中國人民銀行青島市中心支行doc-wenkub.com
2025-07-14 14:54 本頁面
【正文】 附件：XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證； XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證； 申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單； 申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款明細(xì)清單。情節(jié)嚴(yán)重的，由青島市財(cái)政局、中國人民銀行青島市中心支行取消其代理銀行的代理資格。第五十條 預(yù)算單位因向承辦行提交的《財(cái)政性資金支付憑證》的收款人與實(shí)際收款人賬號(hào)、開戶銀行、金額不符，造成財(cái)政性資金流失和代理銀行損失的，由預(yù)算單位承擔(dān)責(zé)任。 第四十七條 中國人民銀行青島市中心支行在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收到《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》及附件，未按規(guī)定的時(shí)間和手續(xù)與資金清算行進(jìn)行資金清算，造成代理銀行損失的，由中國人民銀行青島市中心支行承擔(dān)責(zé)任。 （二）代理銀行每月２日（法定節(jié)假日順延）前向中國人民銀行青島市中心支行國庫處和市財(cái)政局提供月度財(cái)政零余額賬戶對(duì)賬單和預(yù)算單位零余額賬戶對(duì)賬單，核對(duì)財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶與國庫單一賬戶之間的清算發(fā)生額。日?qǐng)?bào)表于次日、旬報(bào)表于每旬后一日、月報(bào)表于每月后二日（節(jié)假日順延，下同）報(bào)送。 第四十一條 代理銀行內(nèi)部在辦理資金匯劃、同城票據(jù)交換等業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，按照有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行更正。第三節(jié) 差錯(cuò)處理 第三十八條 中國人民銀行青島市中心支行、市財(cái)政局、代理銀行、預(yù)算單位等各相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真辦理財(cái)政國庫資金支付業(yè)務(wù)。第三十五條 國庫單一賬戶退款清算手續(xù)（一）承辦行需要辦理退款業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶貸方余額，分別開具《XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》；在區(qū)分財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付的基礎(chǔ)上，按一級(jí)預(yù)算單位、基層預(yù)算單位分科目的類、款、項(xiàng)填制《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單》，作為《XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》的附件一并提交資金清算行，資金清算行匯總本系統(tǒng)內(nèi)各承辦行的相關(guān)信息后，提交中國人民銀行青島市中心支行國庫處，主動(dòng)通過支付系統(tǒng)將退劃資金劃轉(zhuǎn)國庫單一賬戶。 （二）中國人民銀行青島市中心支行國庫處收到資金清算行提交的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》、《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單》后，審核下列事項(xiàng)，并作相應(yīng)處理： 憑證基本要素填寫是否完全、準(zhǔn)確，若有誤，則退回； 《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》的金額與《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃（退）款匯總清單》的金額是否一致，若不一致，則退回； 財(cái)政直接支付申請(qǐng)劃款金額與《財(cái)政直接支付匯總清算通知單》的金額是否一致，若不一致，則拒絕清算； 財(cái)政授權(quán)支付申請(qǐng)劃款金額是否超出《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》的累計(jì)余額，若超出，則拒絕清算； 申請(qǐng)劃款金額是否超出國庫單一賬戶的庫存余額，若超出，則拒絕清算。第三十三條 代理銀行資金清算行向中國人民銀行青島市中心支行國庫處清算資金時(shí)，應(yīng)提交加蓋資金清算行預(yù)留在中國人民銀行青島市中心支行國庫處的預(yù)留印鑒的《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》，作為中國人民銀行青島市中心支行國庫處在財(cái)政直接支付匯總清算和財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度內(nèi)，辦理財(cái)政性資金清算的合法依據(jù)。第三十一條 資金匯劃及清算的時(shí)間要求：（一）代理銀行在工作日14：00(含)之前收到的市財(cái)政局簽發(fā)的《財(cái)政性資金支付憑證》和預(yù)算單位簽發(fā)的財(cái)政性資金支付指令（銀行票據(jù)和支付結(jié)算憑證），須將代理支付的財(cái)政性資金在當(dāng)日內(nèi)匯出；在工作日14：00之后收到的，須將資金在下一工作日上午10:00之前匯出。第二十八條 對(duì)于特別緊急支出，代理銀行要按照加急業(yè)務(wù)的程序辦理支付?！敦?cái)政授權(quán)支付額度通知單》附各級(jí)預(yù)算單位的月度用款額度明細(xì)清單。各單位要建立嚴(yán)密的憑證傳遞與交接登記手續(xù)，確保資金安全。具體劃轉(zhuǎn)程序比照財(cái)政直接支付程序辦理。第二十三條 財(cái)政授權(quán)支付（一）代理銀行須將各級(jí)預(yù)算單位的月度用款額度在一個(gè)工作日內(nèi)通知其分支機(jī)構(gòu)，各分支機(jī)構(gòu)須在一個(gè)工作日內(nèi)將月度用款額度通知到相關(guān)的預(yù)算單位。第二十二條 財(cái)政直接支付 （一） 代理銀行收到市財(cái)政局簽發(fā)的《財(cái)政性資金支付憑證》，經(jīng)審核憑證要素填寫齊全、準(zhǔn)確，大小寫金額、簽章與預(yù)留印鑒等相符后，立即辦理支付。第十九條 《XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》（格式見附件２），用于資金清算行向中國人民
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