【正文】 操作：工資管理——賬簿報表——職員——新增新增職員類別：“職員類別”在“工資管理→賬簿報表→職員”屬性中按F7鍵調(diào)出錄入界面來錄入新增并修改職員資料（三）增加銀行資料：代碼名稱賬號長度1001建行蘇州路支行 10操作：工資管理——賬簿報表——銀行——新增——保存操作要點：在設(shè)定銀行資料時，應(yīng)注意設(shè)定賬號長度，不要把賬號長度誤認(rèn)為企業(yè)在此銀行的具體賬號而錄入。（二）導(dǎo)入并修改職員資料：（維護(hù)職員類別及銀行名稱、賬號等信息）代碼名稱職員類別部門銀行名稱個人賬號001張華01管理人員財務(wù)部建行蘇州路支行2712356487002李萍01管理人員行政部2712568435003王林02銷售人員銷售一部2713258741004趙立02銷售人員銷售二部2713856984005劉紅03生產(chǎn)人員生產(chǎn)部2714521436006孫晴04生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)部2713632541操作要點： 設(shè)定職員資料時應(yīng)注意，必須設(shè)定職員的部門、職員類別，否則無法進(jìn)行工資費用分配，這兩項是分配工資費用的重要依據(jù)。計算個人所得稅、分配工資費用錯誤！未找到引用源。這個固定資產(chǎn)是：SC001車床 利用“自動對賬”功能進(jìn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的對賬。六、 期末處理 輸入本月工作量2000公里。操作要點： 生成記賬憑證時，如果“變動方式”中預(yù)設(shè)的對方科目等信息不全，則系統(tǒng)會提示是否手工調(diào)整，選擇“是”可打開憑證進(jìn)行修改保存即可；也可到固定資產(chǎn)變動方式類別中，預(yù)設(shè)各種變動方式涉及的對應(yīng)科目，則系統(tǒng)在生成憑證時會自動獲取；操作：固定資產(chǎn)——憑證管理——點擊第一個固定資產(chǎn)——選擇工具欄中的“操作”——選擇“按單生成憑證”——調(diào)整憑證——保存憑證 如要匯總生成固定資產(chǎn)憑證，需按Ctrl或Shift鍵去選；操作：固定資產(chǎn)——憑證管理——點擊工具欄的“操作”——選擇“匯總生成憑證”——注：清理費用以現(xiàn)金支付；殘值收入存入建行。 涉及折舊要素變化，如原值、折舊、使用年限此類變動的，一旦發(fā)生則需要修改折舊方法為動態(tài)法。清理日期清理數(shù)量清理費用殘值收入變動方式15004,500報廢注：清理費用以現(xiàn)金支付；殘值收入存入建行。期末計提折舊，進(jìn)行固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對賬并結(jié)賬。 進(jìn)行1月31日的庫存現(xiàn)金對賬操作：出納管理——現(xiàn)金對賬二、 銀行存款處理注意：登記銀行日記賬同樣也是以上二種方法練習(xí)：登記銀行存款日記賬：（從總賬引入）操作步驟：出納管理→銀行存款日記賬——文件——從總賬引入銀行存款日記賬（或單擊工具條上的“引入”按鈕）——彈出“引入日記賬”的窗口，設(shè)置好引入日記賬的期間，在“銀行存款日記賬”界面下的列表中勾選需要引入的銀行存款科目，分別設(shè)置好引入方式、日期、期間模式、憑證范圍后，單擊引入。錄入現(xiàn)金日記賬，進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金對賬錯誤！未找到引用源?！皢卧瘛钡淖饔妙愃铺鎿Q符，對于所有可變的項目，通過單元格來進(jìn)行指定，報表參數(shù)將可以直接引用單元格中的值，進(jìn)行相應(yīng)的公式的計算。其具體操作為：（參見“貨幣資金表“的設(shè)置）“新建報表”→“工具”菜單→“批量填充” 按住SHIFT或CTRL鍵在科目欄選擇要取數(shù)的科目。舉例：例：取資產(chǎn)負(fù)債表里B3單元格的數(shù)據(jù)：REF_F（“資產(chǎn)負(fù)債表”，“B3”，1）操作：點擊C2單元格，點擊工具欄的函數(shù)按鈕——全部函數(shù)中的REF_F函數(shù)——錄入公式表名按F7調(diào)出來多賬套取數(shù)：用于對同一中間層里的賬套進(jìn)行跨賬套的賬上取數(shù)操作。注意：所有標(biāo)點都是英文狀態(tài)的!舉例：：用冒號點連接。例：應(yīng)收賬款：ACCT(“1122”,“JC”，“”，0，1，1)+ACCT（“2203”，“JC”，“”，0，1，1）公式中的“+”在半角狀態(tài)下輸入?。鹤⒁舛x取數(shù)起止期間為一月。 