【正文】 二、建議本項(xiàng)目的實(shí)施在資金到位后立即實(shí)施，統(tǒng)籌安排，使項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，同時項(xiàng)目建設(shè)單位要采取切實(shí)可行的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益。在這種情況下，某阿膠保健有限公司提出了阿膠系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，對于擴(kuò)大其在阿膠產(chǎn)品市場的占有比重有著重要意義。因此。 總投資收益率 =年均息稅前利潤/項(xiàng)目總投資= 資金來源及運(yùn)用見附表13《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》，從該表中可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。七、銷售價格 食用阿膠，108000元/噸；阿膠漿口服液，；八、稅金、利潤所得稅：按25%計(jì)算。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取。④折舊、攤銷。①原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場價格計(jì)算, 原材料及輔助材料的費(fèi)用為1238萬元。 本項(xiàng)目原材料、產(chǎn)品價格是按照目前市場實(shí)際銷售價格確定的。二、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措見下表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃和資金籌措表序號項(xiàng)目年份合計(jì)建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期12341項(xiàng)目投入總資金 建設(shè)投資 　　　建設(shè)期利息 　　　流動資金 　2資金籌措 項(xiàng)目資本金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 　　　用于流動資金 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 　　　用于流動資金 中央補(bǔ)助資金 　　　3項(xiàng)目總投資 　　　　鋪底流動資金 　　　　建設(shè)投資 　　　　建設(shè)期利息 　　　　第十三章 財(cái)務(wù)評價本工程的財(cái)務(wù)評價依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》對擴(kuò)建部分進(jìn)行評價。鋪底流動資金按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計(jì)。本工程建設(shè)其他費(fèi)用中主要包括設(shè)計(jì)費(fèi)（含前期工作費(fèi)）、建設(shè)管理費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)等。建設(shè)投資建筑工程費(fèi)總額估算為141萬元。經(jīng)估算，其中：。《投資項(xiàng)目可行性研究指南》某阿膠保健有限公司提供的投資估算基礎(chǔ)資料。二、具體招標(biāo)內(nèi)容建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍（1）主要設(shè)備（2）建筑工程及安裝工程 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)難度較小的項(xiàng)目招標(biāo)單位可自行招標(biāo)，對自行不能進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)，擬采用公開招標(biāo)方式。設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計(jì)資料的提供將在商務(wù)合同中明確。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)工程從項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)日開始計(jì)算，通過初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運(yùn)行到正式投產(chǎn)，計(jì)劃一年時間完成項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目勞動定員為47人。各部門主要工作和責(zé)任：：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項(xiàng)技術(shù)工作：負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)改造、節(jié)能、環(huán)保、設(shè)備采購、維護(hù)等工作：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和市場開發(fā)工作：負(fù)責(zé)企業(yè)原輔料、五金配件采購及相關(guān)工作：負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支各項(xiàng)工作：負(fù)責(zé)企業(yè)行政管理及各項(xiàng)文秘工作：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗(yàn)、對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督等工作。