設(shè)備、材料采購與庫存管理辦法-wenkub.com
2025-04-16 00:22 本頁面
【正文】 原《新疆天華礦業(yè)有限責任公司籌建期設(shè)備（物資）采購暫行規(guī)定》、《新疆天華礦業(yè)有限責任公司存貨管理及流程暫行規(guī)定》自本辦法執(zhí)行之日起自行作廢。若發(fā)生重復(fù)采購，造成設(shè)備（物資）、材料積壓等現(xiàn)象，應(yīng)立即退回物資，退貨費用自理，無法退回的，價值在5000元以內(nèi)的，承擔20%；價值在5000元20000元的，承擔15%；超過20000元的，承擔10%。物資無法退回的，價值在5000元以內(nèi)的，采購人員承擔15%；價值在5000元20000元的，采購人員承擔10%；超過20000元的，采購人員承擔6%。公司合同相關(guān)審閱部門對供應(yīng)商進行定期評審，相應(yīng)淘汰一些不理想的供應(yīng)商，建立誠信供應(yīng)商檔案。材料報損單一式兩份，庫管員一份用于備案，財務(wù)資產(chǎn)部一份用于賬務(wù)處理。并錄入電腦，計算出盈虧，同時，應(yīng)對盈虧原因進行詳細的分析，并及時反饋給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。3. 領(lǐng)用的設(shè)備（物資）材料在使用中因規(guī)格型號或其他原因不能使用時，領(lǐng)用人、庫管員、財務(wù)資產(chǎn)部三方也應(yīng)依照第四十七條第二款之規(guī)定及時辦理退庫手續(xù)。工具丟失或非正常損壞，應(yīng)按規(guī)定使用期限折算的金額由當事人負責賠償或維修，維修費用當事人自行承擔。工具丟失或非正常損壞，應(yīng)按規(guī)定使用期限折算的金額由當事人負責賠償或維修，維修費用由使用人自行承擔。需重新領(lǐng)用工具時，按照第四十六條第一款的規(guī)定再行領(lǐng)用。由財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)工具配備計劃填寫出庫單，出庫單由庫管員、使用人員、財務(wù)資產(chǎn)部人員簽字、部門負責人簽批后生效。并會同財務(wù)資產(chǎn)部門按季度或臨時抽查的方式對材料明細賬與實物進行盤點核對，發(fā)現(xiàn)問題及時檢查，要做到賬物相符。庫管員每天根據(jù)出庫單庫管聯(lián)對出庫設(shè)備（物資）材料的出庫情況及時另行登記入賬，并輸入電腦備份，并做好設(shè)備（物資）材料領(lǐng)用人記錄臺賬。第四十一條 出庫單的填寫內(nèi)容包括：出庫日期、使用部門、設(shè)備(物資)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、用途等。第三十九條 根據(jù)勞動保護用品發(fā)放標準，勞動保護用品的領(lǐng)用實行統(tǒng)一審批制度，庫房庫管員要建立健全并做好個人勞動保護用品臺帳。有涂改或填寫錯誤需作廢的出庫單必須注明“作廢”字樣，“作廢”的出庫單，各聯(lián)均應(yīng)保持在原本上。 第八章 出入庫管理 第三十三條 庫房庫管員根據(jù)設(shè)備（物資）驗收小組成員簽字后的《設(shè)備(物資)到貨驗收單》及采購計劃單、供貨清單等驗收資料辦理設(shè)備（物資）材料的入庫手續(xù)，填寫入庫單。第三十條 簽訂合同的采購結(jié)算應(yīng)附以下票據(jù)：發(fā)票、供貨清單、到貨驗收單、入庫單。對于大額、大件物資，還應(yīng)同時簽訂運輸合同。3. 采購人員可以向財務(wù)資產(chǎn)部申請3000元以下額度的備用金，用于突發(fā)性的零星物資購買（但須報請公司總經(jīng)理或董事長批準）。第二十四條 對有規(guī)定生產(chǎn)廠家的材料，應(yīng)按規(guī)定廠家采購，若有原因而無法按規(guī)定廠家采購的，后勤保障部應(yīng)向使用部門說明，并提出合理的廠商代替。第二十一條 驗收完畢后，庫房庫管員根據(jù)由驗收小組成員簽字的到貨驗收單、供貨清單或發(fā)票，填寫入庫單辦理移交入庫手續(xù)。對一時無法驗收的貨物先對到貨數(shù)量進行接收后及時卸貨，填寫《到貨數(shù)量接收單》。零星物資采購，單件價值3000元以上或批量價值在20000元以內(nèi)，由采購人員將詢價結(jié)果報部門領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審計監(jiān)察部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可購買。第十七條 采購計劃及價格審定后，零星采購的后勤保障部應(yīng)及時安排采購。第十四條 凡屬合約定點采購項目，后勤保障部根據(jù)合約價格核價，不需另詢價。4．保守采購信息秘密的職責，在采購過程中不得將一個廠商的價格泄漏給另一個廠商，（但在詢價采購過程 ，為了統(tǒng)籌物資的采購，對合格供應(yīng)廠商少數(shù)價格壓降到最低報價的情況除外）；不得將招投標標底預(yù)先向供應(yīng)廠商泄露；不得將一個廠商的技術(shù)、工藝秘密，生產(chǎn)成本及其他商業(yè)秘密互相
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