【正文】 如圖 : 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 62 頁(yè) 共 62 頁(yè) 存貨估價(jià)入賬是針對(duì)本期發(fā)票未到的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行的估價(jià)。所以在外購(gòu)入庫(kù)核算中顯示的是采購(gòu)發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的入庫(kù)單是暫估入庫(kù)，不屬于外購(gòu)入庫(kù)核算的范圍。本模塊根據(jù)單據(jù)類型將入庫(kù)核算分為外購(gòu)入庫(kù)核算、估價(jià)入庫(kù)核算、自制入庫(kù)核算、其他入庫(kù)核算和組裝核算五種 （注：本手冊(cè)未涉及其他 入庫(kù)核算及組裝核算） 。 勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張 銷售出庫(kù) 的憑證 ，如宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 47 頁(yè) 共 62 頁(yè) 下 單擊 【 保存 】 后推出 憑證查詢 A．通過(guò)賬務(wù)處理查詢業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證 操作路徑： 【 賬務(wù)處理 】 —— 【 憑證管理】，彈出過(guò)濾界面，選擇一定的過(guò)濾條件，如圖 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 48 頁(yè) 共 62 頁(yè) 注意：若系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了，不允許刪除、修改業(yè)務(wù)憑證，此處只能查詢憑證，不可以做刪除、修改等操作，業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證只能通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)序時(shí)簿修改、刪除。 憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【存貨核算】 — 【業(yè)務(wù)生成憑證 】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇 “ 銷售收入 — 賒銷 ” 事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的 銷售發(fā)票 過(guò)濾出來(lái)，如下圖所示。 銷售業(yè)務(wù)流程 銷 售 出 庫(kù)銷 售 發(fā) 票銷 售 訂 單銷 售 管 理 流 程 圖 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 37 頁(yè) 共 62 頁(yè) 銷售業(yè)務(wù)單據(jù)錄入 銷售業(yè)務(wù)單據(jù)：銷售訂單、銷售出庫(kù)單、銷售發(fā)票 銷售訂單錄入 操作路徑： 單 擊【 銷售 管理】 — 【 銷售訂單 新增】，依此路徑進(jìn)入 銷售 申請(qǐng)單錄入界面 ，可手工直接錄入銷售訂單也可以關(guān)聯(lián)銷售報(bào)價(jià)單生成銷售訂單， 再錄入日期、等信息，然后保存并審核單 據(jù)，如下圖所示 ： ： 銷售出庫(kù)單錄入 操作路徑： 單 擊【 銷售 管理】 — 【 銷售出庫(kù) 】 — 【 銷售出庫(kù) 新增】，依此路徑進(jìn)入 銷售出庫(kù) 錄入界面 ，可手工直接錄入銷售出庫(kù)也可以關(guān)聯(lián)“銷售訂單”、“銷售發(fā)票”、“產(chǎn)品入庫(kù)”、“采購(gòu)入庫(kù)”生成銷售訂單， 再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示 ： 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 38 頁(yè) 共 62 頁(yè) 銷售發(fā)票錄入 操作路徑：?jiǎn)?擊【 銷售 管理】 — 【 銷售發(fā)票 】 — 【 銷售發(fā)票 新增】，依此路徑進(jìn)入 銷售發(fā)票 錄入界面 ，可手工直接錄入銷售 發(fā)票 也可以關(guān)聯(lián)“銷售訂單”、“銷售 出庫(kù) ”、生成銷售發(fā)票 ， 再錄入日期、等信息 ，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示 ： 銷售發(fā)票勾稽 、核算 銷售發(fā)票勾稽 操作路徑： 點(diǎn)擊 【 銷售 管理】 — 【 銷售 發(fā)票 序時(shí)簿 】，進(jìn)入 銷售 發(fā)票序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 39 頁(yè) 共 62 頁(yè) 【 操作 】菜單下的【鉤稽】 系統(tǒng)會(huì)調(diào)出鉤稽界面，上半部分為 銷售 發(fā)票，下半部分為 銷售出庫(kù) 單，如下圖所示 點(diǎn)擊【鉤稽】的按鈕，將 銷售出 庫(kù)單、 銷售 發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。具體流程如下所示 憑證查詢 A．通過(guò)賬務(wù)處理查詢業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證 操作路徑： 【 賬務(wù)處 理 】 —— 【 憑證管理】，彈出過(guò)濾界面，選擇一定的過(guò)濾條件，如宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 31 頁(yè) 共 62 頁(yè) 圖 若系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了，不允許刪除、修改業(yè)務(wù)憑證，此處只能查詢憑證，不可以做刪除、修改等操作 ，業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證只能通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)序時(shí)簿修改、刪除。在此種方式下，當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未 收到時(shí)，會(huì)多次生成暫估和暫估沖回憑證。 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 26 頁(yè) 共 62 頁(yè) 操作路徑： 點(diǎn)擊 【存貨核算】 — 【 業(yè)務(wù) 憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇 “ 采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證） ” 和“采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)發(fā)票直接生成憑證） ” 事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板 ，如圖： 新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時(shí)直接取該模板，若此處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時(shí)需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板 。 二、 采購(gòu)管理 采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過(guò)電子單據(jù)將采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理等功能 綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流全過(guò)程以及采購(gòu)過(guò)程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 操作路徑： 【 基礎(chǔ) 設(shè)置】 【初始化】 【 暫估入庫(kù)單 /未核銷的出庫(kù)單 】 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 17 頁(yè) 共 62 頁(yè) 初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前暫估入庫(kù)單、未核銷銷售出庫(kù)單也要錄入到系統(tǒng)中，此項(xiàng)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際中一致 。