【正文】 流動資金主要用于經營性項目的開展，假設所有經營性項目的周轉時間均為 1 個月。 項目敏感性分析 由于本景區(qū)建成后不收取門票，因此 選取 各項目收入、項目運營 成本作為敏感性因素， 進行敏感性分析，計算結果如下表。 26 第 八 章 項目總投資預估及財務評價 一、項目財務估算的主要說明 項目的啟動需要大筆資金，故安排總貸款 5 億元，其中第 1 年貸款 1 億元，第 2 年和第 3 年分別貸款 2 億元，具體詳見投資計劃與資金籌措表。 20xx 年全年，焦作共接待游客 萬人次，同比增長 %，實現(xiàn)旅游綜合收入 億元，同比增長 %。 重要市場 此市場是最能體現(xiàn) XX 文化產業(yè)園旅游特色的核心，同時也是使 XX 文化產業(yè)園得以提升的重要方面，是需要進行大力拓展的市場。 三、目標市場定位及客源市場細分 (一 ) 目 標市場定位 立足于焦作、沁陽的游客與市民 常態(tài)的 特色休閑與體驗旅游娛樂場所。第三、從消費特征看，河南居民休閑消費市場已經啟動，且大有潛力。 國內客源市場空間分布特征 客源市場空間結構特征主要表現(xiàn)為旅游地輻射范圍較小，距離衰減幅度較大的特點，本省及周邊鄰近省份、城市的游客占主體，主要 集中在河南（占全部國內游客量的 70~80%），陜西、陜西、河北、天津、北京、湖北等地占外省游客的 %，廣東、上海、江蘇（占外省游客的 %）等區(qū)域是具有較大潛力的遠程市場。 （ 3）游客主要以群體方式出游，其中單位組織、會議組織以及親 友結伴的方式占到 %，說明旅行社大眾旅游市場開發(fā)還有很大的潛力，散客市場也有大的發(fā)展空間。 從消費行為特征看， 20xx 年河南入境旅游者人均日消費構成中，長途交通花費最多（占總消費的 %），購物 消費占總消費的 %。同時通過對XX 文化產業(yè)園與河南省其他景區(qū)的比較分析看出，河南目前還沒有一個綜合型中原文化旅游體驗中心，這無疑為 XX 文化產業(yè)園 XX 文化產業(yè)園提供了一個可供發(fā) 展的方向。 河南省接待國內外游客總人數(shù) 億人次，其中入境游客達到 126 萬人次，旅游總收入由 20xx年的 800億元增加到了 2185億元，相當于 GDP的比重由 %上升到 %。 (三 ) 河 南省目前趨勢 河南省 旅游發(fā)展的總體目標是將旅游業(yè)培育成為支柱產業(yè)，把河南省建設成為世界知名、全國一流的旅游目的地。 (二 ) 國內狀況 根據世界旅游業(yè)發(fā)展的規(guī)律，當人均收入達到 1000 美元時 ，國內旅游就會興旺起來；當人均收入達到 1000 至 20xx 美元后，度假旅游市場會逐步形成。 （七） XX 度假區(qū) 區(qū)位：位于 云陽河的西側 ，東 面隔河與 XX 部落區(qū)、農耕展示區(qū)和 XX 養(yǎng)生區(qū)相鄰，占地面積約 700 畝 。 （五） XX 養(yǎng)生區(qū) 區(qū)位：位于中華農耕文化博物館及農耕體驗園南側，直至園區(qū)西邊界，東北口接太陽歷廣場，南至園區(qū)南邊界，東臨部落體驗區(qū)。 （三） XX 部落區(qū) 區(qū)位：位于整個地塊的北部。 19 第六章 功能分區(qū)與主要 建設 項目 一、功能分區(qū) （一） 引景服務區(qū) 區(qū)位：北距 XX 山游客服務中心約 670 米，南距園區(qū)邊緣約 340 米。但是，這三處景區(qū)都是在旅游開發(fā)初期的產物，僅僅滿足的 是觀光旅游時代游客低層次的旅游需求。 第三，炎帝 XX 氏代表了 中華民族的創(chuàng)業(yè)精神，奉獻精神，敢為人先的創(chuàng)造精神，百折不撓、自強不息的進取精神。炎帝 XX 氏是上古時代部落聯(lián)盟的首領，他與黃帝氏族共同帶領百姓生活繁衍，不斷將氏族發(fā)展壯大，共同形成了華夏族的主干。 （二）風景資源總體特色 紫金 頂 —— 奇峰聳立，群峰拱向，是傳統(tǒng)的祭祀勝地；白松嶺 —— “龍脊長城”，是奇特的地質地貌景觀；“日出金傘”等天象奇觀，豐富多彩； XX 松（白鶴松 ）、獼 猴等動植物資源名貴珍??