【正文】 （3）按照單位賬號或明細(xì)科目，將賬單的日期、號碼、金額等 內(nèi)容輸入電腦或匯入各賬戶中，收到款項后及時轉(zhuǎn)銷。掛賬客戶的信用催收工作 信用復(fù)核（1） 對于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)關(guān)等單位提出的掛收結(jié)算申請進(jìn)行復(fù)核：申請單位的詳細(xì)資料是否齊全，有無酒店銷售部門簽署的意見，以往在本店的消費記錄和付款情況，掛賬最高累計限額及期限。（3） 對不受信用限額限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合酒店的有關(guān)規(guī)定，對長住客人應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開單結(jié)賬，重點檢查有無超過結(jié)算日期尚未付款的情況，對有合同的非長住客人應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒有合同的應(yīng)檢查其限額待額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。 編制住店客人信用超限額情況報告。 掌握客戶的欠款動態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用情況及時提供給銷售部，前廳部。1每日把審核過的各類原始帳單，報表按日期、序號存放， 并妥善保存。 檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。 核對總臺及各營業(yè)點的發(fā)票、帳單、報表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯漏、虛假、帳單、發(fā)票合計數(shù)與報表是否相符。1整理各類報表，做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作 中存在的問題，并及時報告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。1完成各營業(yè)部位的成本報表。 負(fù)責(zé)核對收銀員的帳單，收款收據(jù)，雜項支出，信用減免使用是否正確，及所有單據(jù)必須聯(lián)號試用，不得跳號跳頁，作廢帳單是否三聯(lián)齊全。 核查各營業(yè)點的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈送是否符合規(guī)定。（4）下班前，必須做好當(dāng)班的餐廳營業(yè)時間及成本統(tǒng)計。B、若住店客人簽字的，應(yīng)立即核對房卡和電腦，并輸入帳中。（三）各營業(yè)點收銀規(guī)范內(nèi)容與要求 餐廳收銀工作規(guī)范（1）上崗后簽到查閱交接本，處理好上班未完成事項，備足賬單發(fā)票、 零錢、整理崗位衛(wèi)生，檢查電腦情況，簽到、制卡機(jī)調(diào)到當(dāng)天日期。 根據(jù)計算出金額付給客人人民幣，將兌換水單第二聯(lián)交給客人作為憑證，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。旅行支票兌換 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國籍、姓名（簽名）、護(hù)照號、房號及日期。 請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填寫國籍、姓名、護(hù)照號、房號及日期。其他零星收款工作流程其他零星收入是指行李寄存費、客衣洗燙費、代辦費、客房用品、紀(jì)念品費以及賠償款等。（4） 每月上旬做一份長包房欠款情況表。（4） 款收到后，并給收款收據(jù)，并連同編制的當(dāng)天交款報告一并交總收款處。長包房結(jié)賬工作流程項目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求結(jié) 賬（1） 每天整理長包房發(fā)生的有關(guān)費用帳單，并分別插入住房帳卡中，每月最后一天分別打出當(dāng)月長包房的房費、餐費、電話費等分項明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮，并通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。接到團(tuán)隊通知后，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房價表，與資料卡進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯，應(yīng)及時與有關(guān)人員核對無誤后，開出團(tuán)隊結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)隊通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊帳卡中。（3） 把已離店結(jié)賬或掛帳的帳單以及預(yù)付單據(jù)等按現(xiàn)金支票、信用卡等分類整理，并計算出每一類合計金額。（3） 結(jié)賬后在客人入住登記單上蓋上“以結(jié)賬”章，并在電腦里 做“CHECKOUT”，關(guān)閉國內(nèi)外長途電話，防止漏帳。D、打開電腦核對客人的全部帳單是否已輸入賬戶，特別要檢查那 些未能與總臺結(jié)賬聯(lián)機(jī)的費用發(fā)生點。結(jié)賬（1） 客人結(jié)賬時，應(yīng)主動禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或服務(wù)中心）檢查該客人房間的小酒吧等其他項目消費情況，催開消費單據(jù)或用電話報賬。（8） 預(yù)付金收取后應(yīng)在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺，總臺接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。（4） 支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請客人出示身份證或有效證件，查對后做好記錄，同時開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號碼。四、財務(wù)部工作規(guī)范（一）前臺結(jié)賬收款工作規(guī)范散客結(jié)賬收款工作流程項 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求入住登記 核查總臺傳來的住客登記單是否有接待員及輸單員的簽名后，打開電腦核對客人姓名、房號、抵離日期、房價、折扣簽字、付款方式等資料是否與住客登記單相符。 