【正文】 附 錄一、 附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投入明細(xì)表附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)估算表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表41：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表51：?jiǎn)挝怀杀竟浪惚砀奖?：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計(jì)算表注：附表格式僅供參考，必要時(shí)可適當(dāng)調(diào)整；擴(kuò)建、改建項(xiàng)目應(yīng)分別列出“有項(xiàng)目”與“無項(xiàng)目”相關(guān)表格。 對(duì)比分析項(xiàng)目建設(shè)前，根據(jù)當(dāng)?shù)兀?008年，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民來自種植業(yè)的收入畝均1200元，人均純收入7600元，戶均25000元。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項(xiàng)目建成后，年均需要原料500萬公斤。企業(yè)按當(dāng)年市場(chǎng)價(jià)收購產(chǎn)品并確定最低保護(hù)價(jià)，確保農(nóng)戶利益。今后必將成為帶動(dòng)農(nóng)戶致富的中堅(jiān)力量，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)貿(mào)易。有機(jī)食品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的縱深發(fā)展的標(biāo)志，根本價(jià)值體現(xiàn)在初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品上，通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)戶樹立產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，種精、種細(xì)農(nóng)產(chǎn)品，從中獲得更多的收益。二是實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理，有效降低生產(chǎn)和經(jīng)營成本。敏感性因素分析中，變化率取為5%，分析結(jié)果如下表。(8260－－－)100%＝%根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果，企業(yè)即可保本，說明項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值i＝10%（稅后）：2091萬元。 經(jīng)營成本估算。項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力5000噸，其中葵花籽2800噸，西瓜籽400噸，南瓜籽200噸，其他堅(jiān)果100噸，預(yù)計(jì)銷售收入8260萬元。銀行貸款利率采用2009年12月份的工商貸款實(shí)際利率。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)說明相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)務(wù)制度規(guī)定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（8%）、項(xiàng)目計(jì)算期（10年）等。 建設(shè)期利息項(xiàng)目建設(shè)期間不使用流動(dòng)資金，因此不發(fā)生利息。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)：1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國電力出版社2002年3月）2）《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ15－883）《建筑建構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068－2001）4）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010－2002）5）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5007－2002）6）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011－2001）7）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50003－2001）8）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009－2001）9）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ168710）《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ168711）《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500529512）《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》GB502179413）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500579414）地震出版社2000年《投資項(xiàng)目可行性研究與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè)》15）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）當(dāng)?shù)刂饕ㄖ牧鲜袌?chǎng)價(jià)格、主要設(shè)備網(wǎng)上報(bào)價(jià)資料及項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的其他相關(guān)資料。 