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2025-05-14 12:13 本頁面
【正文】 同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄，如有差異及時(shí)調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。 負(fù)責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)電腦操作員業(yè)務(wù)技術(shù)，考評員工工作效益和工作質(zhì)量。 負(fù)責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。 采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。 負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。工作制度和程序： 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。（6） 審核餐飲的折扣，項(xiàng)目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完備。（2） 審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。1 每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營業(yè)收。 通回客人的人民幣或非證券壓金時(shí)，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費(fèi)用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實(shí)。 檢查客帳資料，及時(shí)向銀行取及信用卡授權(quán)。 完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人安排的其他工作。 配合財(cái)務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由個(gè)人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。四、對帳及實(shí)物盤點(diǎn)每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時(shí)上報(bào)檢查中的問題并糾正。三、記帳（電腦帳） 按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號。 及時(shí)將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價(jià)以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)后的單價(jià)為準(zhǔn)， 將出帳后的領(lǐng)料單要及時(shí)送交成本部審核。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)成本核算部。 1經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時(shí)合理地作出補(bǔ)倉計(jì)劃。編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。 預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較； 宴請及員工餐費(fèi)成本一鑒表； 倉庫移動緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表； 酒店各類物品存貨情況一覽表； 各部車輛耗油情況。二、物品價(jià)格控制每5天對菜單上物品的價(jià)格重新查價(jià)定價(jià)，確保酒店利益，每六個(gè)月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時(shí)高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價(jià)格。一、物資報(bào)廢處理 到部門送來的報(bào)損單，成本控制部門要及時(shí)到現(xiàn)場查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理。 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。 月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。 做好資料存檔。 制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。B、 根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財(cái)務(wù)報(bào)表： 資產(chǎn)負(fù)債表 損益表 財(cái)務(wù)報(bào)表說明書 主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表五、營業(yè)部門利潤表 客房利潤表 餐飲部利潤表 電話利潤表 洗衣部利潤表 其他經(jīng)營部門利潤表（包括商務(wù)中心）六、管理費(fèi)用明細(xì)表 行政管理部門 銷售部 工程部 人事部 保安部七、財(cái)務(wù)報(bào)表的有關(guān)附表 酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計(jì)表 各部門工資分析表 工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。 若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及時(shí)將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。日常工作程序： 一、在月初5日之前，總帳會計(jì)必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時(shí)間做好各自的會計(jì)記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計(jì)入帳。七、處理會計(jì)部內(nèi)部行政事務(wù)。 三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報(bào)表核對工作。六、保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)和物品財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定和報(bào)批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。二、根據(jù)酒店的實(shí)際情況制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)力制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律
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