掌握財產(chǎn)物資管理專業(yè)知識和會計核算基礎(chǔ)知識。 具有核算帳務(wù)處理能力。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。成本計劃員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。 熟悉本崗位財產(chǎn)物資管理。 具有組織協(xié)調(diào)、管理的能力。二年以上酒店工作經(jīng)歷。電腦系統(tǒng)維護(hù)員 中專以上計算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。 有按工作規(guī)范做好出納工作的能力。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。三年以上酒店財務(wù)會計核算工作經(jīng)歷。總帳員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱?？値すべY檔案員 中專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計員以上職稱。 具有一定的財務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識，熟悉有關(guān)財稅政策和制度。 具有一定的業(yè)務(wù)實施能力。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。財務(wù)會計部經(jīng)理 大專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計師職稱。 掌握市場情況和商品知識和酒店采購管理制度。 具有業(yè)務(wù)實施、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)的能力。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。二年以上前臺收銀或夜審工作經(jīng)歷。信用催收員 中專畢業(yè)。 掌握前臺收銀專業(yè)知識。 具有業(yè)務(wù)實施和組織、管理能力。 通過酒店外語B級考核，取得電腦證書。五年以上酒店財會工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上財務(wù)部主管以上級別。 熟悉酒店經(jīng)營管理，經(jīng)濟(jì)法、稅法和財經(jīng)制度，紀(jì)律等專業(yè)知識。忠于職守，堅持原則，嚴(yán)于律已，團(tuán)結(jié)互助，努力學(xué)習(xí)。在月終盤點時發(fā)現(xiàn)盈虧要及時了解情況，區(qū)分處理，屬于正常消耗范圍內(nèi)的，要填制盈虧報告單進(jìn)行調(diào)賬處理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要及時報告。 配合做好倉庫管理，確保倉庫財產(chǎn)物資的安全。 負(fù)責(zé)季末、年末與使用部門核對實物賬。 根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃，各部門物資申購計劃、消耗定額及實際消耗量、供貨方生產(chǎn)日期及實際庫存情況，會同采購部及各有關(guān)部門編制物資申購年度計劃和月度計劃。 負(fù)責(zé)對入庫單、進(jìn)貨單與發(fā)票驗收單進(jìn)行核對。 每日及時按廚房測算菜點毛利率，按餐廳測算酒水毛利率。 負(fù)責(zé)控制社會集團(tuán)購買力的審查報批和登記工作。 深入經(jīng)營部門，分析成本、費用計劃執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)資料，提出降低成本費用的途徑和加強(qiáng)成本管理的建立建議。（二十三）成本計劃員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 與供應(yīng)部門及時溝通信息，制訂各種物資存量的最高、最低儲備定額，并及時根據(jù)定額督促申購進(jìn)貨。（二十二）保管員[管理層級關(guān)系]直接上級：成本財產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管工作指令并報告工作。 掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量，按時組織編制年度、季度、月度的物資申購計劃，在保證供應(yīng)、合理儲備的基礎(chǔ)上，加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核，落實存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)。 負(fù)責(zé)組織編制年度、月度的成本計劃和費用預(yù)算工作，并分解指標(biāo)到各負(fù)責(zé)部門。（二十一）成本財產(chǎn)主管[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下級：成本計劃員、保管員等[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報告工作。 保證網(wǎng)絡(luò)的安全性，及時查殺各種病毒，密切注意特殊日期病毒的發(fā)作。 安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全。負(fù)責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總和解交銀行。1加強(qiáng)對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用 記錄和核銷工作。編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。 嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。 月末對其他應(yīng)收帳款明細(xì)帳的結(jié)余金額制表反映，報送財務(wù)部經(jīng)理。 負(fù)責(zé)及時對營業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核對，做到帳帳相符。 根據(jù)酒店和部門需要，提供會計核算數(shù)據(jù)。 做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入，記帳和會計帳簿打印工作。（十六）XXX總帳員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的建冊、立卷、歸檔，妥善保管好會計憑證、帳冊報表。