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財(cái)務(wù)管理部整套表格與各職位崗位流程圖-wenkub.com

2025-06-28 00:07 本頁(yè)面
   

【正文】 4.銷售固定費(fèi)用是工資.銷管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。出納日?qǐng)?bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表單位: 年 月 日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告主管批示總經(jīng)理經(jīng)理合 計(jì)異常及建議事項(xiàng)其他項(xiàng)目:末報(bào)銷費(fèi)用借支出納部門(mén)主管總計(jì)帳面數(shù)盤(pán)點(diǎn)(盈虧)項(xiàng)目處長(zhǎng)應(yīng)收票據(jù):代 收 庫(kù) 存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)科長(zhǎng)上列款項(xiàng)于 月 日時(shí)盤(pán) 時(shí)本人在場(chǎng),并如數(shù)歸還無(wú)誤.保管人___________ 主管___________盤(pán)點(diǎn)人___________應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年 月 日銀行名稱帳號(hào)支票號(hào)碼沖銷日期銷貨單號(hào)客戶名稱金額備注合計(jì)應(yīng)收帳款票據(jù)日?qǐng)?bào)表年 月 日應(yīng)收帳款銷貨類別應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計(jì)合計(jì)應(yīng)收票據(jù)說(shuō)明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存 總經(jīng)理 。年.月份應(yīng)收帳款明細(xì)表年 月 日客戶名稱預(yù)定
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