信用社銀行年度經(jīng)營成果真實性稽核檢查實施方案-wenkub.com
2025-05-28 04:15 本頁面
【正文】 各組稽核科人員，負(fù)責(zé)搜集整理稽核資料，匯總相關(guān)報表，統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)，分類歸納所查問題，此次檢查時間緊，任務(wù)重、工作量大，各組要抓緊時間，集中精力，嚴(yán)肅認(rèn)真，踏實工作，按時保質(zhì)保量完成檢查任務(wù)。固定資產(chǎn)、低值易耗品在決算前是否按會計決算要求進(jìn)行清理盤點、帳、表、簿、卡和實物是否相符，有無盤盈盤虧情況，是否納入當(dāng)年損益核算。(四)、資金清理和財產(chǎn)盤點：對遞延資產(chǎn)、結(jié)算資金和應(yīng)解匯款是否進(jìn)行了全面清理。代辦儲蓄、貸款手續(xù)費及其它手續(xù)費是否按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實列支使用。檢查各項利息收支是否真實、計算是否準(zhǔn)確。有無通過調(diào)整科目將不良貸款轉(zhuǎn)入其它科目達(dá)到完成盤活資金任務(wù)的目的 。有無利用發(fā)放臨時貸款用于虛增存款、股金現(xiàn)象。為使
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