； XX、魏夫人等神話傳說豐富，歷史文化源遠流長；“四大懷藥”聞名于世， XX 廟會熱鬧非凡。如 XX 文化與 XX 峰、 XX 遍嘗百草與百草洼、二仙與飛來石、魏華存的《黃帝內經》與遍山的中草藥等等。 但 是，這個劣勢是相對的，是可以改變、可以彌補的。但河水水流量小，流速較緩慢，幾乎斷流，致使項目地的水資源較為缺乏。 規(guī)劃地塊在空間方面也存在相對劣勢。 XX 山景區(qū)作為世界地質公園、國家級風景名勝區(qū)、國家 AAAAA 級旅游區(qū)、國家獼猴自然保護區(qū)，在市場上具有較高的知名度和美譽度，游客對 XX 山景區(qū)具有良好的認知。通向規(guī)劃地塊區(qū)域的道路暢通、交通便捷。規(guī)劃地 塊視野較為開闊，且土地平整，產品延伸空間大，地塊現(xiàn)狀為荒地，先期開發(fā)成本較低。 規(guī)劃地塊位于 XX 山景區(qū)大門出口區(qū)域，毗鄰 XX 山景區(qū)綜合接待服務區(qū)，規(guī)劃面積約 1000 畝。 七、政策條件 20xx 年 4 月 25 日，沁陽市召開旅游工作會議，會議指出，旅游項目建設是旅游業(yè)發(fā)展的重要抓手，要積極借鑒工業(yè)經濟發(fā)展和城市綜合開發(fā)的成功經驗，圍繞“國家 5A 級旅游景區(qū) —— XX 山景區(qū) ” ， 積極謀劃建設旅游項目，加強基礎設施和服務設施建設，完善服務設施，增加服務功能，不斷延伸旅游產業(yè)鏈條，提高旅游綜合效益，打造景區(qū)新形象。 因此，沁陽市處于 河南省南太行旅游經濟區(qū)核心地帶 的事實 ，將為本項目的旅游開發(fā) 創(chuàng)造良好的市場條件， 開拓 廣闊的旅游客源市場 ， 將成為 XX 山文化產業(yè)園發(fā)展的先決條件。 四、交通條件 本景區(qū)位于太行山獼猴自然保護區(qū)核心區(qū)， 通向規(guī)劃地塊區(qū)域的道路暢通、交通便捷。 以上這些都 為本項目的開展提供了較好的 旅游發(fā)展 基礎。 9 第三章 項目的可行性 一、區(qū)位條件 XX 山風景名勝區(qū) 位于沁陽市城區(qū)西北 23 公里的太行山麓， 規(guī)劃地塊毗鄰XX 山風景名勝區(qū) 主入口，與 XX 山景區(qū)綜 合接待服務區(qū)緊密相連，距離沁陽市區(qū)也較 近 。 XX 旅游文化產業(yè)園，是以 XX 文化為元素，以上古文化創(chuàng)意旅游為核心，以 XX 山景區(qū)綜合接待服務為主要功能、以高科技網游虛擬場景與現(xiàn)實對接為表現(xiàn)形式的，集網游、文化、旅游、會展、地產、休閑、娛樂、餐飲于一體的文化產業(yè)基地。 然而沁陽市的旅游業(yè)起步較晚、起點較低，在發(fā)展過程當中 面臨著 旅游產品開發(fā)粗放和缺乏內涵、缺少高品質的文化休閑 場所 、 產業(yè)鏈條過短、品牌形象模糊 等 問題， 即 沁陽市 的旅游發(fā)展正被旅游產業(yè)需要 轉型 升級 的 問題 所困擾 。 由此可見， XX 文化產業(yè)園 今后的旅游發(fā)展必須 要將河南省旅游產業(yè)轉型升級作為指導方針，并在此框架下積極探索創(chuàng)新旅游發(fā)展的模式，以期優(yōu)化旅游產業(yè)結構 、 促進旅游產業(yè)融合 、 創(chuàng)新旅游發(fā)展 業(yè)態(tài) ， 努力提高 本景區(qū)旅游發(fā)展的核心力和 競爭力。 河南省有 少林寺、龍門石窟、安陽殷墟等 享譽世界的旅游資源 ， 但相對國內其他旅游地區(qū)而言 ， 整體競爭力并不強。應傳承弘揚中原文化，充分保護和科學利用全球華人根親文化資源；培育具有中原風貌、中國特色、時代特征和國際影響力的文化品牌，提升文化軟實力，增強中華民族凝聚力，打造文化創(chuàng)新發(fā)展區(qū)。在此背景下，沁陽市政府要為 XX 山風景名勝區(qū)的旅游發(fā)展創(chuàng)造條件，同時本景區(qū)也應該強化發(fā)展文化旅游產業(yè)的意識并樹立發(fā)展文化旅游產業(yè)的信心。 