【正文】 然后再來執(zhí)行“總賬”中的“轉(zhuǎn)賬生成”下面的“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”應(yīng)可以。保證當(dāng)月全部日常發(fā)生的憑證已經(jīng)完成了計(jì)賬工作。 注意：轉(zhuǎn)賬生成也是一張憑 證，填置轉(zhuǎn)賬憑證的人員作一下統(tǒng)一，這套賬都用“ 001孫會(huì)計(jì)”來承擔(dān)，所以在做轉(zhuǎn)賬生成之前需要先更換操作人員，重新注冊(cè)“孫會(huì)計(jì)”，口令“ 1”，那么可以到 期末 下面 執(zhí)行 轉(zhuǎn)賬生成了。是否計(jì)算匯兌損益，雙擊就完成了匯兌損益轉(zhuǎn)賬的設(shè)置。 操作：點(diǎn)擊“總賬”下面的“期末轉(zhuǎn)賬定義”，首先完成匯兌損益的轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置。 （ 1）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)于有外幣的，在月底計(jì)算匯兌損益。比如：這個(gè)月管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都有發(fā)生，并且在月底都要把這些損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，才能真正完成當(dāng)月處理的操作。如果我只是簡(jiǎn)單的把憑證填置完畢，沒有通過審核和記賬，也可以照樣來查賬，只不過打上“包含未記賬憑證”就可以，那么它也可以把填置憑證中各個(gè)科目的信息放到相應(yīng)的賬簿中，那么那個(gè)信息的金額只不過是一個(gè)虛擬的顯示，在賬簿中其實(shí)金額是并不存在的，但是可以提供未記賬憑證的登賬查詢。這樣就可以完成欄目的更改。 操作：應(yīng)交增值稅多欄賬。多欄賬沒有內(nèi)容，必須要通過手工定義來完成，這里涉及到多欄賬的一個(gè)定義。 驗(yàn)證“管理費(fèi)用”下的“辦公費(fèi)”，首先看余額表，看明細(xì)賬，“損益”下面的“管理費(fèi)用”、“辦公費(fèi)”到“招待費(fèi)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。又有個(gè)人，又有科目，又有個(gè)人的余額的信息。體現(xiàn)的是孫會(huì)計(jì)的借款和王秘書的借款，由于這兩個(gè)內(nèi)容，孫會(huì)計(jì)和王秘書，并沒有體現(xiàn)到“明細(xì)科目處”，所以通過發(fā)生額及余額表只能看到總科目的一個(gè)總的合計(jì)。在 “應(yīng)收賬款”下面，出現(xiàn)了一個(gè)“其他應(yīng)收款”下面的明細(xì)科目“借款”。 （ 3）發(fā)生額及余額表：選擇“科目”某一個(gè)科目，或者所有的科目都不選擇。那么看“物資采購(gòu)”的一級(jí)科目，點(diǎn)到一級(jí)科目處?？梢酝ㄟ^科目的選擇來執(zhí)行科目之間的切換，然后“存款”，“物資采購(gòu)”，這是總賬的查詢。提示“記賬完畢”，“確定”，就可以。我們點(diǎn)擊“記賬”，進(jìn)入到記賬窗口的選擇，首先第一個(gè)是“選擇本次記賬的范圍”，我們可以點(diǎn)擊“全選”，代入 16張憑證，點(diǎn)擊“下一步”。如果說我 1月份的賬沒有結(jié)，現(xiàn)在就想借 2月的賬薄登賬，這是不能完成的。 （二）記賬 、科目匯總表來登錄總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等一系列賬薄的信息。 也就是說在處理流程中，并沒有把出納憑證簽字這一項(xiàng)給顯示在總賬日常處理流程的界面處，說明出納簽字是可以選擇的。第二張憑證是采購(gòu)商品， 借“庫(kù)存商品 電腦”，貸“商品采購(gòu)”。 回到會(huì)計(jì)科目溫習(xí)：“編輯”下面的“指定科目”，我們預(yù)置了現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目。 舉例：如果我們單位覺得這個(gè)出納簽字進(jìn)行與否都無(wú)所謂，就可以把“√”取 消，可以不進(jìn)行出納簽字。有的單位覺得有用，就用。 出納簽字的概念：它是對(duì)于憑證來說的。 這是我們說的正向處理第二步必須要完成的，第一步是填置憑證，第二個(gè)是憑證的審核。 通過審核，它的顏色是藍(lán)顏色。 在審核操作界面處，有一個(gè)“ 取消”，當(dāng)對(duì)某一張憑證完成審核以后，突然發(fā)現(xiàn)這張憑證是錯(cuò)誤的，那通過點(diǎn)擊“取消”，可以取消簽字。使用“成批審核”的前提，必須每一張憑證都確實(shí)經(jīng)過合法性的檢查，然后才能點(diǎn)擊“審核”下面的“成批審核”，應(yīng)相當(dāng)于批簽字，不是一張一張簽字。 ：對(duì)于金融行業(yè)來講，在審核憑證之前，還要重新錄入這張憑證的借方科目、貸方科目。在第一次審核憑證時(shí)，只需要把月份選擇正確就可以（ 2020年 1月份）。 舉例：假如當(dāng)前的操作員是孫會(huì)計(jì)，點(diǎn)擊“文件”下面的“重新注冊(cè)”來更換操作員。 后續(xù)：在日常操作過程中，憑證填完以后，在登記各種賬薄之前，先審核憑證。 按 CTRL+L取消 /設(shè)置千分符 ③ Ctrl+L /取消千分符 如再 按下 CTRL+L千分符又回上去了。執(zhí)行預(yù)覽：預(yù)覽出 1/2的內(nèi)容。利用編輯按鈕來完成操作。 如果有第六條和第七條怎么體現(xiàn)？ 演示：辦公費(fèi)：報(bào)銷一系列的費(fèi)用，管理下面的辦公費(fèi)點(diǎn)擊【回車】，財(cái)務(wù)部發(fā)生的，點(diǎn)擊【確認(rèn)】，100元錢，接著，管理下面的辦公費(fèi)，哪個(gè)部門是業(yè)務(wù)部門發(fā)生的，有 財(cái)務(wù)部出現(xiàn)，點(diǎn)擊【參照】，是看不到新的部門的選擇，如果需要選擇第二個(gè)部門時(shí)候，要把上一個(gè)部門 Delete 先清掉，然后，重新執(zhí)行【參照】，可以選擇業(yè)務(wù)部，點(diǎn)擊【確認(rèn)】。 對(duì)于憑證的預(yù)覽：雖然管理費(fèi)用的辦公費(fèi)是掛了部門輔助核算的，但是打印出來的效果與手工上的是完全相同的。 演示：管理費(fèi)用： 點(diǎn)擊【增加】 報(bào)銷辦公費(fèi)，發(fā)票一張，選擇損益下面，管理費(fèi)用下面的辦公費(fèi)，辦公費(fèi) 260元錢是財(cái)務(wù)部為了購(gòu) 買打印機(jī)體現(xiàn)的，輸入辦公費(fèi)后，點(diǎn)擊【確定】。 常用憑證的填制： 首先，手工填制一張經(jīng)常要使用的憑證然后再點(diǎn)擊制單下面讓系統(tǒng)直 接生成： 代號(hào)： 1號(hào) 說明：提現(xiàn)金憑證 點(diǎn)擊【確定】。 （ 1）摘要： 點(diǎn)擊【摘要按鈕】，把經(jīng)常要用到的摘要中文說明輸入到系統(tǒng)中。 