某集團(tuán)資金管理解決方案-wenkub.com
2025-04-22 23:56 本頁(yè)面
【正文】 增強(qiáng)投資管理的功能，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的投資使用情況、投資額度、投資收益提供管理、跟蹤、分析和評(píng)估。 而國(guó)外金融機(jī)構(gòu)所提供的電子金融服務(wù)更為豐富，客觀上也將促進(jìn)KINGDEEEAS資金管理解決方案功能的完善。 （1）定期存款：對(duì)企業(yè)的定期存款開(kāi)戶、存儲(chǔ)、計(jì)息、解活等業(yè)務(wù)的管理。 集團(tuán)集中支付，就是利用銀行提供的數(shù)據(jù)集中控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)跨行跨地域資金的集中支付目標(biāo)。 （4）反審與退回：對(duì)審核審批申請(qǐng)的反審，對(duì)不批準(zhǔn)業(yè)務(wù)的退回。主要業(yè)務(wù)流程：多級(jí)審批 （3）帳戶查詢：查詢賬戶支付、交易、余額。 （2）預(yù)算執(zhí)行：確認(rèn)執(zhí)行的預(yù)算數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的工作流程被引入業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，據(jù)以對(duì)業(yè)務(wù)的控制。 （1）預(yù)算編制：針對(duì)資金管理的類別，按照資金收支計(jì)劃的時(shí)間安排，根據(jù)項(xiàng)目及責(zé)任機(jī)構(gòu)，分別預(yù)算方案進(jìn)行預(yù)算編制。無(wú)論是否采用資金集中管理，方案均提供了預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)的手段。單據(jù)生成憑證可以按單生成憑證，也可以匯總生成憑證。 收息率表：提供按貸款賬號(hào)、業(yè)務(wù)編號(hào)綜合反映貸款利息的應(yīng)收與實(shí)收情況，加強(qiáng)貸款利息的清收（7）會(huì)計(jì)核算 貸款賬齡分析表：反映目前貸款賬齡的變化及比率。 逾期貸款表：反映逾期貸款情況統(tǒng)計(jì)。 到期預(yù)警表：到期預(yù)警表分為定期存款和貸款二類，提供在下次啟動(dòng)時(shí)進(jìn)行到期預(yù)警表和工作流通知二種方式。提供圖形分析工具。（6）資金分析 利率調(diào)整：錄入利率調(diào)整的信息，活期、透支、貸款和罰息可能涉及利率調(diào)整，定期存款不涉及利率調(diào)整，在利率調(diào)整時(shí)需要指定：科目、賬號(hào)、業(yè)務(wù)編號(hào)、調(diào)整日期、利率。 利息查詢：查詢已計(jì)算的利息。用戶可以隨時(shí)進(jìn)行利息計(jì)算，也可以指定時(shí)間定期、批量計(jì)息，由于利息單是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算而且生成憑證時(shí)的信息在賬號(hào)設(shè)置時(shí)都已指定，因此，在保存利息單的同時(shí)自動(dòng)生成總賬會(huì)計(jì)憑證。（4）利息管理 企業(yè)貸款擔(dān)保：錄入企業(yè)貸款擔(dān)保合同。提供功能包括：企業(yè)貸款還款單新增、暫存、保存；數(shù)據(jù)引入、引出；貸款還款單據(jù)打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置，套打設(shè)置；聯(lián)查明細(xì)賬；頁(yè)面設(shè)置。提供功能包括：企業(yè)貸款單新增、暫存、保存；數(shù)據(jù)引入、引出；貸款單據(jù)打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置，套打設(shè)置；聯(lián)查明細(xì)賬；頁(yè)面設(shè)置。提供功能包括：企業(yè)定期存款解活單新增、暫存、保存；數(shù)據(jù)引入、引出；定期存款解活單據(jù)打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置，套打設(shè)置；聯(lián)查明細(xì)賬；頁(yè)面設(shè)置。 企業(yè)定期存款：進(jìn)行企業(yè)定期存款單錄入。主要應(yīng)用流程：（1）資金收付與結(jié)算：同結(jié)算中心流程。財(cái)務(wù)公司 生成憑證：收款單、付款單、內(nèi)部結(jié)算單等單據(jù)，可以生成總賬憑證。 結(jié)算中心付款業(yè)務(wù)：請(qǐng)求付款的內(nèi)部單位，錄入付款單，經(jīng)預(yù)算檢查、單據(jù)審核后，登記銀行存款日記賬和相關(guān)總賬，同時(shí)將該付款單傳遞到結(jié)算中心，形成結(jié)算中心的內(nèi)部付款單，內(nèi)部付款單審核、預(yù)算檢查后，通過(guò)網(wǎng)上銀行付款或工作流通知取款，另一方面在結(jié)算中心登記現(xiàn)金/銀行明細(xì)賬、總賬及內(nèi)部付款單位的存款賬。登記相關(guān)的現(xiàn)金/銀行存款總賬、明細(xì)賬。主要應(yīng)用流程：（1）資金結(jié)算 報(bào)賬中心付款單的包括的內(nèi)容有：結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、付款銀行、付款賬號(hào)、收款人開(kāi)戶行、收款人賬號(hào)、出納付款。 （3）結(jié)算收款 費(fèi)用報(bào)銷單分為差旅費(fèi)報(bào)銷單和費(fèi)用報(bào)銷單。 （2）費(fèi)用報(bào)銷 在報(bào)賬中心應(yīng)用模式下，在統(tǒng)一的業(yè)務(wù)處理規(guī)則平臺(tái)上，資金的結(jié)算與收支被同時(shí)處理，現(xiàn)金的流入流出得以集中控制。 報(bào)賬中心是在業(yè)務(wù)處理的工
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