C 記賬憑證過賬前查看報表（同上）二、 制作一張自定義內(nèi)部報表并設(shè)置報表取數(shù)公式簡 表單位名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司 單位：元yyai djmy aaog e bv wg 20100131 ujwu:fqb金額項目(adhh)(qqpt)資產(chǎn)資料uqut uqou損益資料rkm uwl uqou年初數(shù)rhpu ovt期末數(shù)adwe gs ovt本期發(fā)生額sg adwe v tg ptk本年累計數(shù)sg rh lxyf ovt現(xiàn)金(gmqq)貨幣資金(wxm tmh uqqq)應(yīng)收賬款長城公司(yid nh mht ffi tafn wg)管理費用(tpgj xjet)合 計(wgyf)單位負(fù)責(zé)人： 會計主管： 制表人： ujwu qmgm w: fyf y tp: rmhj ge w:（一）表體固定內(nèi)容及表格頁眉、頁腳的定義制作表體，輸入報表的固定內(nèi)容操作：報表與分析——自定義報表——新建設(shè)置報表屬性——設(shè)置報表的行、列、外觀、頁眉頁腳、打印選項、計算選項（“格式”菜單→“表屬性”）報表日期取數(shù)函數(shù)為：RPTDATE，在頁眉頁腳編輯處的“其它”按鈕帶出！操作：點擊工具欄的“格式”——表屬性B．單元格的斜線的設(shè)置先將A1和A2單元格進(jìn)行融合操作：同時選中A1，A2單元格，點擊工具欄的“單元融合”圖標(biāo)（第一個），把鼠標(biāo)放在第一個圖標(biāo)上會顯示名稱！設(shè)置單元斜線操作：點擊融合后的單元格——單擊工具欄的“定義斜線”圖標(biāo)（嘆號旁邊那個圖標(biāo)）——選擇“單元斜線”——并輸入此單元格內(nèi)的內(nèi)容——確定將B1和C1單元格融合，D1和E1單元格融合操作：同時選中B1和C1單元格，點擊工具欄中的“單元融合”圖標(biāo) D1和E1單元格融合的操作同上！操作：點擊工具欄的“格式”——表屬性——頁眉頁腳設(shè)置報表名稱操作：雙擊框內(nèi)的“報表名稱”——輸入報表名稱“簡表”——確定輸入單位名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司 單位：元操作：雙擊框內(nèi)的“單位名稱”處，輸入單位名稱和單位——確定報表日期取數(shù)函數(shù)為：RPTDATE，在頁眉頁腳編輯處的“其它”按鈕帶出！操作：點擊框內(nèi)的“頁眉4”——點擊“編輯頁眉頁腳”——點擊“其他”——選擇“報表日期取數(shù)函數(shù)RPTDATE”——自動選擇當(dāng)前帳套期間的最后一天——確定設(shè)置頁腳：操作：點擊“頁腳1”——點擊“編輯頁眉頁腳“所有頁眉頁腳的項目設(shè)置好后，點擊確定！ 設(shè)置單元屬性——字體、顏色、文本對齊、數(shù)字格式、邊框、單元鎖定操作：點擊工具欄的“格式”菜單→“單元”屬性如果是設(shè)置某一個單元格，請在設(shè)置之前點擊此單元格；如果要設(shè)置整個表格，請選中整個表格下圖是對整個表格的設(shè)置：此處的設(shè)置由大家自己完成，自己進(jìn)行隨意的操作。根據(jù)要求制作自定義報表。② 查看往來對賬單及賬齡分析表。查看管理費用多欄式明細(xì)賬。要求：將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。名稱：計提短期借款利息轉(zhuǎn)賬期間 會計科目 方向 轉(zhuǎn)賬方式 比例 包含本期未過賬憑證16 財務(wù)費用利息 自動判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 應(yīng)付利息 自動判定 轉(zhuǎn)入 100% 包含公式：ACCT(2001,C,0,1,1,)* /12 (短期借款年初余額*)生成憑證操作：錄入自動轉(zhuǎn)賬憑證相關(guān)的額數(shù)據(jù)后，在要生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證的方框內(nèi)打鉤，選擇“生成憑證”。(7) F11鍵可調(diào)出金蝶計算器，關(guān)閉計算器則可自動在指定金額欄回填計算結(jié)果。如再增加摘要，則重復(fù)此操作。(2) 錄入憑證日期時點擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手工自行輸入。30日，支付本月通迅費。 數(shù)量金額業(yè)務(wù)類：20日，采購塑膠材料1000個，單價25元∕個；金屬材料500個，單價90元∕個，以建行存款支付。摘要：償還欠款 借：應(yīng)付賬款恒星公司 120,000貸：銀行存款建設(shè)銀行 120,000要點：記得選擇相應(yīng)的供應(yīng)商名稱 如果提示要錄入往來業(yè)務(wù)的編號，可以直接在憑證界面的右下方“往來業(yè)務(wù)”處自己填寫編號。進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬。第三篇：日常業(yè)務(wù)處理練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí)目的：掌握KIS財務(wù)系統(tǒng)日常賬務(wù)處理工作要求：錯誤！未找到引用源。如果選擇從EXCEL表格里導(dǎo)，則必須先將初始數(shù)據(jù)導(dǎo)出成標(biāo)準(zhǔn)EXCEL格式，在該格式中完成初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后再導(dǎo)入系統(tǒng)。