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布置了2套消火栓，并配備相應(yīng)滅火器若干。本設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)進(jìn)行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計(jì)。四、預(yù)期效果評價由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵循國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實(shí)際情況采取了相應(yīng)的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過專門培訓(xùn)與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預(yù)計(jì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動保護(hù)等方面，只要采取積極有效的措施，就可達(dá)到國家有關(guān)部門的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴(kuò)大，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，確保職工的人身安全和健康。防噪音衛(wèi)生措施根據(jù)國家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，首先選用合理的低噪生產(chǎn)設(shè)備，同時在設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮防震、減震、消音等事項(xiàng)，并根據(jù)實(shí)際情況采取隔離操作，必要時穿戴防噪聲用品上崗操作等防護(hù)措施。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力、溫度檢測報(bào)警。防運(yùn)輸與裝卸傷害措施廠區(qū)道路嚴(yán)格按各有關(guān)規(guī)范的要求設(shè)計(jì)。用電設(shè)備安全及防雷措施配電室配電設(shè)備及車間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進(jìn)入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。建立安全的保衛(wèi)體系，設(shè)立專職保衛(wèi)人員，確保場區(qū)安全，創(chuàng)建良好的生產(chǎn)環(huán)境。將耗水量進(jìn)入成本核算和定額考核，達(dá)到科學(xué)合理的用水。第二節(jié) 節(jié)水一、耗水指標(biāo) 本項(xiàng)目用水主要是生產(chǎn)用水、生活用水及少量綠化用水。照明用燈全部選用節(jié)能型燈具。耗水量約5400噸。電器照明設(shè)備選用節(jié)能新產(chǎn)品。噪聲：基本不存在噪聲污染，符合廠界噪聲要求。固廢：擬建項(xiàng)目的固體廢棄物主要是生活垃圾和爐渣。生活污水納入污水管網(wǎng)，由縣污水處理廠集中處理。因此，施工期間，只要嚴(yán)格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚(yáng)塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）；《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271－2001）；《山東省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB37/675－2007）二級標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－90）Ⅱ類。四、綠化工程項(xiàng)目區(qū)內(nèi)綠化采取帶狀和塊狀相結(jié)合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹木，道路兩側(cè)以栽植行道樹為主。電源入戶時做重復(fù)接地保護(hù)，接地電阻阻值不大于1歐姆。一般性生產(chǎn)車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用YJV221KV型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)。用電負(fù)荷及供電參數(shù)項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為330KW，公用設(shè)施裝機(jī)容量為140KW，辦公及其他用電為50KW，合計(jì)總裝機(jī)容量為520KW，計(jì)算負(fù)荷為364KW。生產(chǎn)生活廢水排入城市污水管網(wǎng)，經(jīng)管網(wǎng)送至污水處理廠處理。本工程室外需設(shè)室外消防栓4個，室內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消防栓10個。本項(xiàng)目所需原輔材料均在河北采購，包裝材料由當(dāng)?shù)毓?yīng)，大部分由供應(yīng)商直接運(yùn)輸?shù)綇S內(nèi)；產(chǎn)品由當(dāng)?shù)嘏湄?、包車運(yùn)輸即可滿足項(xiàng)目的需求?？偲矫嬷饕?jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表序號名稱單位數(shù)量1項(xiàng)目用地面積平方米2建筑總面積平方米3容積率4道路及硬地面積平方米6305綠化系數(shù)%126圍墻長度米180三、運(yùn)輸年運(yùn)輸量。