套期保值ppt課件(2)-wenkub.com
2025-04-26 00:07 本頁面
【正文】 ? （ 1）該食糖企業(yè)所做的是（） ? A 賣出套期保值 B買入套期保值 C交叉套期保值 D基差交易 ? （ 2） 1月中旬、 3月中旬白糖的基差分別是（）元 /噸。經(jīng)過調(diào)研，認為白糖價格會上漲。 ?將期貨保值視為風(fēng)險管理工具。此時，該進口商現(xiàn)貨實際售出的價格為 65 700 100 = 65 600 元 /噸，并同時于次日在期貸市場上以 65700 元 /噸左右的價格買進平倉，結(jié)束了套期保值交易。若權(quán)利屬于賣方，則為賣方叫價交易。 3 基差走弱 4 基差走強 5 基差變化小結(jié) 6 基差交易 ?定義：指以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的基差來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的交易方式。當(dāng)日賣出 500 手 (每手 10 噸 )對第二年 1 月份交割的玉米合約進行套期保值，成交價格為 1 580 元 /噸。 ?儲運商、貿(mào)易商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或儲運商、貿(mào)易商已簽訂將來以特定價格買進某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去，擔(dān)心日后出售時價格下跌。 ?加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌。到了 11 月，隨著新玉米的大量上市，并且養(yǎng)殖業(yè)對玉米需求疲軟，玉米價格開始大幅下
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