【正文】 店 鋪 上 交 銷 售 小 票 和 收 退 貨 轉(zhuǎn) 貨 單 據(jù) 單據(jù)上交時(shí)間要求： （ 1） 聯(lián)營店鋪的電腦銷售小票：每月的 10 日前將上 2 個(gè)月份的電腦銷售小票（附商場手工小票）上交財(cái)務(wù)部出納處；例如 06年 7月 10日前要上交 06年 5月份的電腦銷售小票； （ 2）所有店鋪的調(diào)拔單和店鋪與倉庫之間的發(fā)貨、退貨單 :每月的 10 日前將上 2 月份的電腦調(diào)拔單和店鋪與倉庫之間的發(fā)貨、退貨單上交財(cái)務(wù)部出納處；例如 06年 7月 10日前要上交 06年 5月份調(diào)拔單、店鋪與倉庫之間的發(fā)貨、退貨單； 單據(jù)上 交整理要求： （ 1）電腦銷售小票、調(diào)拔單、倉庫之間的收退貨單據(jù)必須是分開包裝或包扎的，禁止混合包裝或包扎在一齊上交； （ 2）上交各種單據(jù)的裝訂與順序要求：按店鋪，按月份，按單據(jù)日期順序裝訂 /疊放 [切記不能放亂順序 , 順序是先按 1日到 31日 ,再按本日中單據(jù)順序號碼 ]；單據(jù)要清潔、整齊、清晰、無破損； 2020 年 2 月 第 一 稿 36 店鋪營運(yùn)手冊 （ 3）特別注意事項(xiàng)： 在上交電腦銷售小票時(shí)，如有商場手工小票的，必須附上商場手工小票，須注意的是，商場手工小票是附在電腦銷售小票的后面！單據(jù)疊放順序是：日結(jié)單、我司電腦銷售小票、商場手工小票；每日整理成或裝訂成一小扎或一小包； 違規(guī)處罰：（處罰店鋪負(fù)責(zé)人） 1 ） 、 遲 交 情 況 的 ： 1 周之 37 店鋪營運(yùn)手冊 （ 2）店鋪如因商品質(zhì)量問題引起的損壞，由區(qū)域主管以上人員簽字確認(rèn)后，經(jīng)貨品部主管簽字核實(shí)擬定處理價(jià)后，再統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部審核上報(bào)零售經(jīng)理審批并最終報(bào)上海財(cái)務(wù)部審批處理。 關(guān) 于 每 年 度 自 營 店 鋪 收 銀 員 獎(jiǎng) 勵(lì) 2020 年 2 月 第 一 稿 35 店鋪營運(yùn)手冊 于每年 2月份完成評比上年度自營店鋪執(zhí)行財(cái)務(wù)部規(guī)章制度獎(jiǎng)勵(lì)，評比項(xiàng)目按上述項(xiàng)目。 （ 3） “退換貨原因 ”要簡明扼要； （ 4）銷售退換貨業(yè)務(wù)必須由 2 人以上在本表簽字；如當(dāng)班與收銀員是 同一人員的，也須在本表上 “當(dāng)班 ”、 “收銀員 ”分別簽字；本表在上交財(cái)務(wù)部前須經(jīng)店鋪負(fù)責(zé)人簽字； “經(jīng)辦銷售員工簽字 ”是指負(fù)責(zé)辦理退換貨的員工或能證明本筆退換貨業(yè)務(wù)的員工簽字；簽字時(shí)均須由本人簽字，禁止由他人代簽字； （ 5） “原銷售小票 ”欄的小票號碼和金額是必填項(xiàng)目； 上交單據(jù)要求： （ 1）在上交 “銷售退換貨統(tǒng)計(jì)表 ”時(shí)，須附上退換貨時(shí)開具的銷售小票和顧客退換貨之前購買的銷售小票；如顧客無退換貨之前購買的銷售小票但有我司或商場開具的銷售發(fā)票的，須在本表備注欄填寫發(fā)票日期和發(fā)票號碼；如因特殊原因顧客丟失發(fā)票 或銷售小票但我司又同意退換貨的，須在備注欄注明 “顧客無退換貨憑證 ”。 