要按照有機(jī)食品生產(chǎn)規(guī)范和出口食品衛(wèi)生要求，制定《企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè)》，明確職責(zé)，并落實(shí)到產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、保管、運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)環(huán)節(jié)。2）安全保障措施。生產(chǎn)工人以有機(jī)食品生產(chǎn)規(guī)范、出口商品生產(chǎn)衛(wèi)生要求、新的設(shè)備正確使用技術(shù)為主要培訓(xùn)內(nèi)容， 建立一支技術(shù)素質(zhì)較高的職工隊(duì)伍。采取“冬閑室內(nèi)培訓(xùn)，農(nóng)忙田間指導(dǎo)”的培訓(xùn)思路，組織一支理論強(qiáng)、業(yè)務(wù)精的科技宣講團(tuán)，召開現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)會(huì)，開展田間地頭技術(shù)指導(dǎo)，編印科技培訓(xùn)系列叢書，最終讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶熟練掌握有機(jī)食品原料生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)基地農(nóng)戶致富的目標(biāo)。要按照有機(jī)食品生產(chǎn)要求和出口食品衛(wèi)生規(guī)范組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品達(dá)到國家有機(jī)食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和出口目標(biāo)國家與地區(qū)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。國家財(cái)政補(bǔ)貼資金的使用要接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。表71 項(xiàng)目建成后職員配備表 單位：人序號(hào)企業(yè)部門管理人員生產(chǎn)人員輔助人員合計(jì)1辦公室2572基地建設(shè)與原料供應(yīng)部1233人事部1234財(cái)務(wù)部1345市場(chǎng)部210126生產(chǎn)部71506161合計(jì)1415028182 管理措施在項(xiàng)目實(shí)施過程中，將建立健全嚴(yán)格的管理制度和行之有效的措施。項(xiàng)目竣工后，按照企業(yè)實(shí)際運(yùn)行要求，配備車間主任、班組長及部門領(lǐng)導(dǎo)，確保企業(yè)建成后正常運(yùn)行，達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為使項(xiàng)目工程建設(shè)順利進(jìn)行，項(xiàng)目單位設(shè)立項(xiàng)目工程建設(shè)指揮部，由項(xiàng)目單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任總指揮，指揮部下設(shè)辦公室，配備專門人員5—10人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)具體事宜。 節(jié)能減排措施針對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行產(chǎn)生的污染物，采取以下節(jié)能減排措施：。表54項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 時(shí)間工程名稱第一年第二年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度可研編制主體工程建設(shè)設(shè)備購置職工培訓(xùn)附屬工程建設(shè)設(shè)備調(diào)試正式生產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響本項(xiàng)目屬于環(huán)境保護(hù)型項(xiàng)目，排除的污染物極少。原有廠房按照新的設(shè)備要求進(jìn)行改造后全部利用。設(shè)備均從國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)廠家購買。主要設(shè)備選型。杭錦后旗年產(chǎn)各類瓜籽近4萬噸，豆類約3000噸，完全可以滿足項(xiàng)目建成后對(duì)原料的需求。 物料平衡分析項(xiàng)目設(shè)計(jì)加工所需的原料均可在當(dāng)?shù)刭徺I。有機(jī)食品瓜籽加工技術(shù)是在原有技術(shù)基礎(chǔ)上，按照有機(jī)食品加工條件和環(huán)境要求進(jìn)行了規(guī)范，消除和改進(jìn)了不符合有機(jī)食品加工條件的部分操作工序，提高了加工環(huán)境衛(wèi)生等級(jí)和員工衛(wèi)生要求，建立健全了衛(wèi)生管理制度，配備了相應(yīng)的衛(wèi)生設(shè)備和產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備。將煮好的葵花子放于鐵鍋中，用小火焙干或烘干。(7)根據(jù)需要，加入粉末調(diào)味料，拌勻。(5)將脫水處理后的蠶豆瓣用飽和度較高的精煉植物油或氫化油在180～190℃下，油炸6～8分鐘(實(shí)際生產(chǎn)中，油炸時(shí)間與批量、油溫等參數(shù)有關(guān))，以成品酥脆為宜。(1)選擇籽粒豐滿、形狀大小均一、無霉變的蠶豆、去除雜質(zhì)、黃板、小粒和并肩粒，除去泥灰和淘去癟粒，并清洗干凈后按大小分級(jí)。出口產(chǎn)品還要認(rèn)真采用國際標(biāo)準(zhǔn)以及出口目標(biāo)國和地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)來組織生產(chǎn)加工。