【正文】 ，在更改完畢以后，退出余額錄入之前，還要執(zhí)行一下期初余額的試算平衡并對賬。 總賬期初余額的錄入 期初余額錄入的要領歸納出以下幾條： 。 02【外部采購】 入庫類別：采購入庫 輸入完畢以后【刷新】然后【退出】 銷售類型： 01【本地銷售】 出庫類別：銷售出庫 02【外部銷售】 出庫類別：銷售出庫 輸入完畢以后【刷新】 剛才輸入的【采購類型】跟【銷售類型】中間沒有保存按鈕，一定要在輸入完最后一個類型名稱之后，多按一下回車鍵，然后讓它出現(xiàn)有一行空行。 收發(fā)類別： 單擊【增加】 第一級是【入庫】，點擊【保存】 在【入庫】下面有各種入庫方式： 11【采購入庫】用于商品采購的。該張 支票已經登記到登記簿里面，是否執(zhí)行實時的報銷。 四、總賬期初 余額的設置 一、 基礎設置→財務→憑證類別 憑證類別的種類：記賬憑證、收付轉、現(xiàn)金銀行轉賬、現(xiàn)金收、現(xiàn)金付、銀行收、銀付轉賬，還有自定義。 比如說個人，人員的欠款的賬齡區(qū)間都可以看到 對于掛了部門輔助核算，考核部門收支表，如果沒有掛輔助核算，就沒有辦法查詢客戶供應商的賬齡，個人的賬齡，還有部門的收支明細表，只能通過發(fā)生額及余額表來查詢相應的字據(jù)。 哪些會計科目適用掛供應商？ 比如說預付賬款 點擊→修改→供應商往來 點擊→確定 系列的輔助科目，部門、個 人、客戶、供應商 應用的好處。這是對客戶往來的一個設置。 受控系統(tǒng)的概念：當受控系統(tǒng)是空白時，說明應收賬款 1131 這個會計科目即可以通過銷售中和存貨中，生成憑證向總賬中傳遞，也可以在總賬中直接填制 1131這個憑證。 會計科目設置要注意：這套演示賬套是跟采購、銷售、庫存和核算及來應用的。 輔助設置 由于是個人輔助核算，那么在會計核算科目體系中，就不能夠出現(xiàn)具體的人員了。 那么這個部門會體現(xiàn)在什么地方？ 體現(xiàn)在機構設置里面的部門檔案中。 點擊會計科目增加時，在右半邊有輔助核算這個顯示，部門、個人、客戶、供應商和項目，我們可以對相應的某些會計科目放棄手工上會計科目的設置方法，用輔助的核算，來進行會計科目設置。 會計科目→菜單編輯→點擊指定科目 選中現(xiàn)金總賬科目，選中銀行總賬科目。 （ 3）會計科目的刪除 刪除庫存商品這個會計科目，點擊刪除，或有提示不能夠刪除非末級的科目，說明我們在刪除會計科目時，只能把明細級的科目一級一級往上刪，最后再刪除，把打印機刪除掉 ，確定，點擊電腦刪除掉，確定，庫存商品刪除掉，這是會計科目刪除。 什么是匯總打印？ 比如說我填制了一 張憑證 10020201 借：銀行存款 10020201 500元 銀行存款 10020201 600元 貸：現(xiàn)金 1001 500元 主營業(yè)務收入 5101 600元 做這張憑證的目的，是為了能夠順利的出現(xiàn)金流量表 借：銀行存款 500元 貸：現(xiàn)金 500 借：銀行存款 600元 貸：主營業(yè)務收入 600元 是體現(xiàn)到銷售商品提供勞務收受的現(xiàn) 金或者收到現(xiàn)金廣義的里面去了。 外幣匯率 =本位幣 因為我們國內采取的外幣的折算方式是用間接法的，不管外幣比人民幣值錢，還是沒有人民幣值錢，在輸入選擇折算方式時，都應該用第一種方式 那么輸入完美元以后，體現(xiàn)的一個是記賬匯率，一個是調整匯率，那么這個即將匯率是每一個會計月份，在錄入美元單據(jù)時候都需要輸入的，根據(jù)錄入的記賬匯率和我們的美元數(shù)折算 出本位幣的金額。 二、會計科目的初始設置 包括幾方面的內容： （一）設置科目體系中 增加、修改、刪除、指定現(xiàn)金、銀行總賬科目、設置輔助核算科目 、修改、刪除 （ 1）會計科目的增加 銀行存款舉例： 銀行存款已經預制好了的一級總賬科目是 1002，我們單位在工行和建行分別開了 不同的賬戶，首先需要把工行存款和建行存款輸入進去，對于銀行存款來講，工行存款跟建行存款是屬于二級科目，位長是 2位，指的是在一級四位的基礎上，往后順延的位長，根據(jù)這個原則來增加 點擊→增加→ 1002→工行存款 賬頁格式→金額式→點擊→確定 再增加一個建行 點擊→增加→ 100202→建設銀行白石橋分理處→點擊→確定→關閉 在工行存款下面又開了不同的戶頭，一個是人民幣賬戶，還有一個是外幣的美元賬，對于工行存款來講，工行下面的人民幣戶和美元戶相當于三級會計科目，同樣的三級科目的位長也是 2位 100201→人民幣賬號→點擊→確定 折算方式有兩種： 外幣匯率 =本位幣 外幣247。 