店 鋪 禮 券 贈 券 等 有 價(jià) 證 券 的 交 接 業(yè) 務(wù) 適用范圍：所有店鋪、番禺倉庫、市場部、財(cái)務(wù)部； 禮券、贈券等有價(jià)證券的上交要求： （ 1）如屬于由店鋪通過物流公司（番禺倉庫）轉(zhuǎn)交公司辦公室的：店鋪交接人須填寫 “禮券交接表 ”（見附表 1），并由物流公司人員在 “禮券交接表 ”上簽字登記收取； （ 2）如屬于由店鋪直接將禮券、贈券等有價(jià)證券上交公司的：店鋪保管禮券、贈券等有價(jià)證券保管人須要求轉(zhuǎn)交人在 “禮券交接表 ”上簽字登記收?。晦D(zhuǎn)交人在簽收店鋪的禮券、贈券等有價(jià)證券后上交公司辦公室員工時(shí)，轉(zhuǎn)交人須要求公司辦公室接收人在另外的 “禮券交接表 ”中簽收； 在每一個(gè)交接環(huán)節(jié)均須辦理簽收手續(xù)，如出現(xiàn)財(cái)務(wù)部在核對店鋪上交禮券、贈券等有價(jià)證券時(shí)發(fā)現(xiàn)店鋪少交禮券、贈券等有價(jià)證券的，店鋪對少交禮券、贈券等有價(jià)證券負(fù)最終責(zé)任（店鋪可以根據(jù) “禮券交接表 ”進(jìn)行檢查）。 9 、 行 政 罰款 上 交 時(shí)間 ： 在 經(jīng)核 實(shí) 簽 字確 認(rèn) 后的 7 個(gè) 工作 日 33 店鋪營運(yùn)手冊 （ 2） 上交單據(jù)填寫要求：服裝織補(bǔ)費(fèi)和修改費(fèi)單據(jù)須注明相應(yīng)的銷售小票號碼、商品型號、數(shù)量、修改情況、單 價(jià)、總收費(fèi)金 額、經(jīng)辦人簽字（商場和我店鋪人員） 。 (3) 因個(gè)人原因造成少收現(xiàn)金或收取偽鈔的，由責(zé)任人承擔(dān)因此而造成的損失。撤消操作的刷卡單據(jù)及已作取消的銷售小票不可自行撕毀。 如接收人為 2人以上的 ,均要簽字如負(fù)責(zé)人辭職無本表的 ,不辦理制服費(fèi)退還手續(xù) ! 對 收 銀 員 交 接 的 管 理 當(dāng)出現(xiàn)收銀員調(diào)動或辭職時(shí)，要對以下進(jìn)行交接（包含但不限于） 備用金；發(fā)票；收據(jù)；除收銀員保管的以外的公款；保險(xiǎn)柜的鑰匙及密碼； 如上述資料是由店長保管的則無須進(jìn)行交接； 附件： 2020 年 2 月 第 一 稿 29 店鋪營運(yùn)手冊 自營店鋪收銀員交接確認(rèn)表 如接收人為 2人以上的 ,均要簽字如收銀員辭職無本表的 ,不辦理制服費(fèi)退還手續(xù) ! 如收銀員辭職發(fā)生退押金的 ,請人事部在報(bào)銷單上面空白處填寫 收銀員 字樣 店 鋪 上 報(bào) 銷 售 數(shù) 據(jù) 給 商 場 自營店鋪在向商場上報(bào)銷售數(shù)據(jù)時(shí)須扣除：贈券、禮券、購物券、會員卡、金卡的銷售折扣、折讓金額； 每次與聯(lián)營商場核對營業(yè)額和折扣、讓利金額時(shí)，要仔細(xì)核對，以免出現(xiàn)多報(bào)、少報(bào)金額。 注意在填寫 ‖ 自營店鋪銷售日報(bào)表 ‖ 時(shí)禮券項(xiàng)目是按實(shí)際禮券金額填寫的 ! 