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。按照企業(yè)制定的總體規(guī)劃，到2015年，某食品有限責(zé)任公司產(chǎn)品年生產(chǎn)總量達(dá)到10000噸，其中有機(jī)食品炒貨達(dá)到7000噸，出口產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到5000噸。第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目設(shè)計(jì)在現(xiàn)有年加工能力1500噸的基礎(chǔ)上法加工能力擴(kuò)大為5000噸，增加產(chǎn)能3500噸，其中食用瓜籽類加工量達(dá)到3400噸，其他堅(jiān)果100噸，總量增加2500噸；油炸豆類加工量達(dá)到1500噸，其中油炸蠶豆1000噸、油炸大豆400噸，其他豆類100噸，總量增加1000噸。目前，有機(jī)食品的消費(fèi)群在大中城市，它的直銷窗口就是各有機(jī)食品專柜、專賣店。充分發(fā)揮這三部分相輔相成作用，使有機(jī)食品流通體系得以完善。目前在中國，有機(jī)廣告作為一種市場(chǎng)營銷戰(zhàn)略還未引起廣大有機(jī)食品生產(chǎn)者、經(jīng)營者的普遍重視，因此，企業(yè)將利用各種廣告媒體，推行和運(yùn)用有機(jī)廣告，引發(fā)有機(jī)食品消費(fèi)。2)運(yùn)用有機(jī)廣告戰(zhàn)略，宣傳有機(jī)消費(fèi)。實(shí)行有機(jī)營銷戰(zhàn)略管理計(jì)劃是關(guān)系到企業(yè)興衰成敗的關(guān)鍵性措施。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目設(shè)計(jì)的產(chǎn)品主要是堅(jiān)果炒貨，屬于休閑食品，雖然具有巨大的市場(chǎng)空間，但由于生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。營銷模式上主要采取直銷加網(wǎng)絡(luò)的復(fù)合模式。 目前企業(yè)的產(chǎn)能不大，采取的銷售策略是品牌策略。4）商譽(yù)、認(rèn)證情況。本企業(yè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的產(chǎn)品有機(jī)食品占企業(yè)產(chǎn)品總量的68%，產(chǎn)品具有超前性，生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)能力優(yōu)于同類產(chǎn)品。今后將堅(jiān)持有機(jī)食品發(fā)展的基本理念，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的資源優(yōu)勢(shì)，不斷加大對(duì)有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)的扶持力度，推動(dòng)我國有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。全球有機(jī)食品市場(chǎng)正以20%至30%的速度增長，預(yù)計(jì)2010年，全球有機(jī)食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1000億美元。在全球范圍內(nèi)，澳大利亞是有機(jī)農(nóng)業(yè)土地所占面積最多的國家，達(dá)760萬公頃；其次是阿根廷，為300萬公頃；接著是意大利和美國，各約100萬公頃。盡管發(fā)展過程中存在一些問題。我國不少省、市、縣政府從解決“三農(nóng)”問題和保護(hù)生態(tài)環(huán)境出發(fā)。 。目前我國有機(jī)（含轉(zhuǎn)換）%左右。 食品安全問題是目前我國廣大人民群眾和政府最為關(guān)注的問題之一。我國有機(jī)食品的出口額，從20世紀(jì)90年代中期不足100萬美元。 我國加入WTO后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到國外的沖擊，農(nóng)產(chǎn)品出口更是面臨國際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)由于有機(jī)食品生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、除草劑，也不允許使用轉(zhuǎn)基因技術(shù)。同時(shí)。3）有機(jī)食品發(fā)展前景廣闊。以全國13億人口每人每年平均食品消費(fèi)額為1200元計(jì)，%。這個(gè)事實(shí)說明，各地應(yīng)當(dāng)充分利用本地的有利條件，發(fā)展自己的優(yōu)勢(shì)有機(jī)產(chǎn)品。根據(jù)對(duì)南京的有機(jī)轉(zhuǎn)換蔬菜的市場(chǎng)調(diào)查，明顯低于經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的北京和上海的價(jià)格?；旧隙际怯蒓FDC等國內(nèi)有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的。這一方面影響了中國有機(jī)產(chǎn)品的出口，但從另一方面講，也促進(jìn)了我國有機(jī)食品事業(yè)的規(guī)范化和國際化。在2001年之前，我國認(rèn)證的產(chǎn)品出口還是比較順利的，沒有遇到明顯的障礙。在國際貿(mào)易方面，有機(jī)食品同無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品一起已成為出口農(nóng)產(chǎn)品的主體，占到出口農(nóng)產(chǎn)品的90%。目前，我國有機(jī)和有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品已經(jīng)有約30大類、300400個(gè)品種，包括糧食、油料、蔬菜、水果、茶葉、食用菌、飲料、蜂蜜、天然香料、中藥材、奶制品、禽畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品等。