至此成為恢復(fù)的狀態(tài)。 憑證的刪除： 憑證的刪除： ，點(diǎn)擊【作廢 /恢復(fù)標(biāo)記 】 如：想要?jiǎng)h除第一張，點(diǎn)到憑證上面，單擊【制單】下面的作廢恢復(fù)。 即，對(duì)一張?zhí)钪坪玫膽{證能夠更改的內(nèi)容是：除憑證類別之外的所有的內(nèi)容，都可以做更改的，更改完以后，最后【保存】。 通過以上三個(gè)例子，填制記賬憑證的時(shí)候，需要注意的是：首先，點(diǎn)擊【增加】，輸入摘要，同時(shí)輸入借方科目和貸方科目，并 且輸入金額，然后點(diǎn)擊【保存】。 在錄入之前一定要輸入【外幣入賬的匯率】 點(diǎn)擊【保存】。資產(chǎn)下面的【銀行存款】，工行下面的 【美元戶】，點(diǎn)擊【確定】 結(jié)算方式： 選擇【票號(hào)】，會(huì)出現(xiàn)外幣一欄，由于錄入了入賬的記賬匯率是 ，那么只需要在此處輸入美元的外幣數(shù)， 1000美元，直接輸入 1000。（提示，憑證以成功保存） 點(diǎn)擊【確定】。 如：存現(xiàn)金，提現(xiàn)金，還有別的進(jìn)賬單或者是報(bào)銷餐費(fèi)，還有餐費(fèi)的一些發(fā)票，或者一些加油，汽油站所給的開據(jù)的汽油票，復(fù)單計(jì)數(shù)，可以輸也可以不輸。 總賬日常處理流程 第一，憑證的填制 第二，憑證的審核 第三，記賬 第四，賬簿查詢 第五，期末處理 北京陽(yáng)光公司股份有限公司，有三個(gè)操作員 001：孫 會(huì)計(jì) 002：李出納 003：王處長(zhǎng) 孫會(huì)計(jì)填制憑證，對(duì)孫會(huì)計(jì)填制好的憑證用王處長(zhǎng)來執(zhí)行審核。 試算完畢后，執(zhí)行一下期初對(duì)賬。 對(duì)錄入余額的修改 比如：如果一個(gè)現(xiàn)金錄錯(cuò)，應(yīng)該是 6100，錄成 6000，怎么來更改。通過正號(hào)和負(fù)號(hào)來體現(xiàn)，否則會(huì)引起對(duì)賬不平。 出差借款： 3000 單擊【退出】 自動(dòng)會(huì)把其他應(yīng)收款、借款、自動(dòng)刷新成 8000， 8000里面的明細(xì)內(nèi)容是有哪兩部分組成：在錄入余額的時(shí)候要雙擊【鼠標(biāo)】左健來執(zhí)行查看就可以完成。 雙擊【鼠標(biāo)】左健，切入到個(gè)人往來期初界面處，分別的來執(zhí)行錄入。 【期初余額】 6000 數(shù)量： 1臺(tái) 參于預(yù)算的只是電腦的金額，而數(shù)量 1不參照預(yù)算累計(jì)的。 【現(xiàn)金】處直接輸入： 6000 單擊：【回車鍵】 銀行存款和工行存款它都非末級(jí)科目，顯示是肉色的。是會(huì)計(jì)恒等式平衡，才能夠達(dá)到期初余額錄入的最終效果。 。才能夠?qū)σ呀?jīng)屬于的類型執(zhí)行【保存】。 12【產(chǎn)成品入庫(kù)】單擊【保存】 13【盤盈入庫(kù)】單擊【保存】 14【其他入庫(kù)】單擊【保存】 第二【出庫(kù)】 注意：【出庫(kù)】一定要選擇 發(fā) 選項(xiàng)，因?yàn)樗菍?duì)外發(fā)送商品的。 單擊【保存】 輸入信用卡結(jié)算方式編碼： 3 名稱：信用卡結(jié)算 信用卡 單擊【保存】 購(gòu)銷存的設(shè)置： 購(gòu)銷存模塊指的是采購(gòu)模塊、銷售模塊、庫(kù)存模塊和核算模塊。 企業(yè)根據(jù)自身情況選擇相應(yīng)的記賬憑證種類即可。 