在禮券交接 時(shí)須填寫禮券交接表，否則如因交接手續(xù)不齊全而產(chǎn)生的損失由個(gè)人承擔(dān)； 自營店鋪在收到顧客使用的禮券時(shí)，須每天與銷售日報(bào)表一齊上交到財(cái)務(wù)部，如財(cái)務(wù)部另有通知的 除外。 2． 對調(diào)出、調(diào)入的商品要清點(diǎn)明細(xì)后才進(jìn)行簽收手續(xù)，并及時(shí)記賬。（附圖） （ 3）有下列情況之一的屬于發(fā)票違章行為，稅務(wù)機(jī)關(guān)將根據(jù)情節(jié)輕重，給予 10000 元以下的罰款。 ② 開票與換票不在同一月份的，開具一張與原發(fā)票相同的紅字發(fā)票，將原發(fā)票收回粘貼在紅字發(fā)票存根聯(lián)背面，紅字發(fā)票記賬聯(lián)撕下交會計(jì)作為沖賬憑證，其余聯(lián)次不得撕下，重新開一張正確的藍(lán)字發(fā)票給客人。 12． 領(lǐng)票人要?dú)w還已使用完畢的發(fā)票時(shí)，要完整、準(zhǔn)確填寫發(fā)票封面上記載的用票具體情況。 2． 店鋪備用金應(yīng)由店長或授權(quán)的管理人員保管。 保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼須由不同的員工進(jìn)行管理，而不能由同一人負(fù)責(zé)。 1各自營店鋪原則上均設(shè)立獨(dú)立的保險(xiǎn)柜，禁止將本店鋪的現(xiàn)金營業(yè)款轉(zhuǎn)交其他店鋪的保險(xiǎn)柜。 15． 銷售及收款單據(jù)上報(bào)時(shí)間規(guī)定：每天上午，收銀員 /當(dāng)班 須將昨天的銷售日報(bào)表、銀行存款單（含 次日存上日款）、日結(jié)單（注：自營店鋪上交的日結(jié)單均須當(dāng)班和收銀員簽字確認(rèn)）、電腦銷售小票等單據(jù)整理訂好，并保持單據(jù)完整、清晰，于倉庫人員當(dāng)天第一次到店鋪時(shí)辦理單據(jù)交接手續(xù)；注意：必須在次日上交昨天的銷售和收款單據(jù)！同時(shí)，在倉庫的單據(jù)交接登記表要按以下格式填寫：店鋪代碼 +銷售日期 +“銷售單據(jù)和存款單據(jù) ”。但未征求財(cái)務(wù)經(jīng)理同意的情況下，禁止相互借用刷卡機(jī)。 備用金必須天天核對，對差異情況及時(shí)查明原因，備用金需專款專用，不得私自挪用。特別注意：如因銀行原因造成不能存款的，店鋪當(dāng)班須在上午上班時(shí)即檢查保險(xiǎn)柜中的庫存現(xiàn)金是否與銷售現(xiàn)金額一致。即使過后 說 明 原 因 ， 當(dāng) 月 17 店鋪營運(yùn)手冊 注 ： 如 在 規(guī) 定 時(shí) 間 18 店鋪營運(yùn)手冊 第四章 財(cái)務(wù)部 自 營 店 鋪 收 銀 員 工 作 要 求 1． 收銀員崗位實(shí)行審批和考試上崗制，未 經(jīng)財(cái)務(wù)考試合格的員工禁止接觸收款工作。故規(guī)定必須按以下要求申領(lǐng)物品： 文具申領(lǐng) 1）申領(lǐng)時(shí)間：每月的最后一周為填報(bào)時(shí)間，每月的最 后一個(gè)工作日上午 12點(diǎn)前為截止時(shí)間。 招 聘 牌 事 宜