目前我國有機(jī)認(rèn)證面積居世界第三位。1994年，國家環(huán)境保護(hù)總局有機(jī)食品發(fā)展中心（Organic Food Development Center of ）在南京成立，成為我國有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)制定、認(rèn)證和管理的機(jī)構(gòu)。大順城工業(yè)園區(qū)處于陜壩鎮(zhèn)的西北郊，共有企業(yè)20多家。某食品有限責(zé)任公司從建廠開始就堅(jiān)持技術(shù)高起點(diǎn)、產(chǎn)品高質(zhì)量的經(jīng)營理念，從外地聘請(qǐng)了食品專業(yè)高級(jí)技師，同時(shí)與自治區(qū)有關(guān)院校建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系，技術(shù)有可靠地保證。其中以葵花籽為主的各類瓜籽3800噸，蠶豆、大豆1600噸，其他堅(jiān)果100噸，共需要當(dāng)?shù)卦?400噸。其中包括提供場(chǎng)地、協(xié)助解決啟動(dòng)資金等一系列優(yōu)惠政策。 政策、資源、科技支撐條件1）當(dāng)?shù)卣畬?duì)該產(chǎn)業(yè)的支持力度大。同年，將臨河區(qū)干召廟鎮(zhèn)的紅星村、民樂村劃歸杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)管轄。　　抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間，陜壩鎮(zhèn)為國民黨綏遠(yuǎn)省政府臨時(shí)省會(huì)，國民黨第八戰(zhàn)區(qū)副司令長官傅作義將軍駐扎此地。59′，南北長20公里，東西寬18公里，總面積206平方公里，其中城區(qū)面8平方公里，全鎮(zhèn)有耕地9363公頃。地理座標(biāo)為東經(jīng)107176。項(xiàng)目區(qū)所在地境內(nèi)建有排水干渠，設(shè)計(jì)流量60立米/秒，可以實(shí)現(xiàn)在發(fā)生內(nèi)澇后48小時(shí)內(nèi)排除內(nèi)澇。（5）防洪、防潮、排澇條件。項(xiàng)目區(qū)所在地區(qū)農(nóng)田為引黃自流灌溉區(qū)，灌溉用水來自黃河。大于0℃,大于10℃，%。—，主要集中在4—9月份農(nóng)作物生長季節(jié)，—，占全年總輻射量的65%左右。平均135天。耕地平均耕層厚30cm左右，—，—%，土壤全氮含量920ppm，,。項(xiàng)目所在地區(qū)屬于黃河淤積平原的中上游，土壤類型以壤土為主，全旗土壤類型有：灌淤土、草甸土、鹽土、堿土、風(fēng)沙土、石質(zhì)土6個(gè)土類。黃河沖積平原面積大、分布廣，集中分布在總干渠以北、烏加河以南。隨著沉積厚度的增加及地幔的上升，湖水外泄，河套變成濕地。更新世以來的湖相沉積由粗到細(xì)，遍及全旗。06′″，距陜壩鎮(zhèn)4公里，臨河—烏拉特后旗公路從園區(qū)穿過。3）當(dāng)?shù)卣С至Χ却蟆? 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn)選擇。 某食品有限責(zé)任公司是以生產(chǎn)有機(jī)食品堅(jiān)果炒貨為主的食品加工企業(yè)，在自治區(qū)是第一家，填補(bǔ)了自治區(qū)有機(jī)食品堅(jiān)果炒貨企業(yè)的空白。食品安全已經(jīng)引起社會(huì)各界廣泛的關(guān)注，而食品安全的第一道關(guān)口就是原料生產(chǎn)，良好的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境是生產(chǎn)健康食品的基礎(chǔ)。由于原料85%用于外地銷售，瓜籽原料價(jià)格完全受外地銷售市場(chǎng)的控制。**市是向日葵的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，年均播種面積在320萬畝左右，占**市總播面積的37%。**市是以農(nóng)牧業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)區(qū)，農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)是當(dāng)?shù)毓I(yè)的重要組成部分，在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要地位。主要品種有西瓜籽：黑大片、黑中片、黑小片、紅中片、紅小片；南瓜籽：白大片、白中片、白小片及厚皮黃片。2008年，**市食用向日葵種植面積144萬畝。 目前，**市炒貨產(chǎn)品以葵花籽、西瓜籽、南瓜籽為主，總的特點(diǎn)是加工層次低，企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品品種少。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。%%；保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)到8847萬元，%。新型服務(wù)業(yè)日益興起。大力發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，支持伊利公司建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛牧場(chǎng)，引進(jìn)金雞公司建設(shè)自治區(qū)最大的肉雞養(yǎng)殖項(xiàng)目，引進(jìn)三河公司建設(shè)華北地區(qū)最大的肉豬養(yǎng)殖項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，建成集巴美肉羊種羊繁育、育肥示范為一體的養(yǎng)殖場(chǎng)一處。現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。全面實(shí)施“一區(qū)兩園”建設(shè)，投資近2億元，配套建設(shè)了“七通一平”基礎(chǔ)設(shè)施，收儲(chǔ)土地3600多畝，發(fā)展成本最低、生產(chǎn)要素