點擊退出。不管參照到什么單據(jù)的時候，只要應用到這個存貨就有這個存貨的解釋。 點擊→保存。 在機構設置中涉及到的部門檔案指的是本單位的內部職能部門中的不同的相關人員，對于職員這個編號來講，沒有固定的位長。 三、基礎檔案的設置 一、各模塊基礎檔案的設置 桌面點擊→ Tong2020→賬套 001→密碼輸入→ 1 點擊→確定 基礎設置 總賬、往來現(xiàn)金項目、報表、工資、固定資產、采購、銷售、庫存核算，財務分析等等。為了演示方便，現(xiàn)將所有模塊均啟用。點擊確認。點擊確認，再確認，會提示修改北京陽光股份有限公司成功，點擊 是 。首先點擊系統(tǒng)，將當前的 admin注銷，接著重新點擊系統(tǒng)下面的注冊，用戶名選擇孫會計，口令是 1。如果本單位新增了王處長，則先到在操作員處增加王處長。第二，比如李出納除了完成總賬中所有功能的操作之外，還能夠完成固定資產卡片的錄入工作，單擊固定資產，右邊會顯示固定資產下面的全部權限，可以找到需要增加的權限，然后再雙擊。當點擊孫會計的時候，系統(tǒng)已經將孫會計默認為了 001北京陽光股份有限公司的賬套主管。 點擊確認后，彈出數(shù)據(jù)精度定義，這要求本單位根據(jù)個性化的情況進行預置，此時我們使用默認值，點擊確認。如果本 單位只有 2級分類，則可將第 3級的收發(fā)類別清除掉，如果需要保留，也是可以的。 貨位編碼級次指的是諸如超市等單位存放的庫存商品，是按照貨架來擺放的。比如所有的客戶和供應商所在的地區(qū)是按照全國不同的省進行切 分的，即只用到 1級地區(qū)分類。同時也可以將客戶分類的第 1級的位長變成 1是沒有問題的。如果后續(xù)的沒有 2級和 3級的分類，也可以保留第 2級的位長和第 3級的位長。 最大級數(shù)是 6 級，最大長度是 15，指的是各個級次對應的數(shù)字之和相加，不能超過15。 同樣，客戶是否分類，供應商是否分類，比如：本單的客戶和供應商是按照長期合作和中期合作或短期合作來交客 商進行分類，就在客戶和供應商處打上對勾即可。行業(yè)性質和總賬中的會計科目編碼相連的，現(xiàn)在我們演示選擇新會計 制度，同時，在按行業(yè)性質預支科目處打上對勾，說明在啟動總賬中會計科目編碼中就可以看到系統(tǒng)版新會計制度科目下的內容。 進入到會計期間設置的界面，首 先把日期調整為 2020 年 1 月份，在此應注意會計期間設置界面的 01－ 12指的是 12個會計月份，這個起始日期指的是各個會計期間開始的第一天，結束日期指的是各個會計期間的結賬日期，如果這個單位第一年的第一個月的結賬日期都是 25 號結的，點擊 結束日期 ，雙擊鼠標左鍵，可以彈出日歷，把結算日期由 31號調整為 25號，點擊 確定 ，這里要注意 1月 26號以后的都會默認為業(yè)務，軟件會自動默認為第二個會計期間。 第三步： 建立核算賬套 此核算賬套指的是本單位的核算體系，也就是涉及到單位的基本信息，都是要通過 建立核算賬套 來完成。用同樣的辦法把本單位的操作人員都添加到系統(tǒng)中去。點擊增加來添加操作人員，在添加操作員的界面要求必須輸入的是編號和姓名，編號就是此處操作員的 id 代碼，姓名是操作員的全名，輸入時要求新增加的操作員的編號不能與已經存在的重復，編號既可輸入英文也可輸入阿拉伯數(shù)字，位長是十位。 在桌面上可以看到系統(tǒng)管理，雙擊系統(tǒng)管理，彈出系統(tǒng)管理的主界面，分為四步完成： 第一步：注冊 點擊系統(tǒng)下面的注冊，第一次啟動系統(tǒng)管理的界面可以看到當前的設置的提示，服務器不用選擇，安裝完軟件后系統(tǒng)自動會找到的，在用戶名選項中有四個名字，一個是 admin，一個是 demo， system， ufsoft，在進入系統(tǒng)注冊窗口時必須用 admin進行注冊， admin是系統(tǒng)管理員， demo， system， ufsoft是 999演示賬套中的操作人員， admin是一個虛擬的操作員， admin 的密碼默認是空的，但由于安全起見建議您自己設置密碼。