比如說單位的應(yīng)收賬款，客戶就兩家，完全可以用 113101， A單位， 113102， B單位來體現(xiàn)。 ，可以看到一系列的輔助賬的查詢，可以隨時(shí)查詢某些家單位或者某些家供應(yīng)商賬齡情況。 在其他應(yīng)收款下面，除了個(gè)人借款之外，還有一些其他應(yīng)收外單位的，非貨款之外別的款項(xiàng)費(fèi)用，比如代墊的包裝費(fèi)，代墊運(yùn)輸費(fèi)，也是屬于應(yīng)收賬款下面的明細(xì)的。 那么受控系統(tǒng)如果選擇是應(yīng)收，說明 1131 這個(gè)會(huì)計(jì)科目適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，只能夠通過銷售傳遞單據(jù)，傳遞到核算中，通過核算來填制 1131這個(gè)憑證，向總賬中傳遞，那么在總賬中就不能手工通過 1131來填制憑證?？蛻敉鶃淼男畔ⅲㄤN售發(fā)票、核銷的內(nèi)容，都會(huì)體現(xiàn)在銷售模塊當(dāng)中。 點(diǎn)擊→增加→ 113301→借款 個(gè)人往來→點(diǎn)擊→確定 個(gè)人往來借款的設(shè)置和部門輔助核算的設(shè)置是完全相同的 部門輔助核算設(shè)置，由于掛了部門，真正的具體的部門就不應(yīng)該再出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目里了，同樣，借款掛了是個(gè)人往來核算，具體的借款的操作人員就不應(yīng)該再出現(xiàn)在會(huì)計(jì)科目的體系中。 演示： 損益→點(diǎn)擊→增加→管理費(fèi)用→ 550201→辦公費(fèi) 輔助核算→點(diǎn)擊→部門核算 點(diǎn)擊→部門核算旁邊的參照是剛才在部門檔案處錄入的部門檔案 點(diǎn)擊→確 定 實(shí)際會(huì)計(jì)科目就節(jié)省掉了手工上的財(cái)務(wù)部這個(gè)二級(jí)會(huì)計(jì)科目，直接把明細(xì)費(fèi)用提到了二級(jí)科目的位置處，同時(shí)把應(yīng)該有的部門體現(xiàn)到了部門輔助核算的內(nèi)容里面。 三、輔助科目的設(shè)置 先看手工上的會(huì) 計(jì)科目設(shè)置 一級(jí)會(huì)計(jì)科目是管理費(fèi) 二級(jí)會(huì)計(jì)科目財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、辦公室等等 三級(jí)會(huì)計(jì) 科目在不同的部門下面又出現(xiàn)了相同的費(fèi)用科目。 首先看現(xiàn)金，把 1001 由代選，給選到已選，這個(gè)完成現(xiàn)金總賬科目的指定，點(diǎn)擊銀行總賬，把 1002由代選選到已 選就完成了，然后我們單擊確定。 通過這個(gè)演示，看到了并不是對(duì)于系統(tǒng)預(yù)制好的會(huì)計(jì)科目我就不能夠動(dòng)了，看到 1243 庫(kù)存商品，是新會(huì)計(jì)制度里給我預(yù)制好的一個(gè)一級(jí)總會(huì)計(jì)賬科目，我也可能給他刪除掉，刪除的前提是這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該余額為零，如果有發(fā)生額了，這個(gè)會(huì)計(jì)就不允許我進(jìn)行處理。 對(duì)這張憑證我想打印，打印出這種效果，雖然在填制憑證時(shí)把銀行存款拆成了 借： 500 借： 600 在會(huì)計(jì)科目的修改界面，應(yīng)該在匯總打印處，打成個(gè) √ ，選擇匯總的 10020201，就可以完成，完成這種反映效果。 