用戶需要從系統(tǒng)設(shè)定的七種屬性中選 擇，包括外購(gòu)、組裝件、自制 。 操作路徑： 【 基礎(chǔ) 設(shè)置】 【核算項(xiàng)目】 【客戶】 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 12 頁(yè) 共 62 頁(yè) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)是 倉(cāng)存系統(tǒng) 重要基礎(chǔ)資料，主要用于成本核算及產(chǎn)成品、半成品的存儲(chǔ)于核算，同時(shí)上生產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)參與 MRP運(yùn)算。 系統(tǒng)資料設(shè)置 基礎(chǔ)資料是 kis專業(yè)版 V11系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)， kis專業(yè)版 V11系統(tǒng)基礎(chǔ)資料全局共享，主要包括科目、物料、客商、職員、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)以及一些輔助資料。 科目 操作路徑：【 基礎(chǔ)設(shè)置 】 【 會(huì)計(jì) 科目】，單擊【文件】菜單下的【從模板中引入科目】 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 7 頁(yè) 共 62 頁(yè) 引入的為標(biāo)準(zhǔn)科目，實(shí)施時(shí)根據(jù)具體情況進(jìn)行明細(xì)及輔助核算項(xiàng)目的設(shè)置 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 8 頁(yè) 共 62 頁(yè) 部門(mén) 部門(mén)可以與會(huì)計(jì)科目 相 關(guān)聯(lián)作為一個(gè)輔助核算項(xiàng)目進(jìn)行核算以及費(fèi)用歸集，同時(shí)也是采購(gòu)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉(cāng)存系統(tǒng)和存貨核算中各種單據(jù)的組成部分。 操作路徑：【 基礎(chǔ) 設(shè)置】 【核算項(xiàng)目】 【倉(cāng)庫(kù)】 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 13 頁(yè) 共 62 頁(yè) 根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要，倉(cāng)庫(kù)可進(jìn)行多級(jí)設(shè)置，增加方法和會(huì)計(jì)科目的增加方法類似，各級(jí)次之間也是通過(guò)“ .”來(lái)區(qū)分 物料 物料是 倉(cāng)存系統(tǒng) 核算的對(duì)象，它 的 設(shè)置關(guān)系到收貨、發(fā)貨以及物 料的成本結(jié)算，要慎重設(shè)定，同時(shí)也是制造系統(tǒng)的計(jì)算基礎(chǔ)，物料的編碼是其唯一標(biāo)識(shí)，設(shè)計(jì)時(shí)需慎重考慮，此基礎(chǔ)資料在 KIS專業(yè)版 V11系統(tǒng)中十分重要。 系統(tǒng)初始化 當(dāng)企業(yè)的各項(xiàng)資料設(shè)置完畢后，需要將物料的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好并錄入系統(tǒng)，期初數(shù)據(jù)包括動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)與靜態(tài)數(shù) 據(jù)，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是指到目前為止的企業(yè)運(yùn)作經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)，如本期發(fā)生額等，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指以前的結(jié)存數(shù)據(jù)，如上年累計(jì)發(fā)生數(shù)等。 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 18 頁(yè) 共 62 頁(yè) 啟用 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 結(jié)束初始化是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的前提，雖然在未結(jié)束初始化狀態(tài)下，也可以錄入單據(jù)， 但是不能進(jìn)行審核等操作。 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 19 頁(yè) 共 62 頁(yè) 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 采 購(gòu) 訂 單采 購(gòu) 入 庫(kù)采 購(gòu) 發(fā) 票 采購(gòu)業(yè)務(wù) 單據(jù)錄入 采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)主要包括：采購(gòu)申請(qǐng)單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票 。 憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【存貨核算】 — 【業(yè)務(wù)生成憑證 】，進(jìn)入憑證生成界面，選宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 27 頁(yè) 共 62 頁(yè) 擇 “ 采購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成憑證） ” 事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu) 入庫(kù)單 過(guò)濾出來(lái)，如下圖所示。直到收到發(fā)票時(shí)才確認(rèn)應(yīng)付賬款和材料的實(shí)際入庫(kù)成本。 B．通過(guò)業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿查詢憑證 操作路徑： 【 存貨核算 】 —— 【 業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿】，彈出過(guò)濾界面，選擇一定的過(guò)濾條宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 32 頁(yè) 共 62 頁(yè) 件，如圖 退貨業(yè)務(wù) 企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物料有質(zhì)量問(wèn)題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退款或者進(jìn)行換貨處理。 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 40 頁(yè) 共 62 頁(yè) 銷售出庫(kù) 核算 操作路徑： 點(diǎn)擊【存貨核算】 — 【 存貨 出庫(kù) 核算】，系統(tǒng)調(diào)出 存貨核算向?qū)?，如下圖所示 單擊 【 下一步 】 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477