本廠區(qū)北側(cè)設(shè)有一座大門，為廠區(qū)出入口，門口東側(cè)設(shè)門衛(wèi)室；中心一條主干道貫通廠區(qū)南北，主干道西側(cè)為生產(chǎn)區(qū)，合理生產(chǎn)廠房、倉庫、辦公室；主干道東側(cè)為輔助生產(chǎn)區(qū)，主要為宿舍、伙房、廁所等；輔以其他道路，組成的交通網(wǎng)聯(lián)通各個辦公、生產(chǎn)等區(qū)域。在滿足使用的條件下，結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件，力求做到經(jīng)濟(jì)、合理、注意節(jié)約土地，并滿足綠化要求，為廠區(qū)創(chuàng)造一個良好的生產(chǎn)環(huán)境總平面功能分區(qū)明晰，保證貨流及人流的路線互不干擾，同時又體現(xiàn)場前區(qū)的形象，美化建構(gòu)筑物周邊環(huán)境，盡可能增加綠地，體現(xiàn)良好的企業(yè)形象。主要原材料、動力消耗情況詳見下表主要原材料、動力消耗表序號項(xiàng)目單位年消耗量備注一原、輔料1驢皮噸7002山楂噸3蔗糖噸4枸杞噸5茯苓噸6紅棗噸7豆油噸468冰糖噸549黃酒噸100二包裝材料1玻璃瓶噸122包裝袋噸33包裝盒、箱噸25三動力1水m3165602電萬KW為了保證產(chǎn)品的市場競爭力，擬引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。所選購的設(shè)備有利于生產(chǎn)過程的有效銜接，并且合理經(jīng)濟(jì)。食用阿膠與阿膠漿口服液的工藝流程圖如下： 食用阿膠工藝流程圖驢皮化皮焯皮刮皮清洗皮泡皮第二次膠汁第一次膠汁第三次膠汁過濾輔料撇沫沫水處理包裝滅菌出膠膏濃縮液阿膠液過濾沉淀提雜蒸發(fā)膠汁分離阿膠漿口服液工藝流程圖阿膠、枸杞子、山楂等備料監(jiān)控點(diǎn)前處理阿膠化膠前提取山楂、枸杞子等加水煎煮稱量靜置過濾過濾配液過濾監(jiān)控點(diǎn)灌裝軋蓋監(jiān)控點(diǎn)高壓滅菌監(jiān)控點(diǎn)粘簽監(jiān)控點(diǎn)外包裝成品入庫二、工藝原料配比食用阿膠配方：按照生產(chǎn)工藝配比，生產(chǎn)食用阿膠1500g，需用驢皮5000g、豆油350g、冰糖400g、黃酒750g。第五章 工程技術(shù)方案第一節(jié) 技術(shù)方案本項(xiàng)目為新上年產(chǎn)200噸食用阿膠、240萬支阿膠漿口服液產(chǎn)品項(xiàng)目，某阿膠保健有限公司通過自身研發(fā)和逐漸摸索，優(yōu)化了阿膠系列產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，并且通過高效嚴(yán)格的衛(wèi)生管理，生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。東昌水泥有限公司、東昌焦化有限公司規(guī)模效益、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷提升。山東阿膠股份有限公司，是全國最大的阿膠及其系列產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，牌阿膠的產(chǎn)量、出口量分別占全國的75%、90%以上，四次入圍中國最具價值品牌500強(qiáng)。服務(wù)業(yè)發(fā)展取得新成效。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，優(yōu)質(zhì)小麥、林木、畜牧、蔬菜、桑蠶等產(chǎn)業(yè)不斷壯大，“兩區(qū)一園”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目初見成效。三、交通運(yùn)輸條件縣東距濟(jì)南市80公里，西距聊城市25公里，毗鄰京九、京滬、濟(jì)邯、濟(jì)館等交通動脈，105國道和兩條省道貫穿全境，縣將會成為魯西重要的交通樞紐，交通和區(qū)位優(yōu)勢更加明顯。／秒，／秒，最大瞬時風(fēng)速35米／秒，最大風(fēng)壓336Pa，最大瞬時風(fēng)壓765Pa。氣候縣屬吸溫帶半濕潤氣候區(qū)，具有四季變化分明，降水集中等特點(diǎn)。二、自然條件地形、地貌縣的地貌是微波起伏、類型不同的黃泛沖積平原。至36186。至116186。阿膠漿口服液本品采用玻璃瓶包裝，每20ml為一支，每12支裝一盒，作為一個最小銷售單元，內(nèi)放說明書；產(chǎn)品大包裝用瓦楞紙箱，其上印有品名、數(shù)量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、規(guī)格、商標(biāo)、批準(zhǔn)文號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等，并放有產(chǎn)品合格證。第二節(jié) 產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品為食用阿膠和阿膠口服液。由此可以看出，某阿膠保健有限公司擬實(shí)施的阿膠系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目是必要的?，F(xiàn)代藥理研究表明，阿膠含有多種蛋白質(zhì)，氨基酸、鈣等，能改善血鈣平衡，促進(jìn)細(xì)胞生成，能通過增加血紅蛋白含量，消除自由基，增強(qiáng)機(jī)體免疫力”等作用先后研制了阿膠系列產(chǎn)品。以兩千多年來古膠圣精文化的歷史根源為基礎(chǔ)。阿膠的補(bǔ)血、滋補(bǔ)養(yǎng)生、美容養(yǎng)顏的功效，使阿膠產(chǎn)品在保健品市場上占有很大份額，廣受美譽(yù)。它是太行山、泰山兩山脈交匯的地下潛流，富含多種礦物質(zhì)和微量元素，是煉制阿膠及動物藥膠