20xx 年 4 月 河南省委書記盧展工 會見國家旅游局局長邵琪偉時強調，“旅游業(yè)是河南發(fā)展的一大優(yōu)勢、一大支撐、一大后勁，要加快旅游產業(yè)發(fā)展方式的轉變，促進河南旅游業(yè)又好又快發(fā)展”。 三、項目的建設是落實政府工作的需要 20xx 年 7 月 22 日，國務院通過了《文化產業(yè)振興規(guī)劃 》，指出文化產業(yè)發(fā)展面臨著體制改革和產業(yè)化發(fā)展 的 兩大歷史任務。這是繼 20xx年 10 月 18 日黨的十七屆五中全會通過的《中共中央關于制定 國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》和 20xx 年 3 月 14 日十一屆全國人大四次會議通過的《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》之后，又一次提出“推動文化產業(yè)成為國民經濟支柱性產業(yè)”。 二、項目的建設是響應 國家政策的需要 黨中央和國務院 認識到文化產業(yè)與旅游產業(yè)的結合能夠極大地推動二者的發(fā)展，因此制定了 一系列 相應的政策以鼓勵文化產業(yè)與旅游產業(yè)的融合，以其 促進文化旅游產業(yè)的發(fā)展。 在旅游的開發(fā)和發(fā)展當中，文化起到的作用日益凸顯，已經成為助推旅游發(fā)展的核心內涵。 差異化原則 本規(guī)劃要求在本景區(qū)內所有旅游開發(fā)建設活動均應在 “以人為本”的前提下，從實際出 發(fā) ，在景區(qū)發(fā)展的食、住、行、游、購、娛各個方面都要做到差異發(fā)展、錯位競爭。 3 可行性原則 充分發(fā)掘和利用本景區(qū)現(xiàn)有的旅游資源和發(fā)展旅游的有利條件，因地制宜，實事求是，充分考慮景區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀和市場規(guī)模，保證所有開發(fā)建設均能符合實際、切實可行。 （二）相關規(guī)劃 《中國旅游業(yè)發(fā)展“十一五”計劃和 20xx 年、 2020 年遠景目標綱要》、《河南省旅游發(fā)展總體規(guī)劃》、《河南省“十一五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》、《 沁陽 市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃 綱要 》（ 20xx2025）、《 XX 山風景名勝區(qū) 總體規(guī)劃 （ 20xx—2025） 》、《河南省 沁陽市 XX 山風景名勝區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃及相關設計策劃 》。 一、項目 背景 為適應 沁陽 市旅游發(fā)展戰(zhàn)略的需要，保證 XX 山 景區(qū)（以下簡稱“本景區(qū)”）的科學發(fā)展和旅游開發(fā)建 設工作的順利進行，根據國務院、國家旅游局及省、市各級政府的相關規(guī)定，編制《河南省 沁陽市 XX 文化產業(yè)園控制性詳細規(guī)劃 》。當前 ， XX 山文化旅游產業(yè)的發(fā)展面臨著黨中央、國務院、河南省、 沁陽市一系列有利的政策機遇，處于加速 發(fā)展 階段。因炎帝 XX 氏在這里辨五谷、嘗百草、設壇祭天，故得名 XX山。 XX 山自然風光優(yōu)美，珍稀物種遍布，一嶺九峰，猶如巨龍橫亙山巔，被地質專家形象地譽為“龍脊長城”。 XX 山風景名勝區(qū) 已在資源開發(fā)、產品設計、設施建設、品牌打造等方面取得了一系 列成績 、積累了一些經驗，但也存在一些制約發(fā)展的嚴重問題 ，如旅游產業(yè)鏈條尚不完善，旅游綜合功能的發(fā)揮還不到位， XX 文化旅游內涵的挖掘還不 夠 深入，缺乏大項目和拳頭文化旅游產品的帶動等。 