某水電站財務(wù)制度-東北分公司財務(wù)管理規(guī)定-wenkub.com
2025-05-23 08:11 本頁面
【正文】 公司任何人員須嚴守公司機密，違者按公司人事制度處理，凡由總部審計出來的違規(guī)罰款、罰分，當事人與管理者共同承擔責任，并依情節(jié)輕重按公司人事制度處理。（發(fā)票統(tǒng)一由專人保管，領(lǐng)用須登記，開完多少 領(lǐng)多少，采用調(diào)換的方式） 六、在無保姆的情況下，燒飯輪流值日，遇出差時跳過，回來后按序值日。 1 現(xiàn)金支票及有關(guān)票據(jù)、存根嚴格保管好，并防外泄。 第 9 頁 共 10 頁 現(xiàn)金收入當天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。（違者每人每次罰款 100 元） 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進行認真核對，及時入帳，做到日清月結(jié)。 1倉管人員違反管理相關(guān)程序，每次罰款 50 元。每月結(jié)算日期定為 29日，結(jié)算日后一天晚上前相關(guān)人員將各類財務(wù)核算相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)交財務(wù)入帳，包括倉管員月底庫存數(shù)量、金額資 料供財務(wù)核對。 1除倉管員外其它人不得隨意進入庫內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。如有帳實不符，需做盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責任人按廠價賠償，嚴重者開除。（違者每次罰款100 元，職責不清者累計到年終分攤） 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進倉時，要把紅單和退貨逐個貨號進行核對，防止發(fā)生差錯。 對倉庫存貨需進行定期清理，對需處理的鞋子應(yīng)及時進行形態(tài)轉(zhuǎn)換，開具形態(tài)轉(zhuǎn)換單，登記好明細帳后交一聯(lián)給財務(wù)。（若職責不清造成的扣罰款，年底累計由當事人共同攤） 倉管人員要對每天的到貨進行單貨核對，核對無誤簽字以示驗收入庫。 如遇大額醫(yī)藥費支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務(wù)部，由財務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補貼。 （五）：電話費 辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長話短說、嚴禁浪費“的原則。 第 5 頁 共 10 頁 8：營銷員（戴瑞遠）每月最高報銷限額為 150 元。 4：營銷員（黃建總）每月最 高報銷限額為 300 元。 業(yè)務(wù)招待費報銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時寫清事由、請客對象、人數(shù)等，否則不允許報銷，審核者必須嚴格把關(guān)。 餐費標準由公司、代理商或其他個人供應(yīng)餐飲或已報銷招待費的，不另補貼餐費。住宿費額度以標準房認定即兩個人的標準與一個人同。 第 3 頁 共 10 頁 打的費用必須在票
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