操作：點擊“平衡檢查”操作步驟： 引入科目(只有科目屬性為現(xiàn)金類或銀行存款類的科目才能引入出納系統(tǒng)) 錄入或引入現(xiàn)金、銀行存款科目余額 錄入銀行賬號（注意切換科目類別） 錄入未達(dá)賬項（無） 試算平衡二、 結(jié)束初始化——啟用出納系統(tǒng)操作要點：只有會計科目屬性為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”的會計科目才能從總賬系統(tǒng)引入。注意：如賬務(wù)處理系統(tǒng)未錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，則可在固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)束初始化前傳遞到總賬系統(tǒng)（操作路徑：“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”→“文件”→將初始數(shù)據(jù)傳送總賬）練習(xí)四：啟用財務(wù)系統(tǒng)操作路徑：初始化→啟用財務(wù)系統(tǒng)注意： 只有“科目初始數(shù)據(jù)”、“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”、“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)”全部錄入完畢后，才能啟用財務(wù)系統(tǒng)。 購進(jìn)原值指的是取得固定資產(chǎn)的價值。同時選擇該類業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的憑證字、錄入摘要內(nèi)容和核算項目。二、 試算平衡操作路徑：初始化→科目初始數(shù)據(jù)——點擊工具欄的“平衡”注意：試算平衡前務(wù)必切換幣別為綜合本位幣，再進(jìn)行試算平衡檢查，以免漏計核算外幣的科目余額。（八）BOM單新增 電腦：操作：基礎(chǔ)設(shè)置→BOM—新增 練習(xí)二：賬務(wù)處理（總賬）系統(tǒng)初始化一、 錄入總賬初始數(shù)據(jù)操作路徑：初始化→科目初始數(shù)據(jù)注意：如建賬日期為一月，則只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可；如建賬日期為212月當(dāng)中的任意個月，（如9月）則需準(zhǔn)備18月的所有科目借方累計、貸方累計發(fā)生額，損益類科目的實際損益發(fā)生額、9月份的期初余額幾個數(shù)據(jù)。還需注意的是，刪除金額后還必須到科目初始余額錄入處做試算平衡，以刷新數(shù)據(jù)庫記錄，否則將仍無法修改！（七）新增“物料”資料： 對于不使用KIS供應(yīng)鏈模塊，需要利用總賬系統(tǒng)對某些存貨科目進(jìn)行簡單的數(shù)量金額核算的用戶，新增“物料”具體明細(xì)時要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加具體“物料”，否則，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)行真正的數(shù)量金額輔助核算。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時選擇計量單位組和缺省單位。(2) 在會計科目下掛接核算項目的方式設(shè)明細(xì)賬，與在科目下直接增加明細(xì)科目實現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實際情況靈活掌握。（2）新增“部門”資料：代碼名稱01財務(wù)部 (mftl ukb)02行政部 (tfgh ukb)03銷售部 （qiwy ukb）銷售一部 (qiwy g ukb)銷售二部 (qiwy fg ukb)04生產(chǎn)部 (tgut ukb)（3）新增“職員”資料：代碼名稱部門001張華(xt wxf)財務(wù)部002李萍(sb aigh)行政部003王林(ggg ss)銷售一部004趙立(fhq uu)銷售二部005劉紅(yj xa)生產(chǎn)部006 孫晴（bi jge）生產(chǎn)部（4）新增“供應(yīng)商”資料：代碼名稱01西南區(qū) (sgfm aq)恒星公司 （ngjg jtg wg）南方公司 （fm yy vfhp sft emww e bv wg）02華南區(qū) （wxfm aq）王碼公司 (gggg dcg jney wg)強(qiáng)發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wg)（六）會計科目維護(hù)（ 基礎(chǔ)資料→公共資料→科目）說明：會計科目的設(shè)置分四種情況A．一般的會計科目設(shè)置B．核算外幣的會計科目設(shè)置C．掛接核算項目的會計科目設(shè)置D．?dāng)?shù)量金額式會計科目設(shè)置注意：l 無進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)科目，并注意選“數(shù)量金額核算”選項及計量單位組和計量單位。代碼名稱JF06支票(fcsf)點擊基礎(chǔ)設(shè)置——結(jié)算方式——點擊結(jié)算方式，點擊新增（五）新增相關(guān)核算項目資料操作注意：l 新增核算項