資比例為資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值的0100%。法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。保持資產(chǎn)管理計(jì)劃客戶資料表及相關(guān)的參與和退出等業(yè)務(wù)記錄15年以上。（三）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)履行如下職責(zé)：建立和保管資產(chǎn)委托人賬戶資料、交易資料、資產(chǎn)管理計(jì)劃客戶資料表等，并將客戶資料表提供給資產(chǎn)管理人。（14）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本合同約定的其他義務(wù)。（11）公平對(duì)待所托管的不同財(cái)產(chǎn)，不得從事任何有損資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動(dòng)。（7）復(fù)核資產(chǎn)管理人編制的資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資報(bào)告，并出具書(shū)面意見(jiàn)。（3）對(duì)所托管的不同資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。（3）根據(jù)本合同的約定，依法保管資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。（15）公平對(duì)待所管理的不同財(cái)產(chǎn)，不得從事任何有損資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動(dòng)。（11）計(jì)算并按照本合同的約定向資產(chǎn)委托人報(bào)告資產(chǎn)管理計(jì)劃份額凈值。（7）按照本合同的約定接受資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)托管人的監(jiān)督。（3）配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進(jìn)行投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。（8）資產(chǎn)管理人有權(quán)委托XXX證券股份有限公司提供銷(xiāo)售、銷(xiāo)售支付、份額登記、估值核算、信息技術(shù)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的外包服務(wù)。（4）根據(jù)本合同約定及其他有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督資產(chǎn)托管人，對(duì)于資產(chǎn)托管人違反本合同約定或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對(duì)資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施制止，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。（13）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及本合同約定的其他義務(wù)。（9）在本資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期限內(nèi)，優(yōu)先級(jí)A份額委托人擁有根據(jù)本合同的約定確認(rèn)授權(quán)指令人投資建議的決定權(quán)。（5）向資產(chǎn)管理人或其代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供法律法規(guī)規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合資產(chǎn)管理人履行反洗錢(qián)義務(wù)。資產(chǎn)委托人的義務(wù)（1）遵守本合同。（5）按照本合同約定的時(shí)間和方式獲得資產(chǎn)管理計(jì)劃的運(yùn)作信息資料。資產(chǎn)委托人的權(quán)利（1）分享資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)收益。本資產(chǎn)管理計(jì)劃到期日，計(jì)劃份額持有人名錄及持有份額，以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的記錄為準(zhǔn)。（三）資產(chǎn)管理計(jì)劃份額轉(zhuǎn)讓（1）本資產(chǎn)管理計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，本資產(chǎn)管理計(jì)劃優(yōu)先級(jí)A份額可以通過(guò)交易所交易平臺(tái)向符合條件的特定客戶轉(zhuǎn)讓其持有的資產(chǎn)管理計(jì)劃優(yōu)先級(jí)A份額，辦理交易（轉(zhuǎn)讓）的相關(guān)規(guī)則以交易所的規(guī)定及其不時(shí)更新為準(zhǔn)；辦理交易（轉(zhuǎn)讓）需要繳納的費(fèi)用由交易雙方承擔(dān)；資產(chǎn)管理人已經(jīng)墊付的，有權(quán)向交易雙方追償。“捐贈(zèng)”是指資產(chǎn)委托人將其合法持有的計(jì)劃份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體的情形。在資產(chǎn)管理計(jì)劃銷(xiāo)售期限屆滿后30日內(nèi)返還客戶已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息?？蛻糍Y料表應(yīng)包括資產(chǎn)委托人名稱、資產(chǎn)委托人身份證明文件號(hào)碼、通訊地址、聯(lián)系電話、認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額等信息。盡管有前述約定，為本計(jì)劃投資之目的，本計(jì)劃初始銷(xiāo)售期間將募集XXXXX萬(wàn)份普通級(jí)B份額和XXXXX萬(wàn)份優(yōu)先級(jí)A份額，具體份額數(shù)以實(shí)際募集份額數(shù)為準(zhǔn)。銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)受理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。資產(chǎn)委托人辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)即須明確所申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的份額所屬分級(jí)，即須明確所申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的為本資產(chǎn)管理計(jì)劃的優(yōu)先級(jí)A份額、普通級(jí)B份額。中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。具體銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單、聯(lián)系方式以本資產(chǎn)管理計(jì)劃的《投資說(shuō)明書(shū)》為準(zhǔn)。優(yōu)先級(jí)A份額參考凈值計(jì)算（1）優(yōu)先級(jí)A份額的每一單位份額的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益設(shè)為T(mén)日閉市后的計(jì)劃資產(chǎn)凈值，為T(mén)日優(yōu)先級(jí)A份額的份額余額，F(xiàn)bT為T(mén)日普通級(jí)B份額的份額余額，為T(mén)日優(yōu)先級(jí)A份額的參考凈值。（五）本計(jì)劃的份額凈值計(jì)算本計(jì)劃的計(jì)劃份額凈值計(jì)算公式如下：T日計(jì)劃份額凈值＝T日收市后的計(jì)劃資產(chǎn)凈值/T日計(jì)劃份額的余額數(shù)量T日計(jì)劃份額的余額數(shù)量為優(yōu)先級(jí)A和普通級(jí)B的份額總額。本計(jì)劃終止時(shí)，會(huì)計(jì)上作其他收入處理，一并納入清算財(cái)產(chǎn)按約定優(yōu)先滿足優(yōu)先級(jí)A份額的本金及優(yōu)先級(jí)A份額的優(yōu)先業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益。增強(qiáng)信用資金的追加、退還及未追加的責(zé)任普通級(jí)B份額持有人XXX和XXX在收到資產(chǎn)管理人根據(jù)本合同關(guān)于追加增強(qiáng)信用資金約定而發(fā)出的包括但不限于電話、傳真或郵件以錄音電話、傳真或郵件形式的通知后，按照本合同的約定，按時(shí)足額將追加的增強(qiáng)信用資金劃撥至為本計(jì)劃開(kāi)立的資金賬戶。若在T+2日上午9:30之前，則在T+2日無(wú)論計(jì)劃份額凈值是否恢復(fù)到止損線之上，無(wú)論普通級(jí)B份額持有人XXX和