【正文】 附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：科技投入明細表附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表注：附表格式僅供參考，必要時可適當調整；擴建、改建項目應分別列出“有項目”與“無項目”相關表格。 對比分析項目建設前，根據(jù)當?shù)兀?008年，項目區(qū)農(nóng)民來自種植業(yè)的收入畝均1200元，人均純收入7600元，戶均25000元。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目建成后，年均需要原料500萬公斤。企業(yè)按當年市場價收購產(chǎn)品并確定最低保護價，確保農(nóng)戶利益。今后必將成為帶動農(nóng)戶致富的中堅力量，進一步擴大市場貿(mào)易。有機食品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的縱深發(fā)展的標志，根本價值體現(xiàn)在初級農(nóng)產(chǎn)品上，通過項目的實施，可以合理調整產(chǎn)業(yè)結構，引導農(nóng)戶樹立產(chǎn)品質量意識，種精、種細農(nóng)產(chǎn)品，從中獲得更多的收益。二是實現(xiàn)科學管理，有效降低生產(chǎn)和經(jīng)營成本。敏感性因素分析中，變化率取為5%，分析結果如下表。(8260－－－)100%＝%根據(jù)以上計算結果，企業(yè)即可保本，說明項目具有較好的抗風險能力。財務凈現(xiàn)值i＝10%（稅后）：2091萬元。 經(jīng)營成本估算。項目設計生產(chǎn)能力5000噸，其中葵花籽2800噸，西瓜籽400噸，南瓜籽200噸，其他堅果100噸，預計銷售收入8260萬元。銀行貸款利率采用2009年12月份的工商貸款實際利率。 第九章 財務評價 財務評價依據(jù)說明相關的取費標準、財務制度規(guī)定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（8%）、項目計算期（10年）等。 建設期利息項目建設期間不使用流動資金，因此不發(fā)生利息。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)：1）《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社2002年3月）2）《建筑給排水設計規(guī)范》GBJ15－883）《建筑建構可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB50068－2001）4）《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010－2002）5）《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB5007－2002）6）《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011－2001）7）《砌體結構設計規(guī)范》（GB50003－2001）8）《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009－2001）9）《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GBJ168710）《建筑防火設計規(guī)范》GBJ168711）《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》GB500529512）《電力工程電纜設計規(guī)范》GB502179413）《建筑物防雷設計規(guī)范》GB500579414）地震出版社2000年《投資項目可行性研究與經(jīng)濟評價手冊》15）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）當?shù)刂饕ㄖ牧鲜袌鰞r格、主要設備網(wǎng)上報價資料及項目承擔單位提供的其他相關資料。 要按照有機食品生產(chǎn)規(guī)范和出口食品衛(wèi)生要求，制定《企業(yè)衛(wèi)生質量管理手冊》，明確職責，并落實到產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、保管、運輸?shù)母鱾€環(huán)節(jié)。2）安全保障措施。生產(chǎn)工人以有機食品生產(chǎn)規(guī)范、出口商品生產(chǎn)衛(wèi)生要求、新的設備正確使用技術為主要培訓內(nèi)容， 建立一支技術素質較高的職工隊伍。采取“冬閑室內(nèi)培訓，農(nóng)忙田間指導”的培訓思路，組織一支理論強、業(yè)務精的科技宣講團，召開現(xiàn)場培訓會，開展田間地頭技術指導，編印科技培訓系列叢書，最終讓當?shù)剞r(nóng)戶熟練掌握有機食品原料生產(chǎn)技術，實現(xiàn)帶動基地農(nóng)戶致富的目標。要按照有機食品生產(chǎn)要求和出口食品衛(wèi)生規(guī)范組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品達到國家有機食品質量標準和出口目標國家與地區(qū)的質量標準要求。國家財政補貼資金的使用要接受有關部門的監(jiān)督檢查。表71 項目建成后職員配備表 單位：人序號企業(yè)部門管理人員生產(chǎn)人員輔助人員合計1辦公室2572基地建設與原料供應部1233人事部1234財務部1345市場部210126生產(chǎn)部71506161合計1415028182 管理措施在項目實施過程中，將建立健全嚴格的管理制度和行之有效的措施。項目竣工后，按照企業(yè)實際運行要求，配備車間主任、班組長及部門領導，確保企業(yè)建成后正常運行，達到設計目標。