管理信息化-erp中銷(xiāo)售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分-wenkub.com
2025-05-22 15:59 本頁(yè)面
【正文】 對(duì)不在供應(yīng)商檔案之列的，將不予付款。 財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì) 根據(jù) 【 采購(gòu)管理 】 模塊 傳遞來(lái)的 采購(gòu)發(fā)票 ，與手工收到的真實(shí)發(fā)票核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，在 【 應(yīng)付賬款 】 內(nèi)對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核，生成相關(guān)憑證。 財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì) 在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊檢查 銷(xiāo)售會(huì)計(jì) 傳遞來(lái)的 發(fā)票 ，進(jìn)行審核，生成應(yīng)收憑證。 ? 對(duì)于返利的業(yè)務(wù)，可直接根據(jù)返利額開(kāi)具紅字發(fā)票并標(biāo)記為 “退補(bǔ) ”。 退貨退票退款處理： 開(kāi)票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票。 ERP 操作要點(diǎn)： 未開(kāi)票前退貨： 填制退貨單， 【 銷(xiāo)售管理 】 —【 業(yè)務(wù) 】 —【 發(fā)貨 】 — 【 銷(xiāo)售退貨單 】 銷(xiāo)售退貨單參照銷(xiāo)售發(fā)貨單生成，參照發(fā)貨單生成的退貨單 自動(dòng)沖減發(fā)貨單的未開(kāi)票數(shù)量。 配運(yùn)部 在 【 銷(xiāo)售管理 】 模塊參照原 銷(xiāo)售訂單或發(fā)貨通知單 生成 銷(xiāo)售退貨單 （見(jiàn)表 PRSA06，一式五聯(lián)，經(jīng)配運(yùn)、財(cái)務(wù)、庫(kù)房），審批完成后，貨物退回公司后入 待檢庫(kù) ， 庫(kù)管人員 在 【 庫(kù)存管理 】 根據(jù) 銷(xiāo)售退貨單 生成 銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字）， 由 庫(kù)管 對(duì) 銷(xiāo)售退貨單 進(jìn)行審核處理 。 ○ 3 分期收款業(yè)務(wù)下銷(xiāo)售開(kāi)票，必須參照銷(xiāo)售發(fā)貨通知單生成，不允許手工或參照銷(xiāo)售訂單生成。 財(cái)務(wù)銷(xiāo)售會(huì)計(jì) 根據(jù)實(shí)際的收到款項(xiàng)比例，在 【 銷(xiāo)售管理 】模塊分次開(kāi)具 銷(xiāo)售發(fā)票 并進(jìn)行復(fù)核處理，通知 財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì) 進(jìn)行審核。 ○ 2 對(duì)于客戶(hù)不要發(fā)票的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部也需要在 【 銷(xiāo)售管理 】 模塊中 做開(kāi)票處理 ERP 普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理： 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 銷(xiāo)售發(fā)貨 銷(xiāo)售發(fā)票復(fù)核 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 發(fā)票 貸：庫(kù)存商品 （ 1）賒銷(xiāo)：銷(xiāo)售開(kāi)票 銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 借：應(yīng)收賬款 xx客戶(hù) 發(fā)票 應(yīng)收賬款進(jìn)行審核 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 二級(jí)科目 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng) （ 2）現(xiàn)結(jié)：銷(xiāo)售發(fā)票 銷(xiāo)售發(fā)票復(fù)核并現(xiàn)結(jié)處理 借：現(xiàn)金（銀行存款） 發(fā)票 應(yīng)收賬款進(jìn)行審核 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 二級(jí)科目 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng) ERP 分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)： 編號(hào)： PRSA003 業(yè)務(wù)編號(hào) SA003 業(yè)務(wù)名稱(chēng) 分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程 簡(jiǎn)述 分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理 流程適用范圍 對(duì)于當(dāng)月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后，本月不能全部結(jié)算，需要 跨月分期進(jìn)行開(kāi)票、結(jié)轉(zhuǎn)收入成本 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 銷(xiāo)售部 銷(xiāo)售訂單錄入、開(kāi)票申請(qǐng)通知（省級(jí)辦事處） 錄入、審核、復(fù)核 配運(yùn)部 發(fā)貨單錄入 增加、審核 庫(kù)房、配運(yùn)部 生成銷(xiāo)售出庫(kù)并審核確認(rèn) 錄入、審核 財(cái)務(wù)成本核算 記賬、制單 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 財(cái)務(wù)往來(lái) 計(jì)收入賬，進(jìn)行收款 結(jié)轉(zhuǎn)收入、收款 相關(guān)部門(mén)或崗位 客戶(hù) 銷(xiāo)售部 配運(yùn)部 庫(kù)管 財(cái)務(wù) 具體工作流程 合同簽定，相關(guān)項(xiàng)目及存貨目錄已增加完畢。 參照銷(xiāo)售訂單生成提貨通知單 生成銷(xiāo)售發(fā)票 應(yīng)收賬款 收貨 填寫(xiě)銷(xiāo)售訂單 參照發(fā)貨單生在銷(xiāo)售出庫(kù)單 審核銷(xiāo)售訂單
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