【正文】 贖回金額的計算贖回金額的計算方法如下：贖回總額＝贖回份數(shù)T日基金份額凈值贖回費用＝贖回總額適用贖回費率贖回金額=贖回總額贖回費用基金管理人可以調(diào)整申購費率、贖回費率或收費方式，并最遲將于新的費率或收費方式開始實施前1個工作日在至少一種指定媒體公告。=申購金額=贖回費由贖回人承擔(dān)，在投資者贖回基金份額時收取。贖回費用(1)對于投資者持有的代碼為“519028”的基金份額，贖回費率如下:持有期*贖回費率3個月以內(nèi) %滿3個月不滿1年% 滿1年不滿2年% 滿2年以后0*持有期自基金開放日常申購、贖回日2006年10月13日起計算。(4)本條第(一)款第1項中第(3)至第(7)項費用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，并列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費用。(2)基金托管人的托管費在通常情況下，%年費率計提?；鹳M用的費率、計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式與支付方式(1)基金管理人的管理費在通常情況下，%年費率計提。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。（2）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的。本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2007年6月30日。未來，如基金變更投資比例范圍，或市場中出現(xiàn)代表性更強(qiáng)、投資者認(rèn)同度更高的指數(shù)，或原指數(shù)供應(yīng)商變更或停止原指數(shù)的編制及發(fā)布，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后，變更本基金的基準(zhǔn)指數(shù)或權(quán)重構(gòu)成?；饳?quán)證投資將以價值分析為基礎(chǔ)，在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上，把握市場的短期波動，進(jìn)行積極操作，追求在風(fēng)險可控的前提下實現(xiàn)穩(wěn)健的超額收益。如預(yù)測收益率曲線平行移動或變平時，將采取啞鈴型策略；預(yù)測收益率曲線變陡時，將采取子彈型策略。對于重點關(guān)注的股票，我們將隨時跟蹤其估值水平，并與市場、同行業(yè)估值水平進(jìn)行比較，結(jié)合市場成交量、換手率、分析師指數(shù)等技術(shù)指標(biāo)，為基金尋找最佳的買入、賣出時機(jī)，以降低投資成本同時控制下行風(fēng)險。TIPP策略是指，期初根據(jù)投資者對風(fēng)險和回報的要求設(shè)定風(fēng)險控制水平(λ)，此后，安全底線(F)不隨時間調(diào)整，而是隨著投資組合價值(A)的變動而調(diào)整，在投資組合價值上漲時，F(xiàn)上漲，鎖定部分收益，在投資組合價值下跌時，F(xiàn)不變，保證組合安全。資產(chǎn)配置策略(1)本基金將基于對宏觀經(jīng)濟(jì)/政策、證券市場估值/趨勢的綜合分析，主動判斷市場時機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置。七、基金的投資方向本基金的投資范圍：限于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、權(quán)證、債券、資產(chǎn)支持證券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)(一)銷售機(jī)構(gòu)直銷機(jī)構(gòu)：華夏基金管理有限公司住所：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層法定代表人：凌新源總經(jīng)理：范勇宏電話：(010)88066688傳真：(010)88066508聯(lián)系人：吳志軍場外代銷機(jī)構(gòu)：（1）中國農(nóng)業(yè)銀行住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號辦公地址：北京市西三環(huán)北路100號金玉大廈法定代表人：項俊波客戶服務(wù)電話：95599傳真：（010）68424199聯(lián)系人：李芳菲（2）招商銀行股份有限公司住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈辦公地址：深圳市深南大道7088號 招商銀行大廈法定代表人：秦曉客戶服務(wù)電話：95555傳真：（0755）83195049，82090817聯(lián)系人：朱虹，劉薇（3）中國建設(shè)銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓法定代表人：郭樹清客戶服務(wù)電話：95533傳真：（010）66275654聯(lián)系人：王琳（4）交通銀行股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號法定代表人：蔣超良電話：（021）58781234傳真：（021）58408842聯(lián)系人：曹榕（5）廣東發(fā)展銀行股份有限公司住所：廣州市農(nóng)林下路83號辦公地址：廣東省廣州市農(nóng)林下路83號法定代表人：李若虹電話：（020）38323832傳真：（020）87311780聯(lián)系人：江璐（6）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號辦公地址：上海市中山東一路12號法定代表人：吉曉輝電話：（021）61618888傳真：（021）63602431聯(lián)系人：徐偉、湯嘉惠（7）中國民生銀行股份有限公司住所：北京市東城區(qū)正義路甲4號辦公地址：北京市東城區(qū)正義路甲4號法定代表人：董文標(biāo)客戶服務(wù)電話：95568傳真：（010）58560794聯(lián)系人：吳杰（8）中國銀河證券股份有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座法定代表人：肖時慶電話：8008201868傳真：（010）66568536聯(lián)系人：李洋（9）國泰君安證券股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號辦公地址：上海市延平路135號法定代表人：祝幼一電話：（021）62580818傳真：（021）62583439聯(lián)系人：韓星宇（10）申銀萬國證券股份