第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分為使項目工程建設順利進行，項目單位設立項目工程建設指揮部，由項目單位主要領導擔任總指揮，指揮部下設辦公室，配備專門人員5—10人，負責項目建設具體事宜。 節(jié)能減排措施針對項目運行產(chǎn)生的污染物，采取以下節(jié)能減排措施：。表54項目實施進度安排 時間工程名稱第一年第二年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度可研編制主體工程建設設備購置職工培訓附屬工程建設設備調試正式生產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響本項目屬于環(huán)境保護型項目，排除的污染物極少。原有廠房按照新的設備要求進行改造后全部利用。設備均從國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)廠家購買。主要設備選型。杭錦后旗年產(chǎn)各類瓜籽近4萬噸，豆類約3000噸，完全可以滿足項目建成后對原料的需求。 物料平衡分析項目設計加工所需的原料均可在當?shù)刭徺I。有機食品瓜籽加工技術是在原有技術基礎上，按照有機食品加工條件和環(huán)境要求進行了規(guī)范，消除和改進了不符合有機食品加工條件的部分操作工序，提高了加工環(huán)境衛(wèi)生等級和員工衛(wèi)生要求，建立健全了衛(wèi)生管理制度，配備了相應的衛(wèi)生設備和產(chǎn)品檢驗設備。將煮好的葵花子放于鐵鍋中，用小火焙干或烘干。(7)根據(jù)需要，加入粉末調味料，拌勻。(5)將脫水處理后的蠶豆瓣用飽和度較高的精煉植物油或氫化油在180～190℃下，油炸6～8分鐘(實際生產(chǎn)中，油炸時間與批量、油溫等參數(shù)有關)，以成品酥脆為宜。(1)選擇籽粒豐滿、形狀大小均一、無霉變的蠶豆、去除雜質、黃板、小粒和并肩粒，除去泥灰和淘去癟粒，并清洗干凈后按大小分級。出口產(chǎn)品還要認真采用國際標準以及出口目標國和地區(qū)的標準來組織生產(chǎn)加工。 建設標準和產(chǎn)品標準。按照企業(yè)制定的總體規(guī)劃，到2015年，內(nèi)蒙古喬家大院蒙喬食品有限責任公司產(chǎn)品年生產(chǎn)總量達到10000噸，其中有機食品炒貨達到7000噸，出口產(chǎn)品數(shù)量達到5000噸。第五章 建設方案 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模：項目設計在現(xiàn)有年加工能力1500噸的基礎上法加工能力擴大為5000噸，增加產(chǎn)能3500噸，其中食用瓜籽類加工量達到3400噸，其他堅果100噸，總量增加2500噸；油炸豆類加工量達到1500噸，其中油炸蠶豆1000噸、油炸大豆400噸，其他豆類100噸，總量增加1000噸。目前，有機食品的消費群在大中城市，它的直銷窗口就是各有機食品專柜、專賣店。充分發(fā)揮這三部分相輔相成作用，使有機食品流通體系得以完善。目前在中國，有機廣告作為一種市場營銷戰(zhàn)略還未引起廣大有機食品生產(chǎn)者、經(jīng)營者的普遍重視，因此，企業(yè)將利用各種廣告媒體，推行和運用有機廣告，引發(fā)有機食品消費。2)運用有機廣告戰(zhàn)略，宣傳有機消費。實行有機營銷戰(zhàn)略管理計劃是關系到企業(yè)興衰成敗的關鍵性措施。 市場風險分析 市場風險因素分析 項目設計的產(chǎn)品主要是堅果炒貨，屬于休閑食品，雖然具有巨大的市場空間，但由于生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭非常激烈。營銷模式上主要采取直銷加網(wǎng)絡的復合模式。 目前企業(yè)的產(chǎn)能不大，采取的銷售策略是品牌策略。4）商譽、認證情況。本企業(yè)項目設計的產(chǎn)品有機食品占企業(yè)產(chǎn)品總量的68%，產(chǎn)品具有超前性，生產(chǎn)競爭能力優(yōu)于同類產(chǎn)品。今后將堅持有機食品發(fā)展的基本理念，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的資源優(yōu)勢，不斷加大對有機食品產(chǎn)業(yè)的扶持力度，推動我國有機食品產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。全球有機食品市場正以20%至30%的速度增長，預計2010年，全球有機食品市場規(guī)模將達到1000億美元。在全球范圍內(nèi)，澳大利亞是有機農(nóng)業(yè)土地所占面積最多的國家，達760萬公頃；其次是阿根廷，為300萬公頃；接著是意大利和美國，各約100萬公頃。盡管發(fā)展過程中存在一些問題。我國不少省、市、縣政府從解決“三農(nóng)”問題和保護生態(tài)環(huán)境出發(fā)。 。目前我國有機（含轉換）%左右。 食品安全問題是目前我國廣大人民群眾和政府最為關注的問題之一。我國有機食品的出口額，從20世紀90年代中期不足100萬美元。 我國加入WTO后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到國外的沖擊，農(nóng)產(chǎn)品出口更是面臨國際農(nóng)產(chǎn)品市場的嚴峻挑戰(zhàn)由于有機食品生產(chǎn)過程中嚴禁使用化學合成的農(nóng)藥、化肥、除草劑，也不允許使用轉基因技術。同時。3）有機食品發(fā)展前景廣闊。以全國13億人口每人每年平均食品消費額為1200元計，%。這個事實說明，各地應當充分利用本地的有利條件，發(fā)展自己的優(yōu)勢有機產(chǎn)品。根據(jù)對南京的有機轉換蔬菜的市場調查，明顯低于經(jīng)濟最發(fā)達的北京和上海的價格。