二、項目 范圍 規(guī)劃地塊位于 XX 山景區(qū)大門出口區(qū)域，毗鄰 XX 山景區(qū)綜合接待服務區(qū)，規(guī)劃面積約 1700 畝。 （三）其他相關法規(guī)、文件 《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水土保持法》 、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國文物保護法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國噪音污染防治法》、國家旅游局《關于進一步加強旅游生態(tài)環(huán)境保護工作的通知》、《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》； 沁陽市 委 市 政府近年來有關 XX 山 景區(qū)的各項決議和規(guī)定。 前瞻性原則 充分考慮到本景區(qū)未來的發(fā)展前景，在保證近期目標 切實可行的前提下，在本次規(guī)劃中為景區(qū)未來的持續(xù)發(fā)展留下足夠空間。 4 第二章 項目的必要性 一、項目的建設是順應時代發(fā)展的結果 當今時代，文化對經濟社會發(fā) 展的作用越來越重要。 在國家政策中，文化產業(yè)作為“國民經濟支柱性產業(yè)”，與 作為“戰(zhàn)略性支柱產業(yè)”的旅游業(yè)將有越來越多的融合發(fā)展，其中，文化旅游產業(yè)將是挖掘地方文化、完善旅游產業(yè)、促進經濟結構調整、撬動地 方經濟騰飛的重要發(fā)展方向。 20xx 年，黨的十七大提出了“大力發(fā)展文化產業(yè)，實施重大文化產業(yè)項目帶動戰(zhàn)略，加快文化產業(yè)基地和區(qū)域性特色文化產業(yè)群建設，培育文化產業(yè)骨干企業(yè)和戰(zhàn)略投資者，繁榮文化市場，增強國際競爭力”的文化旅游產業(yè)發(fā)展方針。 由此可見， 政策的利好 為 文化旅游產業(yè) 的 發(fā)展 帶來了良好的機遇 。 20xx 年 9 月 23 日，文化部與國家旅游局聯(lián)合發(fā)出了《關于促進文化與旅游結合發(fā)展的指導意見》。 20xx 年河南省長郭庚茂在河南政府工作報告中提出，河南應“大力發(fā)展傳統(tǒng)服務業(yè)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。 6 四、項目的建設是相加快中原經濟區(qū)建設的需要 20xx 年 9 月 28 日，國務院出臺 了 《關 于支持河南省加快建設中原經濟區(qū)的 指導意見》。 一系列政策舉措 顯示，加快文化旅游產業(yè)發(fā)展，是黨中央、國務院總攬全局，著眼于河南省 經濟社會發(fā)展全局作出的重大決策。因此 ， 河南旅游業(yè)的發(fā)展路徑及其發(fā)展態(tài)勢是值得深思的問題。 六、項目的建設是 沁陽市 產業(yè)結構調整 及旅游產業(yè)升級 的需要 沁陽市作為傳統(tǒng)的依托煤炭能源實現(xiàn)發(fā)展的城市，煤炭運銷業(yè)是沁陽市在20 世紀的主導產業(yè)，然而隨著 其產業(yè)優(yōu)勢的減化 、 產業(yè)帶動的弱化 以及對 生態(tài)環(huán)境的危害 ，煤炭運銷業(yè) 已不能適應 沁陽市 經濟與社會發(fā)展的需要，必須按照科學發(fā)展觀 的總體要求 進行產業(yè)結構的戰(zhàn)略性調整。 XX 旅游文化產業(yè)園項目的建設， 不僅能夠 推動 沁陽市社會經濟發(fā)展的產業(yè)結構 調整 ， 而且能夠 解決沁陽市 旅游產業(yè)發(fā)展的歷史難題（ 產品結構亟需升級、市場結構有待調整等） ， 還 將滿足 外地 旅游者和 本地 市民的雙重游憩需求。 XX 旅游文化產業(yè)園項目的建設， 是 XX 文化與 XX 山旅游開發(fā)的緊密結合，XX 山 的旅游發(fā)展 將通過 XX 文化找到發(fā)展靈魂，