財務(wù)管理實驗報告-wenkub.com
2025-07-31 07:14 本頁面
【正文】 在會計電算化以前，報表都是手工操作的，不僅容易出錯，而且步驟極其繁瑣，效率低。資產(chǎn)負債是反映公司某一特定日期全部資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益情況的會計報表。這三張表的操作步驟基本相同，都是定義公式和格式，然后錄入一些數(shù)據(jù)，最后查詢和輸出三張表。 實驗七：報表一、實驗?zāi)康钠髽I(yè)使用了信息化管理系統(tǒng)之后，將會產(chǎn)生大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。接下來就是進行票據(jù)管理操作了，在這一步驟中包括管理票據(jù)備查簿、企業(yè)支票、查詢資金頭寸表，然后結(jié)賬進行下一期。現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)處理過程中，包括了登記現(xiàn)金日記賬、編制現(xiàn)金盤點表以及現(xiàn)金盤點表與現(xiàn)金賬對賬。二、實驗內(nèi)容初始化設(shè)置現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)處理銀行存款日常業(yè)務(wù)處理票據(jù)管理期末處理三、實驗步驟及結(jié)果初始化設(shè)置（1）錄入系統(tǒng)初始的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)企業(yè)未達賬項余額調(diào)節(jié)表（2）設(shè)置現(xiàn)金管理的系統(tǒng)參數(shù)現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)處理（1）登記現(xiàn)金日記賬（2）編制現(xiàn)金盤點表（3）現(xiàn)金盤點表與現(xiàn)金賬對賬銀行存款日常業(yè)務(wù)處理(1)登記銀行存款日記賬(2)錄入銀行對賬單(3)銀行存款對賬(4)查詢余額調(diào)節(jié)表（5）與總賬對賬票據(jù)管理（1）管理支票（3）查詢資金頭寸表期末處理實驗小結(jié)：（300字左右）實驗六是現(xiàn)金管理，包括初始化設(shè)置、現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)處理、銀行存款日常業(yè)務(wù)處理、票據(jù)管理以及期末處理。這樣讓我認識到了會計電算化帶來的便利以及效率的提高。在這一實驗操作過程，我進行地還是比較順利的。其中，固定初始化設(shè)置包括系統(tǒng)參數(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這和前面幾個實驗的初始化大同小異，當(dāng)然在錄入數(shù)據(jù)的時候要小心謹慎。最后選擇重新恢復(fù)上節(jié)課的賬套重新進行操作，最后才完成了這一實驗。在進行所得稅計算的過程出現(xiàn)一些問題，就是工資導(dǎo)入不進去。二、實驗內(nèi)容初始化設(shè)置日常工資業(yè)務(wù)處理三、實驗步驟及結(jié)果初始化設(shè)置（1）工資系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（2）工資類別設(shè)置（3）工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及輔助資料設(shè)置輔助屬性銀行部門職員工資項目（4）工資計算公式設(shè)置日常工資業(yè)務(wù)處理（1）工資數(shù)據(jù)錄入（2）所得稅計算（3）費用分配(4)工資憑證管理(5)工資審核(6)期末結(jié)賬實驗小結(jié)：（300字左右）實驗四是工資管理系統(tǒng)，包括初始化設(shè)置和日常工資業(yè)務(wù)的處理。期末處理十分重要，主要是在期末結(jié)賬之前進行期末對賬檢查和總額對賬檢查。接下來就是登記應(yīng)收賬款，新增銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單以及審核，這其實是在做這一期間的業(yè)務(wù)。同時，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表的列示以及合同到期款項列表，幫助您對到期的應(yīng)付賬款提前進行資金籌劃，以保證良好的支付信譽。其次，在操作的過程中要記得調(diào)整系統(tǒng)的時間，避免一些不必要的麻煩。接下來的期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益都比較簡單。在實驗的過程中我忘記結(jié)束初始化了，所以在后面憑證過賬的過程中無法進行下去，所以進行系統(tǒng)初始化之后，設(shè)置好一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之后要記得結(jié)束初始化。期末，系統(tǒng)可以自動完成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、損益結(jié)轉(zhuǎn)、自動轉(zhuǎn)賬等工作。通過實驗一，我了解到了進行財務(wù)管理的第一步是要設(shè)置自己的賬套，設(shè)置好一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)才能進行后面的步驟。接下來，我們進行了賬套的維護，主要是學(xué)會如何進行賬套的備份和恢復(fù)。要進行財務(wù)處理，必須先購置相應(yīng)的憑證
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