基本上都是由OFDC等國內(nèi)有機認證機構認證的。這一方面影響了中國有機產(chǎn)品的出口，但從另一方面講，也促進了我國有機食品事業(yè)的規(guī)范化和國際化。在2001年之前，我國認證的產(chǎn)品出口還是比較順利的，沒有遇到明顯的障礙。在國際貿(mào)易方面，有機食品同無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品一起已成為出口農(nóng)產(chǎn)品的主體，占到出口農(nóng)產(chǎn)品的90%。目前，我國有機和有機轉換產(chǎn)品已經(jīng)有約30大類、300400個品種，包括糧食、油料、蔬菜、水果、茶葉、食用菌、飲料、蜂蜜、天然香料、中藥材、奶制品、禽畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品等。目前我國有機認證面積居世界第三位。1994年，國家環(huán)境保護總局有機食品發(fā)展中心（Organic Food Development Center of ）在南京成立，成為我國有機食品標準制定、認證和管理的機構。大順城工業(yè)園區(qū)處于陜壩鎮(zhèn)的西北郊，共有企業(yè)20多家。內(nèi)蒙古喬家大院蒙喬食品有限責任公司從建廠開始就堅持技術高起點、產(chǎn)品高質量的經(jīng)營理念，從外地聘請了食品專業(yè)高級技師，同時與自治區(qū)有關院校建立了技術協(xié)作關系，技術有可靠地保證。其中以葵花籽為主的各類瓜籽3800噸，蠶豆、大豆1600噸，其他堅果100噸，共需要當?shù)卦?400噸。其中包括提供場地、協(xié)助解決啟動資金等一系列優(yōu)惠政策。 政策、資源、科技支撐條件1）當?shù)卣畬υ摦a(chǎn)業(yè)的支持力度大。同年，將臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)的紅星村、民樂村劃歸杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)管轄?！　】谷諔?zhàn)爭期間，陜壩鎮(zhèn)為國民黨綏遠省政府臨時省會，國民黨第八戰(zhàn)區(qū)副司令長官傅作義將軍駐扎此地。59′，南北長20公里，東西寬18公里，總面積206平方公里，其中城區(qū)面8平方公里，全鎮(zhèn)有耕地9363公頃。地理座標為東經(jīng)107176。項目區(qū)所在地境內(nèi)建有排水干渠，設計流量60立米/秒，可以實現(xiàn)在發(fā)生內(nèi)澇后48小時內(nèi)排除內(nèi)澇。（5）防洪、防潮、排澇條件。項目區(qū)所在地區(qū)農(nóng)田為引黃自流灌溉區(qū)，灌溉用水來自黃河。大于0℃,大于10℃，%。—，主要集中在4—9月份農(nóng)作物生長季節(jié)，—，占全年總輻射量的65%左右。平均135天。耕地平均耕層厚30cm左右，—，—%，土壤全氮含量920ppm，,。項目所在地區(qū)屬于黃河淤積平原的中上游，土壤類型以壤土為主，全旗土壤類型有：灌淤土、草甸土、鹽土、堿土、風沙土、石質土6個土類。黃河沖積平原面積大、分布廣，集中分布在總干渠以北、烏加河以南。隨著沉積厚度的增加及地幔的上升，湖水外泄，河套變成濕地。更新世以來的湖相沉積由粗到細，遍及全旗。06′″，距陜壩鎮(zhèn)4公里，臨河—烏拉特后旗公路從園區(qū)穿過。3）當?shù)卣С至Χ却蟆? 第三章 項目選址與建設條件 建設地點選擇。 內(nèi)蒙古喬家大院蒙喬食品有限責任公司是以生產(chǎn)有機食品堅果炒貨為主的食品加工企業(yè)，在自治區(qū)是第一家，填補了自治區(qū)有機食品堅果炒貨企業(yè)的空白。食品安全已經(jīng)引起社會各界廣泛的關注，而食品安全的第一道關口就是原料生產(chǎn)，良好的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境是生產(chǎn)健康食品的基礎。由于原料85%用于外地銷售，瓜籽原料價格完全受外地銷售市場的控制。巴彥淖爾市是向日葵的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，年均播種面積在320萬畝左右，占巴彥淖爾市總播面積的37%。巴彥淖爾市是以農(nóng)牧業(yè)為主的經(jīng)濟區(qū)，農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)是當?shù)毓I(yè)的重要組成部分，在整個國民經(jīng)濟中占有十分重要地位。主要品種有西瓜籽：黑大片、黑中片、黑小片、紅中片、紅小片；南瓜籽：白大片、白中片、白小片及厚皮黃片。2008年，巴彥淖爾市食用向日葵種植面積144萬畝。 目前，巴彥淖爾市炒貨產(chǎn)品以葵花籽、西瓜籽、南瓜籽為主，總的特點是加工層次低，企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品品種少。 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。%%；保險業(yè)務收入達到8847萬元，%。新型服務業(yè)日益興起。大力發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，支持伊利公司建設標準化奶牛牧場，引進金雞公司建設自治區(qū)最大的肉雞養(yǎng)殖項目，引進三河公司建設華北地區(qū)最大的肉豬養(yǎng)殖項目，穩(wěn)步推進肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，建成集巴美肉羊種羊繁育、育肥示范為一體的養(yǎng)殖場一處。現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)強勢推進。全面實施“一區(qū)兩園”建設，投資近2億元，配套建設了“七通一平”基礎設施