有限公司住所：上海市常熟路171號辦公地址：上海市常熟路171號法定代表人：丁國榮電話：（021）54033888傳真：（021）54030294聯(lián)系人；李清怡（11）廣發(fā)證券股份有限公司住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場33442樓法定代表人：王志偉電話：（020）87555888傳真：（020）87557985聯(lián)系人：肖中梅（12）中信證券股份有限公司住所：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈辦公地址：北京朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈法定代表人：王東明電話：（010）84588266傳真：（010）84865560聯(lián)系人：陳忠（13）中信建投證券有限責(zé)任公司住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號法定代表人：張佑君電話：4008888108傳真：（010）65182261聯(lián)系人：權(quán)唐（14）光大證券股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈南塔1516樓辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔2004室法定代表人：王明權(quán)電話：（021）68823685傳真：（021）68815009聯(lián)系人：劉晨（15）招商證券股份有限公司住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈Ａ座3945層辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40層法定代表人：宮少林電話：（0755）82943511傳真：（0755）82943237熱線：4008888111；（0755）26951111聯(lián)系人：黃?。?6）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司住所：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈225層辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈225層法定代表人馬昭明電話：（0755）82492000傳真：（0755）82492962聯(lián)系人：盛宗凌（17）海通證券股份有限公司住所：上海市淮海中路98號辦公地址：上?；春Ｖ新?8號法定代表人：王開國電話：（021）53594566傳真：（021）53858549聯(lián)系人：金蕓、楊薇（18）國信證券有限責(zé)任公司住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈1626層辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈21樓法定代表人：何如聯(lián)系電話：（0755）82133066傳真：（0755）82133302聯(lián)系人：林建閩（19）興業(yè)證券股份有限公司住所：福建省福州市湖東路99號標(biāo)力大廈辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號中保大廈19樓法定代表人：蘭榮電話：（021）68419974傳真：（021）68419867聯(lián)系人：楊盛芳（20）長江證券有限責(zé)任公司住所：湖北省武漢市江漢區(qū)新華下路特8號辦公地址：上海市漢口路130號長江證券大廈5F法定代表人：明云成電話：（027）65799560傳真：（027）85481532聯(lián)系人：畢艇（21）華泰證券有限責(zé)任公司住所：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈辦公地址：南京市中山東路90號華泰證券大廈法定代表人：吳萬善電話：（025）84457777950傳真：（025）84579879聯(lián)系人：李金龍、張小波 （22）華西證券有限責(zé)任公司住所：四川省成都市陜西街239號辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心18樓（深圳總部）法人代表：張慎修電話：（0755）83025046傳真：（0755）83025991聯(lián)系人：張有德（23）東北證券股份有限公司住所：長春市人民大街138－1號辦公地址：長春市自由大路1138號法定代表人：李樹電話：（0431）9668895096733傳真：（0431）5680032聯(lián)系人：高新宇（24）中信萬通證券有限責(zé)任公司住所：青島市東海路28號辦公地址：青島市東海西路28號法定代表人：史潔民電話：（0532）5023457傳真：（0532）5022025聯(lián)系人：丁韶燕（25）信泰證券有限責(zé)任公司住所：南京市長江路88號辦公地址：南京市長江路88號法定代表人：錢凱法電話：（025）84784765傳真：（025）84784830聯(lián)系人：舒萌菲（26）齊魯證券有限公司住所：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號辦公地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號法定代表人：李煒電話：（0531）2024184傳真：（0531）2024197聯(lián)系人：付英梅（27）國都證券有限責(zé)任公司住所：北京市東城區(qū)安外大街2號安貞大廈3層辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街2號安貞大廈3層法定代表人：王少華電話：（010）64482828390傳真：（010）64482090聯(lián)系人：馬澤承（28）中信金通證券有限責(zé)任公司住所：杭州市中河南路11號萬凱商務(wù)樓A座辦公地址：杭州市中河南路11號萬凱商務(wù)樓A座法定代表人：劉軍電話：（0571）85783750傳真：（0571）85783748聯(lián)系人： 龔曉軍（29）金元證券有限責(zé)任公司住所：海南省?？谑心蠈毬?6號證券大廈4層 辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層法定代表人：鄭輝電話：（0755）83025666傳真：（0755）83025625聯(lián)系人：金春（30）中原證券股份有限公司住所：許昌市南關(guān)大街38號辦公地址：鄭州市經(jīng)三路15號廣匯國貿(mào)大