建立賬 套 通用課程分為幾個模塊：總賬、工資、固定資產、財務分析、采購、銷售、庫存、核算，還有一些應收款和應付款的管理。 核算體系的建立是在系統(tǒng)管理中完成的，首先調出管理系統(tǒng)的界面來完成后續(xù)的建立核算體系，也就是建立本單位軟件包的工作。 通 過權限下的操作員完成此操作，點擊操作員進去后，可以看到 999演示賬套人員的名字，如果在安裝軟件時沒有把 999演示賬套引入到系統(tǒng)中去，那么，點擊到操作員的界面是沒有人的。 現(xiàn)在再添加本單位的一位操作員李出納，點擊 增加 輸入 002，姓名是李出納，這時，對于李出納的口令孫會計是沒有權利給她設置的，非主管的口令是他們在登錄軟件時自己設置的，作為建賬人也是沒有權利給他們單設口令。 當我們把李出納執(zhí)行 刪除 時，此時提示我們允許刪除，因為李出納只是我們剛剛添加到系統(tǒng)中去的，實際她并沒有完成軟件中的任何操作，所以才可以刪除。 所以啟用期設置為 2020年 1月份，啟用會計期通過點擊會計期間設置來完成。 點擊 下一步 ，進入到核算類型的界面，那么本地代碼和本地名稱默認成 人民幣 ，注意，企業(yè)類型提供的是商業(yè)和工業(yè)，如果您購買的 永通 2020 軟件 只有財務模塊，沒有購、銷、存模塊，選擇跟 本單位適用的商業(yè)或工業(yè)，對于那些既買了財務模塊的，又買了購、銷、存業(yè)務模塊的單位應該注意，比如：這家單位生產瀝青，它涉及到一些原材料的進貨，從供應商處購買辦理入庫手續(xù)，在生產瀝青時，需要從相應的原材料庫領用一些水泥、沙、石等原材料，它會涉及到材料出庫單，那么，水泥、沙、石等這些原材料，加工成瀝青后，還要辦理瀝青產成品的入庫手續(xù)，需要一些產成品入庫單，此時，如果在企業(yè)類型處選擇了商業(yè)，那么在購、銷、存模塊中就將看不到材料出庫單和產成品入庫單的單據(jù)了。比如：本單位對外銷售電腦、打印機等一系列的辦公用品，對于本單位的存貨來講，把它分成電腦類的存貨，打印機類的存貨，桌子類的存貨，椅子類的存貨，如果這樣，我們就在 存貨是否分類 處點擊對勾，如果本單位的存貨沒有分類，對核算沒有任何影響，分類與否只是多了按大類查詢的條件，對軟件的操作沒有影響，即便不分類， IBM 電腦、惠普打印機是什么還是什么來進行核算，只是可以按照電腦類或打印機類的來進行查詢。 如果，本單位在工行存款下面又開了 100多個賬戶，那么，此時需要把第三級數(shù)字對應的長度由 2調整為 3。 客戶檔案體現(xiàn)的是具體的某一家單位的信息，客戶檔案是不反映在客戶分類編碼級次里，所以可以將客戶分類編碼級次的第 3 級 4位和第 2 級 3位用 Delete 鍵清除。供應商也是按照長期，中期，短期執(zhí)行分類的。 依此類推，地區(qū)分類編碼級次和存貨分類編碼級次也是同樣概念。如果單位根本沒有 2級的存貨，則可將 2級分類后續(xù)的位長清除掉。出庫下面對應的是銷售出庫，材料領用出庫，盤虧出庫和其他出庫等。 對于結算方式編碼級次可以使用軟件預置的。 最后一步：分配操作員的操作權限 在權限下點擊權限來完成操作，在財務分工的界面要注意兩點，首先找到剛才建立的賬套 001，接著找到剛才建立的孫會計和李出納兩個人。授權的辦法有兩種，第一，在左邊直接雙擊購買的產品，例如總賬，直接在總賬左邊的授權數(shù)雙擊左鍵，會看見在右邊出現(xiàn)了總賬模塊下面的所有明細權限，都是以 GL 開頭的。 通過這種方法，可以給李出納授予他有的權限。修改賬套的時候也是在系統(tǒng)管理中進行的，但是登錄時要用賬套主管的身份來完成，不能用 admin 系統(tǒng)管理員來完成登記了。在出現(xiàn)的界面里可以按自己的需要進行修改。 啟用的設置 點擊系統(tǒng)下面的注冊，用賬套主管來完成登錄，密碼是 1。點擊確認，會提示 如果沒有購買該模塊請不要啟用，以免造成不必要的麻煩，確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？ 點擊 是 。如果點擊是，系統(tǒng)啟動就去掉 了。再把刪除給增加進去。 A單位、 B單位、 C單位輸入到客戶檔案 點擊→客戶檔案→北京科華有限公司→北京暢達公司→長期→點擊→增加 要求大家在基本頁簽處