調(diào)整匯率是在各月的月底，來計(jì)算匯兌損益的時(shí)候來執(zhí)行匯率，這個(gè)美元有固定匯率，還有浮動(dòng)匯率，當(dāng)每一個(gè)月份的某一天匯率都是相同的情況下，可以選擇固定匯率，當(dāng)每一個(gè)月份的某一天匯率不相同的情況下，可以選擇浮動(dòng)匯率，選擇浮動(dòng)匯率的時(shí)候，按照各個(gè)會(huì)計(jì)月份的每一天要求輸入當(dāng)天的入賬的，這是固定匯率和浮動(dòng)匯率的區(qū)別，選中的是每一年。匯率 =本位幣 這套賬北京陽(yáng)光股份有限公司，本位幣是人民幣，本位是人民幣折算方式應(yīng)該用間接的折現(xiàn)方式，是賬務(wù)上的，所以折現(xiàn)方式就選擇第二個(gè) ,點(diǎn)擊確定。 這就是我們涉及到的存貨分類和存貨檔案的應(yīng)用。 勞務(wù)費(fèi)用指的是在運(yùn)輸過程中要分?jǐn)傄恍┻\(yùn)費(fèi)的時(shí)候，指的運(yùn)輸費(fèi)存貨的屬性才是勞務(wù)費(fèi)用，對(duì)于經(jīng)常用的實(shí)體性的內(nèi)容，實(shí)務(wù)的講只是在存貨屬性處把前五項(xiàng) √ 。 長(zhǎng)期→ 102→北京暢達(dá)公司→簡(jiǎn)稱北京暢達(dá)→北京地區(qū)→點(diǎn)擊→保存 往來單位 供應(yīng)商的分類編碼在建賬號(hào)的時(shí)候，預(yù)制為 2位 01→長(zhǎng)期 02→中期 03→短期 點(diǎn)擊→增加→ 0101→北京正陽(yáng)公司→北京地區(qū)→點(diǎn)擊→保存 點(diǎn)擊→增加→ 0102→北京益達(dá)貿(mào)易有限公司點(diǎn)擊→增加→北京益達(dá)→北京地區(qū)→點(diǎn)擊→保存。 （三）往來單位 客戶、供應(yīng)商、地區(qū) 如果想查詢，某一家客戶所在的地區(qū)，所有客戶詳細(xì)情況時(shí)，就需要用到地區(qū)分類 地區(qū)分類 01→北京地區(qū)→點(diǎn)擊→保存 02→外埠→點(diǎn)擊→保存 建立賬套時(shí)，選擇的客戶跟供應(yīng)商沒有執(zhí)行分類的話，在往來單位的界面處，就可以直接輸入客戶檔案和供應(yīng)商檔案。 （一）基本信息 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 點(diǎn)擊→部門檔案 設(shè)置部門輸入部門編碼和部門名稱，重點(diǎn)掌握的是部門編碼的位長(zhǎng)，由于剛才在建立賬套，進(jìn)行部門分類編碼及設(shè)置時(shí)，部門的一級(jí)編碼原則是 2位，在輸入部門編碼時(shí)就要輸入 2位的數(shù)字，用 01來表示： 01→財(cái)務(wù)部→點(diǎn)擊→保存 02→業(yè)務(wù)部→點(diǎn)擊→保存 03→辦公室→點(diǎn)擊→保存 后續(xù)點(diǎn)擊→辦公室處→修改 在修改時(shí)，只有部門編碼，是不允許更改的，對(duì)于部門名稱，是可以做更改的，如果想中途退出更改的狀態(tài)，點(diǎn)擊取消操作。核算的啟用是在購(gòu)銷存啟用的完成之后來啟用的。用賬套主管執(zhí)行登錄以后，在賬套下面有一個(gè)啟用，點(diǎn)擊啟用。在賬套修改時(shí)一定要用賬套主管進(jìn)行登錄。當(dāng)選擇某一套賬的真正的操作員時(shí)，在登錄界面會(huì)發(fā)現(xiàn)與用 admin登錄