s集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作職能及崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)-wenkub.com
2025-05-21 14:23 本頁(yè)面
【正文】 在條件許可的情況下，各崗位的財(cái)務(wù)人員應(yīng)實(shí)行崗位輪換制度。 不兼容崗位必須由不同的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任。 任職資格和條件： 較為豐富的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)； 熟悉稅務(wù)、金融、法律、管理、審計(jì)等方面的知識(shí)； 較高的計(jì)算機(jī)操作和財(cái)務(wù)電算化水平； 較 強(qiáng)的書(shū)面、口頭表達(dá)能力和溝通能力； 較強(qiáng)的分析、計(jì)劃與協(xié)調(diào)能力； 責(zé)任心強(qiáng)，敬業(yè)、敏銳、協(xié)作精神，良好的服務(wù)意識(shí)，較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力； 5 年及以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)； 經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷，中級(jí)職稱，英語(yǔ)四級(jí) （八） 出納 崗位職責(zé)： 嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度、支付結(jié)算制度以及集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合規(guī)性、合法性、合理性，具體辦理各類款項(xiàng)的收付業(yè)務(wù)； 負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、撤銷(xiāo)工作，負(fù)責(zé)支票的購(gòu)買(mǎi)、保管和簽發(fā)；對(duì)未使用的逾期支票及時(shí)收回，登記注銷(xiāo)支票； 負(fù)責(zé)信匯、電匯等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理； 按照已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額； 每天將現(xiàn)金的賬面余額同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，做到日清月結(jié)； 及時(shí)將銀行存款的賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印章； 完成計(jì)財(cái)部經(jīng)理交辦的其他工作。 （五） 資金管理 崗位職責(zé)： 設(shè)計(jì)擬定集團(tuán)資金管理制度； 具體負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的籌集、調(diào)拔與運(yùn)用事宜，滿足集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要； 根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制集團(tuán)本部的年度資金預(yù)算，擬定籌資與資金安排、調(diào)配方案； 管理監(jiān)控集團(tuán)資金的使用，確 保其安全、高效地運(yùn)用； 定期編制集團(tuán)資金情況報(bào)告； 不斷設(shè)計(jì)、調(diào)整集團(tuán)資金成本結(jié)構(gòu)，降低資金使用成本； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 協(xié)調(diào)集團(tuán)與各銀行之間的關(guān)系； 負(fù)責(zé)集團(tuán)籌資、資金調(diào)配等資金管理業(yè)務(wù)所需資料及相關(guān)文件的收集、起草、整理和立卷歸檔工作； 完成計(jì)財(cái)部經(jīng)理交辦的其他工作。 （三） 財(cái)務(wù)分析與管理（資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目） 崗位職責(zé)： 建立集團(tuán)有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目的內(nèi)部管理報(bào)告與分析體系，多角度、多層次地分析集團(tuán)及所屬公司有關(guān)財(cái)務(wù)狀況與現(xiàn)金流量等情況，定期提交集團(tuán)相關(guān)的內(nèi)部管理分析報(bào)告； 負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及下屬公司對(duì)外投資的專項(xiàng)分析與管理； 定期對(duì)集團(tuán)及所屬公司的資金占用情況進(jìn)行分析，分析其資金使用效果，提出提高資金使用效果的建議； 定期分析集團(tuán)及所屬公司的現(xiàn)金流量情況，分析其資金籌措、運(yùn)用情況，設(shè)計(jì)相關(guān)的籌、融資與投資方案； 協(xié)助規(guī)劃集團(tuán)資 金管理戰(zhàn)略，根據(jù)財(cái)務(wù)管理環(huán)境的變化，擬定集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)管理方案； 具體管理集團(tuán)及所屬公司貸款擔(dān)保事務(wù)，管理相關(guān)合同文檔，定期分析集團(tuán)及所屬公司貸款及擔(dān)保情況； 設(shè)計(jì)集團(tuán)及所屬公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，監(jiān)控與管理集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 完成計(jì)財(cái)部經(jīng)理交辦的其他工作。 （三） 財(cái)務(wù)管理職能 不斷通過(guò)財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制等財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)，通過(guò)不斷推動(dòng)與完善全面預(yù)算管理、合理的稅收籌劃、價(jià)值鏈管理等科學(xué)管理方式，科學(xué)、合理地規(guī)劃集團(tuán)資金籌集、運(yùn)用、分配等財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，處理好各方面財(cái)務(wù)關(guān)系，促進(jìn)集團(tuán)不斷地合理配置資源，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而不斷地提升集團(tuán)價(jià)值； 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部管理體制與指導(dǎo)原則，構(gòu)建科學(xué)、合理的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系；根據(jù)集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，研究、制定并執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃； 參 與集團(tuán)資源配置、重大
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