（十五）總帳工資檔案員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì) 活動分析工作。 檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。 在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項預(yù)算開支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。 對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把帳款匯交酒店的客戶，應(yīng)積極采取措施，組織催討，并將欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理。 負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。（十三）應(yīng)收帳核算員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。組織編制會計報表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告財務(wù)狀況和經(jīng)營 成果，審查對外提供的會計資料。 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理審批計劃內(nèi)各項費用支出和物資采購等款項的支付。做好經(jīng)濟(jì)活動分析工作。 堅持貫徹、執(zhí)行各項財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定酒店財務(wù)會計制度，不斷提高財務(wù)會計的工作質(zhì)量。1采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運輸安全和物資安全。 遵守酒店各項規(guī)章制度，服從采購部經(jīng)理的工作安排，保質(zhì)保量地完成各項采購任務(wù)。 批量大的訂制物品要簽訂購貨合同，并嚴(yán)格審核合同條款報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施訂貨。（十一）物品采購員[管理層級關(guān)系]直接上級：采購部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 對各部門的申購單和申購計劃做好報價，核價和填制工作，并報有關(guān)人員審批。 在食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗收制度，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取退貨措施。（十）食品采購員[管理層級關(guān)系]直接上級：采購部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進(jìn)采購工作。 熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。 完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。 審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機(jī)的清機(jī)報表、電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。 完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報表。 稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并與應(yīng)收帳款明細(xì)帳核對。 采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。（六）信用催收員[管理層級關(guān)系]直接上級：財務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 每天核對備用周轉(zhuǎn)金，不得隨意挪用，借給他人；對每天收入的現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長繳短補(bǔ)”，不得“以長補(bǔ)短”，發(fā)現(xiàn)長短款必須及時查明原因，及時向后臺領(lǐng)班匯報。 按照規(guī)章制度和工作流程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，遇有客人簽字轉(zhuǎn)帳的帳單，應(yīng)及時查對房號、姓名、離店日期，并及時進(jìn)行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)處理。妥善保管好各種貨幣、憑證，按時復(fù)核，每天做好兌換日報表，并及 時與銀行做好收款的交換。 按照銀行的有關(guān)規(guī)定做好外幣兌換工作。 負(fù)責(zé)超信用限額的信用卡的授權(quán)工作。（四）前臺收銀員[管理層級關(guān)系]直接上級：收銀主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報告工作。 負(fù)責(zé)編制客帳分析表，及時反映月末的結(jié)帳、對帳、盤點工作，每月向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理提供酒店應(yīng)收帳款、客帳余額報告。 負(fù)責(zé)審核各項營業(yè)收入與報表，對于本部門工作完成的質(zhì)量、報表的正確與否負(fù)全面責(zé)任。 負(fù)責(zé)做好本部聯(lián)系業(yè)務(wù)的接待工作，做好與各部門的協(xié)調(diào)溝通工作。 負(fù)責(zé)本部門各種文件、通知、信件、報表和報刊信息資料的收發(fā)、登記、傳閱及保管工作，及時分類立卷歸檔。1負(fù)責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好對員工的 任用、晉升、調(diào)動、獎勵工作。 負(fù)責(zé)審批酒店的采購計劃、費用開支等各項付款計劃，對重大開支項目報總經(jīng)理審批。檢查各項計劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實施計劃以保證酒店的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成。 參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并控制各項資金的使用，確保各投資項目的資金合理使用。它的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營管理者加強(qiáng)計劃、